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2018年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0643 1.0643 1.0144 1.0144 0.0499 4.92% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0188 1.5059 0.9724 1.4373 0.0464 4.77% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3894 2.0294 1.3325 1.9725 0.0569 4.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1039 1.2767 1.0635 1.2514 0.0404 3.80% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519191 万家新利灵活配置混合 0.9995 1.2811 0.9641 1.2457 0.0354 3.67% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9660 1.6880 0.9320 1.6670 0.0340 3.65% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519185 万家精选混合A 1.1391 2.2271 1.1015 2.1895 0.0376 3.41% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0032 1.8173 0.9702 1.7843 0.0330 3.40% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8279 0.8279 0.8018 0.8018 0.0261 3.26% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8314 0.8314 0.8052 0.8052 0.0262 3.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512200 南方中证房地产ETF 0.7983 0.7983 0.7739 0.7739 0.0244 3.15% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8025 0.8025 0.7785 0.7785 0.0240 3.08% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512000 华宝券商ETF 0.7952 0.7952 0.7715 0.7715 0.0237 3.07% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8340 0.8340 0.8092 0.8092 0.0248 3.06% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7816 0.7816 0.7589 0.7589 0.0227 2.99% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8292 0.8292 0.8053 0.8053 0.0239 2.97% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8252 0.8252 0.8014 0.8014 0.0238 2.97% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8228 0.8228 0.7993 0.7993 0.0235 2.94% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8286 0.8286 0.8050 0.8050 0.0236 2.93% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9475 0.6487 0.9207 0.6395 0.0268 2.91% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9114 0.0000 0.8856 0.0000 0.0258 2.91% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2961 0.5195 1.2596 0.5049 0.0365 2.90% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 0.4810 1.1100 0.4690 0.0320 2.88% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2920 0.4890 1.2560 0.4760 0.0360 2.87% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004497 前海开源多元策略混合C 0.9604 0.9604 0.9339 0.9339 0.0265 2.84% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004496 前海开源多元策略混合A 0.9729 0.9729 0.9461 0.9461 0.0268 2.83% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3034 1.6821 1.2675 1.6462 0.0359 2.83% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1870 0.0000 1.1550 0.0000 0.0320 2.77% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690003 民生加银精选混合 1.1640 1.1640 1.1330 1.1330 0.0310 2.74% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2910 0.5750 1.2580 0.5620 0.0330 2.62% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003232 创金合信金融地产A 0.8425 0.9142 0.8219 0.8919 0.0206 2.51% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003233 创金合信金融地产C 0.8421 0.9225 0.8216 0.9000 0.0205 2.50% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8450 0.8450 0.8251 0.8251 0.0199 2.41% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8291 0.8291 0.8097 0.8097 0.0194 2.40% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8306 0.8306 0.8112 0.8112 0.0194 2.39% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001552 天弘中证证券保险A 0.7349 0.7349 0.7189 0.7189 0.0160 2.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001553 天弘中证证券保险C 0.7287 0.7287 0.7129 0.7129 0.0158 2.22% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001614 东方区域发展混合 0.7573 0.7573 0.7412 0.7412 0.0161 2.17% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3200 1.3200 1.2920 1.2920 0.0280 2.17% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.7620 0.7620 0.7460 0.7460 0.0160 2.14% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3350 1.3350 1.3070 1.3070 0.0280 2.14% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001273 民生加银新动力混合A 1.1100 1.1100 1.0870 1.0870 0.0230 2.12% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8879 1.4242 0.8697 1.4060 0.0182 2.09% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360007 光大优势配置混合A 0.8360 1.2952 0.8190 1.2782 0.0170 2.08% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0352 0.6829 1.0142 0.6690 0.0210 2.07% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040008 华安策略优选混合A 1.4562 2.9925 1.4276 2.9639 0.0286 2.00% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001659 富安达新动力混合 1.1448 1.1448 1.1228 1.1228 0.0220 1.96% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8779 0.8779 0.8611 0.8611 0.0168 1.95% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001043 工银美丽城镇股票A 0.9940 0.9940 0.9750 0.9750 0.0190 