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2020年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8374 0.8374 0.0136 1.62% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0285 1.0285 0.0159 1.55% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0424 1.0424 1.0266 1.0266 0.0158 1.54% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0130 1.52% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3260 2.3260 2.2920 2.2920 0.0340 1.48% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7583 0.7583 0.7475 0.7475 0.0108 1.44% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006809 泰康香港银行指数A 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006810 泰康香港银行指数C 0.7809 0.7809 0.7699 0.7699 0.0110 1.43% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5111 1.5111 1.4902 1.4902 0.0209 1.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5037 1.5037 1.4829 1.4829 0.0208 1.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1633 1.1633 1.1474 1.1474 0.0159 1.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1563 1.1563 1.1405 1.1405 0.0158 1.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8355 0.8355 0.8243 0.8243 0.0112 1.36% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8832 0.8832 0.8719 0.8719 0.0113 1.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1270 2.1270 2.1000 2.1000 0.0270 1.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1270 2.1270 2.1000 2.1000 0.0270 1.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8867 0.8867 0.8754 0.8754 0.0113 1.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320017 诺安全球不动产 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0896 1.0896 1.0776 1.0776 0.0120 1.11% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6800 0.6800 0.6728 0.6728 0.0072 1.07% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8980 1.8980 1.8780 1.8780 0.0200 1.07% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9000 1.9000 1.8800 1.8800 0.0200 1.06% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 539003 建信全球资源股票 0.6792 0.7112 0.6721 0.7041 0.0071 1.06% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9628 0.9628 0.9529 0.9529 0.0099 1.04% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8707 0.8707 0.8618 0.8618 0.0089 1.03% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8667 0.8667 0.8579 0.8579 0.0088 1.03% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9906 0.9906 0.9808 0.9808 0.0098 1.00% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004243 广发道琼斯石油指数C 0.6088 0.6088 0.6029 0.6029 0.0059 0.98% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162719 广发道琼斯石油指数A 0.6045 0.6045 0.5987 0.5987 0.0058 0.97% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007216 浙商中华预期高股息C 0.9093 0.9093 0.9013 0.9013 0.0080 0.89% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007178 浙商中华预期高股息A 0.9123 0.9123 0.9043 0.9043 0.0080 0.88% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6190 2.6190 2.5980 2.5980 0.0210 0.81% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2848 0.2848 0.2825 0.2825 0.0023 0.81% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1018 0.1018 0.1010 0.1010 0.0008 0.79% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1019 0.1019 0.1011 0.1011 0.0008 0.79% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0514 2.0514 2.0357 2.0357 0.0157 0.77% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0913 0.0913 0.0906 0.0906 0.0007 0.77% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630003 华商增强债券A 1.1890 1.7140 1.1800 1.7050 0.0090 0.76% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4907 1.4907 1.4796 1.4796 0.0111 0.75% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539002 建信新兴市场 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161714 招商标普金砖四国 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8188 0.8188 0.8128 0.8128 0.0060 0.74% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8098 0.8098 0.8039 0.8039 0.0059 0.73% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005224 广发中证基建工程指数C 0.7521 0.7521 0.7467 0.7467 0.0054 0.72% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9087 0.9287 0.9022 0.9222 0.0065 0.72% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8979 0.9179 0.8915 0.9115 0.0064 0.72% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160631 鹏华银行分级 0.9810 1.0860 0.9740 1.0790 0.0070 0.72% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005223 广发中证基建工程指数A 0.7542 0.7542 0.7489 0.7489 0.0053 0.71% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 0.7150 0.7020 0.7100 0.0050 0.71% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005613 上投富时发达市场REITs 0.9958 0.9958 0.9889 0.9889 0.0069 0.70% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4770 