序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3490 | 0.3490 | 0.3371 | 0.3371 | 0.0119 | 3.53% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.3476 | 0.3476 | 0.3358 | 0.3358 | 0.0118 | 3.51% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.8230 | 2.8230 | 2.7320 | 2.7320 | 0.0910 | 3.33% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 2.0216 | 2.0216 | 1.9572 | 1.9572 | 0.0644 | 3.29% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0539 | 0.0539 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0017 | 3.26% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.6565 | 1.6565 | 1.6056 | 1.6056 | 0.0509 | 3.17% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.6356 | 1.6356 | 1.5853 | 1.5853 | 0.0503 | 3.17% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.2914 | 1.2914 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0392 | 3.13% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.2849 | 1.2849 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0390 | 3.13% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3029 | 0.3029 | 0.0093 | 3.07% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8977 | 0.8977 | 0.8714 | 0.8714 | 0.0263 | 3.02% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8925 | 0.8925 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0262 | 3.02% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2558 | 0.2558 | 0.2485 | 0.2485 | 0.0073 | 2.94% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5450 | 0.5450 | 0.0160 | 2.94% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2526 | 0.2526 | 0.2454 | 0.2454 | 0.0072 | 2.93% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005311 | 万家家乐债券A | 2.2938 | 2.2938 | 2.2303 | 2.2303 | 0.0635 | 2.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005312 | 万家家乐债券C | 2.2418 | 2.2418 | 2.1798 | 2.1798 | 0.0620 | 2.84% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1378 | 0.1378 | 0.1341 | 0.1341 | 0.0037 | 2.76% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1349 | 0.1349 | 0.0037 | 2.74% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.3731 | 1.3731 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0364 | 2.72% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.3629 | 1.3629 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0360 | 2.71% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.9020 | 0.3930 | 0.8790 | 0.3840 | 0.0230 | 2.62% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001014 | 中融融安保本混合 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0272 | 2.57% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0266 | 2.57% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.3020 | 1.3020 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0320 | 2.52% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9040 | 0.9440 | 0.8820 | 0.9220 | 0.0220 | 2.49% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 1.2240 | 1.2240 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0290 | 2.43% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0290 | 2.41% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0251 | 2.40% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.3660 | 1.5160 | 1.3340 | 1.4840 | 0.0320 | 2.40% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0249 | 2.39% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0254 | 2.30% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.2011 | 0.2011 | 0.1966 | 0.1966 | 0.0045 | 2.29% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0210 | 2.20% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0290 | 2.19% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005777 | 广发科技动力股票 | 2.2826 | 2.2826 | 2.2349 | 2.2349 | 0.0477 | 2.13% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7174 | 1.7174 | 0.0366 | 2.13% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.3610 | 0.9660 | 1.3330 | 0.9480 | 0.0280 | 2.10% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.0690 | 2.0690 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0400 | 1.97% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.4669 | 1.4709 | 1.4387 | 1.4427 | 0.0282 | 1.96% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0138 | 1.90% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7550 | 2.7550 | 2.7040 | 2.7040 | 0.0510 | 1.89% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 2.7640 | 2.7640 | 2.7130 | 2.7130 | 0.0510 | 1.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.6163 | 1.6163 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0299 | 1.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2141 | 1.2141 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0220 | 1.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2175 | 1.2175 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0220 | 1.84% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.5186 | 1.5186 | 1.4922 | 1.4922 | 0.0264 | 1.77% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.5116 | 1.5116 | 1.4853 | 1.4853 | 0.0263 | 1.77% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.5740 | 1.7560 | 1.5470 | 1.7290 | 0.0270 | 1.75% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.2266 | 0.2272 | 0.2227 | 0.2233 | 0.0039 | 1.75% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2.3291 | 2.3291 | 2.2895 | 2.2895 | 0.0396 | 1.73% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2.3004 | 2.3004 | 2.2613 | 2.2613 | 0.0391 | 1.73% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.5370 | 1.7190 | 1.5110 | 1.6930 | 0.0260 | 1.72% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.4778 | 1.4778 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0250 | 1.72% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.8220 | 1.9590 | 1.7930 | 1.9300 | 0.0290 | 1.62% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.6930 | 0.7010 | 0.6820 | 0.6900 | 0.0110 | 1.61% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.4366 | 1.5266 | 1.4142 | 1.5042 | 0.0224 | 1.58% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7416 | 0.7416 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0114 | 1.56% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006823 | 凯石湛混合C | 1.0957 | 1.4607 | 1.0789 | 1.4439 | 0.0168 | 1.56% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7391 | 0.7391 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0113 | 1.55% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006822 | 凯石湛混合A | 1.1162 | 1.4862 | 1.0992 | 1.4692 | 0.0170 | 1.55% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0270 | 1.53% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 539002 | 建信新兴市场 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0150 | 1.51% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0200 | 1.49% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 