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2013年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0270 2.59% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510410 博时上证自然资源ETF 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 0.0193 2.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0182 1.99% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 2.3300 0.7230 0.0000 0.0000 0.0440 1.92% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580003 东吴行业轮动混合A 0.7703 0.8503 0.0000 0.0000 0.0144 1.91% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110025 易方达资源行业混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0300 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240022 华宝资源优选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519994 长信金利趋势股票 0.7136 2.1372 0.0000 0.0000 0.0092 1.31% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3663 0.9113 0.0000 0.0000 0.0043 1.19% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202021 南方小康ETF联接A 0.8176 0.8376 0.0000 0.0000 0.0091 1.13% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673010 西部利得新动向混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510020 博时上证超大盘ETF 2.1256 0.7840 0.0000 0.0000 0.0173 0.82% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7932 0.7932 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070032 嘉实优化红利混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5848 1.8136 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020026 国泰成长优选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162213 宏利沪深300指数A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1670 1.5270 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9070 1.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510050 华夏上证50ETF 2.0590 2.6680 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050010 博时特许价值混合A 1.1470 1.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 375010 摩根中国优势混合A 1.8888 4.9588 0.0000 0.0000 0.0099 0.53% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7742 0.7742 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 762001 国金国鑫发起A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 399001 中海上证50指数增强 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620002 金元顺安成长动力混合 0.8400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 0.8470 3.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519686 交银上证180公司治理联接 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510030 华宝上证180价值ETF 2.8310 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510110 海富通上证周期ETF 2.6360 1.0580 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519671 银河沪深300价值指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510090 建信上证社会责任ETF 0.9870 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7590 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.7832 2.6332 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690004 民生加银稳健成长混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 690003 民生加银精选混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470007 汇添富上证综合指数A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510210 上证综指ETF 2.5210 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398031 中海蓝筹混合A 0.9605 1.3555 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300指数A 0.7568 2.7368 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7904 0.8104 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510180 华安上证180ETF 0.6070 2.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040180 华安上证180ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2000 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510230 国泰上证180金融ETF 3.9820 1.1310 0.0000 0.0000 0.0130 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519180 万家180指数A 0.6309 2.9709 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9160 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090010 大成中证红利指数A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100038 富国沪深300指数增强A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 0.6540 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590009 中邮稳定收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8248 2.4768 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163821 中银沪深300等权重指数 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200008 长城品牌优选混合A 0.8271 0.8271 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 700004 平安灵活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020021 国泰金融ETF联接A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202027 南方高端装备混合A 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290010 泰信中证200指数 0.7510 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100032 富国中证红利指数增强A 1.1660 1.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519679 银河主题混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0899 3.9499 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690005 民生加银内需增长混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240004 华宝动力组合混合A 0.8075 3.3175 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510270 中银上证国企100ETF 0.8200 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161811 银华沪深300指数A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510330 华夏沪深300ETF 2.7494 1.1254 0.0000 0.0000 0.0063 0.23% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040016 华安行业轮动混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040190 华安上证50ETF联接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510190 华安上证50ETF 2.4430 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166007 中欧互通精选混合A 0.8974 0.9424 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0220 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161117 易方达永旭定开债 1.0190 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590010 中邮稳定收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001031 华夏安康债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001033 华夏安康债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020011 国泰沪深300指数A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040011 华安核心优选混合A 0.9571 1.4571 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610002 信澳精华配置混合A 1.1270 1.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610007 信澳消费优选混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2040 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202007 南方隆元产业主题混合 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481009 工银沪深300指数A 0.9717 1.1667 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159919 嘉实沪深300ETF 2.7462 1.0497 0.0000 0.0000 0.0045 0.16% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.7469 1.0312 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7304 2.5984 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660008 农银沪深300指数A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1311 1.1311 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9475 1.1075 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券A 1.2443 2.0943 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510130 中盘ETF 2.3933 0.8232 0.0000 0.0000 0.0028 0.12% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163808 中银中证A100指数增强 0.8290 0.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320010 诺安中证A100指数A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8730 2.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8870 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9892 2.4528 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5148 2.3428 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288102 华夏稳定双利债券C 1.0386 1.5886 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 750002 安信目标收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485019 工银信用纯债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166902 民生加银平稳增利A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020027 国泰信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020028 国泰信用债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020033 国泰民安增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020034 国泰民安增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163823 中银稳健策略混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 720002 财通可转债债券A 1.0140 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485119 工银信用纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040019 华安稳固收益债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0260 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 395011 中海增强收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040026 华安信用四季红债券A 1.0430 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161603 融通债券A/B 1.0420 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519669 银河领先债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166903 民生加银平稳增利C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160612 鹏华丰收债券B 1.0440 1.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161693 融通债券C 1.0390 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 380006 中银纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050027 博时信用债纯债债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164810 工银纯债定开债 1.0140 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160217 国泰信用互利债券A 1.0490 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270029 广发聚财信用债券A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582003 东吴配置优化混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206015 鹏华纯债债券D 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 573003 诺德增强收益债券 1.0090 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217023 招商信用增强债券A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217022 招商产业债券A 1.0520 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080009 长盛同禧债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080010 长盛同禧债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080015 长盛中小盘精选混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0080 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160129 南方金利定开债券C 1.0340 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0530 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253030 国联安信心增益债券 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270028 广发制造业精选混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 380005 中银纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320022 诺安研究精选股票A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100058 富国产业债券A 1.0530 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360013 光大信用添益债券A 1.0520 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100068 富国纯债债券发起式C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270030 广发聚财信用债券B 1.0470 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164808 工银四季收益债券A 1.0490 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160128 南方金利定开债券A 1.0360 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110037 易方达纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001013 华夏希望债券C 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206003 鹏华信用增利债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519186 万家稳健增利债券A 1.0871 1.1971 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470018 汇添富双利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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