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2014年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159930 汇添富中证能源ETF 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0077 1.02% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630015 华商大盘量化精选混合 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217008 招商安本增利债券C 1.1153 1.5253 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5170 0.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.5232 0.5232 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519093 新华钻石品质企业混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4070 0.4070 0.0000 0.0000 0.0030 0.74% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5346 0.5346 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8500 0.5630 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510170 国联安上证商品ETF 1.2580 0.3900 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6520 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519087 新华优选分红混合A 0.8693 2.5894 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 380006 中银纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270049 广发纯债债券C 0.9730 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000118 广发聚鑫债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000119 广发聚鑫债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270048 广发纯债债券A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110025 易方达资源行业混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166903 民生加银平稳增利C 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166902 民生加银平稳增利A 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161718 招商沪深300高贝塔 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180015 银华增强收益债券A 1.0820 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 720001 财通价值动量混合A 0.9820 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 092002 大成债券C 1.0374 1.5817 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090002 大成债券A/B 1.0394 1.6224 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0060 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0210 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620002 金元顺安成长动力混合 0.7820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202110 南方润元纯债债券C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0170 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350009 天治研究驱动混合A 1.0370 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270030 广发聚财信用债券B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270029 广发聚财信用债券A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206003 鹏华信用增利债券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206004 鹏华信用增利债券B 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2852 0.7096 0.0000 0.0000 0.0010 0.35% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163811 中银双利债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0476 1.3386 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519983 长信量化先锋混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202021 南方小康ETF联接A 0.6437 0.6637 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 710301 富安达增强收益债券A 0.9877 1.0077 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485107 工银添利债券A 1.0300 1.3390 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485007 工银添利债券B 1.0265 1.3105 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 582001 东吴优信稳健债券A 1.0447 1.0567 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240013 华宝增强收益债券B 1.1132 1.1332 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630005 华商动态阿尔法混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519680 交银增利债券A/B 1.0086 1.3486 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202027 南方高端装备混合A 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240012 华宝增强收益债券A 1.1369 1.1569 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 710302 富安达增强收益债券C 0.9799 0.9999 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519682 交银增利债券C 1.0020 1.3200 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 582201 东吴优信稳健债券C 1.0249 1.0369 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8014 0.8614 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9770 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206015 鹏华纯债债券D 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000033 易方达信用债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 531021 建信纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0030 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530021 建信纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000194 银华信用四季红债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485119 工银信用纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210014 金鹰元丰债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582003 东吴配置优化混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000338 鹏华双债保利债券B 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519150 新华优选消费混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161693 融通债券C 1.0330 1.5700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160129 南方金利定开债券C 1.0280 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000052 长盛纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100073 富国强回报定开债C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020034 国泰民安增利债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000143 鹏华双债加利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000174 汇添富高息债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510020 博时上证超大盘ETF 1.4499 0.5348 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001023 华夏亚债中国指数C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470007 汇添富上证综合指数A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000287 银华永利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000288 银华永利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000378 摩根双债增利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160128 南方金利定开债券A 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510210 上证综指ETF 2.1600 0.7390 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630107 华商稳健双利债券B 1.0740 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233013 大摩多元收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530017 建信双息红利债券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233009 大摩多因子策略混合A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200013 长城积极增利债券A 1.0770 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0473 1.2713 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270009 广发增强债券C 1.0770 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630109 华商稳定增利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233012 大摩多元收益债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100072 富国强回报定开债A/B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0694 1.2934 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620004 金元顺安价值增长混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110035 易方达双债增强债券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210006 金鹰元禧混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630009 华商稳定增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5512 0.5512 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银增利债券A 1.0980 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519976 长信可转债债券C 0.9396 1.0926 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020019 国泰双利债券A 1.1100 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7310 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020020 国泰双利债券C 1.0990 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 762001 国金国鑫发起A 0.9543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519977 长信可转债债券A 0.9511 1.1141 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163812 中银双利债券B 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580006 东吴新经济混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510081 长盛动态精选混合 0.9844 2.9062 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530008 建信稳定增利债券C 1.1940 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5925 0.5925 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510060 工银上证央企ETF 0.9259 0.5922 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2440 1.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410004 华富收益增强债券A 1.1371 1.4491 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020021 国泰金融ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510130 中盘ETF 2.1423 0.7368 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510230 国泰上证180金融ETF 2.9870 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0504 1.3717 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202103 南方多利增强债券A 1.0512 1.3877 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050007 博时平衡配置混合 0.8580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000080 天治可转债增强债券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410005 华富收益增强债券B 1.1377 1.4197 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050116 博时宏观回报债券C 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290007 泰信债券增强收益A 1.0481 1.1641 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519667 银河银信债券A 1.0040 1.3770 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.1392 1.6507 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485105 工银增强收益债券A 1.0484 1.4904 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080009 长盛同禧债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485005 工银增强收益债券B 1.0455 1.4565 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080010 长盛同禧债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519666 银河银信债券B 1.0003 1.3513 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360013 光大信用添益债券A 0.9720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510110 海富通上证周期ETF 1.8980 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1166 1.6881 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510290 南方上证380ETF 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360014 光大信用添益债券C 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164810 工银纯债定开债 1.0240 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0050 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000016 华夏纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000024 大摩双利增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000025 大摩双利增强债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070026 嘉实信用债券C 0.9840 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000032 易方达信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000045 工银产业债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000046 工银产业债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202025 南方上证380ETF联接A 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217023 招商信用增强债券A 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050027 博时信用债纯债债券A 1.0230 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164808 工银四季收益债券A 1.0260 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0260 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9830 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 1.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000130 大成景兴信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000131 大成景兴信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510190 华安上证50ETF 1.9830 0.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519158 新华趋势领航混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180029 银华永泰积极债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000504 中信建投景和中短债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070038 嘉实纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000286 银华信用季季红债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160718 嘉实多利收益债券A 0.9172 1.0377 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070025 嘉实信用债券A 0.9910 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000463 华商双债丰利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217022 招商产业债券A 1.0180 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000377 摩根双债增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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