1.95% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8610 0.8610 0.8450 0.8450 0.0160 1.89% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9457 0.9909 0.9282 0.9734 0.0175 1.89% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5216 1.5216 1.4937 1.4937 0.0279 1.87% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000251 工银金融地产混合A 2.2910 2.8100 2.2490 2.7680 0.0420 1.87% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7363 1.7363 1.7046 1.7046 0.0317 1.86% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9463 0.9463 0.9291 0.9291 0.0172 1.85% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001382 易方达国企改革混合 0.8840 0.8840 0.8680 0.8680 0.0160 1.84% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0693 1.0693 1.0501 1.0501 0.0192 1.83% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002863 金信深圳成长混合A 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481004 工银稳健成长混合A 0.9860 1.2360 0.9684 1.2184 0.0176 1.82% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0690 1.6960 1.0500 1.6850 0.0190 1.81% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 0.8870 0.8870 0.0160 1.80% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161718 招商沪深300高贝塔 0.8015 1.1243 0.7874 1.1155 0.0141 1.79% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001076 易方达改革红利混合 0.7990 0.7990 0.7850 0.7850 0.0140 1.78% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1465 1.1465 1.1266 1.1266 0.0199 1.77% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001393 国富金融地产混合C 1.0853 1.0853 1.0666 1.0666 0.0187 1.75% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001392 国富金融地产混合A 1.0635 1.0635 1.0452 1.0452 0.0183 1.75% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8027 1.8027 1.7718 1.7718 0.0309 1.74% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001682 新华鑫回报混合 0.8760 0.9860 0.8610 0.9710 0.0150 1.74% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620007 金元顺安优质精选混合A 0.9920 1.1130 0.9750 1.0940 0.0170 1.74% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7630 0.0000 0.7500 0.0000 0.0130 1.73% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9424 0.9424 0.9265 0.9265 0.0159 1.72% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519714 交银消费新驱动股票 0.9440 2.3190 0.9280 2.2870 0.0160 1.72% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8339 1.8339 1.8032 1.8032 0.0307 1.70% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004868 交银股息优化混合 0.9562 0.9562 0.9402 0.9402 0.0160 1.70% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519702 交银趋势混合A 1.2060 1.7060 1.1860 1.6860 0.0200 1.69% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7992 0.7992 0.7861 0.7861 0.0131 1.67% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159916 建信深证基本面60ETF 3.1781 1.7315 3.1261 1.7032 0.0520 1.66% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001375 金元顺安优质精选混合C 0.9890 0.9890 0.9730 0.9730 0.0160 1.64% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4635 1.4635 1.4399 1.4399 0.0236 1.64% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000410 益民服务领先混合A 2.5170 2.5170 2.4770 2.4770 0.0400 1.61% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001040 新华策略精选股票A 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519087 新华优选分红混合A 0.6545 3.2498 0.6441 3.2331 0.0104 1.61% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0170 1.1160 1.0010 1.1000 0.0160 1.60% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005004 交银品质升级混合A 0.8402 0.8402 0.8270 0.8270 0.0132 1.60% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630001 华商领先企业混合 0.6649 2.1259 0.6545 2.1155 0.0104 1.59% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004871 中银金融地产混合A 0.9208 0.9208 0.9064 0.9064 0.0144 1.59% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6637 1.6637 1.6380 1.6380 0.0257 1.57% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8450 0.8450 0.0130 1.54% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9631 1.0881 0.9485 1.0735 0.0146 1.54% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8719 0.8719 0.8588 0.8588 0.0131 1.53% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9527 1.0777 0.9383 1.0633 0.0144 1.53% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4806 1.4806 1.4584 1.4584 0.0222 1.52% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8751 0.8751 0.8620 0.8620 0.0131 1.52% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3340 1.5840 1.3140 1.5640 0.0200 1.52% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9404 0.9404 0.9263 0.9263 0.0141 1.52% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9440 1.6250 0.9300 1.6110 0.0140 1.51% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0060 1.4060 0.9910 1.3910 0.0150 1.51% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257030 国联安优势混合 1.0060 1.8730 0.9910 1.8580 0.0150 1.51% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8395 