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2016年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410009 华富量子生命力混合A 1.1297 1.1297 1.1078 1.1078 0.0219 1.98% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.7934 0.8734 0.7794 0.8594 0.0140 1.80% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580005 东吴进取策略混合A 1.4716 1.5416 1.4457 1.5157 0.0259 1.79% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090018 大成新锐产业混合A 1.7010 2.2010 1.6750 2.1750 0.0260 1.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0580 1.0580 1.0430 1.0430 0.0150 1.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 960001 广发行业领先混合H 0.7770 0.7770 0.7670 0.7670 0.0100 1.30% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8537 2.5737 0.8431 2.5631 0.0106 1.26% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270025 广发行业领先混合A 1.4750 1.8570 1.4580 1.8400 0.0170 1.17% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4330 1.4330 1.4180 1.4180 0.0150 1.06% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 1.0633 1.0633 1.0522 1.0522 0.0111 1.05% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003416 招商财经大数据股票A 0.9917 0.9917 0.9820 0.9820 0.0097 0.99% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0290 1.3790 1.0190 1.3690 0.0100 0.98% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519185 万家精选混合A 1.5900 2.1650 1.5747 2.1497 0.0153 0.97% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0321 1.0321 1.0222 1.0222 0.0099 0.97% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9883 1.0483 0.9795 1.0395 0.0088 0.90% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200010 长城双动力混合A 1.8956 2.2206 1.8787 2.2037 0.0169 0.90% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519191 万家新利灵活配置混合 1.1186 1.2402 1.1087 1.2303 0.0099 0.89% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9747 1.1529 0.9663 1.1445 0.0084 0.87% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9390 0.9390 0.9310 0.9310 0.0080 0.86% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620002 金元顺安成长动力混合 0.9440 1.1640 0.9360 1.1560 0.0080 0.85% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3890 1.1280 1.3780 1.1200 0.0110 0.80% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3900 1.3900 1.3790 1.3790 0.0110 0.80% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.76% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001956 国联安科技动力 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400015 东方新能源汽车混合 1.9428 1.9428 1.9290 1.9290 0.0138 0.72% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001985 富国低碳新经济混合A 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000550 广发新动力混合A 2.1310 2.1310 2.1160 2.1160 0.0150 0.71% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2890 1.9370 1.2800 1.9280 0.0090 0.70% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0190 1.6930 1.0120 1.6890 0.0070 0.69% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3330 1.7380 1.3240 1.7290 0.0090 0.68% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001917 招商量化精选股票A 1.0570 1.1270 1.0500 1.1200 0.0070 0.67% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2010 2.2550 1.1930 2.2470 0.0080 0.67% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7743 1.8814 0.7692 1.8763 0.0051 0.66% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519983 长信量化先锋混合A 1.9710 2.6210 1.9580 2.6080 0.0130 0.66% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7620 0.7620 0.7570 0.7570 0.0050 0.66% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2560 1.2560 1.2480 1.2480 0.0080 0.64% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290014 泰信现代服务业混合 1.5970 1.6570 1.5870 1.6470 0.0100 0.63% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519698 交银先锋混合A 1.4339 1.8379 1.4249 1.8289 0.0090 0.63% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481017 工银量化策略混合A 1.9180 1.9180 1.9060 1.9060 0.0120 0.63% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8107 2.1457 1.7993 2.1343 0.0114 0.63% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960016 交银成长混合H 4.3771 4.3771 4.3501 4.3501 0.0270 0.62% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580002 东吴双动力混合A 0.7916 1.8544 0.7867 1.8495 0.0049 0.62% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519692 交银成长混合A 4.3523 5.1583 4.3255 5.1315 0.0268 0.62% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002811 博时裕顺纯债债券A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200011 长城景气行业龙头混合 1.1590 1.1840 1.1520 1.1770 0.0070 0.61% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6660 3.7020 0.6620 3.6900 0.0040 0.60% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519736 交银新成长混合 1.8440 1.8440 1.8330 1.8330 0.0110 0.60% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160719 嘉实黄金 0.6710 0.6710 0.6670 0.6670 0.0040 0.60% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0210 1.3010 1.0150 1.2950 0.0060 0.59% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519702 交银趋势混合A 1.1990 1.6990 1.1920 1.6920 0.0070 0.59% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519995 长信金利趋势混合A 0.5746 2.8429 0.5713 2.8349 0.0033 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519994 长信金利趋势股票 0.5746 2.8429 0.5713 2.8396 0.0033 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000925 汇添富外延增长股票A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2061 1.8461 1.1992 1.8392 0.0069 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519688 交银精选混合 0.5700 3.3158 0.5667 3.3125 0.0033 0.58% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4150 2.3590 1.4070 2.3510 0.0080 0.57% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1054 0.1054 0.1048 0.1048 0.0006 0.57% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519727 交银成长30混合 1.0670 1.5270 1.0610 1.5210 0.0060 0.57% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159905 工银深证红利ETF 1.1727 1.1727 1.1661 1.1661 0.0066 0.57% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000136 民生加银策略精选混合A 2.3310 2.3310 2.3180 2.3180 0.0130 0.56% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001438 易方达瑞享混合E 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398061 中海消费混合A 2.0280 2.2380 2.0170 2.2270 0.0110 0.