基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A 光大保德信量化股票A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210003 金鹰行业优势混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0173 1.69% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159902 华夏中小企业100ETF 2.6880 2.6880 0.0000 0.0000 0.0360 1.36% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9752 3.2102 0.0000 0.0000 0.0262 1.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450004 国富深化价值混合A 1.4407 1.6407 0.0000 0.0000 0.0166 1.17% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7000 1.7300 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 9.8370 10.2170 0.0000 0.0000 0.0990 1.02% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000031 华夏复兴混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002031 华夏策略混合 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0190 1.01% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选混合 0.8121 2.4817 0.0000 0.0000 0.0081 1.01% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5180 2.4280 0.0000 0.0000 0.0152 1.01% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210002 金鹰红利价值混合A 1.1887 1.4767 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519185 万家精选混合A 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450002 国富弹性市值混合A 1.5093 2.6693 0.0000 0.0000 0.0142 0.95% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217009 招商核心价值混合 1.2308 1.2308 0.0000 0.0000 0.0111 0.91% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2940 1.6040 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400003 东方精选混合 1.0527 3.4472 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320006 诺安灵活配置混合 1.2830 1.5230 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519025 海富通领先成长混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8160 2.8630 0.0000 0.0000 0.0220 0.79% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100032 富国中证红利指数增强A 1.6750 1.8850 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233001 大摩基础行业混合 0.5731 2.1181 0.0000 0.0000 0.0043 0.76% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206002 鹏华精选成长混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519029 华夏稳增混合 1.6570 2.3620 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163805 中银动态策略混合A 1.4196 1.4196 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8892 2.3075 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 1.0577 3.9844 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240004 华宝动力组合混合A 1.0057 3.5157 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202011 南方优选价值混合A 1.3540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 0.7460 2.6950 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350005 天治中国制造2025 1.2767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 0.7755 4.4045 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481004 工银稳健成长混合A 1.3876 1.6376 0.0000 0.0000 0.0086 0.62% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240011 华宝大盘精选混合 1.9142 1.9142 0.0000 0.0000 0.0116 0.61% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9930 4.4080 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519013 海富通风格优势混合 1.3250 2.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240009 华宝先进成长混合 2.5372 2.5372 0.0000 0.0000 0.0149 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3106 1.6306 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290005 泰信优势增长混合 1.3560 1.3860 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 0.8304 3.0904 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 379010 摩根中小盘混合A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163803 中银持续增长混合A 1.0025 2.9797 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110009 易方达价值精选混合 1.5929 2.6429 0.0000 0.0000 0.0093 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159901 易方达深证100ETF 4.2610 4.3810 0.0000 0.0000 0.0250 0.59% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6889 1.7289 0.0000 0.0000 0.0098 0.58% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202007 南方隆元产业主题混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080002 长盛创新先锋混合A 1.1751 1.3951 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.1812 2.8912 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161604 融通深证100指数A 1.5840 2.7540 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6438 2.9478 0.0000 0.0000 0.0093 0.57% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630001 华商领先企业混合 1.1071 1.2121 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240008 华宝收益增长混合A 3.4617 3.4617 0.0000 0.0000 0.0193 0.56% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213008 宝盈资源优选混合 1.2763 1.3883 0.0000 0.0000 0.0071 0.56% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070010 嘉实主题混合 1.2470 2.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 3.4570 4.2900 0.0000 0.0000 0.0190 0.55% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.7525 2.7122 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100020 富国天益价值混合A 0.9562 3.9675 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 570005 诺德成长优势混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530006 建信核心精选混合 1.1330 1.7130 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163804 中银收益混合A 0.9432 2.1232 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9440 2.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 378010 摩根成长先锋混合A 2.5125 2.5125 0.0000 0.0000 0.0129 0.52% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070001 嘉实成长收益混合A 0.9469 3.1489 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 1.3880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040002 华安中国A股增强指数 0.9820 3.5930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530003 建信优选成长混合A 1.0376 2.4876 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400001 东方龙混合 0.6460 2.4075 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400007 东方策略成长混合 1.4163 1.4163 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2425 1.3125 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257020 国联安精选混合 1.0190 2.8710 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213006 宝盈核心优势混合A 1.0453 1.2053 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320005 诺安价值增长混合A 0.9568 1.9018 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0410 2.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288102 华夏稳定双利债券C 1.0746 1.4436 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560002 益民红利成长混合 0.7513 1.9392 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398041 中海量化策略混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470007 汇添富上证综合指数A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481001 工银核心价值混合A 0.4722 3.8933 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4970 5.2790 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.1000 3.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8539 2.3199 0.0000 0.0000 0.0084 0.46% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070013 嘉实研究精选混合 1.7860 1.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110015 易方达行业领先混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360006 光大新增长混合A 1.3392 2.6192 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398021 中海能源策略混合 0.9624 1.2724 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288002 华夏收入混合 2.6929 4.0929 0.0000 0.0000 0.0115 0.43% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020005 国泰金马稳健混合A 0.9270 3.