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2011年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519682 交银增利债券C 1.0014 1.2414 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519680 交银增利债券A/B 0.9996 1.2566 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270009 广发增强债券C 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660102 农银恒久增利债券C 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660002 农银恒久增利债券A 1.0803 1.1333 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630007 华商稳健双利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0500 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420002 天弘永利债券A 1.0032 1.1281 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420102 天弘永利债券B 1.0050 1.1416 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630109 华商稳定增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630107 华商稳健双利债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630009 华商稳定增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519024 海富通稳健添利债券A 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519023 海富通稳健添利债券C 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400009 东方稳健回报债券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164808 工银四季收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160612 鹏华丰收债券B 1.0500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.1652 1.6752 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217203 招商安泰债券B 1.1369 1.5334 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.1235 1.5600 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240013 华宝增强收益债券B 1.0352 1.0552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240012 华宝增强收益债券A 1.0446 1.0646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519985 长信纯债壹号债券A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0139 1.0539 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0062 1.0113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0482 1.2082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0369 1.1969 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.1408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000004 中海可转债债券C 1.1620 3.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620006 金元顺安消费主题混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550005 中信保诚三得益债券B 1.0130 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020019 国泰双利债券A 1.1540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020021 国泰金融ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530012 建信积极配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040013 华安强化收益债券B 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050015 博时大中华亚太精选 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 371020 摩根纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217011 招商安心收益债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202105 南方广利回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118001 易方达亚洲精选股票 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163812 中银双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163811 中银双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163806 中银增利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150010 国泰优先 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0110 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160608 鹏华普天债券B 1.1120 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580002 东吴双动力混合A 1.2872 1.8672 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0317 1.5297 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 1.0153 1.5003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288102 华夏稳定双利债券C 1.0321 1.5241 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210002 金鹰红利价值混合A 1.0935 1.4815 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166004 中欧稳健收益债券C 1.0283 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166003 中欧稳健收益债券A 1.0352 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0497 1.2447 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519667 银河银信债券A 0.9952 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519666 银河银信债券B 0.9917 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560005 益民多利债券 1.0089 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450006 国富强化收益债券C 1.0410 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450005 国富强化收益债券A 1.0454 1.1284 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151002 银河收益混合 1.5668 2.1468 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530008 建信稳定增利债券C 1.2530 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9888 1.7798 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160718 嘉实多利收益债券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630103 华商收益增强债券B 1.1180 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630003 华商收益增强债券A 1.1210 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020020 国泰双利债券C 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530009 建信收益增强债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519078 汇添富增强收益债券A 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050011 博时信用债券A/B 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485005 工银增强收益债券B 1.0824 1.3624 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470078 汇添富增强收益债券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050111 博时信用债券C 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320008 诺安增利债券A 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 291007 泰信债券增强收益C 1.0162 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290007 泰信债券增强收益A 1.0196 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253021 国联安增利债券B 1.0760 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200009 长城稳健增利债券A 1.0940 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180015 银华增强收益债券A 1.0570 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 573003 诺德增强收益债券 1.0470 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519187 万家稳健增利债券C 1.0372 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485111 工银瑞信双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485105 工银增强收益债券A 1.1035 1.3835 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0500 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253030 国联安信心增益债券 1.0060 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213917 宝盈增强收益债券C 1.1075 1.2845 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1199 1.2969 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110008 易方达稳健收益债券B 1.0477 1.2563 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206004 鹏华信用增利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206003 鹏华信用增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200006 长城消费增值混合A 0.8637 2.3037 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180026 银华信用双利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180025 银华信用双利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110022 易方达消费行业股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161813 银华信用债券(LOF) 1.0270 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519186 万家稳健增利债券A 1.0447 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485107 工银添利债券A 1.0454 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485007 工银添利债券B 1.0303 1.2653 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400003 东方精选混合 1.0511 3.4429 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080003 长盛积极配置债券A 1.1125 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320004 诺安优化收益债券C 1.1799 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100018 富国天利增长债券A 1.2222 2.0022 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233005 大摩强收益债券 1.0571 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110007 易方达稳健收益债券A 1.0453 1.2449 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 483003 工银精选平衡混合 0.6394 1.9492 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410007 华富价值增长混合A 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.0416 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206001 鹏华弘泰A 1.0756 4.2668 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162299 宏利集利债券C 1.0428 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162210 宏利集利债券A 1.0561 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690202 民生增强收益债券C 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1996 2.0096 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162205 宏利风险预算混合 1.0497 2.3747 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070016 嘉实多元债券B 1.0810 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202103 南方多利增强债券A 1.0240 1.2375 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202102 南方多利增强债券C 1.0235 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100035 富国优化增强债券A/B 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001001 华夏债券A/B 1.0560 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100037 富国优化增强债券C 1.0570 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485011 工银瑞信双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217018 招商安瑞进取债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100051 富国可转债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040010 华安稳定收益债券B 1.0448 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 150103 银河银泰混合 1.0091 3.5491 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040009 华安稳定收益债券A 1.0591 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.4012 2.5032 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202101 南方宝元债券A 1.1812 2.4412 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161902 万家增强收益债券C 1.1406 1.6501 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253010 国联安安心成长混合 0.7630 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 340001 兴全可转债混合 1.1593 2.9013 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690002 民生增强收益债券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519697 交银优势行业混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050019 博时转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050119 博时转债增强债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110013 易方达科翔混合 1.3360 5.3920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161601 融通新蓝筹混合 0.7987 3.0937 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163804 中银收益混合A 0.9374 2.1374 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160603 鹏华普天收益混合 0.9510 3.3970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582201 东吴优信稳健债券C 0.9956 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582001 东吴优信稳健债券A 1.0028 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270008 广发核心精选混合 1.6290 1.8390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 571002 诺德灵活配置混合 1.2854 1.2854 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481006 工银红利混合 1.0013 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240001 华宝宝康消费品 1.4189 4.3715 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.32% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350006 天治稳健双盈债券 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159906 大成深证成长40ETF 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630008 华商策略精选混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217008 招商安本增利债券C 1.1198 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2011-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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