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2012年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320012 诺安主题精选混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0210 2.51% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320003 诺安先锋混合A 0.8547 2.7382 0.0000 0.0000 0.0103 1.22% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0282 1.2485 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202103 南方多利增强债券A 1.0291 1.2576 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470009 汇添富民营活力混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510170 国联安上证商品ETF 2.5200 0.7820 0.0000 0.0000 0.0250 1.00% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 1.9063 4.9763 0.0000 0.0000 0.0180 0.95% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070021 嘉实主题新动力混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6364 1.9871 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4908 1.5308 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110025 易方达资源行业混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290008 泰信发展主题混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8409 1.3309 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9779 3.3687 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270005 广发聚丰混合A 0.6482 3.7607 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159902 华夏中小企业100ETF 2.2040 2.3040 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580003 东吴行业轮动混合A 0.8527 0.9327 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富混合 1.0555 3.3655 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110022 易方达消费行业股票 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270021 广发聚瑞混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410009 华富量子生命力混合A 0.8266 0.8266 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0046 0.66% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7680 0.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9517 1.1417 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270025 广发行业领先混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350005 天治中国制造2025 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159908 博时创业板ETF 0.7939 0.7939 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159906 大成深证成长40ETF 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159905 工银深证红利ETF 0.7712 0.7712 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470006 汇添富医药保健混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270006 广发策略优选混合 1.2340 2.4940 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590007 中邮中证500指数增强A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150011 国泰进取 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470008 汇添富策略回报混合 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 570007 诺德优选30混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159916 建信深证基本面60ETF 1.7676 0.9631 0.0000 0.0000 0.0111 0.63% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110010 易方达价值成长混合 1.1956 1.2856 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161612 融通深证成份指数A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519702 交银趋势混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110005 易方达积极成长混合 0.8144 3.9269 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7769 0.7769 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050021 博时创业板ETF联接A 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2929 3.0559 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200007 长城安心回报混合A 0.6125 1.6889 0.0000 0.0000 0.0037 0.61% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310358 申万菱信新经济混合A 0.5628 1.8947 0.0000 0.0000 0.0034 0.61% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610004 信澳中小盘混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8148 3.2578 0.0000 0.0000 0.0108 0.60% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200006 长城消费增值混合A 0.7622 2.2022 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580002 东吴双动力混合A 1.1214 1.7014 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070011 嘉实策略混合 1.0200 1.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320016 诺安多策略混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6950 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510150 招商上证消费80ETF 2.4280 0.8000 0.0000 0.0000 0.0140 0.58% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580007 东吴安享量化混合A 0.8900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159903 南方深证成份ETF 1.0070 0.7430 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100022 富国天瑞强势混合A 0.7553 3.2233 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8930 0.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570001 诺德价值优势混合 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090016 大成消费主题混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690007 民生加银景气行业混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7420 2.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162209 宏利市值优选混合A 0.6703 0.6703 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长混合 4.5110 5.1120 0.0000 0.0000 0.0240 0.53% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7670 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050004 博时精选混合A 1.2348 2.7398 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270008 广发核心精选混合 1.3730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420001 天弘精选混合A 0.5338 1.6022 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 570006 诺德中小盘混合 0.7950 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519674 银河创新成长混合A 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163804 中银收益混合A 0.8414 2.0414 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159913 交银深证300价值ETF 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519018 汇添富均衡增长混合 0.6146 2.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159901 易方达深证100ETF 0.6352 3.1295 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253021 国联安增利债券B 1.0160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090009 大成行业轮动混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161604 融通深证100指数A 1.0380 2.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610006 信澳产业升级混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159907 广发国证2000ETF 0.8780 0.7977 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217013 招商中小盘混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070099 嘉实优质企业混合 0.8540 1.7500 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110015 易方达行业领先混合 1.0580 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519068 汇添富成长焦点混合 1.0542 1.2942 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070013 嘉实研究精选混合 1.3010 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217016 招商深证100指数A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070018 嘉实回报混合 0.8900 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8860 2.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519688 交银精选混合 0.6934 2.8392 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6487 3.2187 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270007 广发大盘成长混合 0.6688 0.6688 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660001 农银行业成长混合 1.0082 1.6082 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5959 2.8859 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166005 中欧价值发现混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6970 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161818 银华消费主题混合A 0.9350 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159912 汇添富深证300ETF 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210005 金鹰主题优势混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233007 大摩卓越成长混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7130 2.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070019 嘉实价值优势混合A 0.9470 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202019 南方策略优化混合 0.7140 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050018 博时行业轮动混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020003 国泰金龙行业混合 0.4890 3.5710 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8041 0.8041 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257020 国联安精选混合 0.7270 2.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210008 金鹰策略配置混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 395012 中海增强收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210004 金鹰稳健成长混合 0.7300 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6183 1.8731 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290009 泰信债券周期回报A 1.0130 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7530 2.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206002 鹏华精选成长混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410001 华富竞争力优选混合A 0.5077 1.6704 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2970 4.4330 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 399001 中海上证50指数增强 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510270 中银上证国企100ETF 0.7610 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 395011 中海增强收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290010 泰信中证200指数 0.7690 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9108 2.3744 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260111 景顺长城公司治理混合 1.0220 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110009 易方达价值精选混合 1.0471 2.3871 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253020 国联安增利债券A 1.0180 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270002 广发稳健增长混合A 1.2936 3.0486 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题混合A 0.9998 1.9528 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481010 工银中小盘混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519035 富国天博创新主题混合 0.8022 2.8372 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510120 海富通上证非周期ETF 1.8570 0.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233006 大摩领先优势混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020011 国泰沪深300指数A 0.5290 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210003 金鹰行业优势混合A 0.8128 0.8428 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481004 工银稳健成长混合A 1.1952 1.4452 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050007 博时平衡配置混合 0.8050 2.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162711 广发中证500ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0770 5.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益混合A 0.6598 2.9850 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180020 银华成长先锋混合 0.8240 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270022 广发内需增长混合A 0.8300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090001 大成价值增长混合A 0.7052 3.3652 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3611 0.8984 0.0000 0.0000 0.0013 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162214 宏利领先中小盘混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040180 华安上证180ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510180 华安上证180ETF 0.5610 2.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200010 长城双动力混合A 0.8640 0.8890 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1360 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利混合 0.8703 0.9103 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519097 新华中小市值优选混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610001 信澳领先增长混合A 1.0205 1.3005 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000021 华夏优势增长混合 1.1350 2.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8500 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420005 天弘周期策略混合A 0.8510 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202021 南方小康ETF联接A 0.8077 0.8277 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040005 华安宏利混合A 2.1669 2.7869 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090007 大成策略回报混合A 0.8700 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288002 华夏收入混合 2.3370 3.7370 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070010 嘉实主题混合 1.1960 2.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100038 富国沪深300指数增强A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530011 建信内生动力混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162204 宏利行业精选混合A 4.2403 4.4803 0.0000 0.0000 0.0145 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166007 中欧互通精选混合A 0.8548 0.8998 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470028 汇添富社会责任混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100029 富国天成红利混合 1.1560 1.3670 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100056 富国低碳环保混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360007 光大优势配置混合A 0.6436 0.6436 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2012-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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