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 1.2193 1.7193 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050007 博时平衡配置混合 1.3940 2.4550 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519007 海富通强化回报混合 0.7080 2.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6527 2.3283 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利混合 0.8424 2.2424 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110010 易方达价值成长混合 1.5258 1.5858 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰混合 0.9262 3.4662 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519001 银华价值优选混合 1.5477 5.2231 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260111 景顺长城公司治理混合 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560003 益民创新优势混合A 0.9644 0.9844 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100022 富国天瑞强势混合A 0.9663 3.4630 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151001 银河稳健混合 1.0102 3.1944 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8020 4.6720 0.0000 0.0000 0.0150 0.40% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1686 1.1986 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100026 富国天合稳健优选混合 0.9541 2.3336 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217008 招商安本增利债券C 1.2035 1.3035 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0790 3.6600 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2371 1.2371 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3977 4.2577 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519003 海富通收益增长混合 0.7870 2.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0614 1.8174 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253021 国联安增利债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253020 国联安增利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270001 广发聚富混合 1.3169 3.6269 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270006 广发策略优选混合 1.9373 2.6173 0.0000 0.0000 0.0073 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340007 兴全社会责任混合 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202009 南方盛元红利混合 1.0890 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050012 博时策略混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519011 海富通精选混合 0.8894 3.8314 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410005 华富收益增强债券B 1.0882 1.1782 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410004 华富收益增强债券A 1.0953 1.1853 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 395001 中海稳健收益债券 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2726 2.6366 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6495 3.1495 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7080 1.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160603 鹏华普天收益混合 0.8800 3.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485105 工银增强收益债券A 1.0817 1.2767 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485005 工银增强收益债券B 1.0688 1.2638 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257010 国联安小盘精选混合 0.8800 3.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4728 3.3831 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2061 3.5161 0.0000 0.0000 0.0074 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519698 交银先锋混合A 1.2476 1.2476 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151002 银河收益混合 1.5573 2.0373 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2150 2.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9250 2.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100029 富国天成红利混合 1.3264 1.3464 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162202 宏利周期混合 1.1361 3.0611 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0390 1.5290 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519666 银河银信债券B 1.0380 1.2560 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519667 银河银信债券A 1.0448 1.2628 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 373010 摩根双息平衡混合A 0.9758 2.4050 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1142 1.1442 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110008 易方达稳健收益债券B 1.0674 1.1590 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 1.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1444 1.2444 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080003 长盛积极配置债券A 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320007 诺安成长混合A 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570001 诺德价值优势混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9628 2.9318 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110007 易方达稳健收益债券A 1.0639 1.1525 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160605 鹏华中国50混合 1.9140 3.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481009 工银沪深300指数A 1.3110 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040007 华安中小盘成长混合 1.2464 2.5613 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5950 1.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050002 博时沪深300指数A 0.9780 2.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450001 国富中国收益混合A 0.8152 2.1447 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519996 长信银利精选股票 0.8292 2.7492 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8690 4.1890 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630002 华商盛世成长混合 1.7047 1.9697 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240010 华宝行业精选混合 1.1056 1.1056 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360001 光大保德信量化股票A 1.0104 2.9541 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485107 工银添利债券A 1.1535 1.1935 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485007 工银添利债券B 1.1456 1.1856 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6687 2.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410001 华富竞争力优选混合A 0.8368 2.2735 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3470 1.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519993 长信增利动态策略混合 0.9137 2.1527 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2507 1.5207 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360005 光大保德信红利混合A 2.6021 3.2601 0.0000 0.0000 0.0078 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350007 天治趋势精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1611 1.1681 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630103 华商收益增强债券B 1.0390 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630003 华商收益增强债券A 1.0400 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040013 华安强化收益债券B 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410003 华富成长趋势混合A 0.7516 1.0416 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590001 中邮核心优选混合A 1.5885 2.8085 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 373020 摩根双核平衡混合A 1.2772 1.2772 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288001 华夏经典混合 1.0385 3.1785 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020011 国泰沪深300指数A 0.7240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213917 宝盈增强收益债券C 1.1560 1.1630 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0583 2.1583 0.0000 0.0000 0.0057 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320003 诺安先锋混合A 1.1312 3.0147 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340001 兴全可转债混合 1.2693 2.8473 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0442 2.2892 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519023 海富通稳健添利债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519078 汇添富增强收益债券A 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161811 银华沪深300指数A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0449 1.4349 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