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2010年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200011 长城景气行业龙头混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519087 新华优选分红混合A 0.8464 2.5525 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200007 长城安心回报混合A 0.6999 1.8856 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.9367 2.3767 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9111 2.2605 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050008 博时第三产业混合 1.0800 2.8090 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 530006 建信核心精选混合 1.0850 1.6650 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560002 益民红利成长混合 0.7017 1.8496 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 2.3780 2.9580 0.0000 0.0000 0.0180 0.76% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200008 长城品牌优选混合A 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.8702 2.7202 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530003 建信优选成长混合A 0.9972 2.4472 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519994 长信金利趋势股票 0.7642 2.2600 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519091 新华泛资源优势混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519089 新华优选成长混合 1.9802 2.0302 0.0000 0.0000 0.0135 0.69% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519100 长盛中证A100指数 0.9602 1.5802 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320010 诺安中证A100指数A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590001 中邮核心优选混合A 1.6152 2.8352 0.0000 0.0000 0.0101 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 0.9630 2.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217012 招商行业领先混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100022 富国天瑞强势混合A 0.8800 3.4124 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519686 交银上证180公司治理联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163808 中银中证A100指数增强 0.9770 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000011 华夏大盘精选混合A 10.3490 10.7290 0.0000 0.0000 0.0610 0.59% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400007 东方策略成长混合 1.4393 1.4393 0.0000 0.0000 0.0084 0.59% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481004 工银稳健成长混合A 1.3708 1.6208 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240004 华宝动力组合混合A 0.9801 3.4901 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5782 2.4294 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530001 建信恒久价值混合 0.7711 2.2993 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 0.9010 3.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040180 华安上证180ETF联接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288002 华夏收入混合 2.5969 3.9969 0.0000 0.0000 0.0142 0.55% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0980 2.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选混合A 0.7911 2.1897 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510180 华安上证180ETF 0.7310 2.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002021 华夏回报二号混合 1.1130 2.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450007 国富成长动力混合 1.1983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6703 3.5811 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340006 兴全全球视野股票 3.4588 3.4588 0.0000 0.0000 0.0184 0.53% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050201 博时价值增长贰号混合 0.7600 2.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200010 长城双动力混合A 1.2471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180013 银华领先策略混合 1.6328 2.0128 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 0.6744 2.6144 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 0.7560 3.0960 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002031 华夏策略混合 1.9660 1.9660 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590002 中邮核心成长混合A 0.8034 0.8034 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080005 长盛量化红利混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202003 南方绩优成长混合A 1.6358 2.1858 0.0000 0.0000 0.0082 0.50% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1115 1.1415 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3186 4.1786 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377020 摩根内需动力混合A 1.2259 1.3259 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080002 长盛创新先锋混合A 1.1212 1.3412 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0340 2.5480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.9484 2.9221 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240010 华宝行业精选混合 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2758 1.5858 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4790 2.5890 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.1914 2.9014 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090007 大成策略回报混合A 1.0590 1.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 2.9089 4.4689 0.0000 0.0000 0.0137 0.47% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 1.0860 3.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6600 1.7740 0.0000 0.0000 0.0120 0.45% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1376 5.7298 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519068 汇添富成长焦点混合 1.2310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报混合A 1.3650 3.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6040 1.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020011 国泰沪深300指数A 0.6790 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519688 交银精选混合 0.9998 3.1456 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4003 3.3106 0.0000 0.0000 0.0062 0.44% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530005 建信优化配置混合A 0.9092 1.4592 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519007 海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 1.4665 2.9715 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.2618 3.5718 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040005 华安宏利混合A 2.5244 3.1444 0.0000 0.0000 0.0104 0.41% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481009 工银沪深300指数A 1.2300 1.3650 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519692 交银成长混合A 2.6315 2.8765 0.0000 0.0000 0.0107 0.41% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206002 鹏华精选成长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2650 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7760 3.3460 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110009 易方达价值精选混合 1.4684 2.5784 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519017 大成积极成长混合A 1.0130 2.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002011 华夏红利混合 3.3890 4.2220 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050009 博时新兴成长混合 0.7720 3.4660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161811 银华沪深300指数A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0650 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050001 博时价值增长混合 0.7950 3.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 375010 摩根中国优势混合A 2.3182 5.3882 0.0000 0.0000 0.0086 0.37% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100020 富国天益价值混合A 0.9194 3.9307 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0830 3.