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2010年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519026 海富通中小盘混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0360 3.11% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260111 景顺长城公司治理混合 1.4080 1.5980 0.0000 0.0000 0.0410 3.00% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180013 银华领先策略混合 1.6311 2.0111 0.0000 0.0000 0.0409 2.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7861 2.1707 0.0000 0.0000 0.0190 2.48% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050007 博时平衡配置混合 1.2830 2.5620 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9230 3.5680 0.0000 0.0000 0.0370 1.96% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519001 银华价值优选混合 1.5662 5.2829 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050012 博时策略混合 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1316 3.4416 0.0000 0.0000 0.0370 1.77% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200010 长城双动力混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0218 1.72% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270002 广发稳健增长混合A 1.6733 3.3183 0.0000 0.0000 0.0280 1.70% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 1.0240 2.9640 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100032 富国中证红利指数增强A 1.2940 1.7320 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 0.9717 2.9454 0.0000 0.0000 0.0155 1.62% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510130 中盘ETF 3.0700 1.0560 0.0000 0.0000 0.0490 1.62% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270022 广发内需增长混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100038 富国沪深300指数增强A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410007 华富价值增长混合A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210002 金鹰红利价值混合A 1.1073 1.4953 0.0000 0.0000 0.0171 1.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162205 宏利风险预算混合 1.2975 2.4025 0.0000 0.0000 0.0201 1.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1556 1.2756 0.0000 0.0000 0.0178 1.56% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470009 汇添富民营活力混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162201 宏利成长混合 1.1488 2.9638 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2753 3.5103 0.0000 0.0000 0.0311 1.39% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510180 华安上证180ETF 0.6690 2.5660 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 0.9774 1.2481 0.0000 0.0000 0.0131 1.36% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257050 国联安主题驱动混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202005 南方成份精选混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0125 1.32% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163406 兴全合润混合A 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 0.8580 2.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9410 2.4550 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.6894 3.0294 0.0000 0.0000 0.0087 1.28% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519686 交银上证180公司治理联接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9510 2.3010 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020011 国泰沪深300指数A 0.6380 0.9130 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 399001 中海上证50指数增强 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040180 华安上证180ETF联接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4980 1.6380 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4120 2.5720 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690004 民生加银稳健成长混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519300 大成沪深300指数A 0.9615 2.3715 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159901 易方达深证100ETF 4.0160 3.9270 0.0000 0.0000 0.0480 1.21% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320010 诺安中证A100指数A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481009 工银沪深300指数A 1.1269 1.2919 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090010 大成中证红利指数A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8154 2.6834 0.0000 0.0000 0.0095 1.18% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257040 国联安红利混合 1.0300 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481010 工银中小盘混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161811 银华沪深300指数A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360007 光大优势配置混合A 0.7649 0.7649 0.0000 0.0000 0.0087 1.15% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217016 招商深证100指数A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 483003 工银精选平衡混合 0.7616 1.9889 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510050 华夏上证50ETF 2.1250 2.6590 0.0000 0.0000 0.0240 1.14% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519039 长盛同德主题混合 0.9378 2.6873 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233007 大摩卓越成长混合 1.0995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0122 1.12% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110010 易方达价值成长混合 1.4918 1.5518 0.0000 0.0000 0.0164 1.11% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210004 金鹰稳健成长混合 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159903 南方深证成份ETF 1.2439 0.9178 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0093 1.10% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470007 汇添富上证综合指数A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519089 新华优选成长混合 1.6613 2.0613 0.0000 0.0000 0.0178 1.08% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510060 工银上证央企ETF 1.3765 1.3765 0.0000 0.0000 0.0147 1.08% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110015 易方达行业领先混合 1.4110 1.4460 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2383 4.0983 0.0000 0.0000 0.0131 1.07% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161604 融通深证100指数A 1.3260 2.6760 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 255010 国联安稳健混合A 1.4430 2.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8253 3.3953 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590002 中邮核心成长混合A 0.7105 0.7105 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0097 1.05% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360005 光大保德信红利混合A 2.4147 3.0727 0.0000 0.0000 0.0248 1.04% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040002 华安中国A股增强指数 0.8710 3.2940 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450008 国富沪深300指数增强A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162213 宏利沪深300指数A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519185 万家精选混合A 1.0220 1.1020 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080005 长盛量化红利混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7120 5.5010 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519100 长盛中证A100指数 0.8623 1.4823 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233001 大摩基础行业混合 0.5506 2.0956 0.0000 0.0000 0.0054 0.99% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9630 2.3272 0.0000 0.0000 0.0094 0.99% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50增强A 0.7895 2.6395 0.0000 0.0000 0.0077 0.98% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510030 华宝上证180价值ETF 2.6920 0.9220 0.0000 0.0000 0.0260 0.98% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2051 1.2751 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 1.0139 2.9994 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180010 银华优质增长混合 1.7815 3.2315 0.0000 0.0000 0.0169 0.96% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340006 兴全全球视野股票 3.5957 3.5957 0.0000 0.0000 0.0338 0.95% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257010 国联安小盘精选混合 0.8640 2.