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2009年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.1515 1.6015 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0807 1.5861 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 092002 大成债券C 0.9948 1.3848 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360009 光大增利收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360008 光大增利收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400009 东方稳健回报债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162299 宏利集利债券C 1.0126 1.0306 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162210 宏利集利债券A 1.0159 1.0339 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162211 宏利品质生活混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320004 诺安优化收益债券C 1.0377 1.0973 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240013 华宝增强收益债券B 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240012 华宝增强收益债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.6386 2.0186 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1146 1.1946 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519666 银河银信债券B 1.0585 1.2305 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519667 银河银信债券A 1.0634 1.2354 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.1052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.5510 3.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200009 长城稳健增利债券A 1.1440 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163806 中银增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519078 汇添富增强收益债券A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160608 鹏华普天债券B 1.0950 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100035 富国优化增强债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050106 博时稳定价值债券A 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050011 博时信用债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0850 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020020 国泰双利债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020019 国泰双利债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350006 天治稳健双盈债券 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485107 工银添利债券A 1.1261 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485007 工银添利债券B 1.1199 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0668 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485005 工银增强收益债券B 1.1327 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001013 华夏希望债券C 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485105 工银增强收益债券A 1.1437 1.2437 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 253021 国联安增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100037 富国优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620003 金元顺安丰利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020018 国泰金鹿混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320008 诺安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519989 长信利丰债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202102 南方多利增强债券C 1.0568 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166004 中欧稳健收益债券C 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166003 中欧稳健收益债券A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450005 国富强化收益债券A 1.0303 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450006 国富强化收益债券C 1.0294 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420002 天弘永利债券A 1.0185 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420102 天弘永利债券B 1.0189 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001011 华夏希望债券A 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080003 长盛积极配置债券A 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270009 广发增强债券C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110007 易方达稳健收益债券A 1.0512 1.1398 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110008 易方达稳健收益债券B 1.0536 1.1452 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.1190 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 573003 诺德增强收益债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519023 海富通稳健添利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040012 华安强化收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253020 国联安增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050007 博时平衡配置混合 1.4140 2.4750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213917 宝盈增强收益债券C 1.1064 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.2823 1.8673 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560005 益民多利债券 1.0404 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1098 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 宏利风险预算混合 1.5403 2.4453 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.23% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040010 华安稳定收益债券B 1.0839 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040009 华安稳定收益债券A 1.0898 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 582201 东吴优信稳健债券C 1.0248 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582001 东吴优信稳健债券A 1.0252 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001003 华夏债券C 1.1290 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.1430 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160612 鹏华丰收债券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 395001 中海稳健收益债券 1.0810 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040013 华安强化收益债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550007 信诚经典优债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550005 中信保诚三得益债券B 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550004 中信保诚三得益债券A 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 531009 建信收益增强债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660002 农银恒久增利债券A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162203 宏利稳定混合 0.7049 2.6449 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.30% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020015 国泰区位优势混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217203 招商安泰债券B 1.1177 1.4342 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217003 招商安泰债券A 1.1348 1.4513 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0056 2.1056 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.33% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530008 建信稳定增利债券C 1.1670 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410005 华富收益增强债券B 1.1182 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410004 华富收益增强债券A 1.1238 1.1838 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070016 嘉实多元债券B 1.0950 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180015 银华增强收益债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519697 交银优势行业混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550006 信诚经典优债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530009 建信收益增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 255010 国联安稳健混合A 1.7480 2.5180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.40% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8233 1.9802 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.41% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217008 招商安本增利债券C 1.1666 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481008 工银大盘蓝筹混合 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217011 招商安心收益债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202101 南方宝元债券A 1.1673 2.3873 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.45% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110018 易方达增强回报债券B 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110017 易方达增强回报债券A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340008 兴全有机增长混合 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2741 1.9441 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.48% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288102 华夏稳定双利债券C 1.0762 1.4192 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.2800 1.7050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213006 宝盈核心优势混合A 1.1515 1.1815 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510081 长盛动态精选混合 1.1709 2.8709 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.54% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400001 东方龙混合 0.6037 2.3652 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.54% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4750 