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2019年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005963 宝盈人工智能股票C 1.1966 1.1966 1.1806 1.1806 0.0160 1.36% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005962 宝盈人工智能股票A 1.2055 1.2055 1.1894 1.1894 0.0161 1.35% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产指数分级 1.2305 1.3623 1.2147 1.3524 0.0158 1.30% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001480 财通成长优选混合 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000698 宝盈科技30混合 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006503 财通集成电路产业股票C 1.0207 1.0207 1.0087 1.0087 0.0120 1.19% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 720001 财通价值动量 1.8670 2.3380 1.8450 2.3160 0.0220 1.19% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006502 财通集成电路产业股票A 1.0258 1.0258 1.0138 1.0138 0.0120 1.18% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001071 华安媒体互联网混合 1.3130 1.3130 1.2980 1.2980 0.0150 1.16% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002567 大成国家安全主题混合 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 118002 易方达标普消费品指数 1.9480 1.9480 1.9270 1.9270 0.0210 1.09% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519694 交银蓝筹 0.9305 1.1985 0.9205 1.1885 0.0100 1.09% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1167 1.1167 1.1050 1.1050 0.0117 1.06% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9621 0.9621 0.9521 0.9521 0.0100 1.05% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9611 0.9611 0.9511 0.9511 0.0100 1.05% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9410 1.9410 1.9210 1.9210 0.0200 1.04% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2835 0.2835 0.2806 0.2806 0.0029 1.03% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1818 1.1818 1.1701 1.1701 0.0117 1.00% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9355 0.9355 0.9263 0.9263 0.0092 0.99% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9183 0.9183 0.9093 0.9093 0.0090 0.99% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006768 华安沪港深优选混合 1.0437 1.0437 1.0336 1.0336 0.0101 0.98% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006879 华安智能生活混合 1.0378 1.0378 1.0277 1.0277 0.0101 0.98% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005774 华夏产业升级混合 1.0697 1.0697 1.0595 1.0595 0.0102 0.96% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004642 南方房地产ETF联接A 0.9033 0.9033 0.8948 0.8948 0.0085 0.95% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004643 南方房地产ETF联接C 0.8965 0.8965 0.8881 0.8881 0.0084 0.95% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519727 交银成长30股票 1.1660 1.6260 1.1550 1.6150 0.0110 0.95% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519692 交银成长 3.6813 4.4873 3.6470 4.4530 0.0343 0.94% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 960016 交银成长混合H 3.6985 3.6985 3.6641 3.6641 0.0344 0.94% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001518 万家瑞兴 1.5381 2.1781 1.5240 2.1640 0.0141 0.93% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006257 信达澳银先进智造股票型 1.0017 1.0017 0.9928 0.9928 0.0089 0.90% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320007 诺安成长混合 0.7830 1.2280 0.7760 1.2210 0.0070 0.90% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004112 创金合信国企活力混合 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398041 中海量化策略 0.9060 1.4430 0.8980 1.4350 0.0080 0.89% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001662 创金沪港深精选混合 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9175 0.9175 0.9095 0.9095 0.0080 0.88% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.7450 1.0240 1.7360 0.0090 0.88% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070012 嘉实海外中国 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519778 交银经济新动力混合 1.3900 1.3900 1.3784 1.3784 0.0116 0.84% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006265 红土创新新科技股票 1.1101 1.1101 1.1010 1.1010 0.0091 0.83% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0546 1.8828 1.0459 1.8741 0.0087 0.83% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001210 天弘互联网混合A 0.6197 0.6197 0.6149 0.6149 0.0048 0.78% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1435 1.1435 1.1347 1.1347 0.0088 0.78% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 262001 景顺长城大中华 1.4370 1.6130 1.4260 1.6020 0.0110 0.77% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1604 1.1604 1.1517 1.1517 0.0087 0.76% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9165 0.9165 0.9097 0.9097 0.0068 0.75% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006138 