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2013年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0170 2.67% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510410 博时上证自然资源ETF 0.6472 0.6472 0.0000 0.0000 0.0166 2.63% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6563 0.6563 0.0000 0.0000 0.0162 2.53% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510170 国联安上证商品ETF 1.5910 0.4940 0.0000 0.0000 0.0390 2.51% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0140 2.43% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000 0.0120 2.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7290 0.7370 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8000 0.8170 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110025 易方达资源行业混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580003 东吴行业轮动混合A 0.6120 0.6920 0.0000 0.0000 0.0108 1.80% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 167601 国金300指数增强A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510020 博时上证超大盘ETF 1.5421 0.5688 0.0000 0.0000 0.0219 1.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0079 1.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519994 长信金利趋势股票 0.5592 1.7628 0.0000 0.0000 0.0071 1.29% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290011 泰信中小盘精选混合 1.1460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518880 华安黄金ETF 2.6220 0.9900 0.0000 0.0000 0.0320 1.24% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070021 嘉实主题新动力混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518800 国泰黄金ETF 2.6222 0.9919 0.0000 0.0000 0.0312 1.20% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519700 交银主题优选混合A 0.7960 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8643 1.2643 0.0000 0.0000 0.0097 1.14% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 253010 国联安安心成长混合 0.5620 1.5070 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519150 新华优选消费混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630011 华商主题精选混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050014 博时创业成长混合A 0.9770 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519678 银河消费混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202027 南方高端装备混合A 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630001 华商领先企业混合 1.2569 1.3619 0.0000 0.0000 0.0119 0.96% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470008 汇添富策略回报混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630005 华商动态阿尔法混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3072 0.7643 0.0000 0.0000 0.0027 0.89% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4112 1.9096 0.0000 0.0000 0.0036 0.88% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202007 南方隆元产业主题混合 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450003 国富潜力组合混合A 1.0183 1.4283 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202021 南方小康ETF联接A 0.6911 0.7111 0.0000 0.0000 0.0058 0.85% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519068 汇添富成长焦点混合 1.2705 1.5305 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9800 0.6660 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630008 华商策略精选混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0190 1.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660015 农银行业轮动混合A 1.2780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519015 海富通精选贰号混合 0.6670 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6648 1.7048 0.0000 0.0000 0.0123 0.74% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0820 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340007 兴全社会责任混合 1.5710 1.7610 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050009 博时新兴成长混合 0.5660 2.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 0.8580 2.5270 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590005 中邮核心主题混合A 0.8810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 0.4955 3.6769 0.0000 0.0000 0.0034 0.69% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690007 民生加银景气行业混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610002 信澳精华配置混合A 1.0640 1.4840 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6570 2.0323 0.0000 0.0000 0.0042 0.64% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 1.1649 3.7049 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519979 长信内需成长混合A 1.1410 1.2910 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510270 中银上证国企100ETF 0.6550 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580007 东吴安享量化混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519007 海富通强化回报混合 0.6710 2.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519050 海富通安颐收益混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070011 嘉实策略混合 1.1960 1.6240 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070013 嘉实研究精选混合 1.5850 2.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159908 博时创业板ETF 0.6694 0.6694 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070027 嘉实周期优选混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580005 东吴进取策略混合A 1.0881 1.1581 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7160 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510050 华夏上证50ETF 1.6040 2.1300 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510110 海富通上证周期ETF 1.9630 0.7880 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519008 汇添富优势精选混合 2.5866 4.7666 0.0000 0.0000 0.0142 0.55% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110022 易方达消费行业股票 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 2.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519013 海富通风格优势混合 0.9090 2.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050021 博时创业板ETF联接A 0.6801 0.6801 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0289 1.0589 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110013 易方达科翔混合 1.3190 5.4230 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050010 博时特许价值混合A 0.9640 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163821 中银沪深300等权重指数 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070022 嘉实领先成长混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206012 鹏华价值精选股票 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580002 东吴双动力混合A 1.2982 1.8782 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100038 富国沪深300指数增强A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519039 长盛同德主题混合 0.8241 2.3615 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570005 诺德成长优势混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 1.0195 2.9195 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6100 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210001 金鹰成份优选混合 0.6317 2.3361 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8882 0.9382 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110010 易方达价值成长混合 1.2655 1.3555 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519005 海富通股票混合 0.6240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580006 东吴新经济混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040016 华安行业轮动混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210003 金鹰行业优势混合A 0.8017 0.8317 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070099 嘉实优质企业混合 1.0670 1.