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2006年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安德盛精选 1.4120 1.6820 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选 1.1287 1.5167 0.0000 0.0000 0.0199 1.79% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 泰达宏利周期 1.6772 1.9122 0.0000 0.0000 0.0281 1.70% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题精选 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070006 嘉实服务增值行业 1.3310 1.4010 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163503 天治核心成长 1.3939 1.4239 0.0000 0.0000 0.0209 1.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 2.0209 2.1209 0.0000 0.0000 0.0303 1.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8183 2.0183 0.0000 0.0000 0.0265 1.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519001 银华核心价值优选 1.6387 1.8587 0.0000 0.0000 0.0239 1.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选 1.3844 1.5344 0.0000 0.0000 0.0198 1.45% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160106 南方高增长 1.5763 1.7333 0.0000 0.0000 0.0219 1.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 1.5190 1.6290 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势 1.5694 1.7094 0.0000 0.0000 0.0215 1.39% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 泰达宏利成长 1.6708 1.9008 0.0000 0.0000 0.0229 1.39% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2865 1.5665 0.0000 0.0000 0.0175 1.38% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置 1.5154 1.5154 0.0000 0.0000 0.0205 1.37% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒平衡 1.2360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320003 诺安股票 1.5316 1.6266 0.0000 0.0000 0.0188 1.24% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50 1.1988 1.2588 0.0000 0.0000 0.0146 1.23% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 泰达宏利精选 1.7393 1.8093 0.0000 0.0000 0.0210 1.22% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320001 诺安平衡 1.5728 1.7478 0.0000 0.0000 0.0188 1.21% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350002 天治品质优选 1.2510 1.4110 0.0000 0.0000 0.0147 1.19% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业精选 1.5390 1.7110 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233001 大摩基础行业 1.1359 1.1959 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2150 1.4650 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481001 工银核心价值 1.5559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519688 交银精选混合 1.5438 1.6438 0.0000 0.0000 0.0175 1.15% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161607 融通巨潮100 1.0680 1.4980 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300 1.3922 1.4222 0.0000 0.0000 0.0156 1.13% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业 1.4807 1.8207 0.0000 0.0000 0.0164 1.12% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 1.1758 1.5858 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气 1.3660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200006 长城消费增值 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519300 大成沪深300指数 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0129 1.11% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300 1.3040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强 1.3080 1.4780 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160505 博时主题行业 1.4939 1.5849 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519994 长信金利趋势股票 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0116 1.05% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益 1.6648 1.9048 0.0000 0.0000 0.0169 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161604 融通深证100 1.0770 1.4270 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长 1.3468 1.4268 0.0000 0.0000 0.0137 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180 1.1869 1.3169 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163302 大摩资源优选 1.4141 1.5991 0.0000 0.0000 0.0141 1.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163402 兴全趋势投资 1.7042 1.8042 0.0000 0.0000 0.0168 1.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长 1.5241 1.7491 0.0000 0.0000 0.0149 0.99% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华行业成长 1.4788 1.6288 0.0000 0.0000 0.0143 0.98% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180003 银华道琼斯88 1.4173 1.7373 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202201 南方避险 1.2781 1.5221 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰股票 1.4651 1.6901 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290002 泰信先行策略 1.3859 1.4359 0.0000 0.0000 0.0131 0.95% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长 1.8480 2.1290 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161605 融通蓝筹成长 1.2980 1.5580 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450002 国富弹性市值 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰理财 1.3171 1.3471 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹 1.3399 1.7549 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置 1.6720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长 1.5680 1.7710 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长 1.5870 1.8270 0.0000 0.0000 0.0141 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163803 中银持续增长混合A 1.2671 1.2771 0.0000 0.0000 0.0113 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288002 华夏收入 1.5198 1.6298 0.0000 0.0000 0.0136 0.90% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050004 博时精选 1.4971 1.5571 0.0000 0.0000 0.0132 0.89% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161005 富国天惠成长精选 1.5742 1.6942 0.0000 0.0000 0.0137 0.88% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260104 景顺长城内需增长 1.9410 2.0310 0.0000 0.0000 0.0170 0.88% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 373010 上投双息平衡 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377010 上投阿尔法 1.9340 1.9740 0.0000 0.0000 0.0164 0.86% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519690 交银稳健配置 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 1.7800 1.9600 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健 1.5530 1.6830 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110005 易方达积极成长 1.6848 1.8448 0.0000 0.0000 0.0141 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240002 华宝宝康灵活配置 1.6387 1.7887 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540001 汇丰晋信2016周期 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550001 中信保诚四季红混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040005 华安宏利 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值 1.4337 1.7537 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162102 金鹰中小盘精选 1.5536 1.5836 0.0000 0.0000 0.0128 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162607 景顺长城资源垄断 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420001 天弘精选 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510081 长盛动态精选 1.6258 1.6458 0.0000 0.0000 0.0133 0.82% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090003 大成蓝筹稳健 1.1865 1.5365 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160605 鹏华中国50 1.4930 1.7430 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240004 华宝动力组合 1.5937 1.6337 0.0000 0.0000 0.0128 0.81% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121003 国投瑞银核心企业 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万盛利精选 1.2186 1.4186 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050001 博时价值增长 1.5290 1.7270 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180010 银华优质增长 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217005 招商先锋 1.4131 1.5381 0.0000 0.0000 