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2013年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180026 银华信用双利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164814 工银双债增强债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000047 华夏双债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000048 华夏双债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000194 银华信用四季红债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000195 工银成长收益混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000196 工银成长收益混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9850 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180025 银华信用双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000259 农银区间收益混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519186 万家稳健增利债券A 1.0965 1.2065 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519187 万家稳健增利债券C 1.0789 1.1889 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660013 农银信用添利债券 1.0093 1.0453 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510680 万家上证50ETF 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1559 1.6659 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400020 东方成长回报平衡混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9800 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000015 华夏纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1708 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0010 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163210 诺安纯债定开债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163823 中银稳健策略混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110038 易方达纯债债券C 1.0240 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050020 博时抗通胀增强回报 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270043 广发理财年年红债券A 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000032 易方达信用债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000033 易方达信用债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1589 0.1589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000052 长盛纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110037 易方达纯债债券A 1.0270 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000056 建信消费升级混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0222 1.0397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110017 易方达增强回报债券A 1.1590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9990 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050015 博时大中华亚太精选 1.0900 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000067 民生加银转债优选A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000068 民生加银转债优选C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1690 0.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9930 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395001 中海稳健收益债券 1.0570 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100037 富国优化增强债券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000091 信诚新双盈分级债券 0.9770 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000105 建信安心回报债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1140 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110036 易方达双债增强债券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000110 金鹰元安混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070003 嘉实稳健混合 0.8100 2.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040035 华安逆向策略混合A 0.9040 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040026 华安信用四季红债券A 1.0200 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000121 华夏永福混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0870 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163907 中海惠裕纯债发起式 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000129 大成景安短融债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161117 易方达永旭定开债 1.0000 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1230 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000141 富国国有企业债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000142 融通增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000143 鹏华双债加利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000149 华安双债添利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000150 华安双债添利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000170 泰达收益增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000178 博时灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000184 工银添福债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000185 工银添福债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000207 建信双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000208 建信双债增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 118001 易方达亚洲精选股票 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1690 0.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000216 华安黄金ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000217 华安黄金ETF联接C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.1400 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164810 工银纯债定开债 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0010 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000254 长城增强收益定开债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000255 长城增强收益定开债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000260 信诚季季定期支付债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000267 广发集利一年定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000268 广发集利一年定开债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000270 建信灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000271 中邮定开债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000272 中邮定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000277 博时双月薪债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050025 博时标普500ETF联接A 1.2406 1.2686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000280 博时双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000286 银华信用季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000291 鹏华普悦债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000306 天弘弘利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000308 建信创新中国混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000310 安信永利信用债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000312 华安沪深300增强A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000313 华安沪深300增强C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000335 安信永利信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000336 农银研究精选混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000338 鹏华双债保利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9980 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206008 鹏华丰盛债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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