1.4770 1.4668 1.4668 0.0102 0.70% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630103 华商增强债券B 1.1450 1.6510 1.1370 1.6430 0.0080 0.70% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1590 1.1590 1.1513 1.1513 0.0077 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005659 南方恒指ETF联接C 0.9605 0.9605 0.9541 0.9541 0.0064 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1502 1.1502 1.1426 1.1426 0.0076 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0906 0.0906 0.0900 0.0900 0.0006 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0437 1.0437 1.0368 1.0368 0.0069 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 096001 大成标普500 1.7960 2.0700 1.7840 2.0580 0.0120 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168205 中融中证银行指数分级 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501302 南方恒生ETF联接 0.9707 0.9707 0.9642 0.9642 0.0065 0.67% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000071 华夏恒生ETF联接 1.3710 1.3710 1.3620 1.3620 0.0090 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3633 1.3633 1.3544 1.3544 0.0089 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0446 1.0446 1.0377 1.0377 0.0069 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0919 1.0919 1.0847 1.0847 0.0072 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160517 博时中证银行指数分级 1.1981 1.3483 1.1903 1.3396 0.0078 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160924 大成恒生指数 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161121 易方达银行分级 1.0926 1.2088 1.0854 1.2016 0.0072 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8974 0.8974 0.8915 0.8915 0.0059 0.66% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004597 南方银行ETF联接A 1.2413 1.2413 1.2333 1.2333 0.0080 0.65% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004598 南方银行ETF联接C 1.2250 1.2250 1.2171 1.2171 0.0079 0.65% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5430 1.9130 1.5330 1.9030 0.0100 0.65% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001594 天弘中证银行指数A 1.2477 1.2477 1.2398 1.2398 0.0079 0.64% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001595 天弘中证银行指数C 1.2321 1.2321 1.2243 1.2243 0.0078 0.64% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0679 1.0679 1.0611 1.0611 0.0068 0.64% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0652 1.0652 1.0584 1.0584 0.0068 0.64% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9324 0.9324 0.9266 0.9266 0.0058 0.63% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9357 0.9357 0.9298 0.9298 0.0059 0.63% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161723 招商中证银行指数分级 1.1579 1.2631 1.1507 1.2559 0.0072 0.63% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000179 广发美国房地产指数 0.9760 1.4120 0.9700 1.4060 0.0060 0.62% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160717 嘉实恒生中国企业 0.7810 0.7810 0.7762 0.7762 0.0048 0.62% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161831 银华恒生国企指数分级 0.9187 1.0708 0.9131 1.0652 0.0056 0.61% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005555 南方H股联接C 0.9116 0.9116 0.9062 0.9062 0.0054 0.60% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160418 华安中证银行指数分级 0.9316 1.0580 0.9260 1.0524 0.0056 0.60% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002849 金信智能中国2025混合 1.1980 1.4620 1.1910 1.4550 0.0070 0.59% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005554 南方H股联接A 0.9214 0.9214 0.9160 0.9160 0.0054 0.59% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1562 1.1562 1.1494 1.1494 0.0068 0.59% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240019 华宝上证180成长联接 1.1642 1.7290 1.1574 1.7222 0.0068 0.59% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539001 建信全球机遇 1.5370 1.5370 1.5280 1.5280 0.0090 0.59% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.1454 1.1454 1.1387 1.1387 0.0067 0.59% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1442 1.1442 1.1376 1.1376 0.0066 0.58% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110031 易方达恒生ETF联接 1.1276 1.1276 1.1211 1.1211 0.0065 0.58% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161029 富国中证银行指数分级 1.2120 1.2980 1.2050 1.2910 0.0070 0.58% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.1359 1.1447 1.1293 1.1381 0.0066 0.58% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001979 南方沪港深价值 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0879 1.0879 1.0817 1.0817 0.0062 0.57% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0846 1.0846 1.0784 1.0784 0.0062 0.57% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3950 2.3950 2.3820 2.3820 0.0130 0.55% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2235 0.2235 0.2223 0.2223 0.0012 0.54% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8812 0.8812 0.8765 