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 399001 中海上证50指数增强 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519180 万家180指数A 0.5264 2.8664 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 112002 易方达策略成长二号混合 1.5300 3.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8710 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110029 易方达科讯混合 0.8565 4.5330 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1130 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450010 国富策略回报混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320009 诺安增利债券B 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 3.8090 4.9390 0.0000 0.0000 0.0170 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660010 农银策略精选混合 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510440 大成中证500沪市ETF 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320015 诺安行业轮动混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7461 0.7461 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519069 汇添富价值精选混合 1.3760 1.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320008 诺安增利债券A 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100060 富国高新技术产业混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217012 招商行业领先混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519686 交银上证180公司治理联接 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7070 2.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290010 泰信中证200指数 0.7110 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9640 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7822 0.7822 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519093 新华钻石品质企业混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020011 国泰沪深300指数A 0.4790 0.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159919 嘉实沪深300ETF 2.3345 0.8923 0.0000 0.0000 0.0097 0.42% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 571002 诺德灵活配置混合 1.1663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3354 0.8786 0.0000 0.0000 0.0096 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161811 银华沪深300指数A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1055 3.0158 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519087 新华优选分红混合A 0.7931 2.4668 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9094 0.9094 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519181 万家和谐增长混合A 0.5634 1.2596 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070002 嘉实增长混合 5.3310 5.9420 0.0000 0.0000 0.0220 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510330 华夏沪深300ETF 2.3406 0.9581 0.0000 0.0000 0.0096 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4660 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040002 华安中国A股增强指数 0.4940 2.6250 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470009 汇添富民营活力混合 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8077 0.9677 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6267 2.4947 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5057 2.3304 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510180 华安上证180ETF 0.5030 1.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660008 农银沪深300指数A 0.7252 0.7252 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7303 0.7303 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360001 光大保德信量化股票A 0.8240 2.8277 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000136 民生加银策略精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7740 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6749 0.6749 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9277 3.7877 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040180 华安上证180ETF联接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5540 0.6206 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519983 长信量化先锋混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519091 新华泛资源优势混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 395001 中海稳健收益债券 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519300 大成沪深300指数A 0.7262 2.1362 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519987 长信恒利优势混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690009 民生加银红利回报混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159922 嘉实中证500ETF 3.6412 1.0209 0.0000 0.0000 0.0133 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510500 南方中证500ETF 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162711 广发中证500ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7683 0.7683 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159903 南方深证成份ETF 0.8451 0.6236 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110030 易方达沪深300量化增强 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050018 博时行业轮动混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159916 建信深证基本面60ETF 1.4453 0.7875 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510510 广发中证500ETF 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8260 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7888 0.7888 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6649 0.6649 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200015 长城优化升级混合A 1.1280 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159923 大成中证A100ETF 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580009 东吴多策略混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1220 1.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590001 中邮核心优选混合A 1.0108 2.2308 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510290 南方上证380ETF 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8690 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8954 0.9654 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660011 农银中证500指数 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070001 嘉实成长收益混合A 0.7837 3.3107 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166007 中欧互通精选混合A 0.7715 0.8165 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8560 1.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180020 银华成长先锋混合 0.8550 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530003 建信优选成长混合A 0.8427 2.2927 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510130 中盘ETF 2.2473 0.7730 0.0000 0.0000 0.0076 0.34% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162213 宏利沪深300指数A 0.8271 0.8471 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050002 博时沪深300指数A 0.6414 2.6214 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2013-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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