基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.3490 0.3490 0.3371 0.3371 0.0119 3.53% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3476 0.3476 0.3358 0.3358 0.0118 3.51% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8230 2.8230 2.7320 2.7320 0.0910 3.33% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易标普生物科技人民币 2.0216 2.0216 1.9572 1.9572 0.0644 3.29% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0539 0.0539 0.0522 0.0522 0.0017 3.26% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6565 1.6565 1.6056 1.6056 0.0509 3.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6356 1.6356 1.5853 1.5853 0.0503 3.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008633 万家科技创新混合A 1.2914 1.2914 1.2522 1.2522 0.0392 3.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008634 万家科技创新混合C 1.2849 1.2849 1.2459 1.2459 0.0390 3.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易标普生物科技美元汇 0.3122 0.3122 0.3029 0.3029 0.0093 3.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8977 0.8977 0.8714 0.8714 0.0263 3.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8925 0.8925 0.8663 0.8663 0.0262 3.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.2558 0.2558 0.2485 0.2485 0.0073 2.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.5610 0.5610 0.5450 0.5450 0.0160 2.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006330 易方达中证海外联接美元C 0.2526 0.2526 0.2454 0.2454 0.0072 2.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005311 万家家乐债券A 2.2938 2.2938 2.2303 2.2303 0.0635 2.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005312 万家家乐债券C 2.2418 2.2418 2.1798 2.1798 0.0620 2.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1378 0.1378 0.1341 0.1341 0.0037 2.76% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1386 0.1386 0.1349 0.1349 0.0037 2.74% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008655 招商科技创新混合A 1.3731 1.3731 1.3367 1.3367 0.0364 2.72% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008656 招商科技创新混合C 1.3629 1.3629 1.3269 1.3269 0.0360 2.71% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160639 鹏华高铁分级 0.9020 0.3930 0.8790 0.3840 0.0230 2.62% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001014 中融融安保本混合 1.0866 1.0866 1.0594 1.0594 0.0272 2.57% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0606 1.0606 1.0340 1.0340 0.0266 2.57% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3020 1.3020 1.2700 1.2700 0.0320 2.52% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普石油指数 0.9040 0.9440 0.8820 0.9220 0.0220 2.49% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002580 泰信鑫选混合C 1.2240 1.2240 1.1950 1.1950 0.0290 2.43% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2340 1.2340 1.2050 1.2050 0.0290 2.41% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0726 1.0726 1.0475 1.0475 0.0251 2.40% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470888 汇添富香港优势精选股票 1.3660 1.5160 1.3340 1.4840 0.0320 2.40% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0650 1.0650 1.0401 1.0401 0.0249 2.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005228 添富港股通专注成长 1.1297 1.1297 1.1043 1.1043 0.0254 2.30% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2011 0.2011 0.1966 0.1966 0.0045 2.29% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3530 1.3530 1.3240 1.3240 0.0290 2.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005777 广发科技动力股票 2.2826 2.2826 2.2349 2.2349 0.0477 2.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006595 广发港股通优质增长混合 1.7540 1.7540 1.7174 1.7174 0.0366 2.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502023 鹏华钢铁分级 1.3610 0.9660 1.3330 0.9480 0.0280 2.10% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.0690 2.0690 2.0290 2.0290 0.0400 1.97% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160644 鹏华港美互联股票 1.4669 1.4709 1.4387 1.4427 0.0282 1.96% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378546 上投全球天然资源 0.7390 0.7390 0.7252 0.7252 0.0138 1.90% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7550 2.7550 2.7040 2.7040 0.0510 1.89% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7640 2.7640 2.7130 2.7130 0.0510 1.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002560 诺安和鑫保本混合 1.6163 1.6163 1.5864 1.5864 0.0299 1.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2141 1.2141 1.1921 1.1921 0.0220 1.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2175 1.2175 1.1955 1.1955 0.0220 1.