基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成价值增长混合A 易方达科讯混合 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A 光大优势配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合 易方达国防军工混合A 博时价值增长贰号混合 交银蓝筹混合 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582202 东吴增利债券C 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582002 东吴增利债券A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164810 工银纯债定开债 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270009 广发增强债券C 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0737 1.2337 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0577 1.2177 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0325 1.0487 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217023 招商信用增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160612 鹏华丰收债券B 1.0260 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 395001 中海稳健收益债券 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217011 招商安心收益债券C 1.0550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200113 长城积极增利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200013 长城积极增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217203 招商安泰债券B 1.1447 1.6012 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0668 1.2678 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.1158 1.6323 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 1.1830 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160124 南方中债10年期国债C 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160123 南方中债10年期国债A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240013 华宝增强收益债券B 1.0324 1.0524 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240012 华宝增强收益债券A 1.0476 1.0676 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070009 嘉实超短债债券C 1.0102 1.1887 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 092002 大成债券C 1.0278 1.5228 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162299 宏利集利债券C 1.0330 1.0760 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582001 东吴优信稳健债券A 1.0191 1.0311 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519187 万家稳健增利债券C 1.0433 1.1533 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485107 工银添利债券A 1.0724 1.3074 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 291007 泰信债券增强收益C 1.0040 1.0690 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162210 宏利集利债券A 1.0524 1.0954 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 620003 金元顺安丰利债券A 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 582201 东吴优信稳健债券C 1.0071 1.0191 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519985 长信纯债壹号债券A 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519186 万家稳健增利债券A 1.0562 1.1662 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485007 工银添利债券B 1.0511 1.2861 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290007 泰信债券增强收益A 1.0065 1.0815 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001003 华夏债券C 1.0510 1.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519030 海富通稳固收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040026 华安信用四季红债券A 1.0520 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0540 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400009 东方稳健回报债券A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050116 博时宏观回报债券C 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360008 光大增利收益债券A 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320009 诺安增利债券B 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290012 泰信行业精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090013 大成竞争优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180026 银华信用双利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180025 银华信用双利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0350 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161693 融通债券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160129 南方金利定开债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160128 南方金利定开债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110037 易方达纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110038 易方达纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001013 华夏希望债券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519680 交银增利债券A/B 0.9858 1.2628 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206004 鹏华信用增利债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180015 银华增强收益债券A 1.0730 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164808 工银四季收益债券A 1.0650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0565 1.0870 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161813 银华信用债券(LOF) 1.0550 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0670 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150010 国泰优先 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519977 长信可转债债券A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519682 交银增利债券C 0.9815 1.2415 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0834 1.1012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519976 长信可转债债券C 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519667 银河银信债券A 1.0069 1.3159 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519666 银河银信债券B 1.0018 1.2968 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290003 泰信双息双利债券C 1.0219 1.1912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券A 1.1599 1.6699 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233005 大摩强收益债券 1.1120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166004 中欧稳健收益债券C 1.0440 1.1470 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166003 中欧稳健收益债券A 1.0472 1.1627 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161902 万家增强收益债券C 1.0231 1.7383 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0161 1.0212 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040009 华安稳定收益债券A 1.0212 1.2562 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040010 华安稳定收益债券B 1.0112 1.2362 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0958 1.9058 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9861 1.7771 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.2044 2.0144 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420102 天弘永利债券B 1.0088 1.1897 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420002 天弘永利债券A 1.0073 1.1702 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0007 1.0407 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660102 农银恒久增利债券C 1.0519 1.0549 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660002 农银恒久增利债券A 1.0586 1.1146 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0445 1.5595 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080003 长盛积极配置债券A 1.0206 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 750001 安信灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 720002 财通可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 710302 富安达增强收益债券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 710301 富安达增强收益债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690206 民生加银信用双利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690006 民生加银信用双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630109 华商稳定增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630009 华商稳定增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 573003 诺德增强收益债券 0.9840 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560006 益民核心增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530019 建信社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519024 海富通稳健添利债券A 1.0660 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519023 海富通稳健添利债券C 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485114 工银添颐债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485014 工银添颐债券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485011 工银瑞信双利债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470078 汇添富增强收益债券C 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470059 汇添富可转换债券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470058 汇添富可转换债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470018 汇添富双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450006 国富强化收益债券C 1.0365 1.1195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450005 国富强化收益债券A 1.0448 1.1278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 371120 摩根纯债债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 371020 摩根纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360014 光大信用添益债券C 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360013 光大信用添益债券A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360009 光大增利收益债券C 1.0200 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320020 诺安策略精选股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320008 诺安增利债券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0500 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0580 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270041 广发消费品精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270030 广发聚财信用债券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270029 广发聚财信用债券A 1.0160 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217022 招商产业债券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217018 招商安瑞进取债券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206008 鹏华丰盛债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200016 长城稳健成长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166010 中欧鼎利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163806 中银增利债券A 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161117 易方达永旭定开债 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160217 国泰信用互利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050020 博时抗通胀增强回报 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