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2011年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519979 长信内需成长混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159909 招商深证TMT50ETF 2.5450 0.7830 0.0000 0.0000 0.0160 0.63% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519670 银河行业混合A 1.0120 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630006 华商产业升级混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519026 海富通中小盘混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050014 博时创业成长混合A 0.9300 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110013 易方达科翔混合 1.1200 5.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选混合A 0.5478 1.7439 0.0000 0.0000 0.0029 0.53% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 375010 摩根中国优势混合A 1.7926 4.8626 0.0000 0.0000 0.0092 0.52% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206007 鹏华消费优选混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 0.9745 1.2449 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9230 2.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420005 天弘周期策略混合A 0.9310 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580003 东吴行业轮动混合A 0.8083 0.8883 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320006 诺安灵活配置混合 0.9540 1.5340 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4340 4.5700 0.0000 0.0000 0.0140 0.41% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202011 南方优选价值混合A 1.0000 1.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040005 华安宏利混合A 2.0869 2.7069 0.0000 0.0000 0.0079 0.38% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519700 交银主题优选混合A 0.8410 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 0.6982 3.0878 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9263 0.9563 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040020 华安升级主题混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630010 华商价值精选混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320016 诺安多策略混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290005 泰信优势增长混合 0.8820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新混合 0.6040 2.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166005 中欧价值发现混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7348 2.4548 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450004 国富深化价值混合A 1.2533 1.4533 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580006 东吴新经济混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410009 华富量子生命力混合A 0.8318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110027 易方达安心回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110028 易方达安心回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8067 0.8567 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519698 交银先锋混合A 0.9611 1.0161 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202019 南方策略优化混合 0.7240 0.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320001 诺安平衡混合A 0.6447 2.9047 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450002 国富弹性市值混合A 1.1322 2.4522 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0144 1.2664 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240017 华宝新兴产业混合 0.8288 0.8288 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377530 摩根行业轮动混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270022 广发内需增长混合A 0.8010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213917 宝盈增强收益债券C 1.0001 1.2521 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202023 南方优选成长混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610004 信澳中小盘混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 610006 信澳产业升级混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233009 大摩多因子策略混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9060 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377010 摩根阿尔法混合A 2.4414 4.3614 0.0000 0.0000 0.0053 0.22% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519668 银河成长混合 0.9991 1.5541 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360006 光大新增长混合A 1.0467 2.3267 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200011 长城景气行业龙头混合 0.9580 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9370 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163406 兴全合润混合A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519091 新华泛资源优势混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7024 3.0124 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159913 交银深证300价值ETF 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202103 南方多利增强债券A 1.0236 1.2371 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485111 工银瑞信双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020003 国泰金龙行业混合 0.5220 3.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202102 南方多利增强债券C 1.0213 1.2286 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040008 华安策略优选混合A 0.6231 2.1594 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519674 银河创新成长混合A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519005 海富通股票混合 0.5860 2.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180013 银华领先策略混合 1.0943 1.4743 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0165 1.1365 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660005 农银中小盘混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660004 农银策略价值混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9197 1.0397 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320005 诺安价值增长混合A 0.7899 1.7349 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485105 工银增强收益债券A 1.0380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.0349 1.3399 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7582 0.7782 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6090 1.8566 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161611 融通内需驱动混合A 0.6690 0.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161606 融通行业景气混合A 0.6720 2.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050001 博时价值增长混合 0.7170 3.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7280 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.5100 2.1798 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320004 诺安优化收益债券C 1.1620 1.2616 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159902 华夏中小企业100ETF 2.2220 2.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159907 广发国证2000ETF 0.8863 0.8052 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000021 华夏优势增长混合 1.5710 2.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519089 新华优选成长混合 1.5489 1.9489 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590005 中邮核心主题混合A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610005 信澳红利回报混合A 0.7740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530011 建信内生动力混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070099 嘉实优质企业混合 0.8390 1.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660001 农银行业成长混合 1.0402 1.6402 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290008 泰信发展主题混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202105 南方广利回报债券A/B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202107 南方广利回报债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519025 海富通领先成长混合 0.9510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217018 招商安瑞进取债券A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163809 中银蓝筹混合 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398041 中海量化策略混合 0.9310 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570005 诺德成长优势混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9010 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519099 新华灵活主题混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377020 摩根内需动力混合A 0.9050 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320007 诺安成长混合A 0.8770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485014 工银添颐债券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040004 华安宝利配置混合 1.0100 3.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470009 汇添富民营活力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163812 中银双利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 0.9760 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163811 中银双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050106 博时稳定价值债券A 0.9920 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360014 光大信用添益债券C 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A/B 1.0080 1.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360013 光大信用添益债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110025 易方达资源行业混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121001 国投瑞银融华债券 1.1501 2.4521 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0180 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485114 工银添颐债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020015 国泰区位优势混合A 1.0940 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217008 招商安本增利债券C 0.9895 1.3995 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163806 中银增利债券A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159912 汇添富深证300ETF 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159905 工银深证红利ETF 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519994 长信金利趋势股票 0.6562 1.9981 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210002 金鹰红利价值混合A 0.9191 1.3071 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0452 1.3652 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233005 大摩强收益债券 1.0564 1.0914 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070010 嘉实主题混合 1.2620 2.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660003 农银平衡双利混合 0.9617 1.0717 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217002 招商安泰平衡混合 1.0034 2.4184 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400007 东方策略成长混合 1.3168 1.3168 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260101 景顺长城优选混合 0.9477 2.8784 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090004 大成精选增值混合A 0.8574 2.8599 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290007 泰信债券增强收益A 0.9684 1.0184 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6984 2.3524 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320003 诺安先锋混合A 0.8455 2.7290 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 291007 泰信债券增强收益C 0.9631 1.0091 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519993 长信增利动态策略混合 0.6301 1.8691 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163411 兴全精选混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070001 嘉实成长收益混合A 0.6513 2.9706 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398021 中海能源策略混合 0.6706 0.9806 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100018 富国天利增长债券A 1.1538 1.9538 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485107 工银添利债券A 1.0048 1.2398 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7356 1.7692 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350005 天治中国制造2025 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159901 易方达深证100ETF 0.6170 3.0431 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0327 1.2277 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288002 华夏收入混合 2.2760 3.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410003 华富成长趋势混合A 0.5608 0.8508 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100026 富国天合稳健优选混合 0.7898 2.2073 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7652 0.7652 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485007 工银添利债券B 0.9879 1.2229 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159908 博时创业板ETF 0.7752 0.7752 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0069 1.0669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050021 博时创业板ETF联接A 0.7839 0.7839 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217001 招商安泰偏股混合 0.3427 3.3467 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9653 1.0053 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1603 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 483003 工银精选平衡混合 0.5692 1.8237 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210008 金鹰策略配置混合 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159903 南方深证成份ETF 0.9746 0.7191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410007 华富价值增长混合A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3009 2.7279 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040011 华安核心优选混合A 0.8816 1.3816 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 671010 西部利得策略优选混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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