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2012年05月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.25% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470006 汇添富医药保健混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 570006 诺德中小盘混合 0.8360 0.8660 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519678 银河消费混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420001 天弘精选混合A 0.5526 1.6443 0.0000 0.0000 0.0072 1.32% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270021 广发聚瑞混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 379010 摩根中小盘混合A 1.1700 1.2100 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485107 工银添利债券A 1.0617 1.2967 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485014 工银添颐债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485007 工银添利债券B 1.0422 1.2772 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485114 工银添颐债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470009 汇添富民营活力混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 0.9019 1.1659 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0158 3.4066 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202102 南方多利增强债券C 1.0777 1.2980 0.0000 0.0000 0.0127 1.19% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202103 南方多利增强债券A 1.0791 1.3076 0.0000 0.0000 0.0127 1.19% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270008 广发核心精选混合 1.4700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510150 招商上证消费80ETF 2.5030 0.8250 0.0000 0.0000 0.0280 1.13% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519991 长信双利优选混合A 0.8110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240020 华宝医药生物混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8867 1.2217 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420005 天弘周期策略混合A 0.8540 0.8960 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485011 工银瑞信双利债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485111 工银瑞信双利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202107 南方广利回报债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202105 南方广利回报债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377240 摩根新兴动力混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200007 长城安心回报混合A 0.6316 1.7319 0.0000 0.0000 0.0061 0.98% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398041 中海量化策略混合 0.9230 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7266 1.7476 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270005 广发聚丰混合A 0.6779 3.8952 0.0000 0.0000 0.0065 0.97% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620006 金元顺安消费主题混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398011 中海分红增利混合 0.7219 2.1219 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110015 易方达行业领先混合 1.0770 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200006 长城消费增值混合A 0.7903 2.2303 0.0000 0.0000 0.0072 0.92% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580002 东吴双动力混合A 1.1380 1.7180 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450007 国富成长动力混合 0.8728 1.0528 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519181 万家和谐增长混合A 0.4937 1.1378 0.0000 0.0000 0.0044 0.90% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398061 中海消费混合A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰混合 0.9706 3.5106 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450004 国富深化价值混合A 1.2682 1.4682 0.0000 0.0000 0.0109 0.87% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4937 1.9733 0.0000 0.0000 0.0042 0.86% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7147 2.4347 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8350 0.8650 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 700001 平安行业先锋混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 483003 工银精选平衡混合 0.5741 1.8324 0.0000 0.0000 0.0048 0.84% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159915 易方达创业板ETF 0.7031 0.8055 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0990 5.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630002 华商盛世成长混合 1.7157 1.9807 0.0000 0.0000 0.0139 0.82% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270006 广发策略优选混合 1.2749 2.5349 0.0000 0.0000 0.0104 0.82% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9910 1.5360 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8507 0.8507 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580008 东吴新产业精选股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580007 东吴安享量化混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090007 大成策略回报混合A 0.8870 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0449 1.3649 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0160 1.4360 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240017 华宝新兴产业混合 0.7982 0.7982 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163804 中银收益混合A 0.8941 2.0941 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7860 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159906 大成深证成长40ETF 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206007 鹏华消费优选混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6679 3.2379 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398051 中海环保新能源混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340007 兴全社会责任混合 1.2140 1.4040 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690005 民生加银内需增长混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200012 长城中小盘成长混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290008 泰信发展主题混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161818 银华消费主题混合A 0.9660 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070022 嘉实领先成长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 1.0764 3.3864 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 0.6588 2.9188 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7030 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9219 1.5019 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7070 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040020 华安升级主题混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519987 长信恒利优势混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210005 金鹰主题优势混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519017 大成积极成长混合A 0.8500 1.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070021 嘉实主题新动力混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050009 博时新兴成长混合 0.5720 2.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519099 新华灵活主题混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690004 民生加银稳健成长混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7689 1.8194 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519185 万家精选混合A 0.7750 0.8550 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217013 招商中小盘混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470028 汇添富社会责任混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020015 国泰区位优势混合A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580003 东吴行业轮动混合A 0.8794 0.9594 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217009 招商核心价值混合 0.8351 0.9551 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070099 嘉实优质企业混合 0.8900 1.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320007 诺安成长混合A 0.8930 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.0246 2.4396 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 1.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7500 2.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690003 民生加银精选混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206002 鹏华精选成长混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450009 国富中小盘股票A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560003 益民创新优势混合A 0.7713 0.7913 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257040 国联安红利混合 0.7720 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290010 泰信中证200指数 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9420 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519026 海富通中小盘混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110018 易方达增强回报债券B 1.1060 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660001 农银行业成长混合 1.0147 1.6147 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570005 诺德成长优势混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2135 2.0795 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519700 交银主题优选混合A 0.9640 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260101 景顺长城优选混合 0.9620 2.8927 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270002 广发稳健增长混合A 1.3439 3.0989 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470008 汇添富策略回报混合 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 710001 富安达优势成长混合A 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481010 工银中小盘混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270025 广发行业领先混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5374 2.4471 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410007 华富价值增长混合A 0.7274 0.7274 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320006 诺安灵活配置混合 0.9770 1.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630006 华商产业升级混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161611 融通内需驱动混合A 0.6640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050007 博时平衡配置混合 0.8310 2.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519702 交银趋势混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519672 银河蓝筹混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290005 泰信优势增长混合 0.8250 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630001 华商领先企业混合 0.9649 1.0699 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9414 1.0614 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210008 金鹰策略配置混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270028 广发制造业精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 0.4868 2.6941 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 700002 平安深证300指数增强 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240009 华宝先进成长混合 1.5488 1.5488 0.0000 0.0000 0.0091 0.59% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485105 工银增强收益债券A 1.0773 1.4023 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 377530 摩根行业轮动混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630010 华商价值精选混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610006 信澳产业升级混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161601 融通新蓝筹混合 0.7120 3.0070 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势混合A 0.7947 0.8247 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519704 交银先进制造混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080002 长盛创新先锋混合A 1.0345 1.4045 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090009 大成行业轮动混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485005 工银增强收益债券B 1.0722 1.3772 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450010 国富策略回报混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660003 农银平衡双利混合 0.9964 1.1064 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3450 4.4810 0.0000 0.0000 0.0190 0.57% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0475 1.5575 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110022 易方达消费行业股票 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320012 诺安主题精选混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9799 1.1699 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8990 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华-道琼斯88指数 0.7909 2.5909 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 257070 国联安优选行业混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8980 2.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070011 嘉实策略混合 1.0740 1.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090004 大成精选增值混合A 0.8077 2.8102 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090015 大成内需增长混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519690 交银稳健配置混合 1.2840 2.7390 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217001 招商安泰偏股混合 0.3458 3.3498 0.0000 0.0000 0.0019 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2828 2.7298 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217016 招商深证100指数A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090001 大成价值增长混合A 0.7282 3.3882 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519993 长信增利动态策略混合 0.6264 1.8654 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7310 2.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 585001 东吴中证新兴指数 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630008 华商策略精选混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110017 易方达增强回报债券A 1.1160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400015 东方新能源汽车混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519093 新华钻石品质企业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660005 农银中小盘混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6653 2.3505 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200010 长城双动力混合A 0.8736 0.8986 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6082 2.8982 0.0000 0.0000 0.0032 0.53% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519996 长信银利精选股票 0.6477 2.5677 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070001 嘉实成长收益混合A 0.6849 3.0274 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290002 泰信先行策略混合 0.4722 2.0968 0.0000 0.0000 0.0025 0.53% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1640 2.3240 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000061 华夏盛世混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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