基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 博时价值增长混合 易方达上证50增强A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 鹏华国防A 光大优势配置混合A 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长混合A 1.4406 1.7756 1.4004 1.7354 0.0402 2.87% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4010 0.4010 0.3930 0.3930 0.0080 2.04% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0614 0.0614 0.0602 0.0602 0.0012 1.99% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1820 2.4110 1.1600 2.3890 0.0220 1.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1820 2.4110 1.1600 2.3890 0.0220 1.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8864 0.0000 0.8701 0.0000 0.0163 1.87% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8280 1.1300 0.8130 1.1200 0.0150 1.85% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001307 中欧永裕混合C 0.8550 0.8550 0.8410 0.8410 0.0140 1.66% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001306 中欧永裕混合A 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.65% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7810 0.0000 0.7690 0.0000 0.0120 1.56% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 167503 安信一带一路指数A 0.7430 0.3920 0.7320 0.3810 0.0110 1.50% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7520 0.4820 0.7410 0.4750 0.0110 1.48% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510120 海富通上证非周期ETF 2.4370 1.0270 2.4020 1.0120 0.0350 1.46% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090018 大成新锐产业混合A 1.6000 1.8000 1.5770 1.7770 0.0230 1.46% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4467 1.1114 0.4403 1.0954 0.0064 1.45% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000408 民生加银城镇化混合A 2.0400 2.0700 2.0120 2.0420 0.0280 1.39% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8050 0.4770 0.7940 0.4700 0.0110 1.39% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202021 南方小康ETF联接A 0.9874 1.0074 0.9740 0.9940 0.0134 1.38% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270041 广发消费品精选混合A 1.7570 1.7570 1.7330 1.7330 0.0240 1.38% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519956 长信睿进混合C 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.36% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7150 1.7450 1.6920 1.7220 0.0230 1.36% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519957 长信睿进混合A 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1960 2.1960 2.1670 2.1670 0.0290 1.34% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0248 0.5824 1.0113 0.5747 0.0135 1.33% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0660 0.0000 1.0520 0.0000 0.0140 1.33% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510130 中盘ETF 3.2748 1.1264 3.2317 1.1115 0.0431 1.33% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001112 东方红中国优势混合 0.9120 0.9120 0.9000 0.9000 0.0120 1.33% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000480 东方红新动力混合A 1.7090 1.7970 1.6870 1.7750 0.0220 1.30% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1146 1.1146 0.0139 1.25% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001243 博时中证淘金大数据100I 0.7198 0.7198 0.7109 0.7109 0.0089 1.25% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7640 1.0390 3.7180 1.0270 0.0460 1.24% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001242 博时中证淘金大数据100A 0.7196 0.7196 0.7108 0.7108 0.0088 1.24% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3300 0.3300 0.3260 0.3260 0.0040 1.23% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510440 大成中证500沪市ETF 1.7740 1.7740 1.7530 1.7530 0.0210 1.20% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510630 华夏消费ETF 1.3398 1.3398 1.3241 1.3241 0.0157 1.19% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000619 东方红产业升级混合 1.8690 1.8690 1.8470 1.8470 0.0220 1.19% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166005 中欧价值发现混合A 1.8670 1.8670 1.8460 1.8460 0.0210 1.14% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590007 中邮中证500指数增强A 1.6930 1.7530 1.6740 1.7340 0.0190 1.14% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001882 中欧价值发现混合E 1.8790 1.8790 1.8580 1.8580 0.0210 1.13% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519991 长信双利优选混合A 1.2590 1.8950 1.2450 1.8810 0.0140 1.12% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210005 金鹰主题优势混合 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0170 1.0170 1.0060 1.0060 0.0110 1.09% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7400 1.6200 0.7320 1.6030 0.0080 1.09% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 0.0160 1.09% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519959 长信多利混合A 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161718 招商沪深300高贝塔 0.7480 1.3190 0.7400 1.3110 0.0080 1.08% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510170 国联安上证商品ETF 1.6060 0.4980 1.5890 0.4930 0.0170 1.07% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8590 0.9560 0.8500 0.9460 0.0090 1.06% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001008 工银国企改革股票 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.05% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510290 南方上证380ETF 1.4799 1.4799 1.4645 1.4645 0.0154 1.05% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7850 0.7990 0.7770 0.7910 0.0080 1.03% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.1988 1.1988 1.1866 1.1866 0.0122 1.03% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2034 1.2034 1.1912 1.1912 0.0122 1.02% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8150 0.8260 0.8070 0.8180 0.0080 0.99% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202025 南方上证380ETF联接A 1.4025 1.4025 1.3888 1.3888 0.0137 0.99% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161907 万家中证红利ETF联接A 1.2924 1.2924 1.2798 1.2798 0.0126 0.98% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7123 1.3061 0.7054 1.2992 0.0069 0.98% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5170 0.5170 0.5120 0.5120 0.0050 0.98% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4560 1.4560 1.4420 1.4420 0.0140 0.97% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8750 1.9750 1.8570 1.9570 0.0180 0.97% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519195 万家品质生活混合A 1.0935 1.0935 1.0830 1.0830 0.0105 0.97% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.97% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100032 富国中证红利指数增强A 1.1870 2.2440 1.1760 2.2320 0.0110 0.94% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002311 创金合信中证500指数增强A 0.8349 0.8349 0.8271 0.8271 0.0078 0.94% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9226 0.9226 0.9140 0.9140 0.0086 0.94% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002316 创金合信中证500指数增强C 0.8348 0.8348 0.8270 0.8270 0.0078 0.94% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001171 工银养老产业股票A 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519686 交银上证180公司治理联接 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510150 招商上证消费80ETF 3.4660 1.1420 3.4340 1.1320 0.0320 0.93% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164402 前海开源中航军工指数A 0.9810 1.0090 0.9720 1.0000 0.0090 0.93% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510190 华安上证50ETF 2.9500 1.1300 2.9230 1.1200 0.0270 0.92% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001104 华安新丝路主题股票A 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000747 广发逆向策略混合A 1.4220 1.4220 1.4090 1.4090 0.0130 0.92% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1490 1.4990 1.1386 1.4886 0.0104 0.91% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0010 1.6820 0.9920 1.6760 0.0090 0.91% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320013 诺安全球黄金 0.7800 0.8650 0.7730 0.8580 0.0070 0.91% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1416 1.4916 1.1313 1.4813 0.0103 0.91% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000309 大摩品质生活精选股票A 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.91% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001050 汇添富中证500指数增强A 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7658 1.8729 0.7590 1.8661 0.0068 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001556 天弘中证500指数增强A 0.7664 0.7664 0.7596 0.7596 0.0068 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510060 工银上证央企ETF 1.4058 0.8992 1.3932 0.8911 0.0126 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001557 天弘中证500指数增强C 0.7646 0.7646 0.7578 0.7578 0.0068 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 960012 中银收益混合H 1.2960 1.2960 1.2845 1.2845 0.0115 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510270 中银上证国企100ETF 0.9000 1.0500 0.8920 1.0410 0.0080 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000884 民生加银优选股票 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1190 1.1190 1.1090 1.1090 0.0100 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163804 中银收益混合A 1.2960 2.8960 1.2845 2.8845 0.0115 0.90% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519670 银河行业混合A 1.3530 2.8780 1.3410 2.8660 0.0120 0.89% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470007 汇添富上证综合指数A 0.9040 1.0140 0.8960 1.0060 0.0080 0.89% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001712 东方红优势精选混合 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040190 华安上证50ETF联接A 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519191 万家新利灵活配置混合 0.9220 1.0436 0.9139 1.0355 0.0081 0.89% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163208 诺安油气能源 0.6840 0.6840 0.6780 0.6780 0.0060 0.89% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510180 华安上证180ETF 2.6580 2.7221 2.6348 2.7005 0.0232 0.88% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000974 安信消费医药股票A 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6770 2.4695 1.6626 2.4551 0.0144 0.87% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6880 0.6880 0.0060 0.87% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320006 诺安灵活配置混合 1.9850 2.5650 1.9680 2.5480 0.0170 0.86% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450008 国富沪深300指数增强A 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 0.8270 1.3640 0.0070 0.85% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519181 万家和谐增长混合A 0.8978 1.8441 0.8902 1.8308 0.0076 0.85% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510020 博时上证超大盘ETF 1.9420 0.7163 1.9257 0.7102 0.0163 0.85% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233006 大摩领先优势混合 1.7017 1.7017 1.6876 1.6876 0.0141 0.84% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5920 0.5920 0.0050 0.84% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1960 1.3170 1.1860 1.3070 0.0100 0.84% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.7970 1.7970 1.7820 1.7820 0.0150 0.84% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000312 华安沪深300增强A 1.3270 1.3270 1.3160 1.3160 0.0110 0.84% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001277 博时国企改革股票A 0.7270 0.7270 0.7210 0.7210 0.0060 0.83% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040180 华安上证180ETF联接A 1.0789 1.0789 1.0700 1.0700 0.0089 0.83% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519180 万家180指数A 0.7153 3.0553 0.7094 3.0494 0.0059 0.83% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8513 0.8513 0.8443 0.8443 0.0070 0.83% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0843 2.1443 2.0674 2.1274 0.0169 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.1795 2.1795 2.1617 2.1617 0.0178 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519673 银河康乐股票A 1.2260 1.2260 1.2160 1.2160 0.0100 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001564 东方红京东大数据混合A 0.9820 0.9820 0.9740 0.9740 0.0080 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510210 上证综指ETF 3.2110 1.0990 3.1850 1.0900 0.0260 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9148 1.4432 0.9074 1.4358 0.0074 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1785 2.1785 2.1607 2.1607 