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2011年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 0.9850 2.4000 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150011 国泰进取 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3970 1.4270 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630006 华商产业升级混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510170 国联安上证商品ETF 3.0460 0.9450 0.0000 0.0000 0.0450 1.50% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630001 华商领先企业混合 1.1340 1.2390 0.0000 0.0000 0.0149 1.33% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2145 1.7245 0.0000 0.0000 0.0142 1.18% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050018 博时行业轮动混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9234 0.9734 0.0000 0.0000 0.0107 1.17% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8970 2.6830 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580003 东吴行业轮动混合A 1.0648 1.1448 0.0000 0.0000 0.0116 1.10% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519983 长信量化先锋混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7153 1.7553 0.0000 0.0000 0.0181 1.07% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159902 华夏中小企业100ETF 2.6750 2.7750 0.0000 0.0000 0.0280 1.06% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233006 大摩领先优势混合 1.1358 1.1358 0.0000 0.0000 0.0117 1.04% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 2.2666 5.3366 0.0000 0.0000 0.0231 1.03% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519029 华夏稳增混合 1.5220 2.2270 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050014 博时创业成长混合A 1.0250 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519097 新华中小市值优选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 12.1500 12.7300 0.0000 0.0000 0.1170 0.97% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050012 博时策略混合 0.9480 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1660 1.5460 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630002 华商盛世成长混合 2.0964 2.3614 0.0000 0.0000 0.0189 0.91% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320005 诺安价值增长混合A 0.8976 1.8426 0.0000 0.0000 0.0081 0.91% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002031 华夏策略混合 2.4770 2.4770 0.0000 0.0000 0.0220 0.90% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470006 汇添富医药保健混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 585001 东吴中证新兴指数 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519026 海富通中小盘混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选混合A 0.6491 1.9295 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1354 1.1854 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450009 国富中小盘股票A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519987 长信恒利优势混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350005 天治中国制造2025 1.3016 1.3016 0.0000 0.0000 0.0108 0.84% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治低碳经济混合 0.9075 3.4325 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320007 诺安成长混合A 0.9650 1.4100 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159903 南方深证成份ETF 1.1922 0.8797 0.0000 0.0000 0.0099 0.84% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163406 兴全合润混合A 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200010 长城双动力混合A 1.0572 1.0822 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202007 南方隆元产业主题混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210002 金鹰红利价值混合A 1.0355 1.4235 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180012 银华富裕主题混合A 1.1681 2.1211 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162711 广发中证500ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420005 天弘周期策略混合A 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180010 银华优质增长混合 1.5247 3.0847 0.0000 0.0000 0.0121 0.80% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481001 工银核心价值混合A 0.3335 3.8798 0.0000 0.0000 0.0026 0.79% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5490 2.0812 0.0000 0.0000 0.0043 0.79% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159901 易方达深证100ETF 0.7609 3.7262 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2700 2.4300 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2770 0.8960 0.0000 0.0000 0.0250 0.77% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410007 华富价值增长混合A 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470009 汇添富民营活力混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040011 华安核心优选混合A 1.0129 1.5129 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610005 信澳红利回报混合A 0.9300 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340007 兴全社会责任混合 1.3250 1.5150 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217016 招商深证100指数A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 0.9101 4.1682 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.7163 2.4652 0.0000 0.0000 0.0054 0.76% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519005 海富通股票混合 0.6750 2.6240 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040005 华安宏利混合A 2.3881 3.0081 0.0000 0.0000 0.0178 0.75% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410006 华富策略精选混合A 0.9416 1.1016 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519069 汇添富价值精选混合 1.4790 1.6490 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161612 融通深证成份指数A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519993 长信增利动态策略混合 0.7639 2.0029 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4639 2.8909 0.0000 0.0000 0.0108 0.74% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110010 易方达价值成长混合 1.3891 1.4791 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110015 易方达行业领先混合 1.2260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210003 金鹰行业优势混合A 1.0553 1.0853 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161604 融通深证100指数A 1.2380 2.6010 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1080 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050009 博时新兴成长混合 0.6930 3.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4182 1.0404 0.0000 0.0000 0.0030 0.72% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580005 东吴进取策略混合A 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8520 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519089 新华优选成长混合 1.6822 2.0822 0.0000 0.0000 0.0119 0.71% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270007 广发大盘成长混合 0.8452 0.8452 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202003 南方绩优成长混合A 1.2683 2.1850 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0040 1.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510130 中盘ETF 2.9316 1.0083 0.0000 0.0000 0.0200 0.69% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630008 华商策略精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450008 国富沪深300指数增强A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50混合 1.5980 3.3880 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290004 泰信优质生活混合 0.9288 1.5288 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240017 华宝新兴产业混合 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9352 2.5312 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159906 大成深证成长40ETF 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217009 招商核心价值混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 2.