0.8395 0.8271 0.8271 0.0124 1.50% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519056 海富通内需热点混合 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004549 富安达消费主题混合 0.8791 0.8791 0.8662 0.8662 0.0129 1.49% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005521 华安红利精选混合A 0.8203 0.8203 0.8083 0.8083 0.0120 1.48% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620002 金元顺安成长动力混合 0.8330 1.0530 0.8210 1.0410 0.0120 1.46% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159905 工银深证红利ETF 1.3847 1.3847 1.3648 1.3648 0.0199 1.46% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6983 1.6983 1.6739 1.6739 0.0244 1.46% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9654 3.2654 0.9516 3.2516 0.0138 1.45% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002162 东方新价值混合C 1.0742 1.0742 1.0589 1.0589 0.0153 1.44% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 0.9830 3.3530 0.9690 3.3390 0.0140 1.44% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001495 东方新价值混合A 1.1932 1.1932 1.1763 1.1763 0.0169 1.44% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4875 1.4875 1.4664 1.4664 0.0211 1.44% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160421 华安智增精选混合 0.8171 0.8171 0.8056 0.8056 0.0115 1.43% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8289 0.8289 0.8172 0.8172 0.0117 1.43% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001583 安信新常态股票A 1.0660 1.1610 1.0510 1.1460 0.0150 1.43% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004646 华宝新优享混合 0.9415 0.9415 0.9282 0.9282 0.0133 1.43% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160632 鹏华酒A 1.0620 1.2350 1.0470 1.2250 0.0150 1.43% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000574 宝盈新价值混合A 1.0630 1.7510 1.0480 1.7360 0.0150 1.43% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 710002 富安达策略精选混合A 2.2262 2.2662 2.1951 2.2351 0.0311 1.42% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0820 1.5250 1.0670 1.5100 0.0150 1.41% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620004 金元顺安价值增长混合 0.5750 0.5750 0.5670 0.5670 0.0080 1.41% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090013 大成竞争优势混合A 1.0900 2.1000 1.0750 2.0850 0.0150 1.40% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510230 国泰上证180金融ETF 5.8285 1.6554 5.7479 1.6325 0.0806 1.40% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512800 华宝中证银行ETF 0.9652 0.9652 0.9521 0.9521 0.0131 1.38% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512700 南方中证银行ETF 0.9966 0.9966 0.9830 0.9830 0.0136 1.38% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 762001 国金国鑫发起A 1.5884 2.2184 1.5669 2.1969 0.0215 1.37% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159908 博时创业板ETF 1.2215 1.2215 1.2050 1.2050 0.0165 1.37% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1403 1.3185 1.1249 1.3031 0.0154 1.37% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002289 华商改革创新股票A 0.9021 0.9021 0.8900 0.8900 0.0121 1.36% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002157 长盛盛世混合C 0.9040 0.9950 0.8920 0.9830 0.0120 1.35% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200008 长城品牌优选混合A 1.0352 1.0952 1.0215 1.0815 0.0137 1.34% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002156 长盛盛世混合A 0.9090 1.0560 0.8970 1.0440 0.0120 1.34% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020021 国泰金融ETF联接A 1.2909 1.5809 1.2740 1.5640 0.0169 1.33% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9880 1.0500 0.9750 1.0370 0.0130 1.33% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 560002 益民红利成长混合 0.3516 1.2170 0.3470 1.2086 0.0046 1.33% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9110 1.1470 0.8990 1.1420 0.0120 1.33% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9809 0.9809 0.9681 0.9681 0.0128 1.32% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9754 0.9754 0.9628 0.9628 0.0126 1.31% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510110 海富通上证周期ETF 3.3370 1.3390 3.2940 1.3220 0.0430 1.31% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161723 招商中证银行指数A 0.9663 1.0265 0.9539 1.0141 0.0124 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9016 0.0000 0.8900 0.0000 0.0116 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519019 大成景阳领先混合A 0.7000 4.1590 0.6910 4.1500 0.0090 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001254 宏利新起点混合A 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002313 宏利新起点混合B 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9715 0.9715 0.9590 0.9590 0.0125 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8285 0.8999 0.8179 0.8893 0.0106 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001487 宝盈优势产业混合A 0.9320 1.0820 0.9200 1.0700 0.0120 1.30% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0634 1.0634 1.0499 1.0499 0.0135 1.29% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0408 