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240010 华宝行业精选混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163808 中银中证A100指数增强 0.8880 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1120 2.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660003 农银平衡双利混合 1.2145 1.2645 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050010 博时特许价值混合A 1.3400 1.4880 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2720 1.5330 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530005 建信优化配置混合A 0.9087 1.4587 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398041 中海量化策略混合 1.0370 1.0590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519996 长信银利精选股票 0.8013 2.7213 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0470 3.1470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257020 国联安精选混合 0.9430 2.7550 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100022 富国天瑞强势混合A 0.8425 3.3234 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660001 农银行业成长混合 1.1911 1.7911 0.0000 0.0000 0.0102 0.86% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320006 诺安灵活配置混合 1.1700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162208 宏利首选企业股票A 1.5215 1.5715 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 150011 国泰进取 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000011 华夏大盘精选混合A 11.3000 11.7800 0.0000 0.0000 0.0950 0.85% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590001 中邮核心优选混合A 1.4473 2.6673 0.0000 0.0000 0.0121 0.84% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213003 宝盈策略增长混合 0.9689 1.3689 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257030 国联安优势混合 1.1020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360006 光大新增长混合A 1.3071 2.5871 0.0000 0.0000 0.0106 0.82% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481004 工银稳健成长混合A 1.4281 1.6781 0.0000 0.0000 0.0115 0.81% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519671 银河沪深300价值指数A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1760 2.5360 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7997 0.7997 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163809 中银蓝筹混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519181 万家和谐增长混合A 0.6841 1.4706 0.0000 0.0000 0.0052 0.77% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002031 华夏策略混合 2.2220 2.2220 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240009 华宝先进成长混合 2.2315 2.2315 0.0000 0.0000 0.0167 0.75% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320005 诺安价值增长混合A 0.9653 1.9103 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050014 博时创业成长混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.1807 3.1014 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240002 华宝宝康配置混合 1.4267 3.1167 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 570001 诺德价值优势混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519994 长信金利趋势股票 0.7514 2.2289 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519087 新华优选分红混合A 0.8570 2.5696 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206001 鹏华弘泰A 1.0851 4.1200 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163803 中银持续增长混合A 0.8346 2.9342 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7356 1.7756 0.0000 0.0000 0.0119 0.69% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166007 中欧互通精选混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9921 2.3128 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 112002 易方达策略成长二号混合 1.4880 3.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519991 长信双利优选混合A 0.8880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180018 银华和谐主题混合 1.1950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320007 诺安成长混合A 1.0670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070001 嘉实成长收益混合A 0.9048 3.1116 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110002 易方达策略成长混合 3.9970 4.8270 0.0000 0.0000 0.0260 0.65% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长混合 2.1637 2.4287 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288002 华夏收入混合 2.4810 3.8810 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206002 鹏华精选成长混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519091 新华泛资源优势混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217013 招商中小盘混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519025 海富通领先成长混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580003 东吴行业轮动混合A 1.3055 1.3055 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4906 2.0473 0.0000 0.0000 0.0029 0.59% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519035 富国天博创新主题混合 0.9071 3.1179 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519093 新华钻石品质企业混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 373020 摩根双核平衡混合A 1.2403 1.2903 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310358 申万菱信新经济混合A 0.7430 2.0749 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 3.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070003 嘉实稳健混合 0.8840 2.5740 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162210 宏利集利债券A 1.0480 1.0760 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1079 1.5379 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020005 国泰金马稳健混合A 0.8780 3.6330 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288001 华夏经典混合 1.0740 3.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162299 宏利集利债券C 1.0391 1.0671 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610001 信澳领先增长混合A 1.1256 1.4056 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320009 诺安增利债券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 2.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163804 中银收益混合A 0.9970 2.1770 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519005 海富通股票混合 0.7560 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202019 南方策略优化混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481001 工银核心价值混合A 0.4041 3.9546 0.0000 0.0000 0.0021 0.52% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240004 华宝动力组合混合A 0.9538 3.4638 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000021 华夏优势增长混合 1.7790 2.5990 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519186 万家稳健增利债券A 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510081 长盛动态精选混合 1.1511 2.9511 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519187 万家稳健增利债券C 1.1079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0490 2.3776 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320001 诺安平衡混合A 0.8017 3.0617 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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