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2011年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050111 博时信用债券C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050011 博时信用债券A/B 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240018 华宝可转债债券A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630007 华商稳健双利债券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630107 华商稳健双利债券B 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050119 博时转债增强债券C 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519682 交银增利债券C 0.9272 1.1672 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519680 交银增利债券A/B 0.9272 1.1842 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519187 万家稳健增利债券C 1.0001 1.0701 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519186 万家稳健增利债券A 1.0084 1.0784 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050019 博时转债增强债券A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350006 天治稳健双盈债券 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040022 华安可转债债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040023 华安可转债债券B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470059 汇添富可转换债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240013 华宝增强收益债券B 0.9827 1.0027 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240012 华宝增强收益债券A 0.9934 1.0134 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510230 国泰上证180金融ETF 2.8530 0.8100 0.0000 0.0000 0.0230 0.81% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163411 兴全精选混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630103 华商收益增强债券B 0.9700 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630003 华商收益增强债券A 0.9710 1.1460 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470058 汇添富可转换债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161603 融通债券A/B 0.9990 1.4340 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162210 宏利集利债券A 0.9779 1.0209 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162299 宏利集利债券C 0.9635 1.0065 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290009 泰信债券周期回报A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100051 富国可转债A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217018 招商安瑞进取债券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债混合 1.0306 2.7726 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 395011 中海增强收益债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9554 0.9954 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 395001 中海稳健收益债券 0.9890 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020021 国泰金融ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0133 1.2083 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180015 银华增强收益债券A 1.0380 1.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9704 1.2224 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213917 宝盈增强收益债券C 0.9572 1.2092 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200008 长城品牌优选混合A 0.6968 0.6968 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630109 华商稳定增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 395012 中海增强收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164808 工银四季收益债券A 0.9850 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163817 中银转债增强债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202102 南方多利增强债券C 0.9771 1.1844 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202103 南方多利增强债券A 0.9789 1.1924 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690202 民生增强收益债券C 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690002 民生增强收益债券A 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660102 农银恒久增利债券C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200009 长城稳健增利债券A 1.0330 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217011 招商安心收益债券C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.1030 1.6130 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660002 农银恒久增利债券A 1.0079 1.0609 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485107 工银添利债券A 0.9864 1.2214 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485007 工银添利债券B 0.9704 1.2054 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519985 长信纯债壹号债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510030 华宝上证180价值ETF 2.2140 0.7580 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288102 华夏稳定双利债券C 0.9914 1.4964 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630009 华商稳定增利债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020012 国泰金龙债券C 0.9510 1.3690 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9637 1.7547 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550006 信诚经典优债债券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550004 中信保诚三得益债券A 0.9730 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519989 长信利丰债券C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519024 海富通稳健添利债券A 0.9830 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519023 海富通稳健添利债券C 0.9790 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100035 富国优化增强债券A/B 0.9820 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100037 富国优化增强债券C 0.9710 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206008 鹏华丰盛债券B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217008 招商安本增利债券C 0.9581 1.3681 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163816 中银转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110027 易方达安心回报债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110028 易方达安心回报债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7770 1.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1216 1.9316 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485114 工银添颐债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360013 光大信用添益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110018 易方达增强回报债券B 1.0670 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270009 广发增强债券C 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410005 华富收益增强债券B 1.0592 1.2212 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410004 华富收益增强债券A 1.0651 1.2371 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560005 益民多利债券 0.9731 1.0751 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040009 华安稳定收益债券A 1.0308 1.2058 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040010 华安稳定收益债券B 1.0155 1.1905 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582001 东吴优信稳健债券A 0.9493 0.9613 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9688 0.9788 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090015 大成内需增长混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 582201 东吴优信稳健债券C 0.9409 0.9529 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6477 0.6477 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 0.9550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180025 银华信用双利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180026 银华信用双利债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233005 大摩强收益债券 1.0415 1.0765 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9900 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070025 嘉实信用债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070026 嘉实信用债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470078 汇添富增强收益债券C 0.9870 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 092002 大成债券C 0.9812 1.4762 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 371120 摩根纯债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 371020 摩根纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0200 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9797 0.9848 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163806 中银增利债券A 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485014 工银添颐债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090002 大成债券A/B 0.9987 1.5067 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360014 光大信用添益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320008 诺安增利债券A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110017 易方达增强回报债券A 1.0750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 291007 泰信债券增强收益C 0.9649 1.0109 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290007 泰信债券增强收益A 0.9699 1.0199 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485105 工银增强收益债券A 1.0534 1.3334 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485005 工银增强收益债券B 1.0314 1.3114 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420102 天弘永利债券B 0.9833 1.1199 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100018 富国天利增长债券A 1.1320 1.9320 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 573003 诺德增强收益债券 0.9760 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530012 建信积极配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519030 海富通稳固收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420002 天弘永利债券A 0.9797 1.1046 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290003 泰信双息双利债券C 0.9995 1.1688 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040012 华安强化收益债券A 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040019 华安稳固收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163812 中银双利债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519078 汇添富增强收益债券A 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090013 大成竞争优势混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206003 鹏华信用增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206004 鹏华信用增利债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166003 中欧稳健收益债券A 1.0019 1.1035 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.3880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166004 中欧稳健收益债券C 0.9930 1.0920 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0229 1.1829 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510050 华夏上证50ETF 1.6920 2.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0105 1.1705 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080003 长盛积极配置债券A 1.0611 1.2311 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510110 海富通上证周期ETF 2.0520 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7360 2.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519087 新华优选分红混合A 0.7361 2.3751 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660009 农银增强收益债券A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660109 农银增强收益债券C 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620003 金元顺安丰利债券A 0.9070 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519672 银河蓝筹混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9820 2.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9680 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163811 中银双利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160612 鹏华丰收债券B 1.0460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200013 长城积极增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200113 长城积极增利债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202212 南方平衡配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210006 金鹰元禧混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217003 招商安泰债券A 1.0889 1.5554 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217020 招商安达灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070016 嘉实多元债券B 1.0360 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020020 国泰双利债券C 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040013 华安强化收益债券B 0.9780 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.4230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519685 交银双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519683 交银双利债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050116 博时宏观回报债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070009 嘉实超短债债券C 1.0069 1.1511 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070015 嘉实多元债券A 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485111 工银瑞信双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470018 汇添富双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400009 东方稳健回报债券A 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217203 招商安泰债券B 1.1105 1.5270 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001001 华夏债券A/B 1.0170 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 372010 摩根强化回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001003 华夏债券C 0.9960 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001013 华夏希望债券C 1.0100 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001011 华夏希望债券A 1.0220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 531009 建信收益增强债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020019 国泰双利债券A 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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