2.5850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519993 长信增利动态策略混合 0.9318 2.1708 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.60% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398031 中海蓝筹混合A 1.0572 1.3172 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217002 招商安泰平衡混合 2.0315 2.6465 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.61% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0908 1.8268 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400011 东方核心动力混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519682 交银增利债券C 1.1382 1.2042 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.65% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519680 交银增利债券A/B 1.1397 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.65% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.65% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580002 东吴双动力混合A 1.2400 1.7600 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.66% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180001 银华优势企业混合 1.1043 2.7243 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.67% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 571002 诺德灵活配置混合 1.3249 1.3249 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.69% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257030 国联安优势混合 1.2630 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5350 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.71% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481001 工银核心价值混合A 0.6707 3.9241 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.73% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350001 天治财富增长混合 0.7348 2.2801 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.74% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.75% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090001 大成价值增长混合A 0.8327 3.4927 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.75% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100029 富国天成红利混合 1.2508 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.75% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200007 长城安心回报混合A 0.6338 1.7368 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.75% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200010 长城双动力混合A 1.2641 1.2641 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.76% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340006 兴全全球视野股票 3.2162 3.2162 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.77% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270001 广发聚富混合 1.2452 3.5552 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.77% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5150 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.79% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0544 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320007 诺安成长混合A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530006 建信核心精选混合 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.81% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090007 大成策略回报混合A 1.1060 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020001 国泰金鹰增长混合 0.9650 3.8380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630003 华商收益增强债券A 1.0730 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2223 5.6687 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.83% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630103 华商收益增强债券B 1.0730 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253010 国联安安心成长混合 1.0640 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519015 海富通精选贰号混合 0.7110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.84% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519011 海富通精选混合 0.8828 3.8097 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.84% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020003 国泰金龙行业混合 0.8180 3.4320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.85% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8672 2.8362 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.86% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519181 万家和谐增长混合A 0.7038 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.86% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070003 嘉实稳健混合 0.9240 2.6340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 379010 摩根中小盘混合A 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.87% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240002 华宝宝康配置混合 1.5086 3.1486 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.87% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377010 摩根阿尔法混合A 5.1305 5.1705 0.0000 0.0000 -0.0449 -0.87% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9140 3.4950 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.88% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050201 博时价值增长贰号混合 0.7840 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163805 中银动态策略混合A 1.3206 1.3206 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.88% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580005 东吴进取策略混合A 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.89% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121001 国投瑞银融华债券 1.3501 2.4021 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.89% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 4.0100 4.5510 0.0000 0.0000 -0.0360 -0.89% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290003 泰信双息双利债券C 1.1074 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.89% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519069 汇添富价值精选混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.90% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213008 宝盈资源优选混合 1.1956 1.3005 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.90% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400007 东方策略成长混合 1.2892 1.2892 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.91% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0790 1.9640 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240008 华宝收益增长混合A 3.1763 3.1763 0.0000 0.0000 -0.0294 -0.92% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110003 易方达上证50增强A 0.9721 2.8221 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 373020 摩根双核平衡混合A 1.2422 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.94% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350002 天治低碳经济混合 0.8145 3.3245 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.94% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6832 2.5727 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.94% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163803 中银持续增长混合A 0.9896 2.9469 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5978 2.3578 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.95% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8042 3.3742 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.95% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9995 2.3407 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.96% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240011 华宝大盘精选混合 1.7453 1.7453 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.96% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240010 华宝行业精选混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 483003 工银精选平衡混合 0.8551 1.9772 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.96% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180003 银华-道琼斯88指数 1.1490 2.9490 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.96% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7634 2.5202 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.97% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160603 鹏华普天收益混合 0.8170 3.2630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040004 华安宝利配置混合 1.0230 3.3030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 373010 摩根双息平衡混合A 0.9523 2.3815 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.98% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9785 2.5505 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410001 华富竞争力优选混合A 0.7979 2.2022 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2009-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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