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519697 交银优势行业混合 2.7180 2.9440 2.7030 2.9290 0.0150 0.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6560 2.3160 1.6470 2.3070 0.0090 0.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8360 2.7360 1.8260 2.7260 0.0100 0.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519965 长信量化多策略股票A 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519656 银河灵活配置混合A 1.6910 1.6910 1.6820 1.6820 0.0090 0.54% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001437 易方达瑞享混合I 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 229002 宏利逆向策略混合 2.2230 2.6330 2.2110 2.6210 0.0120 0.54% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519091 新华泛资源优势混合 2.2420 2.2420 2.2300 2.2300 0.0120 0.54% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7230 2.3530 1.7140 2.3440 0.0090 0.53% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2265 0.2664 0.2253 0.2652 0.0012 0.53% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5050 1.5050 1.4970 1.4970 0.0080 0.53% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6970 4.5020 1.6880 4.4930 0.0090 0.53% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.52% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 2.5920 0.7660 2.5880 0.0040 0.52% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210008 金鹰策略配置混合 1.0840 1.6840 1.0785 1.6785 0.0055 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400030 东方添益债券 1.0347 1.1677 1.0295 1.1625 0.0052 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5730 1.8430 1.5650 1.8350 0.0080 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001255 长城改革红利混合A 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3520 2.4520 2.3400 2.4400 0.0120 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340008 兴全有机增长混合 1.9104 2.7304 1.9008 2.7208 0.0096 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040035 华安逆向策略混合A 2.6370 3.0170 2.6240 3.0040 0.0130 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1440 1.1440 1.1383 1.1383 0.0057 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0000 5.1040 1.9900 5.0940 0.0100 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2100 0.0000 1.2040 0.0000 0.0060 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001674 红塔红土优质成长C 0.9811 0.9811 0.9762 0.9762 0.0049 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4130 1.4130 1.4060 1.4060 0.0070 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000628 大成高鑫股票A 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162212 宏利红利先锋混合A 1.0330 1.5220 1.0280 1.5170 0.0050 0.49% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001673 红塔红土优质成长A 0.9826 0.9826 0.9778 0.9778 0.0048 0.49% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090016 大成消费主题混合A 0.8290 1.0860 0.8250 1.0820 0.0040 0.48% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2450 1.2450 0.0060 0.48% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519657 银河灵活配置混合C 1.6740 1.6740 1.6660 1.6660 0.0080 0.48% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050014 博时创业成长混合A 1.8910 1.9630 1.8820 1.9540 0.0090 0.48% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590005 中邮核心主题混合A 1.7120 1.8720 1.7040 1.8640 0.0080 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5964 2.8489 0.5936 2.8442 0.0028 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519665 银河美丽混合C 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7200 2.2650 1.7120 2.2570 0.0080 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519668 银河成长混合 1.2901 2.7279 1.2841 2.7219 0.0060 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470008 汇添富策略回报混合 1.4940 1.6240 1.4870 1.6170 0.0070 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002553 博时创业成长混合C 1.9230 1.9230 1.9140 1.9140 0.0090 0.47% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001663 中银互联网+股票 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000711 嘉实医疗保健股票 1.3000 1.3000 1.2940 1.2940 0.0060 0.46% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000408 民生加银城镇化混合A 1.3060 2.2010 1.3000 2.1950 0.0060 0.46% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519975 长信量化中小盘股票A 1.0810 1.4810 1.0760 1.4760 0.0050 0.46% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519664 银河美丽混合A 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690003 民生加银精选混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161611 融通内需驱动混合A 0.9020 1.0220 0.8980 1.0180 0.0040 0.45% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270008 广发核心精选混合 2.9220 3.1320 2.9090 3.1190 0.0130 0.45% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257070 国联安优选行业混合 1.5480 1.8490 1.5410 1.8420 0.0070 0.45% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6468 2.3180 0.6439 2.3130 0.0029 0.45% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206009 鹏华新兴产业混合A 2.0610 2.2710 2.0520 2.2620 0.0090 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050201 博时价值增长贰号混合 0.6790 2.1340 0.6760 2.1310 0.0030 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202019 南方策略优化混合 1.5910 1.6110 1.5840 1.6040 0.0070 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8200 1.8200 1.8120 1.8120 0.0080 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2283 0.2283 0.2273 