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2012年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 229002 宏利逆向策略混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519979 长信内需成长混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162214 宏利领先中小盘混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213917 宝盈增强收益债券C 1.0280 1.2800 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0449 1.2969 0.0000 0.0000 0.0127 1.23% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070013 嘉实研究精选混合 1.4430 1.8090 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 宏利稳定混合 0.6673 2.6073 0.0000 0.0000 0.0077 1.17% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070011 嘉实策略混合 1.1350 1.5370 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150011 国泰进取 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162208 宏利首选企业股票A 1.0088 1.3288 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206007 鹏华消费优选混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8600 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270021 广发聚瑞混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050018 博时行业轮动混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7831 2.4351 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290004 泰信优质生活混合 0.7606 1.3606 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159906 大成深证成长40ETF 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240020 华宝医药生物混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519698 交银先锋混合A 1.1128 1.1678 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470006 汇添富医药保健混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050008 博时第三产业混合 1.0190 2.6740 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163803 中银持续增长混合A 0.6616 2.6975 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 4.9660 5.5670 0.0000 0.0000 0.0330 0.67% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620006 金元顺安消费主题混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 0.7870 3.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270008 广发核心精选混合 1.6240 1.8340 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257040 国联安红利混合 0.8120 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410007 华富价值增长混合A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0045 0.60% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070022 嘉实领先成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070021 嘉实主题新动力混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161611 融通内需驱动混合A 0.6800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2120 2.3720 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 1.0604 2.7204 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159905 工银深证红利ETF 0.7536 0.7536 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110001 易方达平稳增长混合 1.2320 2.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200006 长城消费增值混合A 0.8314 2.2714 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0774 3.4682 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519678 银河消费混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040016 华安行业轮动混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7310 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630010 华商价值精选混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200010 长城双动力混合A 0.9086 0.9336 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7603 0.7603 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2026 3.4126 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519026 海富通中小盘混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110002 易方达策略成长混合 3.3570 4.3470 0.0000 0.0000 0.0180 0.53% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580002 东吴双动力混合A 1.1284 1.7084 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240008 华宝收益增长混合A 2.9603 2.9603 0.0000 0.0000 0.0154 0.52% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450002 国富弹性市值混合A 1.2141 2.5341 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161612 融通深证成份指数A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166001 中欧新趋势混合A 0.7175 0.9775 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159903 南方深证成份ETF 1.0011 0.7387 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0170 2.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050022 博时回报混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值混合A 0.8250 2.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163805 中银动态策略混合A 1.0002 1.3302 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7594 0.7594 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090009 大成行业轮动混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 112002 易方达策略成长二号混合 1.2980 2.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 378010 摩根成长先锋混合A 1.3203 2.0003 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110015 易方达行业领先混合 1.1110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450004 国富深化价值混合A 1.3527 1.5527 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6890 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1410 5.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470028 汇添富社会责任混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0307 1.2207 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481006 工银红利混合 0.9145 0.9545 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070018 嘉实回报混合 0.9310 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200007 长城安心回报混合A 0.6715 1.8217 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 570006 诺德中小盘混合 0.9540 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7390 2.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510230 国泰上证180金融ETF 2.9280 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519694 交银蓝筹混合 0.7179 0.7329 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163808 中银中证A100指数增强 0.7270 0.7370 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481017 工银量化策略混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070019 嘉实价值优势混合A 0.9800 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.8400 3.8513 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217018 招商安瑞进取债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020026 国泰成长优选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519068 汇添富成长焦点混合 1.0877 1.3277 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7600 2.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9276 1.5076 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420001 天弘精选混合A 0.5783 1.7020 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6319 0.6319 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健混合 0.9323 3.1216 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162209 宏利市值优选混合A 0.7162 0.7162 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530016 建信恒稳价值混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8140 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270005 广发聚丰混合A 0.6738 3.8766 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.7782 3.3032 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360016 光大行业轮动混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206002 鹏华精选成长混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9050 4.2850 0.0000 0.0000 0.0140 0.36% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020021 国泰金融ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162204 宏利行业精选混合A 3.4556 4.5356 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519697 交银优势行业混合 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180003 银华-道琼斯88指数 0.7770 2.5770 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310328 申万菱信新动力混合A 0.5622 2.3011 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150103 银河银泰混合 1.0152 3.5552 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50增强A 0.6495 2.4995 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270007 广发大盘成长混合 0.6458 0.6458 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6961 2.4017 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070099 嘉实优质企业混合 0.9220 1.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580007 东吴安享量化混合A 0.9030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530018 建信深证100指数增强 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519700 交银主题优选混合A 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8578 5.1635 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398041 中海量化策略混合 0.9350 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481013 工银消费服务混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398021 中海能源策略混合 0.6046 0.9146 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519993 长信增利动态策略混合 0.6344 1.8734 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2885 2.7355 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161601 融通新蓝筹混合 0.7057 3.0007 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410006 华富策略精选混合A 0.7736 0.9336 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519008 汇添富优势精选混合 2.1401 4.3201 0.0000 0.0000 0.0066 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519688 交银精选混合 0.7330 2.8788 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 2.6303 2.8753 0.0000 0.0000 0.0082 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长贰号混合 0.6570 2.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398011 中海分红增利混合 0.7356 2.1356 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160718 嘉实多利收益债券A 1.0168 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050023 博时天颐债券A 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202005 南方成份精选混合A 0.8562 0.8762 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570008 诺德周期策略混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050123 博时天颐债券C 1.0110 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070001 嘉实成长收益混合A 0.7063 3.0635 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630006 华商产业升级混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7312 0.7312 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519100 长盛中证A100指数 0.7206 1.3406 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320010 诺安中证A100指数A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270001 广发聚富混合 1.1383 3.4483 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510050 华夏上证50ETF 1.7190 2.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163816 中银转债增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530001 建信恒久价值混合 0.5136 2.4204 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530006 建信核心精选混合 1.0380 1.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9293 1.0493 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080003 长盛积极配置债券A 1.0806 1.2536 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090016 大成消费主题混合A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200015 长城优化升级混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320008 诺安增利债券A 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320009 诺安增利债券B 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121001 国投瑞银融华债券 1.1976 2.4996 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110029 易方达科讯混合 0.6371 3.9132 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253061 国联安信心增长债券B 1.0580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510030 华宝上证180价值ETF 2.2190 0.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519668 银河成长混合 1.0630 1.6180 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519069 汇添富价值精选混合 1.1090 1.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7861 1.8575 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398061 中海消费混合A 1.0960 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690007 民生加银景气行业混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070003 嘉实稳健混合 0.7690 2.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610005 信澳红利回报混合A 0.7670 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550001 中信保诚四季红混合A 0.7621 1.9741 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200008 长城品牌优选混合A 0.6801 0.6801 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410003 华富成长趋势混合A 0.5205 0.8105 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410004 华富收益增强债券A 1.1462 1.3182 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160602 鹏华普天债券A 1.1950 1.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290008 泰信发展主题混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519674 银河创新成长混合A 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410005 华富收益增强债券B 1.1364 1.2984 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090011 大成核心双动力混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090001 大成价值增长混合A 0.6950 3.3550 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 255010 国联安稳健混合A 0.8360 2.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9686 2.4606 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040190 华安上证50ETF联接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398051 中海环保新能源混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510150 招商上证消费80ETF 2.4990 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200012 长城中小盘成长混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100051 富国可转债A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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