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9160 3.5610 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070001 嘉实成长收益混合A 0.9184 3.1346 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510081 长盛动态精选混合 1.1209 2.9209 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360006 光大新增长混合A 1.3341 2.6141 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070002 嘉实增长混合 4.3080 4.8990 0.0000 0.0000 0.0150 0.35% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100026 富国天合稳健优选混合 0.9375 2.3170 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8670 2.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519300 大成沪深300指数A 1.0302 2.4402 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481001 工银核心价值混合A 0.4710 3.8889 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519698 交银先锋混合A 1.1769 1.2019 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9796 2.5096 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159902 华夏中小企业100ETF 2.6590 2.7590 0.0000 0.0000 0.0090 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8980 2.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290005 泰信优势增长混合 1.2140 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040002 华安中国A股增强指数 0.9040 3.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400003 东方精选混合 1.0493 3.4379 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050002 博时沪深300指数A 0.9160 2.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5852 2.1519 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 2.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320003 诺安先锋混合A 1.0789 2.9624 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400001 东方龙混合 0.6563 2.4178 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.9320 2.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070013 嘉实研究精选混合 1.5520 1.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519694 交银蓝筹混合 0.8862 0.9012 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2710 2.5210 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450003 国富潜力组合混合A 1.2142 1.4642 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166001 中欧新趋势混合A 0.9854 1.2454 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350007 天治趋势精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240009 华宝先进成长混合 2.4431 2.4431 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050010 博时特许价值混合A 1.3320 1.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240008 华宝收益增长混合A 3.3069 3.3069 0.0000 0.0000 0.0100 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420005 天弘周期策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0060 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162212 宏利红利先锋混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398041 中海量化策略混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090006 大成2020生命周期混合A 0.7000 2.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090009 大成行业轮动混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9863 2.3149 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1561 1.2261 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162711 广发中证500ETF联接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320006 诺安灵活配置混合 1.0750 1.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373020 摩根双核平衡混合A 1.1886 1.2386 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519670 银河行业混合A 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2744 1.5944 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580003 东吴行业轮动混合A 1.0536 1.0536 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450008 国富沪深300指数增强A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519013 海富通风格优势混合 1.1190 2.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070011 嘉实策略混合 1.1580 1.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240011 华宝大盘精选混合 1.7662 1.8462 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519069 汇添富价值精选混合 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2180 1.4580 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360007 光大优势配置混合A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000031 华夏复兴混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040007 华安中小盘成长混合 1.1875 2.5024 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.3690 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2400 3.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213006 宝盈核心优势混合A 0.9856 1.1856 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210001 金鹰成份优选混合 0.7332 2.4757 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070010 嘉实主题混合 1.2930 2.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162210 宏利集利债券A 1.0198 1.0378 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420102 天弘永利债券B 1.0095 1.0899 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 2.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162299 宏利集利债券C 1.0141 1.0321 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519021 国泰金鼎价值混合 0.9770 1.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000001 华夏成长混合 1.4540 3.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180003 银华-道琼斯88指数 1.0829 2.8829 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420002 天弘永利债券A 1.0090 1.0818 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110013 易方达科翔混合 1.4630 5.4420 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470007 汇添富上证综合指数A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550001 中信保诚四季红混合A 0.9733 2.1343 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257050 国联安主题驱动混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 151001 银河稳健混合 0.9953 3.1739 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050111 博时信用债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100035 富国优化增强债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400009 东方稳健回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100037 富国优化增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050011 博时信用债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240005 华宝多策略增长A 0.6986 4.3496 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377010 摩根阿尔法混合A 5.1967 5.2367 0.0000 0.0000 0.0098 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550005 中信保诚三得益债券B 1.0620 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550004 中信保诚三得益债券A 1.0700 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360005 光大保德信红利混合A 2.4796 3.1376 0.0000 0.0000 0.0048 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7370 4.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050106 博时稳定价值债券A 1.0520 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519989 长信利丰债券C 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0420 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580002 东吴双动力混合A 1.2384 1.7584 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 573003 诺德增强收益债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050006 博时稳定价值债券B 1.0430 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7060 1.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000021 华夏优势增长混合 2.1870 2.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040011 华安核心优选混合A 1.1307 1.6307 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660004 农银策略价值混合 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 1.2894 4.3177 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2010-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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