国联安价值优选股票 1.2362 1.2362 1.2270 1.2270 0.0092 0.75% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519185 万家精选混合A 1.1559 2.3479 1.1476 2.3396 0.0083 0.72% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090020 大成健康产业股票 0.8560 0.8560 0.8500 0.8500 0.0060 0.71% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519191 万家新利灵活配置混合 1.0306 1.3932 1.0233 1.3859 0.0073 0.71% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1560 1.2380 1.1480 1.2300 0.0080 0.70% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005699 工银新经济人民币 0.9586 0.9586 0.9520 0.9520 0.0066 0.69% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2058 1.2058 1.1976 1.1976 0.0082 0.68% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.2030 1.2130 1.1950 1.2050 0.0080 0.67% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1683 0.1693 0.1672 0.1682 0.0011 0.66% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003822 中信建投轮换混合A 1.0938 1.0938 1.0866 1.0866 0.0072 0.66% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005170 华泰保兴策略精选C 1.0754 1.0754 1.0684 1.0684 0.0070 0.66% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5500 1.6120 1.5400 1.6020 0.0100 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0699 1.0699 1.0630 1.0630 0.0069 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003823 中信建投轮换混合C 1.0917 1.0917 1.0846 1.0846 0.0071 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005169 华泰保兴策略精选A 1.0828 1.0828 1.0758 1.0758 0.0070 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9671 0.9671 0.9609 0.9609 0.0062 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164824 工银印度基金人民币 0.9932 0.9932 0.9868 0.9868 0.0064 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377016 上投亚太优势 0.7750 0.7750 0.7700 0.7700 0.0050 0.65% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005094 万家臻选混合 0.8377 0.8377 0.8324 0.8324 0.0053 0.64% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9694 0.9694 0.9632 0.9632 0.0062 0.64% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1170 1.2780 1.1100 1.2710 0.0070 0.63% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040015 华安动态灵活配置 1.4390 2.0520 1.4300 2.0430 0.0090 0.63% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519698 交银先锋 1.3544 1.7584 1.3459 1.7499 0.0085 0.63% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001617 天弘中证电子指数A 0.7997 0.7997 0.7948 0.7948 0.0049 0.62% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001618 天弘中证电子指数C 0.7918 0.7918 0.7869 0.7869 0.0049 0.62% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8558 0.5937 0.8505 0.5884 0.0053 0.62% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 457001 国富亚洲机会股票 0.9740 1.0590 0.9680 1.0530 0.0060 0.62% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001956 国联安科技动力 0.9345 0.9345 0.9288 0.9288 0.0057 0.61% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410003 华富成长趋势 0.9423 1.2323 0.9366 1.2266 0.0057 0.61% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040018 华安香港精选 1.3340 1.3340 1.3260 1.3260 0.0080 0.60% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160923 大成海外中国机会混合 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378006 上投全球新兴市场 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3810 1.5200 1.3730 1.5120 0.0080 0.58% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005700 工银新经济美元 0.1395 0.1395 0.1387 0.1387 0.0008 0.58% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550009 信诚中小盘 1.3760 1.5060 1.3680 1.4980 0.0080 0.58% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968006 行健宏扬中国股票 1.1154 1.1154 1.1090 1.1090 0.0064 0.58% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519165 新华鑫利灵活配置 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005801 工银印度基金美元 0.1445 0.1445 0.1437 0.1437 0.0008 0.56% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001266 国投瑞银招财保本混合 0.8617 0.8937 0.8570 0.8890 0.0047 0.55% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398021 中海能源策略 0.6944 1.0044 0.6906 1.0006 0.0038 0.55% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信达澳银精华配置 1.4690 2.3490 1.4610 2.3410 0.0080 0.55% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610006 信达澳银产业升级 1.1070 1.5770 1.1010 1.5710 0.0060 0.55% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002367 国联安安稳保本混合 0.9679 0.9679 0.9627 0.9627 0.0052 0.54% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0595 1.0595 1.0538 1.0538 0.0057 0.54% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1748 1.1748 1.1685 1.1685 0.0063 0.54% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1740 1.1740 1.1677 1.1677 0.0063 0.54% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9802 0.9802 0.9750 0.9750 0.0052 0.53% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005228 添富港股通专注成长 0.7798 0.7798 0.7757 0.7757 0.0041 0.53% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519690 交银稳健配置 1.3016 3.6916 1.2948 3.6848 0.0068 0.53% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5390 1.5390 1.5310 1.5310 0.0080 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1944 0.1944 0.1934 0.1934 0.0010 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0916 1.0916 1.0860 1.0860 0.0056 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168105 九泰泰富定增混合 0.9522 0.9522 0.9473 0.9473 0.0049 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410007 华富价值增长 1.1688 1.9688 1.1628 1.9628 0.0060 0.52% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3670 1.3670 1.3600 1.3600 0.0070 0.51% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162201 泰达宏利成长 1.1141 3.5106 1.1084 3.5049 0.0057 0.51% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080006 长盛环球行业精选 1.2120 1.2620 1.2060 1.2560 0.0060 0.50% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005885 金鹰信息产业股票C 1.3586 1.3586 1.3520 1.3520 0.0066 0.49% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0238 1.0238 1.0188 1.0188 0.0050 0.49% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100061 富国中国中小盘股票 1.6490 2.1840 1.6410 2.1760 0.0080 0.49% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0340 1.0400 1.0290 1.0350 0.0050 0.49% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003853 金鹰添惠纯债债券 1.3517 1.3697 1.3452 1.3632 0.0065 0.48% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9176 0.9176 0.9132 0.9132 0.0044 0.48% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9128 0.9128 0.9084 0.9084 0.0044 0.48% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006154 华安制造先锋混合 1.3273 1.3273 1.3209 1.3209 0.0064 0.48% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9726 0.9726 0.0047 0.48% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9457 0.9457 0.9412 0.9412 0.0045 0.48% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1704 0.1704 0.1696 0.1696 0.0008 0.47% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0232 1.0232 1.0184 1.0184 0.0048 0.47% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9467 0.9467 0.9423 0.9423 0.0044 0.47% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260115 景顺长城中小盘 1.0750 1.6350 1.0700 1.6300 0.0050 0.47% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1376 1.1576 1.1323 1.1523 0.0053 0.47% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005495 创金合信科技成长股票A 0.9050 0.9050 0.9009 0.9009 0.0041 0.46% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005496 创金合信科技成长股票C 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3020 1.3020 1.2960 1.2960 0.0060 0.46% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257020 国联安德盛精选 0.6590 3.8030 0.6560 3.8000 0.0030 0.46% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3327 1.3327 1.3267 1.3267 0.0060 0.45% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2987 1.2987 1.2929 1.2929 0.0058 0.45% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3280 1.4980 1.3220 1.4920 0.0060 0.45% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080002 长盛创新先锋 1.0899 2.3362 1.0850 2.3313 0.0049 0.45% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000166 中海安鑫保本 1.0430 1.4477 1.0384 1.4413 0.0046 0.44% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001979 南方沪港深价值 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004671 中融核心成长 0.7576 0.7576 0.7543 0.7543 0.0033 0.44% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006127 华宝香港中小C 1.3554 1.3554 1.3495 1.3495 0.0059 0.44% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3600 1.3600 1.3541 1.3541 0.0059 0.44% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.4160 1.4160 1.4100 1.4100 0.0060 0.43% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001319 农银信息传媒股票 0.6700 0.6700 0.6671 0.6671 0.0029 0.43% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002983 长信国防军工量化混合 0.7426 0.7426 0.7394 0.7394 0.0032 0.43% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001809 中信建投智信物联网 0.9352 0.9352 0.9313 0.9313 0.0039 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002137 诺安利鑫保本混合 1.1817 1.1817 1.1767 1.1767 0.0050 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9631 1.0581 0.9591 1.0541 0.0040 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005310 广发电子信息传媒股票 0.8518 0.8518 0.8482 0.8482 0.0036 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9063 0.9063 0.9025 0.9025 0.0038 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257010 国联安德盛小盘精选 0.9660 3.6670 0.9620 3.6630 0.0040 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257070 国联安优选行业 1.4533 1.7543 1.4472 1.7482 0.0061 0.42% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000557 国投新机遇混合C 1.4630 1.6540 1.4570 1.6480 0.0060 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001475 易方达国防军工混合 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.0040 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002789 长盛同享保本混合A 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002900 南方中证500信息技术联接 0.8398 0.8398 0.8364 0.8364 0.0034 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8339 0.8339 0.8305 0.8305 0.0034 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004636 中信建投智信物联网C 0.9726 0.9726 0.9686 0.9686 0.0040 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004996 广发恒生中型股指数C 0.8820 0.8820 0.8784 0.8784 0.0036 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 168501 北信瑞丰产业升级 0.9462 0.9462 0.9423 0.9423 0.0039 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 378546 上投全球天然资源 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501303 广发恒生中型股指数A 0.8856 0.8856 0.8820 0.8820 0.0036 0.41% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000556 国投新机遇混合A 1.4990 1.6960 1.4930 1.6900 0.0060 0.40% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5190 1.5450 1.5130 1.5390 0.0060 0.40% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9689 1.0639 0.9650 1.0600 0.0039 0.40% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519181 万家和谐增长 0.6977 2.0112 0.6949 2.0063 0.0028 0.40% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000690 前海开源大海洋混合 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7680 0.9680 0.7650 0.9650 0.0030 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0808 1.0808 1.0766 1.0766 0.0042 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8912 0.8912 0.8877 0.8877 0.0035 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8957 0.6484 0.8922 0.6461 0.0035 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7680 0.8390 0.7650 0.8360 0.0030 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.2100 10.2100 10.1700 10.1700 0.0400 0.39% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5760 1.6510 1.5700 1.6450 0.0060 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002076 浙商聚潮灵活配置 0.8957 0.8957 0.8923 0.8923 0.0034 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7902 0.7902 0.0030 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2217 1.2217 1.2171 1.2171 0.0046 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0211 1.0211 1.0172 1.0172 0.0039 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0207 1.0207 1.0168 1.0168 0.0039 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160642 鹏华增瑞混合 0.9310 0.9310 0.9275 0.9275 0.0035 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7860 0.7940 0.7830 0.7910 0.0030 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410009 华富量子生命力 0.9043 0.9043 0.9009 0.9009 0.0034 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.4900 10.4900 10.4500 10.4500 0.0400 0.38% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3400 1.4600 1.3350 1.4550 0.0050 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0950 1.2770 1.0910 1.2730 0.0040 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0627 1.1079 1.0588 1.1040 0.0039 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004434 博时逆向投资混合A 0.8847 0.8847 0.8814 0.8814 0.0033 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004435 博时逆向投资混合C 0.8745 0.8745 0.8713 0.8713 0.0032 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0970 1.0970 1.0930 1.0930 0.0040 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004965 泓德致远混合A 1.1740 1.1740 1.1697 1.1697 0.0043 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9746 0.9746 0.9710 0.9710 0.0036 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007386 浙商中证500指数增强C 0.8951 0.8951 0.8918 0.8918 0.0033 0.37% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002364 华安安康保本混合C 1.1985 1.1985 1.1942 1.1942 0.0043 0.36% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004966 泓德致远混合C 1.1564 1.1564 1.1522 1.1522 0.0042 0.36% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0145 1.0145 1.0109 1.0109 0.0036 0.36% 2019-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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