基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A 南方全球精选配置 华泰柏瑞盛世中国混合 光大优势配置混合A 光大保德信量化股票A 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 汇添富移动互联股票A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0000 0.6340 0.6090 0.6220 0.3910 64.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090004 大成精选增值混合A 1.0914 3.1564 1.0446 3.1096 0.0468 4.48% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580005 东吴进取策略混合A 1.3267 1.3967 1.2896 1.3596 0.0371 2.88% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7637 2.4837 0.7445 2.4645 0.0192 2.58% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000803 工银研究精选股票 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398001 中海优质成长混合 0.5611 3.1554 0.5471 3.1205 0.0140 2.56% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257070 国联安优选行业混合 1.6860 1.9870 1.6440 1.9450 0.0420 2.55% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 0.9800 2.9200 0.9560 2.8960 0.0240 2.51% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580002 东吴双动力混合A 1.2808 2.0208 1.2503 1.9903 0.0305 2.44% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160420 华安创业板50指数A 0.8851 0.5365 0.8644 0.5240 0.0207 2.39% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7164 0.7284 0.7010 0.7130 0.0154 2.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000068 民生加银转债优选C 0.7540 1.1440 0.7380 1.1280 0.0160 2.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000067 民生加银转债优选A 0.7560 1.1560 0.7400 1.1400 0.0160 2.16% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7180 0.4136 0.7028 0.4049 0.0152 2.16% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8410 0.8410 0.0180 2.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9680 1.9680 1.9270 1.9270 0.0410 2.13% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9650 0.6200 0.9450 0.6070 0.0200 2.12% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161613 融通创业板指数A 1.0870 2.2970 1.0650 2.2750 0.0220 2.07% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7410 1.3980 0.7260 1.3880 0.0150 2.07% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519698 交银先锋混合A 1.6318 1.7358 1.5988 1.7028 0.0330 2.06% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9200 1.0200 0.9020 1.0020 0.0180 2.00% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100060 富国高新技术产业混合 1.9740 1.9740 1.9360 1.9360 0.0380 1.96% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0973 2.0973 2.0577 2.0577 0.0396 1.92% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0015 0.0000 0.9827 0.0000 0.0188 1.91% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001542 国泰互联网+股票 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8391 0.8391 0.8235 0.8235 0.0156 1.89% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1830 1.2030 1.1610 1.1810 0.0220 1.89% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8365 0.8365 0.8210 0.8210 0.0155 1.89% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5097 1.5097 1.4817 1.4817 0.0280 1.89% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2470 1.9970 1.2240 1.9740 0.0230 1.88% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164818 工银传媒指数A 0.8302 0.5114 0.8149 0.5021 0.0153 1.88% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9860 1.1860 0.9680 1.1680 0.0180 1.86% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000591 中银健康生活混合A 1.4350 1.4350 1.4090 1.4090 0.0260 1.85% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159915 易方达创业板ETF 2.0376 2.3342 2.0007 2.2920 0.0369 1.84% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2400 5.2400 5.1470 5.1470 0.0930 1.81% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040008 华安策略优选混合A 1.0182 2.5545 1.0001 2.5364 0.0181 1.81% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7400 1.2810 0.7270 1.2680 0.0130 1.79% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001538 摩根科技前沿混合A 0.9150 0.9150 0.8990 0.8990 0.0160 1.78% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450004 国富深化价值混合A 1.1560 1.6260 1.1360 1.6060 0.0200 1.76% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161625 融通可转债债券C 0.9320 1.0420 0.9160 1.0260 0.0160 1.75% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1164 2.1164 2.0803 2.0803 0.0361 1.74% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161624 融通可转债债券A 0.9360 1.0460 0.9200 1.0300 0.0160 1.74% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.5900 1.5900 1.5630 1.5630 0.0270 1.73% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8190 0.8190 0.0140 1.71% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000646 华润元大量化优选混合A 1.2190 1.2190 1.1990 1.1990 0.0200 1.67% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001409 工银互联网加股票 0.5490 0.5490 0.5400 0.5400 0.0090 1.67% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161022 富国创业板ETF联接A 