1.0408 0.0134 1.29% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050021 博时创业板ETF联接A 1.1898 1.1898 1.1748 1.1748 0.0150 1.28% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9637 1.0319 0.9515 1.0188 0.0122 1.28% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 0.9580 0.8650 0.9470 0.0110 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005005 中金瑞安混合发起A 0.8663 0.8663 0.8554 0.8554 0.0109 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004076 国联安锐意成长混合 1.0433 1.0433 1.0302 1.0302 0.0131 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159923 大成中证A100ETF 1.4360 1.4360 1.4180 1.4180 0.0180 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0210 1.0210 0.0130 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003154 华宝新活力混合C 1.1915 1.1915 1.1766 1.1766 0.0149 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004951 申万菱信价值优利混合A 0.8863 0.8863 0.8752 0.8752 0.0111 1.27% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2172 1.2172 1.2021 1.2021 0.0151 1.26% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620006 金元顺安消费主题混合 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005006 中金瑞安混合发起C 0.8617 0.8617 0.8510 0.8510 0.0107 1.26% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0735 1.7222 1.0601 1.7088 0.0134 1.26% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560006 益民核心增长混合 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2120 1.4590 1.1970 1.4440 0.0150 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180012 银华富裕主题混合A 2.3373 3.2903 2.3084 3.2614 0.0289 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040005 华安宏利混合A 3.4575 4.0775 3.4147 4.0347 0.0428 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8130 1.1820 0.8030 1.1670 0.0100 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2439 1.2439 1.2285 1.2285 0.0154 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510800 建信上证50ETF 0.8763 0.8763 0.8655 0.8655 0.0108 1.25% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004746 易方达上证50增强C 1.3096 1.3296 1.2936 1.3136 0.0160 1.24% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4910 0.4910 0.4850 0.4850 0.0060 1.24% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002861 工银智能制造股票A 0.6510 0.6510 0.6430 0.6430 0.0080 1.24% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1978 1.1978 1.1831 1.1831 0.0147 1.24% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004212 中融量化智选混合A 0.9375 0.9375 0.9260 0.9260 0.0115 1.24% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159913 交银深证300价值ETF 1.4700 1.4700 1.4520 1.4520 0.0180 1.24% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001135 益民品质升级混合A 0.4920 0.4920 0.4860 0.4860 0.0060 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1520 1.1520 1.1380 1.1380 0.0140 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004783 中融量化智选混合C 0.9293 0.9293 0.9180 0.9180 0.0113 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510710 博时上证50ETF 2.7076 0.8370 2.6746 0.8268 0.0330 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9616 0.9616 0.9499 0.9499 0.0117 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5660 1.5660 1.5470 1.5470 0.0190 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110003 易方达上证50增强A 1.3138 3.1838 1.2978 3.1678 0.0160 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8660 0.8660 0.8555 0.8555 0.0105 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481006 工银红利混合 0.7407 0.7817 0.7317 0.7727 0.0090 1.23% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9142 4.1668 0.9032 4.1562 0.0110 1.22% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510270 中银上证国企100ETF 0.9960 1.1620 0.9840 1.1480 0.0120 1.22% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510060 工银上证央企ETF 1.7256 1.1038 1.7050 1.0906 0.0206 1.21% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1710 1.1710 1.1570 1.1570 0.0140 1.21% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519727 交银成长30混合 0.8350 1.2950 0.8250 1.2850 0.0100 1.21% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1670 1.1940 1.1530 1.1840 0.0140 1.21% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001543 宝盈新锐混合A 1.0890 1.0890 1.0760 1.0760 0.0130 1.21% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 0.9841 1.0221 0.9724 1.0104 0.0117 1.20% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8450 0.9170 0.8350 0.9070 0.0100 1.20% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519099 新华灵活主题混合 1.0970 1.5780 1.0840 1.5650 0.0130 1.20% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 0.9639 0.9639 0.9525 0.9525 0.0114 1.20% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8264 0.8664 0.8167 0.8567 0.0097 1.19% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2050 1.2050 1.1908 1.1908 0.0142 1.19% 2018-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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