基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合 华安创新混合 博时价值增长混合 博时价值增长贰号混合 易方达价值成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成价值增长混合A 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 530020 建信转债增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0370 3.62% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 531020 建信转债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0360 3.54% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519977 长信可转债债券A 0.9882 1.1512 0.0000 0.0000 0.0245 2.54% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519976 长信可转债债券C 0.9770 1.1300 0.0000 0.0000 0.0242 2.54% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050119 博时转债增强债券C 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050019 博时转债增强债券A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 0.9860 1.2450 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050106 博时稳定价值债券A 0.9980 1.2690 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100051 富国可转债A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340001 兴全可转债混合 1.1935 2.9525 0.0000 0.0000 0.0185 1.57% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0211 1.0611 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050111 博时信用债券C 1.0310 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050011 博时信用债券A/B 1.0380 1.1160 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290007 泰信债券增强收益A 1.0294 1.1454 0.0000 0.0000 0.0127 1.25% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 291007 泰信债券增强收益C 1.0259 1.1279 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020027 国泰信用债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020028 国泰信用债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0777 2.1977 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217018 招商安瑞进取债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310518 申万菱信可转债债券A 0.9660 1.1160 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510410 博时上证自然资源ETF 0.5841 0.5841 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9370 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180029 银华永泰积极债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5943 0.5943 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180030 银华永泰积极债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161625 融通可转债债券C 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161624 融通可转债债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0230 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360008 光大增利收益债券A 0.9370 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202102 南方多利增强债券C 1.0267 1.3480 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202103 南方多利增强债券A 1.0267 1.3632 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9525 5.5417 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410004 华富收益增强债券A 1.1454 1.4574 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410005 华富收益增强债券B 1.1471 1.4291 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 720002 财通可转债债券A 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660102 农银恒久增利债券C 1.0789 1.1149 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630109 华商稳定增利债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660002 农银恒久增利债券A 1.0908 1.1798 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510170 国联安上证商品ETF 1.4190 0.4400 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630009 华商稳定增利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519023 海富通稳健添利债券C 1.0770 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519024 海富通稳健添利债券A 1.0900 1.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360009 光大增利收益债券C 0.9300 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080003 长盛积极配置债券A 1.0756 1.2486 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519680 交银增利债券A/B 0.9909 1.3309 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519682 交银增利债券C 0.9852 1.3032 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110025 易方达资源行业混合 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320004 诺安优化收益债券C 1.1018 1.3814 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320021 诺安双利债券发起A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485007 工银添利债券B 1.0312 1.2932 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485107 工银添利债券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4560 0.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040022 华安可转债债券A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9460 0.6260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217023 招商信用增强债券A 0.9610 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166004 中欧稳健收益债券C 1.0603 1.2133 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166003 中欧稳健收益债券A 1.0647 1.2352 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000007 鹏华国企债债券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9880 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9780 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000130 大成景兴信用债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9750 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240022 华宝资源优选混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206015 鹏华纯债债券D 0.9930 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160128 南方金利定开债券A 1.0010 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100058 富国产业债券A 1.0040 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660009 农银增强收益债券A 1.0781 1.1131 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200013 长城积极增利债券A 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660109 农银增强收益债券C 1.0681 1.1031 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020018 国泰金鹿混合 1.0320 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1580 1.9680 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.0582 1.4078 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519078 汇添富增强收益债券A 1.0580 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110007 易方达稳健收益债券A 1.0569 1.3855 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 371020 摩根纯债债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519030 海富通稳固收益债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163812 中银双利债券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1650 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163811 中银双利债券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040023 华安可转债债券B 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080010 长盛同禧债券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080009 长盛同禧债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217022 招商产业债券A 0.9840 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9690 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9860 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000028 华富安鑫债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 720003 财通收益增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9940 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160129 南方金利定开债券C 0.9960 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485019 工银信用纯债债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200113 长城积极增利债券C 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090013 大成竞争优势混合A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0220 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470078 汇添富增强收益债券C 1.0430 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000207 建信双债增强债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000208 建信双债增强债券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090019 大成景恒混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630007 华商稳健双利债券A 1.0750 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 371120 摩根纯债债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630005 华商动态阿尔法混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020019 国泰双利债券A 1.0800 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630107 华商稳健双利债券B 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320006 诺安灵活配置混合 1.1080 1.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530008 建信稳定增利债券C 1.1630 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 582001 东吴优信稳健债券A 1.0025 1.0145 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 582201 东吴优信稳健债券C 0.9844 0.9964 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519666 银河银信债券B 0.9771 1.3281 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519667 银河银信债券A 0.9799 1.3529 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强收益债券C 0.9862 1.7950 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360013 光大信用添益债券A 0.9550 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9710 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620003 金元顺安丰利债券A 0.9540 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531021 建信纯债债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233005 大摩强收益债券 1.2146 1.2496 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360014 光大信用添益债券C 0.9470 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161911 万家强化收益定开债 1.0077 1.0227 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690006 民生加银信用双利债券A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000045 工银产业债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000046 工银产业债债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519669 银河领先债券A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050123 博时天颐债券C 0.9970 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100072 富国强回报定开债A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400009 东方稳健回报债券A 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020033 国泰民安增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485119 工银信用纯债债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519163 新华增怡债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253030 国联安信心增益债券 0.9930 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161693 融通债券C 1.0040 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530021 建信纯债债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202110 南方润元纯债债券C 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270045 广发双债添利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100073 富国强回报定开债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395011 中海增强收益债券A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450018 国富恒久信用债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450019 国富恒久信用债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000142 融通增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050027 博时信用债纯债债券A 0.9870 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0020 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.5380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550005 中信保诚三得益债券B 0.9950 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050023 博时天颐债券A 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090002 大成债券A/B 1.0102 1.5932 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000270 建信灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9870 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000286 银华信用季季红债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 380006 中银纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 380005 中银纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270044 广发双债添利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020034 国泰民安增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206003 鹏华信用增利债券A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020020 国泰双利债券C 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519685 交银双利债券C 1.0460 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0430 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 092002 大成债券C 1.0092 1.5535 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253021 国联安增利债券B 1.0340 1.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110036 易方达双债增强债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 750002 安信目标收益债券A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0488 1.0913 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110035 易方达双债增强债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519989 长信利丰债券C 1.1040 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217011 招商安心收益债券C 1.0920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163411 兴全精选混合 1.1236 1.1236 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253010 国联安安心成长混合 0.6160 1.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1042 1.1553 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