0.9780 1.7030 0.9620 1.6940 0.0160 1.66% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000854 鹏华养老产业股票 1.1810 1.1810 1.1620 1.1620 0.0190 1.64% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070099 嘉实优质企业混合 1.4940 2.4110 1.4700 2.3870 0.0240 1.63% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590002 中邮核心成长混合A 0.7619 0.7619 0.7497 0.7497 0.0122 1.63% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206012 鹏华价值精选股票 1.2580 1.2580 1.2380 1.2380 0.0200 1.62% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0130 1.0130 0.9970 0.9970 0.0160 1.60% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7650 0.7390 0.7530 0.7330 0.0120 1.59% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000893 工银创新动力股票 0.9560 0.9560 0.9410 0.9410 0.0150 1.59% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0709 0.6517 1.0542 0.6416 0.0167 1.58% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0892 1.7775 1.0725 1.7608 0.0167 1.56% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.0890 1.0890 0.0170 1.56% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0430 1.4480 1.0270 1.4320 0.0160 1.56% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4290 1.4290 1.4070 1.4070 0.0220 1.56% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000263 工银信息产业混合A 1.9510 1.9510 1.9210 1.9210 0.0300 1.56% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168001 国寿安保中证养老产业 0.7860 0.7960 0.7740 0.7840 0.0120 1.55% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519702 交银趋势混合A 1.3790 1.3790 1.3580 1.3580 0.0210 1.55% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7230 0.7350 0.7120 0.7240 0.0110 1.54% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001000 中欧明睿新起点混合 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 0.0150 1.53% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0727 0.7170 1.0566 0.7063 0.0161 1.52% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159909 招商深证TMT50ETF 4.9960 1.5360 4.9210 1.5130 0.0750 1.52% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9370 0.5870 0.9230 0.5780 0.0140 1.52% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001279 中海积极增利混合 0.8040 0.8040 0.7920 0.7920 0.0120 1.52% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6978 0.0000 0.6874 0.0000 0.0104 1.51% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000063 长盛电子信息主题混合A 1.9650 1.9650 1.9360 1.9360 0.0290 1.50% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165809 东吴中证可转债指数 1.0150 0.9610 1.0000 0.9460 0.0150 1.50% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159906 大成深证成长40ETF 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610002 信澳精华配置混合A 1.4240 1.8440 1.4030 1.8230 0.0210 1.50% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7020 1.7020 1.6770 1.6770 0.0250 1.49% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0220 0.5880 1.0070 0.5790 0.0150 1.49% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000968 广发养老指数A 0.9290 0.9290 0.9154 0.9154 0.0136 1.49% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1362 0.1362 0.1342 0.1342 0.0020 1.49% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8810 0.8810 0.0130 1.48% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 0.9397 2.8797 0.9262 2.8662 0.0135 1.46% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3906 1.8606 1.3707 1.8407 0.0199 1.45% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110029 易方达科讯混合 1.3640 6.0827 1.3445 6.0276 0.0195 1.45% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630002 华商盛世成长混合 2.8908 4.5458 2.8499 4.5049 0.0409 1.44% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9804 2.1004 1.9523 2.0723 0.0281 1.44% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0770 0.6530 1.0620 0.6440 0.0150 1.41% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163406 兴全合润混合A 2.5055 2.4891 2.4708 2.4547 0.0347 1.40% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 710302 富安达增强收益债券C 1.2917 1.3117 1.2739 1.2939 0.0178 1.40% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001268 富国国家安全主题混合A 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.40% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 710301 富安达增强收益债券A 1.3109 1.3309 1.2928 1.3128 0.0181 1.40% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3103 1.3103 1.2924 1.2924 0.0179 1.39% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257040 国联安红利混合 1.3170 2.0200 1.2990 2.0020 0.0180 1.39% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1328 1.1328 1.1173 1.1173 0.0155 1.39% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001552 天弘中证证券保险A 0.7130 0.7130 0.7032 0.7032 0.0098 1.39% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530003 建信优选成长混合A 1.6068 3.0568 1.5847 3.0347 0.0221 1.39% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8880 