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2014年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1971 1.1971 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0320 2.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1473 1.1473 0.0000 0.0000 0.0276 2.46% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0227 2.38% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000646 华润元大量化优选混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1764 1.1764 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1717 1.1717 0.0000 0.0000 0.0249 2.17% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512120 华安中证细分医药ETF 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240020 华宝医药生物混合A 1.3870 1.6760 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000263 工银信息产业混合A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0270 1.84% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1387 1.1509 0.0000 0.0000 0.0191 1.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519657 银河灵活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519656 银河灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000059 国联安中证医药100A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4420 1.5720 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310518 申万菱信可转债债券A 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470006 汇添富医药保健混合 1.4140 1.4640 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090020 大成健康产业混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000339 长城医疗保健混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 740001 长安宏观策略混合A 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510230 国泰上证180金融ETF 3.3382 0.9481 0.0000 0.0000 0.0430 1.30% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690002 民生增强收益债券A 1.2070 1.3370 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3040 1.6840 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200006 长城消费增值混合A 0.8544 2.2944 0.0000 0.0000 0.0105 1.24% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰金融ETF联接A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690202 民生增强收益债券C 1.1790 1.3090 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1800 4.4950 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2090 1.5730 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590001 中邮核心优选混合A 1.1757 2.3957 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 710301 富安达增强收益债券A 1.1023 1.1223 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519061 海富通纯债债券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 710302 富安达增强收益债券C 1.0916 1.1116 0.0000 0.0000 0.0124 1.15% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519664 银河美丽混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519665 银河美丽混合C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 1.4270 3.3420 0.0000 0.0000 0.0159 1.13% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210001 金鹰成份优选混合 0.6621 2.3825 0.0000 0.0000 0.0074 1.13% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519069 汇添富价值精选混合 1.4540 1.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210003 金鹰行业优势混合A 0.8413 0.8713 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519672 银河蓝筹混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210005 金鹰主题优势混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 571002 诺德灵活配置混合 1.3519 1.3519 0.0000 0.0000 0.0146 1.09% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660013 农银信用添利债券 1.0988 1.1348 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340008 兴全有机增长混合 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0178 1.07% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519060 海富通纯债债券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.2018 3.5118 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000513 富国高端制造行业股票A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2580 1.8340 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217022 招商产业债券A 1.0680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9103 0.9303 0.0000 0.0000 0.0093 1.03% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000595 嘉实泰和混合 1.1920 1.2610 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510150 招商上证消费80ETF 2.9620 0.9760 0.0000 0.0000 0.0300 1.02% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 710001 富安达优势成长混合A 1.2763 1.2763 0.0000 0.0000 0.0128 1.01% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519979 长信内需成长混合A 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630002 华商盛世成长混合 2.4347 2.6997 0.0000 0.0000 0.0244 1.01% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000577 安信价值精选股票A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000619 东方红产业升级混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000251 工银金融地产混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0095 1.00% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1086 1.1686 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580003 东吴行业轮动混合A 0.5708 0.6508 0.0000 0.0000 0.0055 0.97% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200007 长城安心回报混合A 0.7740 2.0525 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0180 0.96% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100020 富国天益价值混合A 1.0151 4.0264 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519035 富国天博创新主题混合 0.9230 3.1605 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090018 大成新锐产业混合A 1.2000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000057 中银消费主题混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0918 1.8843 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9710 3.8620 0.0000 0.0000 0.0180 0.92% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519095 新华行业周期轮换混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510110 海富通上证周期ETF 2.1250 0.8530 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040019 华安稳固收益债券C 1.1230 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519677 银河定投宝 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090009 大成行业轮动混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000609 华商新量化混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3660 1.9110 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000173 汇添富美丽30混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9060 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610006 信澳产业升级混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100026 富国天合稳健优选混合 1.2146 2.6701 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610002 信澳精华配置混合A 1.1710 1.5910 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 1.0670 3.7670 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162203 