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2006年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310328 申万菱信新动力混合A 1.5969 1.6969 0.0000 0.0000 0.0431 2.77% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 1.1950 1.4430 0.0000 0.0000 0.0310 2.65% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2015 1.5115 0.0000 0.0000 0.0305 2.60% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3650 1.4350 0.0000 0.0000 0.0340 2.55% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入混合 1.6135 1.7235 0.0000 0.0000 0.0397 2.52% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 1.4605 1.7805 0.0000 0.0000 0.0358 2.51% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519001 银华价值优选混合 1.6848 1.9048 0.0000 0.0000 0.0413 2.51% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320003 诺安先锋混合A 1.5738 1.6688 0.0000 0.0000 0.0383 2.49% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 1.6380 1.7780 0.0000 0.0000 0.0397 2.48% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2544 1.4544 0.0000 0.0000 0.0300 2.45% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162204 宏利行业精选混合A 1.7565 1.8265 0.0000 0.0000 0.0419 2.44% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510081 长盛动态精选混合 1.6531 1.6731 0.0000 0.0000 0.0394 2.44% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 宏利稳定混合 1.6797 1.8397 0.0000 0.0000 0.0397 2.42% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0254 2.42% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 1.7211 1.9561 0.0000 0.0000 0.0405 2.41% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050004 博时精选混合A 1.5039 1.5639 0.0000 0.0000 0.0352 2.40% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 1.1791 1.2991 0.0000 0.0000 0.0274 2.38% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2082 1.5582 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550001 中信保诚四季红混合A 1.0713 1.0943 0.0000 0.0000 0.0247 2.36% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 1.3490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0310 2.35% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8570 2.0570 0.0000 0.0000 0.0422 2.33% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 3.3370 3.3370 0.0000 0.0000 0.0760 2.33% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450002 国富弹性市值混合A 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0241 2.28% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163803 中银持续增长混合A 1.2981 1.3081 0.0000 0.0000 0.0288 2.27% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3225 1.6025 0.0000 0.0000 0.0291 2.25% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 1.1160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0244 2.24% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2765 1.2765 0.0000 0.0000 0.0278 2.23% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7699 1.8699 0.0000 0.0000 0.0385 2.22% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200006 长城消费增值混合A 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0245 2.22% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.2196 1.3496 0.0000 0.0000 0.0265 2.22% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0224 2.20% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 1.5760 1.6860 0.0000 0.0000 0.0340 2.20% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5451 1.5451 0.0000 0.0000 0.0331 2.19% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4264 1.4564 0.0000 0.0000 0.0306 2.19% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519688 交银精选混合 1.5851 1.6851 0.0000 0.0000 0.0339 2.19% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290002 泰信先行策略混合 1.4082 1.4582 0.0000 0.0000 0.0301 2.18% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 1.3631 1.3931 0.0000 0.0000 0.0288 2.16% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159901 易方达深证100ETF 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0300 2.16% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 1.5981 1.7731 0.0000 0.0000 0.0337 2.15% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410001 华富竞争力优选混合A 1.4064 1.5564 0.0000 0.0000 0.0296 2.15% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 1.2441 1.3241 0.0000 0.0000 0.0259 2.13% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180010 银华优质增长混合 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0224 2.12% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 1.3500 1.4700 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519690 交银稳健配置混合 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 0.0229 2.11% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519300 大成沪深300指数A 1.1984 1.1984 0.0000 0.0000 0.0245 2.09% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050001 博时价值增长混合 1.5680 1.7660 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0320 1.5220 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519087 新华优选分红混合A 1.1206 1.4246 0.0000 0.0000 0.0228 2.08% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50混合 1.5300 1.7800 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.6903 1.9203 0.0000 0.0000 0.0343 2.07% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 1.3370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5999 1.7569 0.0000 0.0000 0.0323 2.06% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360005 光大保德信红利混合A 1.1602 1.2002 0.0000 0.0000 0.0234 2.06% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2450 1.4950 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070001 嘉实成长收益混合A 1.6795 1.9195 0.0000 0.0000 0.0336 2.04% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 1.5580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0310 2.03% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 1.6207 1.8607 0.0000 0.0000 0.0323 2.03% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000011 华夏大盘精选混合A 1.8560 2.0360 0.0000 0.0000 0.0360 1.98% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270005 广发聚丰混合A 1.7196 1.8246 0.0000 0.0000 0.0334 1.98% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180003 银华-道琼斯88指数 1.4290 1.7490 0.0000 0.0000 0.0273 1.95% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020001 国泰金鹰增长混合 1.5750 1.7780 0.0000 0.0000 0.0300 1.94% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4670 1.5770 0.0000 0.0000 0.0279 1.94% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 1.5880 1.7920 0.0000 0.0000 0.0300 1.93% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151001 银河稳健混合 1.4445 1.6295 0.0000 0.0000 0.0274 1.93% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5491 1.8491 0.0000 0.0000 0.0293 1.93% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 1.2062 1.2962 0.0000 0.0000 0.0228 1.93% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100020 富国天益价值混合A 1.0737 2.0302 0.0000 0.0000 0.0202 1.92% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217005 招商先锋混合 1.4519 1.5769 0.0000 0.0000 0.0274 1.92% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159902 华夏中小企业100ETF 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340006 兴全全球视野股票 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0194 1.91% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200007 长城安心回报混合A 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0196 1.90% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420001 天弘精选混合A 1.0158 1.1608 0.0000 0.0000 0.0189 1.90% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6160 1.6760 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110009 易方达价值精选混合 1.0667 1.0667 0.0000 0.0000 0.0197 1.88% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0253 1.86% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519994 长信金利趋势股票 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0199 1.86% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002011 华夏红利混合 1.7030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0310 1.85% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4616 1.6516 0.0000 0.0000 0.0266 1.85% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 1.3414 1.4614 0.0000 0.0000 0.0244 1.85% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 1.2103 1.6203 0.0000 0.0000 0.0219 1.84% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4206 1.5206 0.0000 0.0000 0.0251 1.80% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5281 1.6191 0.0000 0.0000 0.0268 1.79% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5274 1.6974 0.0000 0.0000 0.0268 1.79% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270006 广发策略优选混合 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0189 1.79% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 1.4024 1.4824 0.0000 0.0000 0.0247 1.79% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新混合 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 0.0270 1.78% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 112002 易方达策略成长二号混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典混合 1.4038 1.4538 0.0000 0.0000 0.0246 1.78% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 1.6735 1.8235 0.0000 0.0000 0.0291 1.77% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519008 汇添富优势精选混合 1.7683 1.8183 0.0000 0.0000 0.0308 1.77% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202001 南方稳健成长混合 1.5007 1.7257 0.0000 0.0000 0.0258 1.75% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.7194 2.0294 0.0000 0.0000 0.0295 1.75% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040004 华安宝利配置混合 1.6930 1.8330 0.0000 0.0000 0.0290 1.74% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110005 易方达积极成长混合 1.6936 1.8536 0.0000 0.0000 0.0290 1.74% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5583 1.5883 0.0000 0.0000 0.0265 1.73% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1395 1.6245 0.0000 0.0000 0.0193 1.72% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050201 博时价值增长贰号混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5421 1.5921 0.0000 0.0000 0.0256 1.69% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 375010 摩根中国优势混合A 1.6826 2.1326 0.0000 0.0000 0.0336 1.68% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161604 融通深证100指数A 1.0320 1.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2770 1.6370 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240001 华宝宝康消费品 1.6728 1.8428 0.0000 0.0000 0.0273 1.66% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240004 华宝动力组合混合A 1.5907 1.6307 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519996 长信银利精选股票 1.0995 1.4795 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.4941 1.8341 0.0000 0.0000 0.0237 1.61% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260101 景顺长城优选混合 1.6816 1.8616 0.0000 0.0000 0.0265 1.60% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0168 1.59% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377010 摩根阿尔法混合A 1.9597 1.9997 0.0000 0.0000 0.0306 1.59% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 0.0165 1.57% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9500 2.0400 0.0000 0.0000 0.0300 