1.4164 0.8759 1.4043 0.0121 1.38% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001553 天弘中证证券保险C 0.7115 0.7115 0.7018 0.7018 0.0097 1.38% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000003 中海可转债债券A 0.9600 1.1700 0.9470 1.1570 0.0130 1.37% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050119 博时转债增强债券C 1.4840 1.4880 1.4640 1.4680 0.0200 1.37% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 0.9687 3.1895 0.9556 3.1764 0.0131 1.37% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090017 大成可转债增强债券A 1.3310 1.3410 1.3130 1.3230 0.0180 1.37% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001118 华宝事件驱动混合A 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债债券C 0.9700 1.1800 0.9570 1.1670 0.0130 1.36% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001028 华安物联网主题股票A 0.7430 0.7430 0.7330 0.7330 0.0100 1.36% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0517 0.6658 1.0376 0.6569 0.0141 1.36% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3170 1.3170 1.2995 1.2995 0.0175 1.35% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162211 宏利品质生活混合 0.9740 1.4340 0.9610 1.4210 0.0130 1.35% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1250 1.7020 1.1100 1.6940 0.0150 1.35% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257020 国联安精选混合 1.3480 3.6570 1.3300 3.6300 0.0180 1.35% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000117 广发轮动配置混合 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7590 1.4950 0.7490 1.4890 0.0100 1.34% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519736 交银新成长混合 1.5150 1.5150 1.4950 1.4950 0.0200 1.34% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530012 建信积极配置混合 1.9060 1.9740 1.8810 1.9490 0.0250 1.33% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161611 融通内需驱动混合A 1.0690 1.1890 1.0550 1.1750 0.0140 1.33% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6090 0.6090 0.6010 0.6010 0.0080 1.33% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530018 建信深证100指数增强 1.3065 1.3065 1.2894 1.2894 0.0171 1.33% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512120 华安中证细分医药ETF 1.2280 1.2280 1.2120 1.2120 0.0160 1.32% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340006 兴全全球视野股票 2.0337 4.2997 2.0072 4.2732 0.0265 1.32% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519185 万家精选混合A 1.6419 1.7219 1.6205 1.7005 0.0214 1.32% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519606 国泰金鑫股票A 1.0790 1.1710 1.0650 1.1560 0.0140 1.31% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5955 2.2291 0.5878 2.2158 0.0077 1.31% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 740001 长安宏观策略混合A 1.1590 1.9790 1.1440 1.9640 0.0150 1.31% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1920 1.1920 1.1766 1.1766 0.0154 1.31% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206007 鹏华消费优选混合 1.4820 1.4820 1.4630 1.4630 0.0190 1.30% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5628 1.5628 1.5427 1.5427 0.0201 1.30% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8580 0.8650 0.8470 0.8540 0.0110 1.30% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2790 3.3430 2.2500 3.3140 0.0290 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7775 0.7775 0.7676 0.7676 0.0099 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050019 博时转债增强债券A 1.4970 1.5020 1.4780 1.4830 0.0190 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0220 1.6950 1.0090 1.6870 0.0130 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4890 1.9650 1.4700 1.9460 0.0190 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001468 广发改革混合 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310518 申万菱信可转债债券A 1.4900 1.6400 1.4710 1.6210 0.0190 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519697 交银优势行业混合 2.2790 2.4190 2.2500 2.3900 0.0290 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4150 1.4150 1.3970 1.3970 0.0180 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163805 中银动态策略混合A 1.6380 2.1680 1.6171 2.1471 0.0209 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7761 0.7761 0.7662 0.7662 0.0099 1.29% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100022 富国天瑞强势混合A 0.9417 3.9978 0.9298 3.9696 0.0119 1.28% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7502 1.3774 0.7407 1.3679 0.0095 1.28% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360006 光大新增长混合A 1.5340 2.8140 1.5148 2.7948 0.0192 1.27% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000936 博时产业新动力混合A 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000628 大成高鑫股票A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 229002 宏利逆向策略混合 1.9480 1.9480 1.9240 1.9240 0.0240 1.25% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233011 大摩主题优选混合 1.7790 2.0110 1.7570 1.9890 