宏利稳定混合 0.7700 2.7100 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450011 国富研究精选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233015 大摩量化配置混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217009 招商核心价值混合 0.8891 1.0091 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519674 银河创新成长混合A 1.4761 1.4761 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选混合 1.9450 2.4540 0.0000 0.0000 0.0160 0.83% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7755 2.2921 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481004 工银稳健成长混合A 1.6431 1.8931 0.0000 0.0000 0.0136 0.83% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110027 易方达安心回报债券A 1.3460 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166007 中欧互通精选混合A 0.8601 0.9051 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159905 工银深证红利ETF 0.7536 0.7536 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰混合A 0.6983 3.9875 0.0000 0.0000 0.0057 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1086 1.1086 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510190 华安上证50ETF 2.3380 0.8960 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050004 博时精选混合A 1.2224 2.7909 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9935 2.5895 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151001 银河稳健混合 1.2373 3.5480 0.0000 0.0000 0.0097 0.79% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180003 银华-道琼斯88指数 0.7538 2.5538 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519686 交银上证180公司治理联接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100051 富国可转债A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7650 2.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7740 1.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 0.5567 1.6535 0.0000 0.0000 0.0043 0.78% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040190 华安上证50ETF联接A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100038 富国沪深300指数增强A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519019 大成景阳领先混合A 0.6560 3.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000601 华宝创新优选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519034 海富通中证500增强A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050019 博时转债增强债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110028 易方达安心回报债券B 1.3320 1.3670 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519021 国泰金鼎价值混合 0.7990 2.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1920 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100022 富国天瑞强势混合A 0.8457 3.5636 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050018 博时行业轮动混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580007 东吴安享量化混合A 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510290 南方上证380ETF 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110003 易方达上证50增强A 0.6616 2.5116 0.0000 0.0000 0.0049 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519700 交银主题优选混合A 0.8020 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8682 0.9882 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202019 南方策略优化混合 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0378 2.9481 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6760 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530018 建信深证100指数增强 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450008 国富沪深300指数增强A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610001 信澳领先增长混合A 1.0827 1.4127 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510680 万家上证50ETF 1.2178 1.2178 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070019 嘉实价值优势混合A 1.2270 1.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3630 1.5180 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9490 0.8610 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 399001 中海上证50指数增强 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 750001 安信灵活配置混合A 1.2200 1.2600 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000695 大成景益平稳收益混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000001 华夏成长混合 1.2370 3.3380 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519668 银河成长混合 1.1115 2.1463 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8330 2.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510050 华夏上证50ETF 1.6550 2.2530 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161612 融通深证成份指数A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 167601 国金300指数增强A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163809 中银蓝筹混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257020 国联安精选混合 0.9630 2.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200010 长城双动力混合A 1.3194 1.4244 0.0000 0.0000 0.0094 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159916 建信深证基本面60ETF 1.6715 0.9107 0.0000 0.0000 0.0119 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240009 华宝先进成长混合 2.0731 2.3411 0.0000 0.0000 0.0149 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040023 华安可转债债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040004 华安宝利配置混合 1.2560 3.5810 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 570001 诺德价值优势混合 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519008 汇添富优势精选混合 2.8673 5.0943 0.0000 0.0000 0.0206 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110030 易方达沪深300量化增强 1.2165 1.2165 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6776 0.6776 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240008 华宝收益增长混合A 4.2635 4.2635 0.0000 0.0000 0.0302 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1160 0.8520 0.0000 0.0000 0.0220 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040022 华安可转债债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519100 长盛中证A100指数 0.7095 1.3295 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202025 南方上证380ETF联接A 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510180 华安上证180ETF 2.1410 2.1929 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163803 中银持续增长混合A 0.6982 2.7906 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9920 0.6950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163808 中银中证A100指数增强 0.7070 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310328 申万菱信新动力混合A 0.6849 2.5239 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519018 汇添富均衡增长混合 0.7624 2.5933 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519670 银河行业混合A 1.8580 2.3580 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2014-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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