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008120 万家自主创新混合A 1.5186 1.5186 1.4922 1.4922 0.0264 1.77% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008121 万家自主创新混合C 1.5116 1.5116 1.4853 1.4853 0.0263 1.77% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5740 1.7560 1.5470 1.7290 0.0270 1.75% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2266 0.2272 0.2227 0.2233 0.0039 1.75% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007490 南方信息创新混合A 2.3291 2.3291 2.2895 2.2895 0.0396 1.73% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007491 南方信息创新混合C 2.3004 2.3004 2.2613 2.2613 0.0391 1.73% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5370 1.7190 1.5110 1.6930 0.0260 1.72% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 378006 上投全球新兴市场 1.4778 1.4778 1.4528 1.4528 0.0250 1.72% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001764 广发沪港深股票 1.8220 1.9590 1.7930 1.9300 0.0290 1.62% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6930 0.7010 0.6820 0.6900 0.0110 1.61% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160125 南方中国中小盘指数 1.4366 1.5266 1.4142 1.5042 0.0224 1.58% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005223 广发中证基建工程指数A 0.7416 0.7416 0.7302 0.7302 0.0114 1.56% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006823 凯石湛混合C 1.0957 1.4607 1.0789 1.4439 0.0168 1.56% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005224 广发中证基建工程指数C 0.7391 0.7391 0.7278 0.7278 0.0113 1.55% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006822 凯石湛混合A 1.1162 1.4862 1.0992 1.4692 0.0170 1.55% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7900 1.7900 1.7630 1.7630 0.0270 1.53% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 539002 建信新兴市场 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320017 诺安全球不动产 1.3580 1.3580 1.3380 1.3380 0.0200 1.49% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008326 东财中证通信A 1.0828 1.0828 1.0670 1.0670 0.0158 1.48% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008327 东财中证通信C 1.0801 1.0801 1.0644 1.0644 0.0157 1.48% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161628 融通军工分级 1.2628 0.9090 1.2444 0.8968 0.0184 1.48% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001882 中欧价值发现混合E 2.1323 3.0522 2.1017 3.0216 0.0306 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1840 1.1840 1.1670 1.1670 0.0170 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004232 中欧价值发现混合C 1.8734 2.9042 1.8465 2.8773 0.0269 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166005 中欧价值发现 1.9168 2.9539 1.8892 2.9263 0.0276 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161714 招商标普金砖四国 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001891 中欧成长优选混合E 1.5097 1.8897 1.4886 1.8686 0.0211 1.42% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166020 中欧优选 1.4494 1.7834 1.4292 1.7632 0.0202 1.41% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003492 前海开源外向企业股票 1.3624 1.3624 1.3437 1.3437 0.0187 1.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118001 易方达亚洲精选 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161831 银华恒生国企指数分级 0.9595 0.9595 0.9463 0.9463 0.0132 1.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002332 汇丰晋信沪港深A 2.0692 2.1242 2.0414 2.0964 0.0278 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002333 汇丰晋信沪港深C 2.0179 2.0729 1.9909 2.0459 0.0270 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5268 1.5268 1.5063 1.5063 0.0205 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270023 广发全球精选 3.5880 4.0270 3.5400 3.9790 0.0480 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5392 1.5392 1.5185 1.5185 0.0207 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005644 广发沪港深龙头混合 1.3317 1.3317 1.3140 1.3140 0.0177 1.35% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320007 诺安成长 1.9530 2.3980 1.9270 2.3720 0.0260 1.35% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4823 1.4823 1.4627 1.4627 0.0196 1.34% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7505 1.7505 1.7277 1.7277 0.0228 1.32% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160216 国泰商品 0.2310 0.2310 0.2280 0.2280 0.0030 1.32% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160717 嘉实恒生中国企业 0.8416 0.8416 0.8307 0.8307 0.0109 1.31% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161225 国投瑞银瑞盈混合 2.4000 2.4210 2.3690 2.3900 0.0310 1.31% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100055 富国全球顶级消费品 2.7689 2.7689 2.7334 2.7334 0.0355 1.30% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3280 1.3280 1.3110 1.3110 0.0170 1.30% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.2984 2.2984 2.2692 2.2692 0.0292 1.29% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9808 1.1075 0.9685 1.0952 0.0123 1.27% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1398 1.1398 1.1256 1.1256 0.0142 1.26% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1508 1.1508 1.1365 1.1365 0.0143 1.26% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005555 南方H股联接C 0.9918 0.9918 0.9796 0.9796 0.0122 1.25% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004266 招商沪港深科技创新混合 1.7468 1.8358 1.7254 1.8144 0.0214 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005554 南方H股联接A 1.0034 1.0034 0.9911 0.9911 0.0123 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8004 0.8004 0.7906 0.7906 0.0098 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070012 嘉实海外中国 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1987 1.1987 1.1841 1.1841 0.0146 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539003 建信全球资源股票 0.8002 0.8322 0.7905 0.8225 0.0097 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377016 上投亚太优势 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0652 1.0652 1.0527 1.0527 0.0125 1.