0.2273 0.0010 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2283 0.2283 0.2273 0.2273 0.0010 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.0044 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5860 1.5860 1.5790 1.5790 0.0070 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180031 银华中小盘混合 2.5350 3.1950 2.5240 3.1840 0.0110 0.44% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0126 1.0126 1.0083 1.0083 0.0043 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150103 银河银泰混合 0.9986 4.1286 0.9943 4.1243 0.0043 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519679 银河主题混合A 3.4980 3.4980 3.4830 3.4830 0.0150 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690009 民生加银红利回报混合 1.6530 1.9510 1.6460 1.9440 0.0070 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001616 嘉实环保低碳股票 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000477 广发主题领先混合A 1.6250 1.6250 1.6180 1.6180 0.0070 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450007 国富成长动力混合 1.2715 1.4515 1.2660 1.4460 0.0055 0.43% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 700003 平安策略先锋混合 1.6660 1.7660 1.6590 1.7590 0.0070 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001556 天弘中证500指数增强A 0.7869 0.7869 0.7836 0.7836 0.0033 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000778 鹏华先进制造股票 1.4300 1.4300 1.4240 1.4240 0.0060 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159916 建信深证基本面60ETF 2.6422 1.4396 2.6311 1.4335 0.0111 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 2.1590 0.9440 2.1550 0.0040 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360007 光大优势配置混合A 1.2677 1.3427 1.2624 1.3374 0.0053 0.42% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7270 1.2900 0.7240 1.2870 0.0030 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001118 华宝事件驱动混合A 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270021 广发聚瑞混合A 1.7210 1.7210 1.7140 1.7140 0.0070 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001075 宝盈转型动力混合A 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9751 3.0777 0.9711 3.0737 0.0040 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001557 天弘中证500指数增强C 0.7833 0.7833 0.7801 0.7801 0.0032 0.41% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398021 中海能源策略混合 0.6573 0.9673 0.6547 0.9647 0.0026 0.40% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000117 广发轮动配置混合 1.5140 1.5140 1.5080 1.5080 0.0060 0.40% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001449 华商双驱优选混合 1.2650 1.2650 1.2600 1.2600 0.0050 0.40% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0360 1.0960 1.0320 1.0920 0.0040 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160603 鹏华普天收益混合 1.2770 3.7780 1.2720 3.7730 0.0050 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 673050 西部利得新盈混合A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7900 1.8200 1.7830 1.8130 0.0070 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519097 新华中小市值优选混合 1.5630 2.3250 1.5570 2.3190 0.0060 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0720 2.0720 2.0640 2.0640 0.0080 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4013 1.4013 1.3958 1.3958 0.0055 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270006 广发策略优选混合 1.7689 3.0289 1.7620 3.0220 0.0069 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217001 招商安泰偏股混合 0.3563 3.7083 0.3549 3.7069 0.0014 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 740001 长安宏观策略混合A 1.3050 2.1250 1.3000 2.1200 0.0050 0.38% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660015 农银行业轮动混合A 2.5841 2.6841 2.5742 2.6742 0.0099 0.38% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001230 鹏华医药科技股票A 0.5230 0.5230 0.5210 0.5210 0.0020 0.38% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519196 万家新兴蓝筹A 1.1341 1.1341 1.1298 1.1298 0.0043 0.38% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162202 宏利周期混合 1.3000 3.3450 1.2951 3.3401 0.0049 0.38% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7657 2.8396 0.7629 2.8368 0.0028 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163818 中银中小盘成长混合 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1940 2.3440 2.1860 2.3360 0.0080 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001571 嘉合磐石A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001572 嘉合磐石C 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050001 博时价值增长混合 0.8050 3.3070 0.8020 3.3040 0.0030 0.37% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270022 广发内需增长混合A 0.8470 0.9470 0.8440 0.9440 0.0030 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001416 嘉实事件驱动股票 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180001 银华优势企业混合 1.3286 3.1857 1.3239 3.1810 0.0047 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519133 海富通改革驱动混合 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519089 新华优选成长混合 1.3888 2.4488 1.3838 2.4438 0.0050 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163810 中银价值混合A 1.4050 1.4250 1.4000 1.4200 0.0050 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4120 1.6920 1.4070 1.6870 0.0050 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519195 万家品质生活混合A 1.2066 1.2066 1.2023 1.2023 0.0043 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001473 建信大安全战略精选股票 1.1374 1.1374 1.1333 1.1333 0.0041 0.36% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4240 1.5460 1.4190 1.5400 0.0050 0.35% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8840 2.9240 2.8738 2.9138 0.0102 0.35% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377020 摩根内需动力混合A 0.8979 1.4305 0.8948 1.4274 0.0031 0.35% 2016-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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