0.0178 0.82% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001040 新华策略精选股票A 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7301 0.7301 0.7243 0.7243 0.0058 0.80% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4677 1.4677 1.4560 1.4560 0.0117 0.80% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519100 长盛中证A100指数 0.8533 1.5443 0.8465 1.5375 0.0068 0.80% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1208 0.7365 1.1119 0.7307 0.0089 0.80% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.2660 1.5360 1.2560 1.5260 0.0100 0.80% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1939 0.2338 0.1924 0.2323 0.0015 0.78% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0310 1.0810 1.0230 1.0730 0.0080 0.78% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100038 富国沪深300指数增强A 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 229002 宏利逆向策略混合 2.0650 2.0650 2.0490 2.0490 0.0160 0.78% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9153 0.9153 0.9083 0.9083 0.0070 0.77% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3140 1.3140 1.3040 1.3040 0.0100 0.77% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161818 银华消费主题混合A 1.3100 1.3710 1.3000 1.3610 0.0100 0.77% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000313 华安沪深300增强C 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9136 0.9136 0.9067 0.9067 0.0069 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3240 1.3240 1.3140 1.3140 0.0100 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001047 光大保德信国企改革股票A 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7659 0.7659 0.7601 0.7601 0.0058 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9310 0.9880 0.9240 0.9810 0.0070 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560003 益民创新优势混合A 0.9011 0.9211 0.8943 0.9143 0.0068 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5740 1.6040 1.5622 1.5922 0.0118 0.76% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 740101 长安沪深300非周期A 1.2020 1.2770 1.1930 1.2680 0.0090 0.75% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519677 银河定投宝 1.4980 1.4980 1.4870 1.4870 0.0110 0.74% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7910 1.8060 1.7780 1.7930 0.0130 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166002 中欧新蓝筹混合A 1.6651 2.3751 1.6531 2.3631 0.0120 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4160 0.4160 0.4130 0.4130 0.0030 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001397 建信精工制造指数增强 0.8861 0.8861 0.8797 0.8797 0.0064 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002385 博时沪深300指数C 1.0334 1.0334 1.0259 1.0259 0.0075 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050002 博时沪深300指数A 1.0340 3.0260 1.0265 3.0185 0.0075 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110030 易方达沪深300量化增强 1.5909 1.5909 1.5793 1.5793 0.0116 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410001 华富竞争力优选混合A 0.9290 2.4424 0.9223 2.4302 0.0067 0.73% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001885 中欧新蓝筹混合E 1.6701 2.3801 1.6581 2.3681 0.0120 0.72% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7117 0.7117 0.7066 0.7066 0.0051 0.72% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090010 大成中证红利指数A 1.2640 1.2640 1.2550 1.2550 0.0090 0.72% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000596 前海开源中证军工指数A 1.6750 1.6750 1.6630 1.6630 0.0120 0.72% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9970 0.5740 0.9900 0.5700 0.0070 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202019 南方策略优化混合 1.2800 1.3000 1.2710 1.2910 0.0090 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0570 1.7453 1.0496 1.7379 0.0074 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8628 0.8628 0.8567 0.8567 0.0061 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 169102 东方红睿阳三年持有混合 0.9960 1.2910 0.9890 1.2840 0.0070 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 1.8020 1.1210 1.7970 0.0080 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001208 诺安低碳经济股票A 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2414 1.2414 1.2327 1.2327 0.0087 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001245 工银生态环境股票A 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8629 0.8629 0.8568 0.8568 0.0061 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0369 1.5381 1.0296 1.5308 0.0073 0.71% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2012 0.2012 0.1998 0.1998 0.0014 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000656 前海开源沪深300指数A 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000975 MSCI中国A股国际通联接A 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2012 0.2012 0.1998 0.1998 0.0014 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002199 前海开源中证军工指数C 0.8620 1.8220 0.8560 1.8160 0.0060 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000978 景顺长城量化精选股票A 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5910 1.5910 1.5800 1.5800 0.0110 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1329 0.0000 1.1250 0.0000 0.0079 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0821 0.0000 1.0746 0.0000 0.0075 0.70% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270007 广发大盘成长混合 1.0014 1.0014 0.9945 0.9945 0.0069 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8800 0.8800 0.8740 0.8740 0.0060 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2887 1.2887 1.2799 1.2799 0.0088 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166001 中欧新趋势混合A 1.1223 1.6223 1.1146 1.6146 0.0077 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 0.9004 0.9004 0.8942 0.8942 0.0062 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8812 1.9995 0.8752 1.9935 0.0060 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000478 建信中证500指数增强A 1.8994 1.8994 1.8864 1.8864 0.0130 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7290 0.7520 0.7240 0.7470 0.0050 0.69% 2016-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