0.0220 1.25% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320001 诺安平衡混合A 0.8816 3.1416 0.8707 3.1307 0.0109 1.25% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519018 汇添富均衡增长混合 0.9037 3.1318 0.8926 3.1030 0.0111 1.24% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001236 博时丝路主题股票A 0.7320 0.7320 0.7230 0.7230 0.0090 1.24% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7079 0.7079 0.6992 0.6992 0.0087 1.24% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7350 1.3210 0.7260 1.3120 0.0090 1.24% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610006 信澳产业升级混合A 1.7260 1.7260 1.7050 1.7050 0.0210 1.23% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001180 广发医药卫生联接A 0.7482 0.7482 0.7391 0.7391 0.0091 1.23% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519191 万家新利灵活配置混合 0.9039 1.0255 0.8930 1.0146 0.0109 1.22% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519034 海富通中证500增强A 1.4120 1.4120 1.3950 1.3950 0.0170 1.22% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270008 广发核心精选混合 2.6640 2.8740 2.6320 2.8420 0.0320 1.22% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001550 天弘中证医药100A 0.7245 0.7245 0.7158 0.7158 0.0087 1.22% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0346 1.7460 1.0222 1.7336 0.0124 1.21% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000913 农银医疗保健股票 0.9774 0.9774 0.9657 0.9657 0.0117 1.21% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161227 国投瑞银深证100指数 0.8390 1.5870 0.8290 1.5680 0.0100 1.21% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165806 东吴沪深300指数A 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9450 2.0450 1.9220 2.0220 0.0230 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5990 1.7820 1.5800 1.7630 0.0190 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570008 诺德周期策略混合 1.9460 1.9460 1.9230 1.9230 0.0230 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360005 光大保德信红利混合A 3.8661 4.5241 3.8204 4.4784 0.0457 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550001 中信保诚四季红混合A 1.0282 2.5006 1.0160 2.4884 0.0122 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001551 天弘中证医药100C 0.7232 0.7232 0.7146 0.7146 0.0086 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0940 1.0940 1.0810 1.0810 0.0130 1.20% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000433 安信鑫发优选混合A 1.1950 1.1950 1.1810 1.1810 0.0140 1.19% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020001 国泰金鹰增长混合 1.3690 4.5140 1.3530 4.4980 0.0160 1.18% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4590 1.5980 1.4420 1.5810 0.0170 1.18% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2010 1.2990 1.1870 1.2850 0.0140 1.18% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161604 融通深证100指数A 1.2070 2.5700 1.1930 2.5560 0.0140 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4760 1.4760 1.4590 1.4590 0.0170 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1920 1.1920 0.0140 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001899 东海社会安全 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 167503 安信一带一路指数A 0.7750 0.4240 0.7660 0.4150 0.0090 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9575 0.9575 0.9464 0.9464 0.0111 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.2694 1.2694 1.2547 1.2547 0.0147 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2570 1.2570 1.2425 1.2425 0.0145 1.17% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610001 信澳领先增长混合A 1.2168 1.5468 1.2028 1.5328 0.0140 1.16% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7880 0.8020 0.7790 0.7930 0.0090 1.16% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519997 长信银利精选混合A 0.8753 2.7953 0.8653 2.7853 0.0100 1.16% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519996 长信银利精选股票 0.8753 2.7953 0.8653 2.7853 0.0100 1.16% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7900 0.5070 0.7810 0.5010 0.0090 1.15% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5640 1.5640 0.0180 1.15% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8790 1.4190 0.8690 1.4090 0.0100 1.15% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9004 0.9004 0.8902 0.8902 0.0102 1.15% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6830 1.6830 1.6640 1.6640 0.0190 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5080 1.5080 1.4910 1.4910 0.0170 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000536 前海开源可转债债券A 0.7960 1.1660 0.7870 1.1570 0.0090 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001490 汇添富国企创新股票A 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519694 交银蓝筹混合 0.7816 0.9966 0.7728 0.9878 0.0088 1.14% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1610 1.1610 1.1480 1.1480 0.0130 1.13% 2016-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