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2010年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.1231 1.4996 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217203 招商安泰债券B 1.1222 1.4787 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7650 3.3350 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9646 2.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势混合A 0.8353 3.3064 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160612 鹏华丰收债券B 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1275 1.2475 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8520 1.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519091 新华泛资源优势混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0283 3.3383 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1400 2.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519187 万家稳健增利债券C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519186 万家稳健增利债券A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217008 招商安本增利债券C 1.2785 1.3785 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160608 鹏华普天债券B 1.1790 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8640 4.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485005 工银增强收益债券B 1.0823 1.2773 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485105 工银增强收益债券A 1.0972 1.2922 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410007 华富价值增长混合A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485107 工银添利债券A 1.1683 1.2383 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485007 工银添利债券B 1.1582 1.2282 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.8320 2.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410004 华富收益增强债券A 1.1573 1.2773 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550005 中信保诚三得益债券B 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519093 新华钻石品质企业混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410005 华富收益增强债券B 1.1579 1.2679 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050011 博时信用债券A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050111 博时信用债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550004 中信保诚三得益债券A 1.0620 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020019 国泰双利债券A 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050106 博时稳定价值债券A 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0830 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 253021 国联安增利债券B 1.1000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253020 国联安增利债券A 1.1000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202103 南方多利增强债券A 1.0521 1.2053 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202102 南方多利增强债券C 1.0471 1.2023 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0640 1.4690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166004 中欧稳健收益债券C 1.0708 1.0948 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166003 中欧稳健收益债券A 1.0727 1.0993 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0552 1.1702 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519029 华夏稳增混合 1.7870 2.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560005 益民多利债券 1.0514 1.0924 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233005 大摩强收益债券 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519680 交银增利债券A/B 1.0445 1.2155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519087 新华优选分红混合A 0.8076 2.4901 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 1.4194 3.1094 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0498 1.4748 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 092002 大成债券C 1.0252 1.4502 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519682 交银增利债券C 1.0393 1.2053 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320004 诺安优化收益债券C 1.1435 1.2031 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5790 2.1398 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240003 华宝宝康债券A 1.1693 1.6593 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040009 华安稳定收益债券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040010 华安稳定收益债券B 1.1062 1.1362 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420102 天弘永利债券B 1.0079 1.1073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420002 天弘永利债券A 1.0074 1.0982 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350002 天治低碳经济混合 0.9086 3.4186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070009 嘉实超短债债券C 1.0030 1.1187 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213917 宝盈增强收益债券C 1.2081 1.2461 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2155 1.2535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080003 长盛积极配置债券A 1.1414 1.1614 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100018 富国天利增长债券A 1.2577 1.9427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162299 宏利集利债券C 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162210 宏利集利债券A 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 1.4400 3.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690202 民生增强收益债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690002 民生增强收益债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630103 华商收益增强债券B 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 573003 诺德增强收益债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530008 建信稳定增利债券C 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519023 海富通稳健添利债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398041 中海量化策略混合 1.0730 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 371020 摩根纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350007 天治趋势精选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350001 天治财富增长混合 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180015 银华增强收益债券A 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159903 南方深证成份ETF 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150010 国泰优先 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118001 易方达亚洲精选股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040012 华安强化收益债券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001003 华夏债券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340001 兴全可转债混合 1.1956 2.8216 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0311 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券A 1.1669 2.4069 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益混合 1.5832 2.0632 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 375010 摩根中国优势混合A 2.1944 5.2644 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.1187 1.6267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000011 华夏大盘精选混合A 10.5370 11.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.05% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660005 农银中小盘混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350006 天治稳健双盈债券 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110015 易方达行业领先混合 1.3470 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.0604 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288102 华夏稳定双利债券C 1.0934 1.4944 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410001 华富竞争力优选混合A 0.7357 2.0882 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070010 嘉实主题混合 1.4060 2.9140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5402 2.1332 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090001 大成价值增长混合A 0.8143 3.4743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1175 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290002 泰信先行策略混合 0.7137 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1093 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0334 2.1334 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.08% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360009 光大增利收益债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290003 泰信双息双利债券C 1.0540 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630003 华商收益增强债券A 1.1100 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040013 华安强化收益债券B 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620002 金元顺安成长动力混合 1.1610 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582201 东吴优信稳健债券C 1.0027 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 582001 东吴优信稳健债券A 1.0065 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070015 嘉实多元债券A 1.0880 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217011 招商安心收益债券C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200006 长城消费增值混合A 0.8826 2.3226 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001011 华夏希望债券A 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001013 华夏希望债券C 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519024 海富通稳健添利债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090007 大成策略回报混合A 1.0890 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1328 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 531009 建信收益增强债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519697 交银优势行业混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320009 诺安增利债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 291007 泰信债券增强收益C 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 395001 中海稳健收益债券 1.0270 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240013 华宝增强收益债券B 1.0704 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240012 华宝增强收益债券A 1.0754 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470008 汇添富策略回报混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100037 富国优化增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217001 招商安泰偏股混合 0.6028 3.4768 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519017 大成积极成长混合A 1.0440 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020018 国泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519989 长信利丰债券C 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290007 泰信债券增强收益A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070002 嘉实增长混合 4.7170 5.3080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.11% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257050 国联安主题驱动混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 0.8760 1.8820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200008 长城品牌优选混合A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110010 易方达价值成长混合 1.4496 1.5096 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5565 2.3998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 350005 天治中国制造2025 1.3287 1.3287 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310328 申万菱信新动力混合A 0.7780 2.6839 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410006 华富策略精选混合A 1.1641 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.5332 2.6782 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 560003 益民创新优势混合A 0.9118 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050010 博时特许价值混合A 1.3000 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070005 嘉实债券A 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450005 国富强化收益债券A 1.0212 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519667 银河银信债券A 1.0272 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002031 华夏策略混合 2.0390 2.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660001 农银行业成长混合 1.3002 1.7002 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070011 嘉实策略混合 1.2500 1.5240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450006 国富强化收益债券C 1.0188 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519690 交银稳健配置混合 1.4118 2.8668 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519666 银河银信债券B 1.0184 1.2744 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2683 1.9783 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200009 长城稳健增利债券A 1.1070 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580003 东吴行业轮动混合A 1.1416 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110018 易方达增强回报债券B 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110017 易方达增强回报债券A 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 255010 国联安稳健混合A 1.5590 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257040 国联安红利混合 1.0420 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360008 光大增利收益债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620005 金元顺安核心动力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100035 富国优化增强债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360005 光大保德信红利混合A 2.3438 3.0018 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090004 大成精选增值混合A 0.9469 2.9324 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550001 中信保诚四季红混合A 1.0590 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530009 建信收益增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2725 1.5925 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202005 南方成份精选混合A 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288001 华夏经典混合 1.0180 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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