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0474 1.0474 0.0125 1.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2269 1.2269 1.2126 1.2126 0.0143 1.18% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005659 南方恒指ETF联接C 1.0764 1.0764 1.0640 1.0640 0.0124 1.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110031 易方达恒生ETF联接 1.2097 1.2097 1.1957 1.1957 0.0140 1.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501302 南方恒生ETF联接 1.0888 1.0888 1.0763 1.0763 0.0125 1.16% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000906 广发全球精选美元现汇 0.5542 0.6160 0.5479 0.6097 0.0063 1.15% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5954 1.5954 1.5778 1.5778 0.0176 1.12% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5842 1.5842 1.5667 1.5667 0.0175 1.12% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160924 大成恒生指数 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164705 汇添富恒生指数分级 1.1188 1.2638 1.1067 1.2517 0.0121 1.09% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006355 华宝香港大盘C 1.1935 1.1935 1.1807 1.1807 0.0128 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010789 汇添富恒生指数C 1.1187 1.1187 1.1067 1.1067 0.0120 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090019 大成景恒保本混合 1.5840 2.1210 1.5670 2.0980 0.0170 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501301 华宝兴业香港大盘 1.2036 1.2036 1.1907 1.1907 0.0129 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000071 华夏恒生ETF联接 1.5124 1.5124 1.4964 1.4964 0.0160 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5029 1.5029 1.4870 1.4870 0.0159 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006537 恒生前海港股通精选混合 1.3310 1.3310 1.3169 1.3169 0.0141 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164908 交银中证环境治理指数分级 0.4730 0.4730 0.4680 0.4680 0.0050 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006038 大成景恒混合C 1.6170 1.6170 1.6000 1.6000 0.0170 1.06% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050020 博时抗通胀增强 0.3820 0.3820 0.3780 0.3780 0.0040 1.06% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3000 2.3000 2.2760 2.2760 0.0240 1.05% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3013 1.3013 1.2879 1.2879 0.0134 1.04% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2844 1.2844 1.2712 1.2712 0.0132 1.04% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2905 1.2905 1.2773 1.2773 0.0132 1.03% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070031 嘉实全球房地产 1.0800 1.3680 1.0690 1.3570 0.0110 1.03% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0642 1.0642 1.0535 1.0535 0.0107 1.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0589 1.0589 1.0482 1.0482 0.0107 1.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005698 华夏全球科技先锋混合 1.6047 1.6047 1.5888 1.5888 0.0159 1.00% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004643 南方房地产ETF联接C 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010989 南方房地产ETF联接E 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004642 南方房地产ETF联接A 0.8622 0.8622 0.8538 0.8538 0.0084 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5847 1.5847 1.5693 1.5693 0.0154 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.2402 1.2402 1.2282 1.2282 0.0120 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9163 0.9163 0.9074 0.9074 0.0089 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9133 0.9133 0.9044 0.9044 0.0089 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1236 0.1236 0.1224 0.1224 0.0012 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1236 0.1236 0.1224 0.1224 0.0012 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009017 银华港股通精选股票发起式 1.4333 1.4333 1.4194 1.4194 0.0139 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7144 1.7144 1.6979 1.6979 0.0165 0.97% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010841 华宝红利精选混合C 1.1890 1.1890 1.1777 1.1777 0.0113 0.96% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005613 上投富时发达市场REITs 1.0428 1.0428 1.0330 1.0330 0.0098 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9460 0.9660 0.9371 0.9571 0.0089 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9339 0.9539 0.9251 0.9451 0.0088 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165513 信诚全球商品主题 0.3200 0.3200 0.3170 0.3170 0.0030 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005197 工银沪港深精选混合A 1.2680 1.2680 1.2562 1.2562 0.0118 0.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005198 工银沪港深精选混合C 1.2561 1.2561 1.2444 1.2444 0.0117 0.