1.56% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519011 海富通精选混合 1.5467 1.8967 0.0000 0.0000 0.0234 1.54% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398011 中海分红增利混合 1.0243 1.4643 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 1.5420 1.7140 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270002 广发稳健增长混合A 1.6968 1.9168 0.0000 0.0000 0.0250 1.50% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070002 嘉实增长混合 1.8660 2.1470 0.0000 0.0000 0.0270 1.47% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398001 中海优质成长混合 1.5049 1.5549 0.0000 0.0000 0.0217 1.46% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110002 易方达策略成长混合 1.7520 2.0220 0.0000 0.0000 0.0250 1.45% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 1.4865 1.7115 0.0000 0.0000 0.0212 1.45% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530003 建信优选成长混合A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 1.3357 1.7507 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4137 1.5637 0.0000 0.0000 0.0194 1.39% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350001 天治财富增长混合 1.3527 1.4327 0.0000 0.0000 0.0185 1.39% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070003 嘉实稳健混合 1.4680 1.6430 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6015 1.7615 0.0000 0.0000 0.0217 1.37% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360006 光大新增长混合A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050007 博时平衡配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519003 海富通收益增长混合 1.2740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481001 工银核心价值混合A 1.5665 1.7665 0.0000 0.0000 0.0206 1.33% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161606 融通行业景气混合A 1.3950 1.4550 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350002 天治低碳经济混合 1.2443 1.4043 0.0000 0.0000 0.0161 1.31% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519029 华夏稳增混合 1.0060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519018 汇添富均衡增长混合 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0136 1.30% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240008 华宝收益增长混合A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0137 1.29% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519007 海富通强化回报混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206001 鹏华弘泰A 1.4999 1.6499 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3460 1.6060 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373010 摩根双息平衡混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0128 1.20% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110001 易方达平稳增长混合 1.6150 1.8850 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000001 华夏成长混合 1.3230 1.6730 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002021 华夏回报二号混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160603 鹏华普天收益混合 1.4460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.3218 1.5168 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450001 国富中国收益混合A 1.1869 1.3269 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0841 1.1111 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257020 国联安精选混合 1.4330 1.7030 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202101 南方宝元债券A 1.2405 1.4605 0.0000 0.0000 0.0111 0.90% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报混合A 1.3650 1.7760 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400003 东方精选混合 1.1546 1.5426 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 483003 工银精选平衡混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121001 国投瑞银融华债券 1.3187 1.4987 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162205 宏利风险预算混合 1.2896 1.3546 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253010 国联安安心成长混合 1.2340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益混合 1.1883 1.3383 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519013 海富通风格优势混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.1196 1.4486 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1995 1.3595 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163804 中银收益混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100018 富国天利增长债券A 1.0976 1.2676 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161902 万家增强收益债券C 1.1101 1.1881 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090002 大成债券A/B 1.0112 1.1967 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 092002 大成债券C 1.0084 1.1939 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161603 融通债券A/B 1.0410 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020002 国泰金龙债券A 1.0940 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240003 华宝宝康债券A 1.0297 1.1847 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202102 南方多利增强债券C 1.0106 1.0174 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 288102 华夏稳定双利债券C 1.0057 1.0107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217003 招商安泰债券A 1.0245 1.1360 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217203 招商安泰债券B 1.0226 1.1341 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0247 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.0076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0028 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000004 中海可转债债券C 1.3230 1.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040005 华安宏利混合A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160608 鹏华普天债券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320004 诺安优化收益债券C 1.0037 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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