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2010年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470006 汇添富医药保健混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 0.9991 1.1265 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1540 3.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050015 博时大中华亚太精选 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 118001 易方达亚洲精选股票 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150010 国泰优先 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519985 长信纯债壹号债券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202107 南方广利回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202105 南方广利回报债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0657 1.5087 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1410 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420102 天弘永利债券B 1.0044 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420002 天弘永利债券A 1.0035 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1330 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0740 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485111 工银瑞信双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360009 光大增利收益债券C 1.0680 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630008 华商策略精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 1.0810 1.4860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9883 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166004 中欧稳健收益债券C 1.0668 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166003 中欧稳健收益债券A 1.0715 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 395001 中海稳健收益债券 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001003 华夏债券C 1.0780 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519666 银河银信债券B 1.0191 1.2941 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519667 银河银信债券A 1.0304 1.3054 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110007 易方达稳健收益债券A 1.1488 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110008 易方达稳健收益债券B 1.1497 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0700 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020019 国泰双利债券A 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320004 诺安优化收益债券C 1.1696 1.2592 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.77% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202102 南方多利增强债券C 1.0539 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560005 益民多利债券 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.78% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110017 易方达增强回报债券A 1.1420 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110018 易方达增强回报债券B 1.1380 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202103 南方多利增强债券A 1.0610 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.78% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206003 鹏华信用增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银增利债券A 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020020 国泰双利债券C 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253021 国联安增利债券B 1.1270 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 253020 国联安增利债券A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160612 鹏华丰收债券B 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240003 华宝宝康债券A 1.1943 1.6843 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.90% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 1.0538 1.5188 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.92% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 1.0262 1.4912 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485005 工银增强收益债券B 1.0592 1.3392 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233005 大摩强收益债券 1.0689 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485105 工银增强收益债券A 1.0777 1.3577 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162299 宏利集利债券C 1.0327 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.97% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162210 宏利集利债券A 1.0422 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040012 华安强化收益债券A 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290007 泰信债券增强收益A 1.0387 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217003 招商安泰债券A 1.1726 1.5491 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.00% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040013 华安强化收益债券B 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 291007 泰信债券增强收益C 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.01% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217203 招商安泰债券B 1.1678 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.01% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550006 信诚经典优债债券A 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070005 嘉实债券A 1.3640 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550007 信诚经典优债债券B 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530008 建信稳定增利债券C 1.2330 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.04% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270009 广发增强债券C 1.1370 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100035 富国优化增强债券A/B 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100037 富国优化增强债券C 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1183 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.09% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050111 博时信用债券C 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450006 国富强化收益债券C 1.0535 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450005 国富强化收益债券A 1.0565 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.10% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530009 建信收益增强债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 531009 建信收益增强债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660102 农银恒久增利债券C 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.16% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660002 农银恒久增利债券A 1.0863 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.16% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040009 华安稳定收益债券A 1.1104 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040010 华安稳定收益债券B 1.0975 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.16% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400009 东方稳健回报债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050011 博时信用债券A/B 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070016 嘉实多元债券B 1.0800 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630103 华商收益增强债券B 1.1430 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630003 华商收益增强债券A 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485107 工银添利债券A 1.1323 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.21% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485007 工银添利债券B 1.1193 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.21% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630007 华商稳健双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519024 海富通稳健添利债券A 1.1180 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519023 海富通稳健添利债券C 1.1170 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180020 银华成长先锋混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630107 华商稳健双利债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519989 长信利丰债券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620003 金元顺安丰利债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3080 2.0180 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.34% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410004 华富收益增强债券A 1.2043 1.3563 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.34% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410005 华富收益增强债券B 1.2022 1.3442 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.35% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.1310 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.39% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050006 博时稳定价值债券B 1.1170 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240013 华宝增强收益债券B 1.0571 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.41% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240012 华宝增强收益债券A 1.0645 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.41% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519697 交银优势行业混合 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290003 泰信双息双利债券C 1.0917 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.44% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350006 天治稳健双盈债券 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.54% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050116 