0.8765 0.0047 0.54% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161125 易方达标普500指数人民币 1.4471 1.4471 1.4393 1.4393 0.0078 0.54% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1048 1.1048 1.0990 1.0990 0.0058 0.53% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0164 1.0164 1.0110 1.0110 0.0054 0.53% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009754 中欧美益稳健两年混合C 1.0160 1.0160 1.0106 1.0106 0.0054 0.53% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050025 博时标普500ETF联接A 2.6211 2.6801 2.6074 2.6664 0.0137 0.53% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0110 1.0110 1.0057 1.0057 0.0053 0.53% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1940 0.1940 0.1930 0.1930 0.0010 0.52% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1940 0.1940 0.1930 0.1930 0.0010 0.52% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5935 2.5935 2.5800 2.5800 0.0135 0.52% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006448 华夏全球聚享C人民币 0.9558 0.9558 0.9509 0.9509 0.0049 0.52% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164824 工银印度基金人民币 0.9321 0.9321 0.9273 0.9273 0.0048 0.52% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006445 华夏全球聚享A人民币 0.9624 0.9624 0.9575 0.9575 0.0049 0.51% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7210 5.2210 4.6980 5.1980 0.0230 0.49% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000369 广发全球医疗保健现钞 1.6880 1.7980 1.6800 1.7900 0.0080 0.48% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2292 0.2292 0.2281 0.2281 0.0011 0.48% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4630 1.4630 1.4560 1.4560 0.0070 0.48% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1493 0.1493 0.1486 0.1486 0.0007 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1493 0.1493 0.1486 0.1486 0.0007 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0107 1.0107 1.0060 1.0060 0.0047 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161127 易标普生物科技人民币 1.6230 1.6230 1.6154 1.6154 0.0076 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270042 广发纳斯达克100指数 3.4335 3.7035 3.4176 3.6876 0.0159 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 486002 工银全球精选 2.7660 2.7660 2.7530 2.7530 0.0130 0.47% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4151 3.4151 3.3994 3.3994 0.0157 0.46% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0681 1.0681 1.0632 1.0632 0.0049 0.46% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040046 华安纳斯达克100指数 3.5110 3.5110 3.4950 3.4950 0.0160 0.46% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0587 1.0587 0.0048 0.45% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070031 嘉实全球房地产 1.0440 1.3320 1.0393 1.3273 0.0047 0.45% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000075 华夏恒生联接现汇 0.2055 0.2055 0.2046 0.2046 0.0009 0.44% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160416 华安标普石油指数 0.6850 0.7250 0.6820 0.7220 0.0030 0.44% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8518 1.8518 1.8437 1.8437 0.0081 0.44% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162411 华宝标普石油指数 0.2298 0.2298 0.2288 0.2288 0.0010 0.44% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240016 华宝上证180联接 2.1140 2.1440 2.1050 2.1350 0.0090 0.43% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0049 1.0049 1.0007 1.0007 0.0042 0.42% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1463 0.2124 0.1457 0.2118 0.0006 0.41% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6870 2.6870 2.6760 2.6760 0.0110 0.41% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 968059 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 1.0133 1.0133 1.0092 1.0092 0.0041 0.41% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001061 华夏海外收益债券A 1.2600 1.4620 1.2550 1.4570 0.0050 0.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0090 1.1090 1.0050 1.1050 0.0040 0.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006355 华宝香港大盘C 1.0835 1.0835 1.0792 1.0792 0.0043 0.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160125 南方中国中小盘指数 1.3554 1.4454 1.3500 1.4400 0.0054 0.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501301 华宝兴业香港大盘 1.0917 1.0917 1.0873 1.0873 0.0044 0.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968057 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 1.0182 1.0182 1.0141 1.0141 0.0041 0.40% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000290 鹏华全球高收益债 1.1703 1.5048 1.1657 1.5002 0.0046 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.8130 1.8130 1.8060 1.8060 0.0070 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004998 长信全球债券人民币 1.2084 1.2084 1.2037 1.2037 0.0047 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005243 融通中国概念债券 1.2185 1.2185 1.2138 1.2138 0.0047 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0899 1.0899 1.0857 1.0857 0.0042 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0766 1.0766 1.0724 1.0724 0.0042 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5352 1.5352 1.5293 1.5293 0.0059 0.39% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.8360 1.8360 1.8290 1.8290 0.0070 0.38% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519981 长信美国标普100 1.3150 1.8320 1.3100 1.8270 0.0050 0.38% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4695 1.6120 1.4641 1.6066 0.0054 0.37% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100050 富国全球债券 1.2102 1.2102 1.2057 1.2057 0.0045 0.37% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160716 嘉实基本面50 1.6453 1.6453 1.6392 1.6392 0.0061 0.37% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1512 1.1512 1.1469 1.1469 0.0043 0.37% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163825 中银互利分级债券 1.1510 1.1510 1.1468 1.1468 0.0042 0.37% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005662 嘉实金融精选股票A 1.4161 1.4161 1.4110 1.4110 0.0051 0.36% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005663 嘉实金融精选股票C 1.3974 1.3974 1.3924 1.3924 0.0050 0.36% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110032 易方达恒生联接现汇 0.1690 0.1690 0.1684 0.1684 0.0006 0.36% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1684 0.1684 0.0006 0.36% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001019 兴业年年利定开债 1.1430 1.2760 1.1390 1.2720 0.0040 0.35% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1711 0.1711 0.1705 0.1705 0.0006 0.35% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3058 1.3058 1.3013 1.3013 0.0045 0.35% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004607 长信利尚一年定开混合 1.0904 1.1214 1.0867 1.1177 0.0037 0.34% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0025 1.0025 0.9991 0.9991 0.0034 0.34% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9396 0.9396 0.9364 0.9364 0.0032 0.34% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0102 1.0102 1.0068 1.0068 0.0034 0.34% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001063 华夏海外收益债券C 1.2240 1.4190 1.2200 1.4150 0.0040 0.33% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0599 1.0599 1.0564 1.0564 0.0035 0.33% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9347 0.9347 0.9316 0.9316 0.0031 0.33% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000342 嘉实新兴市场B 1.2690 1.5370 1.2650 1.5330 0.0040 0.32% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002023 红塔红土稳健回报A 1.1262 1.4162 1.1227 1.4127 0.0035 0.31% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002024 红塔红土稳健回报C 1.1126 1.2376 1.1092 1.2342 0.0034 0.31% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9763 0.9763 0.9733 0.9733 0.0030 0.31% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000274 广发亚太中高收益债券 1.3560 1.4260 1.3520 1.4220 0.0040 0.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 1.7580 1.0130 1.7550 0.0030 0.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0169 1.1969 1.0139 1.1939 0.0030 0.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006106 景顺长城量化港股通股票 0.9519 0.9519 0.9491 0.9491 0.0028 0.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1656 0.1656 0.1651 0.1651 0.0005 0.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1656 0.1656 0.1651 0.1651 0.0005 0.30% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0410 1.5560 1.0380 1.5530 0.0030 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0345 0.0345 0.0344 0.0344 0.0001 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002338 兴业保本混合 1.0395 1.1295 1.0365 1.1265 0.0030 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005801 工银印度基金美元 0.1397 0.1397 0.1393 0.1393 0.0004 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005937 工银精选金融地产混合A 1.4064 1.4064 1.4024 1.4024 0.0040 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006723 天弘穗利一年定开债C 1.0874 1.0874 1.0843 1.0843 0.0031 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0436 1.0436 1.0406 1.0406 0.0030 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008392 兴业优债增利债券C 1.0349 1.0749 1.0319 1.0719 0.0030 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009148 平安合聚定开债 0.9758 0.9758 0.9730 0.9730 0.0028 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0159 1.0159 1.0130 1.0130 0.0029 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164705 汇添富恒生指数分级 1.0430 1.1880 1.0400 1.1850 0.0030 0.29% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2531 0.2700 0.2524 0.2693 0.0007 0.28% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2169 0.2169 0.2163 0.2163 0.0006 0.28% 2020-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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