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377530 摩根行业轮动混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610004 信澳中小盘混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090004 大成精选增值混合A 0.9611 2.9636 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090009 大成行业轮动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580006 东吴新经济混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240004 华宝动力组合混合A 0.8702 3.3802 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4990 5.3530 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202021 南方小康ETF联接A 0.9322 0.9522 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161811 银华沪深300指数A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020001 国泰金鹰增长混合 0.9110 3.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320006 诺安灵活配置混合 1.0610 1.6410 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290005 泰信优势增长混合 0.9180 1.3580 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略混合 0.5923 2.3605 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217001 招商安泰偏股混合 0.4104 3.4144 0.0000 0.0000 0.0027 0.66% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2065 3.1168 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510090 建信上证社会责任ETF 0.9330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519025 海富通领先成长混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590005 中邮核心主题混合A 0.9340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481010 工银中小盘混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9650 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290008 泰信发展主题混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240009 华宝先进成长混合 1.9437 1.9437 0.0000 0.0000 0.0121 0.63% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040002 华安中国A股增强指数 0.8120 3.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050002 博时沪深300指数A 0.8150 2.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217013 招商中小盘混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070010 嘉实主题混合 1.3280 2.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519091 新华泛资源优势混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233007 大摩卓越成长混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8106 2.5306 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519996 长信银利精选股票 0.7741 2.6941 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8420 2.6120 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070019 嘉实价值优势混合A 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519686 交银上证180公司治理联接 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580007 东吴安享量化混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690004 民生加银稳健成长混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510210 上证综指ETF 2.7450 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519181 万家和谐增长混合A 0.5820 1.2921 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320001 诺安平衡混合A 0.7325 2.9925 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020005 国泰金马稳健混合A 0.8580 3.5530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410003 华富成长趋势混合A 0.6631 0.9531 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040016 华安行业轮动混合 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519300 大成沪深300指数A 0.9070 2.3170 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450004 国富深化价值混合A 1.4492 1.6492 0.0000 0.0000 0.0084 0.58% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8810 2.3950 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8790 2.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159905 工银深证红利ETF 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162201 宏利成长混合 1.0654 2.9804 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519015 海富通精选贰号混合 0.7100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519018 汇添富均衡增长混合 0.6864 2.3725 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 377010 摩根阿尔法混合A 2.8479 4.7679 0.0000 0.0000 0.0161 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163803 中银持续增长混合A 0.7077 2.8148 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7742 2.6422 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519688 交银精选混合 0.8267 2.9725 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210005 金鹰主题优势混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0179 1.1779 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.1318 2.5468 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7916 1.9039 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360006 光大新增长混合A 1.2056 2.4856 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040008 华安策略优选混合A 0.6855 2.2218 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9100 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1598 4.0198 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020003 国泰金龙行业混合 0.5490 3.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162203 宏利稳定混合 0.6524 2.5924 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2730 1.5630 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530006 建信核心精选混合 1.1060 1.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481009 工银沪深300指数A 1.0368 1.2318 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 378010 摩根成长先锋混合A 1.3433 2.0233 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519007 海富通强化回报混合 0.7390 2.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690005 民生加银内需增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0925 1.1525 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9796 1.0096 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110029 易方达科讯混合 0.6665 3.9963 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070011 嘉实策略混合 1.1110 1.5130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340008 兴全有机增长混合 1.1593 1.1593 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080001 长盛成长价值混合A 0.9370 2.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202009 南方盛元红利混合 0.9250 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110009 易方达价值精选混合 1.1602 2.5002 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200012 长城中小盘成长混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210004 金鹰稳健成长混合 0.9520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000031 华夏复兴混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100038 富国沪深300指数增强A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519013 海富通风格优势混合 0.9450 2.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213003 宝盈策略增长混合 0.8971 1.2971 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166007 中欧互通精选混合A 0.9557 1.0007 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519039 长盛同德主题混合 0.9134 2.6174 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2011-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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