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2014年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519725 交银双轮动债券C 1.0580 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519723 交银双轮动债券A/B 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.4308 0.9195 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.4610 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 2.4469 0.9968 0.0000 0.0000 0.0059 0.24% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000216 华安黄金ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000194 银华信用四季红债券A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000345 鹏华丰融定开债 1.0480 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160131 南方聚利1年定开债A 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 380006 中银纯债债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200009 长城稳健增利债券A 1.1630 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000105 建信安心回报债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 700004 平安灵活配置混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 380005 中银纯债债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001003 华夏债券C 1.0680 1.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150161 新华惠鑫分级债券B 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2960 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582201 东吴优信稳健债券C 1.0775 1.0895 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582001 东吴优信稳健债券A 1.0999 1.1119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2279 1.2634 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519191 万家新利灵活配置混合 1.0111 1.0227 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070009 嘉实超短债债券C 1.0263 1.2757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000007 鹏华国企债债券 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090017 大成可转债增强债券A 1.0840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050027 博时信用债纯债债券A 1.0580 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000014 华夏聚利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000015 华夏纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000016 华夏纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000504 中信建投景和中短债C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070038 嘉实纯债债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000024 大摩双利增强债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000025 大摩双利增强债券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1757 0.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000391 招商标普指数-人民币 1.0494 1.0764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000032 易方达信用债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160129 南方金利定开债券C 1.0500 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1993 0.1993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000622 华富恒财分级债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3860 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000054 鹏华双债增利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000056 建信消费升级混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000694 鑫元鸿利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118002 易方达标普消费品指数A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000405 信诚月月支付 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000067 民生加银转债优选A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000068 民生加银转债优选C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1783 0.1783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050015 博时大中华亚太精选 1.2030 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2240 0.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000564 南方通利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000084 博时安盈债券A 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000085 博时安盈债券C 1.0530 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000091 信诚新双盈分级债券 1.0320 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161693 融通债券C 1.0750 1.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0720 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000110 金鹰元安混合A 1.0949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160217 国泰信用互利债券A 1.1130 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000572 中银多策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000503 中信建投景和中短债A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000122 汇添富实业债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000123 汇添富实业债债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1993 0.1993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2660 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000128 大成景安短融债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000129 大成景安短融债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100068 富国纯债债券发起式C 1.0480 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020028 国泰信用债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000141 富国国有企业债债券C 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0570 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000143 鹏华双债加利债券A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000149 华安双债添利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161603 融通债券A/B 1.0780 1.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000153 大成景旭纯债债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000440 大成景祥分级债券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000169 泰达收益增强债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000170 泰达收益增强债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020033 国泰民安增利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000392 招商标普指数-美元 0.1707 0.1751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070037 嘉实纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020019 国泰双利债券A 1.1470 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1848 0.1848 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0580 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0690 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.1100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000655 鑫元稳利债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161813 银华信用债券(LOF) 1.0630 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020034 国泰民安增利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000649 长城久鑫混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0690 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000393 招商标普指数-港币 1.3235 1.3575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000573 天弘通利混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000244 天弘稳利定期开放A 1.0350 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0863 1.1272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000254 长城增强收益定开债券A 1.0720 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000255 长城增强收益定开债券C 1.0680 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000646 华润元大量化优选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000696 汇添富环保行业股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000260 信诚季季定期支付债券 1.0240 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040040 华安纯债债券A 1.0370 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1767 0.1833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1699 0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000396 汇添富安心中国债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000280 博时双债增强债券A 1.0750 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000281 博时双债增强债券C 1.0720 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0800 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001033 华夏安康债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000286 银华信用季季红债券A 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000287 银华永利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000288 银华永利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000291 鹏华普悦债券 1.1060 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000302 国泰淘金互联网债券 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040041 华安纯债债券C 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0130 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050025 博时标普500ETF联接A 1.4053 1.4399 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000744 华银稳定收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000319 宏利淘利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000320 宏利淘利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1767 0.1833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1865 0.1865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000338 鹏华双债保利债券B 1.0480 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000723 建信稳定添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0540 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000466 融通通瑞债券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020027 国泰信用债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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