0.0109 0.78% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270005 广发聚丰 1.7658 1.8708 0.0000 0.0000 0.0137 0.78% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益 1.4330 1.8380 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益 1.4203 1.6103 0.0000 0.0000 0.0107 0.76% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519087 新华优选分红 1.1111 1.4151 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161706 招商优质成长 1.5260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0113 0.75% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210001 金鹰成份优选 1.1899 1.2799 0.0000 0.0000 0.0088 0.75% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257010 国联安德盛小盘精选 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360005 光大红利 1.0889 1.1289 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162207 泰达宏利效率优选 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200007 长城安心回报 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217002 招商安泰平衡 1.3047 1.4997 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519008 汇添富优势精选 1.7550 1.8050 0.0000 0.0000 0.0127 0.73% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240005 华宝多策略增长 1.3490 1.4690 0.0000 0.0000 0.0096 0.72% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270001 广发聚富 1.7386 2.0486 0.0000 0.0000 0.0124 0.72% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213002 宝盈泛沿海增长 1.3952 1.5452 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260101 景顺长城优选 1.6643 1.8443 0.0000 0.0000 0.0118 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270002 广发稳健增长 1.7271 1.9471 0.0000 0.0000 0.0121 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典配置 1.3563 1.4063 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530001 建信恒久价值 1.2177 1.2977 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080001 长盛成长价值 1.5800 1.7840 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110002 易方达策略成长 1.7550 2.0250 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151001 银河稳健 1.4054 1.5904 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310328 申万新动力 1.5451 1.6451 0.0000 0.0000 0.0104 0.68% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340001 兴全可转债 1.1035 1.4325 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360001 光大量化核心 1.3703 1.4503 0.0000 0.0000 0.0091 0.67% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040001 华安创新 1.5140 1.7440 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100020 富国天益价值混合A 1.0527 2.0092 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2467 1.2467 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162203 泰达宏利稳定 1.6360 1.7960 0.0000 0.0000 0.0102 0.63% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398011 中海分红增利 1.0467 1.4467 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070003 嘉实稳健 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270006 广发策略优选 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519011 海富通精选 1.5245 1.8745 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 255010 国联安稳健 1.3140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202002 南方稳健成长贰号 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长 1.4660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0087 0.60% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050007 博时平衡配置 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160607 鹏华价值优势 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519996 长信银利精选股票 1.1004 1.4804 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 112002 易方达策略成长二号 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 泰达宏利风险预算 1.2829 1.3479 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202101 南方宝元债券 1.2081 1.4281 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519003 海富通收益增长 1.2610 1.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110009 易方达价值精选 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000001 华夏成长混合 1.3180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240008 华宝收益增长 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519029 华夏平稳增长 1.0000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260103 景顺长城动力平衡 1.5885 1.7485 0.0000 0.0000 0.0081 0.51% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002001 华夏回报 1.3990 1.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090006 大成2020生命周期 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.3079 1.4879 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450001 国富中国收益 1.1929 1.3179 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260108 景顺长城新兴成长 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002011 华夏红利 1.6730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100016 富国天源平衡 1.3866 1.4866 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4782 1.5882 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1852 1.4952 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240001 华宝宝康消费品 1.6554 1.8254 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253010 国联安安心成长混合 1.2210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378010 上投成长先锋 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 483003 工银精选平衡 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519018 汇添富均衡增长 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002021 华夏回报二号混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强债券 1.1108 1.1888 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100018 富国天利增长债券 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300增强 1.0670 1.0940 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110001 易方达平稳增长 1.6090 1.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519007 海富通强化回报 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020002 国泰金龙债券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070005 嘉实债券 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180002 银华保本增值 1.0943 1.1383 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360006 光大新增长 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510080 长盛全债指数强债 1.1862 1.3462 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001003 华夏债券C 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090002 大成债券A/B 1.0113 1.1968 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 092002 大成债券C 1.0088 1.1943 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 151002 银河收益债券 1.1742 1.3242 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161603 融通债券A 1.0370 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202102 南方多利增强债券C 1.0082 1.0150 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240003 华宝宝康债券 1.0215 1.1765 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217003 招商安泰债券A 1.0227 1.1342 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217203 招商安泰债券B 1.0210 1.1325 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217008 招商安本增利债券 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288102 中信稳定双利债券 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540002 汇丰晋信龙腾 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070009 嘉实超短债债券 1.0007 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110008 易方达稳健债券B 1.0005 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320004 诺安优化债券 1.0021 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0012 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000004 中海可转债C 1.3180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050201 博时价值增长二号 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163804 中银收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290003 泰信双息双利债券 1.0016 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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