博时宏观回报债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080003 长盛积极配置债券A 1.2571 1.2771 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.60% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519682 交银增利债券C 1.0930 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519680 交银增利债券A/B 1.1011 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.62% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100018 富国天利增长债券A 1.2669 1.9919 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.62% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320009 诺安增利债券B 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180015 银华增强收益债券A 1.1410 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.64% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 573003 诺德增强收益债券 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.67% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320008 诺安增利债券A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.72% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550005 中信保诚三得益债券B 1.0780 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550004 中信保诚三得益债券A 1.0810 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217008 招商安本增利债券C 1.2247 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.73% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0671 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.76% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.77% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217011 招商安心收益债券C 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.77% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202101 南方宝元债券A 1.1906 2.4306 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.91% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151002 银河收益混合 1.6441 2.1241 0.0000 0.0000 -0.0321 -1.92% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690002 民生增强收益债券A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.97% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 582201 东吴优信稳健债券C 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.97% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582001 东吴优信稳健债券A 1.0494 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.97% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690202 民生增强收益债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.98% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.04% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 1.1678 1.6792 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.06% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0059 1.7969 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.13% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519186 万家稳健增利债券A 1.1385 1.1385 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.22% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519187 万家稳健增利债券C 1.1329 1.1329 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.23% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1242 2.2242 0.0000 0.0000 -0.0521 -2.39% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340001 兴全可转债混合 1.2361 2.9311 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.43% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519991 长信双利优选混合A 0.9240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.53% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213917 宝盈增强收益债券C 1.2447 1.3217 0.0000 0.0000 -0.0325 -2.54% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2554 1.3324 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.55% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200011 长城景气行业龙头混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.64% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.80% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002001 华夏回报混合A 1.4420 3.4770 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.83% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002021 华夏回报二号混合 1.1930 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.85% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2240 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.86% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9890 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.88% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题混合 1.4520 2.9600 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.88% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070001 嘉实成长收益混合A 0.9359 3.1641 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.92% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110022 易方达消费行业股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.95% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200007 长城安心回报混合A 0.7780 2.0615 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.96% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002031 华夏策略混合 2.4910 2.4910 0.0000 0.0000 -0.0830 -3.22% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1269 2.4555 0.0000 0.0000 -0.0375 -3.22% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070018 嘉实回报混合 1.1080 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.23% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660004 农银策略价值混合 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 -0.0395 -3.28% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162205 宏利风险预算混合 1.3100 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0446 -3.29% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200006 长城消费增值混合A 0.9438 2.3838 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.29% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660005 农银中小盘混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0418 -3.31% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620006 金元顺安消费主题混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.32% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121001 国投瑞银融华债券 1.5015 2.5535 0.0000 0.0000 -0.0526 -3.38% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 1.5324 2.6774 0.0000 0.0000 -0.0537 -3.39% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4170 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.41% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.44% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100029 富国天成红利混合 1.4168 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0506 -3.45% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630005 华商动态阿尔法混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.46% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070002 嘉实增长混合 5.3590 5.9500 0.0000 0.0000 -0.1920 -3.46% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070013 嘉实研究精选混合 1.6890 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0620 -3.54% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210003 金鹰行业优势混合A 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0437 -3.57% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206001 鹏华弘泰A 1.1507 4.3578 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.60% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3190 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.65% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630002 华商盛世成长混合 2.3624 2.6274 0.0000 0.0000 -0.0895 -3.65% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450001 国富中国收益混合A 0.6711 2.1893 0.0000 0.0000 -0.0254 -3.65% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161601 融通新蓝筹混合 0.8869 3.1819 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.66% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6463 3.3263 0.0000 0.0000 -0.0625 -3.66% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0789 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.66% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 0.8920 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.67% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4806 3.6814 0.0000 0.0000 -0.0566 -3.68% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180001 银华优势企业混合 1.1775 2.8075 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.68% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162211 宏利品质生活混合 1.2620 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.74% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080002 长盛创新先锋混合A 1.2691 1.4891 0.0000 0.0000 -0.0495 -3.75% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290005 泰信优势增长混合 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.76% 2010-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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