基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 253020 国联安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0463 1.1013 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 288102 华夏稳定双利债券C 1.1024 1.3914 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0211 1.1097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0224 1.1140 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 1.1240 2.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001003 华夏债券C 1.1390 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0140 1.1063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4350 0.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110017 易方达增强回报债券A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110018 易方达增强回报债券B 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 1.1150 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200009 长城稳健增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 395001 中海稳健收益债券 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519078 汇添富增强收益债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582001 东吴优信稳健债券A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强收益债券C 1.0519 1.5553 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240003 华宝宝康债券A 1.1926 1.6126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420102 天弘永利债券B 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217003 招商安泰债券A 1.1057 1.4222 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217203 招商安泰债券B 1.0908 1.4073 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420002 天弘永利债券A 1.0083 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660002 农银恒久增利债券A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040009 华安稳定收益债券A 1.0519 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040010 华安稳定收益债券B 1.0478 1.0778 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320004 诺安优化收益债券C 1.0520 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450005 国富强化收益债券A 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450006 国富强化收益债券C 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090002 大成债券A/B 1.0516 1.4116 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 092002 大成债券C 1.0330 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202102 南方多利增强债券C 1.0908 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217008 招商安本增利债券C 1.1337 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519682 交银增利债券C 1.0614 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.2310 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519680 交银增利债券A/B 1.0613 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.1510 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020018 国泰金鹿混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270009 广发增强债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350001 天治财富增长混合 0.6477 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530008 建信稳定增利债券C 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217011 招商安心收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400009 东方稳健回报债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560005 益民多利债券 1.0311 1.0721 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485105 工银增强收益债券A 1.1377 1.2377 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080003 长盛积极配置债券A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485005 工银增强收益债券B 1.1283 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350006 天治稳健双盈债券 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100018 富国天利增长债券A 1.2830 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213917 宝盈增强收益债券C 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410006 华富策略精选混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519666 银河银信债券B 1.0712 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519667 银河银信债券A 1.0746 1.2176 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001011 华夏希望债券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001013 华夏希望债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485007 工银添利债券B 1.1114 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485107 工银添利债券A 1.1159 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9858 1.7218 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519989 长信利丰债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630003 华商收益增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630103 华商收益增强债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162210 宏利集利债券A 1.0105 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162299 宏利集利债券C 1.0088 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160612 鹏华丰收债券B 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260111 景顺长城公司治理混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151002 银河收益混合 1.5456 1.9256 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2102 1.8802 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290003 泰信双息双利债券C 1.0119 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180015 银华增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0977 1.1307 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1016 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410004 华富收益增强债券A 1.0882 1.1332 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002001 华夏回报混合A 1.1030 3.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410005 华富收益增强债券B 1.0842 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070015 嘉实多元债券A 1.0310 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070016 嘉实多元债券B 1.0310 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200010 长城双动力混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002021 华夏回报二号混合 0.8960 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398031 中海蓝筹混合A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7792 1.8792 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.61% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202101 南方宝元债券A 1.0488 2.2688 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340001 兴全可转债混合 1.1546 2.6206 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002031 华夏策略混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健混合 0.7265 2.8042 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.76% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 宏利稳定混合 0.5456 2.4856 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.76% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.7051 2.3201 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.77% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.3695 2.1195 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.78% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.78% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040001 华安创新混合 0.6170 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.80% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070001 嘉实成长收益混合A 0.7099 2.7487 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.84% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1672 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.84% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519007 海富通强化回报混合 0.5680 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.87% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320006 诺安灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400001 东方龙混合 0.5166 2.2781 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.90% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050007 博时平衡配置混合 1.0930 2.1540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217005 招商先锋混合 0.6171 2.5671 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.93% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000011 华夏大盘精选混合A 6.2250 6.5050 0.0000 0.0000 -0.0600 -0.95% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.2625 2.8525 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.96% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253010 国联安安心成长混合 0.8200 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121001 国投瑞银融华债券 1.1958 2.1478 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 571002 诺德灵活配置混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6097 2.8997 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.01% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110013 易方达科翔混合 1.1960 4.8830 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040004 华安宝利配置混合 0.8060 3.0860 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治低碳经济混合 0.6272 3.1372 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.10% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110001 易方达平稳增长混合 1.3370 2.5670 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.11% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070013 嘉实研究精选混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.12% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202007 南方隆元产业主题混合 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.12% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161601 融通新蓝筹混合 0.6752 2.9702 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.14% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150103 银河银泰混合 0.6932 3.2332 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.18% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530006 建信核心精选混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.18% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200006 长城消费增值混合A 0.6424 2.0824 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.21% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7668 1.6297 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.21% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580002 东吴双动力混合A 0.9433 1.4633 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.21% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070002 嘉实增长混合 3.1530 3.6940 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.22% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2100 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.22% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3904 2.6254 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.22% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6962 2.6652 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.23% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7065 1.6815 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.23% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.23% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000031 华夏复兴混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270002 广发稳健增长混合A 1.2151 2.8351 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.24% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110029 易方达科讯混合 0.6553 3.9364 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.25% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400007 东方策略成长混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.25% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3033 1.7693 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.26% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110009 易方达价值精选混合 1.1461 2.1961 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.27% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206001 鹏华弘泰A 0.7362 2.8189 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.27% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519069 汇添富价值精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100029 富国天成红利混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.30% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2489 2.0089 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.30% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8989 4.3771 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.30% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210002 金鹰红利价值混合A 1.2608 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.30% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270008 广发核心精选混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.30% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070003 嘉实稳健混合 0.7520 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.31% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.31% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320001 诺安平衡混合A 0.6181 2.8781 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.31% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519993 长信增利动态策略混合 0.7067 1.9457 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.31% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180001 银华优势企业混合 0.8511 2.4711 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.32% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373020 摩根双核平衡混合A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.32% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519003 海富通收益增长混合 0.6000 2.2150 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.32% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519029 华夏稳增混合 1.2720 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.32% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9843 2.8946 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.33% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350005 天治中国制造2025 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.33% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4423 1.8730 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.34% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200007 长城安心回报混合A 0.4938 1.4217 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.34% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340006 兴全全球视野股票 2.3852 2.3852 0.0000 0.0000 -0.0324 -1.34% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 483003 工银精选平衡混合 0.6780 1.6606 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.34% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6930 1.5193 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.35% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6069 2.4686 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.35% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519087 新华优选分红混合A 0.5488 2.0738 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.35% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530005 建信优化配置混合A 0.6724 1.2224 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.35% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202001 南方稳健成长混合 0.9039 2.6989 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.36% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288001 华夏经典混合 1.6582 2.6582 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.36% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202011 南方优选价值混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 373010 摩根双息平衡混合A 0.7836 2.2128 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.38% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160605 鹏华中国50混合 1.3520 2.8820 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.39% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4769 2.3025 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.39% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620002 金元顺安成长动力混合 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.39% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040008 华安策略优选混合A 0.5866 2.1229 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.40% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519039 长盛同德主题混合 0.6902 1.9778 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.40% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288002 华夏收入混合 1.8122 3.2122 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.41% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1821 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.41% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7620 0.8120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.42% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630001 华商领先企业混合 0.7314 0.8364 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.42% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160603 鹏华普天收益混合 0.6210 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.43% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163805 中银动态策略混合A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519021 国泰金鼎价值混合 0.8250 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162202 宏利周期混合 0.7998 2.7248 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.44% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240001 华宝宝康消费品 1.1225 3.3356 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.44% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240004 华宝动力组合混合A 0.7047 3.2147 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.44% 2009-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