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2014年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518800 国泰黄金ETF 2.5772 0.9749 0.0000 0.0000 0.0125 0.49% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159934 易方达黄金ETF 2.5941 1.0568 0.0000 0.0000 0.0125 0.48% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000216 华安黄金ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000217 华安黄金ETF联接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000017 财通可持续混合 1.2830 1.3530 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240017 华宝新兴产业混合 1.4872 1.4872 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0599 1.6799 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8600 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000124 华宝服务优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360014 光大信用添益债券C 0.9910 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240008 华宝收益增长混合A 3.7053 3.7053 0.0000 0.0000 0.0071 0.19% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217022 招商产业债券A 1.0500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320020 诺安策略精选股票A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110013 易方达科翔混合 1.2510 5.4120 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398051 中海环保新能源混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1360 1.7160 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9020 0.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166001 中欧新趋势混合A 0.8008 1.0608 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0420 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000567 广发聚祥灵活混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000418 景顺长城成长之星股票A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070038 嘉实纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100037 富国优化增强债券C 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4712 1.6121 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163822 中银主题策略混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5894 2.2909 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210008 金鹰策略配置混合 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121001 国投瑞银融华债券 1.2407 2.5827 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5661 0.5661 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510410 博时上证自然资源ETF 0.5568 0.5568 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0266 1.1058 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217009 招商核心价值混合 0.7991 0.9191 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0260 1.0849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580005 东吴进取策略混合A 1.1182 1.1882 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290003 泰信双息双利债券C 1.0687 1.2950 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1627 1.2046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519188 万家信用恒利债券A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070021 嘉实主题新动力混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000393 招商标普指数-港币 1.3040 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080010 长盛同禧债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000015 华夏纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180029 银华永泰积极债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1635 0.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000652 博时裕隆灵活配置混合A 0.9580 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020018 国泰金鹿混合 1.0230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000694 鑫元鸿利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000596 前海开源中证军工指数A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0570 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1728 0.1767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000056 建信消费升级混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0620 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1180 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000692 汇添富双利债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000067 民生加银转债优选A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000068 民生加银转债优选C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0590 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000417 国联安新精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000433 安信鑫发优选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161117 易方达永旭定开债 1.0530 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180026 银华信用双利债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000656 前海开源沪深300指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000655 鑫元稳利债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0280 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160608 鹏华普天债券B 1.0320 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050027 博时信用债纯债债券A 1.0320 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000664 国联安通盈混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000123 汇添富实业债债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4970 0.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9500 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000695 大成景益平稳收益混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3640 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000141 富国国有企业债债券C 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0280 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000143 鹏华双债加利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1635 0.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000504 中信建投景和中短债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000166 中海信息产业混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000169 泰达收益增强债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000170 泰达收益增强债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000431 鹏华品牌传承混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1892 0.1892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118002 易方达标普消费品指数A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0510 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0640 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0480 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164810 工银纯债定开债 1.0470 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6884 0.7384 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000191 富国信用债债券A/B 1.0260 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000194 银华信用四季红债券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0480 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000538 诺安优势行业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1922 0.1922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050025 博时标普500ETF联接A 1.3779 1.4125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0560 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000440 大成景祥分级债券 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0781 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1751 0.1817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000609 华商新量化混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1751 0.1817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070037 嘉实纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000260 信诚季季定期支付债券 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9640 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1696 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000392 招商标普指数-美元 0.1682 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000280 博时双债增强债券A 1.0520 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000281 博时双债增强债券C 1.0490 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2352 0.2352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000287 银华永利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000288 银华永利债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000291 鹏华普悦债券 1.0740 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080009 长盛同禧债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000594 大摩进取优选股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000302 国泰淘金互联网债券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000391 招商标普指数-人民币 1.0358 1.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000409 鹏华环保产业股票 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100035 富国优化增强债券A/B 1.1300 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000338 鹏华双债保利债券B 1.0240 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070005 嘉实债券A 1.4260 1.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000619 东方红产业升级混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100068 富国纯债债券发起式C 1.0310 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100073 富国强回报定开债C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160612 鹏华丰收债券B 1.0260 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000622 华富恒财分级债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6940 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1785 0.1785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000629 圆信永丰纯债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000630 圆信永丰纯债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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