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2726 1.2726 1.2609 1.2609 0.0117 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0265 1.0265 1.0170 1.0170 0.0095 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0441 1.0441 1.0345 1.0345 0.0096 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2836 1.2836 1.2719 1.2719 0.0117 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110032 易方达恒生联接现汇 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110033 易方达恒生联接现钞 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162102 金鹰中小盘精选 1.3247 3.3774 1.3126 3.3653 0.0121 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000179 广发美国房地产指数 1.0090 1.4450 1.0000 1.4360 0.0090 0.90% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007431 浙商中证50ETF联接 1.3720 1.3720 1.3598 1.3598 0.0122 0.90% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005875 易方达中盘成长混合 3.0732 3.0732 3.0460 3.0460 0.0272 0.89% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002121 广发沪港深新起点股票 2.0848 2.1698 2.0666 2.1516 0.0182 0.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007368 浙商沪港深精选混合A 1.6965 1.7725 1.6817 1.7577 0.0148 0.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007369 浙商沪港深精选混合C 1.6824 1.7564 1.6677 1.7417 0.0147 0.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010024 广发沪港深新起点股票C 2.0826 2.0826 2.0645 2.0645 0.0181 0.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161815 银华抗通胀主题 0.4610 0.4610 0.4570 0.4570 0.0040 0.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610006 信达澳银产业升级 2.5180 2.9880 2.4960 2.9660 0.0220 0.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000663 国投瑞银美丽中国混合 2.1990 3.4900 2.1800 3.4710 0.0190 0.87% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 262001 景顺长城大中华 2.5430 2.9640 2.5210 2.9420 0.0220 0.87% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519674 银河创新成长 6.6285 6.6285 6.5713 6.5713 0.0572 0.87% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000075 华夏恒生联接现汇 0.2336 0.2336 0.2316 0.2316 0.0020 0.86% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006898 天弘弘丰增强回报债券A 0.9996 0.9996 0.9911 0.9911 0.0085 0.86% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006899 天弘弘丰增强回报债券C 0.9923 0.9923 0.9838 0.9838 0.0085 0.86% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110036 易方达双债强债C 1.6470 1.7970 1.6330 1.7830 0.0140 0.86% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5307 0.5307 0.5262 0.5262 0.0045 0.86% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5281 0.5281 0.5236 0.5236 0.0045 0.86% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002692 富国创新科技混合 2.8590 2.8590 2.8350 2.8350 0.0240 0.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011120 富国创新科技混合C 2.8570 2.8570 2.8330 2.8330 0.0240 0.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8417 1.4599 0.8346 1.4555 0.0071 0.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210009 金鹰核心资源 1.1830 1.2830 1.1730 1.2730 0.0100 0.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 486001 工银全球配置 1.5460 2.3690 1.5330 2.3560 0.0130 0.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4501 2.4501 2.4297 2.4297 0.0204 0.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006448 华夏全球聚享C人民币 1.1062 1.1062 1.0970 1.0970 0.0092 0.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.2549 1.2549 1.2445 1.2445 0.0104 0.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002230 华夏大中华混合(QDII) 2.1780 2.1780 2.1600 2.1600 0.0180 0.83% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006445 华夏全球聚享A人民币 1.1148 1.1148 1.1056 1.1056 0.0092 0.83% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5488 1.5488 1.5361 1.5361 0.0127 0.83% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110035 易方达双债强债A 1.7060 1.8560 1.6920 1.8420 0.0140 0.83% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5534 1.5534 1.5406 1.5406 0.0128 0.83% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002214 中海沪港深价值优选混合 1.8540 1.9740 1.8390 1.9590 0.0150 0.82% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001215 博时沪港深优质企业基金 1.7440 1.7440 1.7300 1.7300 0.0140 0.81% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002387 工银沪港深股票 1.5155 1.5835 1.5033 1.5713 0.0122 0.81% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007512 工银沪港深股票C 1.5111 1.5111 1.4989 1.4989 0.0122 0.81% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.7730 1.7730 1.7590 1.7590 0.0140 0.80% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008515 国富基本面优选混合 1.5581 1.5581 1.5457 1.5457 0.0124 0.80% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 968031 中银香港全天候香港股票A7 15.0800 15.0800 14.9600 14.9600 0.1200 0.80% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6500 1.6500 1.6370 1.6370 0.0130 0.79% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007903 长城量化小盘股票 1.2155 1.2155 1.2060 1.2060 0.0095 0.79% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值