008326 | 东财中证通信A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0158 | 1.48% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 008327 | 东财中证通信C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0157 | 1.48% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161628 | 融通军工分级 | 1.2628 | 0.9090 | 1.2444 | 0.8968 | 0.0184 | 1.48% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.1323 | 3.0522 | 2.1017 | 3.0216 | 0.0306 | 1.46% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0170 | 1.46% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.8734 | 2.9042 | 1.8465 | 2.8773 | 0.0269 | 1.46% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.9168 | 2.9539 | 1.8892 | 2.9263 | 0.0276 | 1.46% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0170 | 1.43% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.5097 | 1.8897 | 1.4886 | 1.8686 | 0.0211 | 1.42% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0170 | 1.42% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 166020 | 中欧优选 | 1.4494 | 1.7834 | 1.4292 | 1.7632 | 0.0202 | 1.41% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0187 | 1.39% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0210 | 1.39% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0132 | 1.39% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 2.0692 | 2.1242 | 2.0414 | 2.0964 | 0.0278 | 1.36% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 2.0179 | 2.0729 | 1.9909 | 2.0459 | 0.0270 | 1.36% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.5268 | 1.5268 | 1.5063 | 1.5063 | 0.0205 | 1.36% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 270023 | 广发全球精选 | 3.5880 | 4.0270 | 3.5400 | 3.9790 | 0.0480 | 1.36% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.5392 | 1.5392 | 1.5185 | 1.5185 | 0.0207 | 1.36% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0177 | 1.35% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 320007 | 诺安成长 | 1.9530 | 2.3980 | 1.9270 | 2.3720 | 0.0260 | 1.35% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.4823 | 1.4823 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0196 | 1.34% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0170 | 1.33% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.7505 | 1.7505 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0228 | 1.32% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160216 | 国泰商品 | 0.2310 | 0.2310 | 0.2280 | 0.2280 | 0.0030 | 1.32% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0109 | 1.31% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 2.4000 | 2.4210 | 2.3690 | 2.3900 | 0.0310 | 1.31% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.7689 | 2.7689 | 2.7334 | 2.7334 | 0.0355 | 1.30% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0170 | 1.30% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 2.2984 | 2.2984 | 2.2692 | 2.2692 | 0.0292 | 1.29% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 0.9808 | 1.1075 | 0.9685 | 1.0952 | 0.0123 | 1.27% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0142 | 1.26% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0143 | 1.26% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0122 | 1.25% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.7468 | 1.8358 | 1.7254 | 1.8144 | 0.0214 | 1.24% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005554 | 南方H股联接A | 1.0034 | 1.0034 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0123 | 1.24% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.8004 | 0.8004 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0098 | 1.24% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 070012 | 嘉实海外中国 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0150 | 1.24% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1987 | 1.1987 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0146 | 1.23% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8002 | 0.8322 | 0.7905 | 0.8225 | 0.0097 | 1.23% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 377016 | 上投亚太优势 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0140 | 1.22% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0125 | 1.19% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0125 | 1.19% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2269 | 1.2269 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0143 | 1.18% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0124 | 1.17% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2097 | 1.2097 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0140 | 1.17% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0125 | 1.16% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.5542 | 0.6160 | 0.5479 | 0.6097 | 0.0063 | 1.15% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.5954 | 1.5954 | 1.5778 | 1.5778 | 0.0176 | 1.12% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.5842 | 1.5842 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0175 | 1.12% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0110 | 1.11% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1188 | 1.2638 | 1.1067 | 1.2517 | 0.0121 | 1.09% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1935 | 1.1935 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0128 | 1.08% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0120 | 1.08% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.5840 | 2.1210 | 1.5670 | 2.0980 | 0.0170 | 1.08% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.2036 | 1.2036 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0129 | 1.08% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5124 | 1.5124 | 1.4964 | 1.4964 | 0.0160 | 1.07% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5029 | 1.5029 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0159 | 1.07% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0141 | 1.07% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0050 | 1.07% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0170 | 1.06% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3820 | 0.3820 | 0.3780 | 0.3780 | 0.0040 | 1.06% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2760 | 2.2760 | 0.0240 | 1.05% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0134 | 1.04% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0132 | 1.04% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2905 | 1.2905 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0132 | 1.03% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0800 | 1.3680 | 1.0690 | 1.3570 | 0.0110 | 1.03% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0107 | 1.02% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0107 | 1.02% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.6047 | 1.6047 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0159 | 1.00% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8507 | 0.8507 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0083 | 0.99% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8507 | 0.8507 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0083 | 0.99% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8622 | 0.8622 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0084 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5693 | 1.5693 | 0.0154 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0120 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9163 | 0.9163 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0089 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0089 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1224 | 0.1224 | 0.0012 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1224 | 0.1224 | 0.0012 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0139 | 0.98% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.7144 | 1.7144 | 1.6979 | 1.6979 | 0.0165 | 0.97% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0113 | 0.96% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.0428 | 1.0428 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0098 | 0.95% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9460 | 0.9660 | 0.9371 | 0.9571 | 0.0089 | 0.95% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9339 | 0.9539 | 0.9251 | 0.9451 | 0.0088 | 0.95% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3170 | 0.3170 | 0.0030 | 0.95% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0118 | 0.94% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.2561 | 1.2561 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0117 | 0.94% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0095 | 0.94% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略C | 1.2726 | 1.2726 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0117 | 0.93% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0095 | 0.93% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 1.0441 | 1.0441 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0096 | 0.93% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略A | 1.2836 | 1.2836 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0117 | 0.92% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1868 | 0.1868 | 0.1851 | 0.1851 | 0.0017 | 0.92% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1868 | 0.1868 | 0.1851 | 0.1851 | 0.0017 | 0.92% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3247 | 3.3774 | 1.3126 | 3.3653 | 0.0121 | 0.92% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0090 | 1.4450 | 1.0000 | 1.4360 | 0.0090 | 0.90% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 007431 | 浙商中证50ETF联接 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0122 | 0.90% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 3.0732 | 3.0732 | 3.0460 | 3.0460 | 0.0272 | 0.89% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.0848 | 2.1698 | 2.0666 | 2.1516 | 0.0182 | 0.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.6965 | 1.7725 | 1.6817 | 1.7577 | 0.0148 | 0.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.6824 | 1.7564 | 1.6677 | 1.7417 | 0.0147 | 0.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.0826 | 2.0826 | 2.0645 | 2.0645 | 0.0181 | 0.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4610 | 0.4610 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0040 | 0.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 2.5180 | 2.9880 | 2.4960 | 2.9660 | 0.0220 | 0.88% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2.1990 | 3.4900 | 2.1800 | 3.4710 | 0.0190 | 0.87% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2.5430 | 2.9640 | 2.5210 | 2.9420 | 0.0220 | 0.87% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519674 | 银河创新成长 | 6.6285 | 6.6285 | 6.5713 | 6.5713 | 0.0572 | 0.87% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2316 | 0.2316 | 0.0020 | 0.86% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0085 | 0.86% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0085 | 0.86% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.6470 | 1.7970 | 1.6330 | 1.7830 | 0.0140 | 0.86% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5307 | 0.5307 | 0.5262 | 0.5262 | 0.0045 | 0.86% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5281 | 0.5281 | 0.5236 | 0.5236 | 0.0045 | 0.86% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2.8590 | 2.8590 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0240 | 0.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2.8570 | 2.8570 | 2.8330 | 2.8330 | 0.0240 | 0.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8417 | 1.4599 | 0.8346 | 1.4555 | 0.0071 | 0.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1830 | 1.2830 | 1.1730 | 1.2730 | 0.0100 | 0.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 486001 | 工银全球配置 | 1.5460 | 2.3690 | 1.5330 | 2.3560 | 0.0130 | 0.85% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.4501 | 2.4501 | 2.4297 | 2.4297 | 0.0204 | 0.84% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.1062 | 1.1062 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0092 | 0.84% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.2549 | 1.2549 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0104 | 0.84% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2.1780 | 2.1780 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0180 | 0.83% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0092 | 0.83% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.5488 | 1.5488 | 1.5361 | 1.5361 | 0.0127 | 0.83% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.7060 | 1.8560 | 1.6920 | 1.8420 | 0.0140 | 0.83% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.5534 | 1.5534 | 1.5406 | 1.5406 | 0.0128 | 0.83% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.8540 | 1.9740 | 1.8390 | 1.9590 | 0.0150 | 0.82% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0140 | 0.81% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.5155 | 1.5835 | 1.5033 | 1.5713 | 0.0122 | 0.81% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.5111 | 1.5111 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0122 | 0.81% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 1.7730 | 1.7730 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0140 | 0.80% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5457 | 1.5457 | 0.0124 | 0.80% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 15.0800 | 15.0800 | 14.9600 | 14.9600 | 0.1200 | 0.80% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0130 | 0.79% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0095 | 0.79% | 2021-01-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |