基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达蓝筹精选混合 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 鹏华国防A 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519985 长信纯债壹号债券A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.1292 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1190 3.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050015 博时大中华亚太精选 1.0290 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选股票 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150010 国泰优先 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320009 诺安增利债券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320008 诺安增利债券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163812 中银双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 253010 国联安安心成长混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 1.4196 2.5216 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.17% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519030 海富通稳固收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163811 中银双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 0.9982 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420002 天弘永利债券A 0.9977 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 1.2210 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0013 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202103 南方多利增强债券A 1.0285 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202102 南方多利增强债券C 1.0292 1.2265 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163806 中银增利债券A 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9832 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0330 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582201 东吴优信稳健债券C 1.0331 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 582001 东吴优信稳健债券A 1.0397 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券A 1.3470 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0020 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217203 招商安泰债券B 1.1166 1.5131 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217003 招商安泰债券A 1.1022 1.5387 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560005 益民多利债券 1.0614 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162210 宏利集利债券A 1.0487 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160608 鹏华普天债券B 1.1780 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110018 易方达增强回报债券B 1.1390 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162299 宏利集利债券C 1.0371 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 253020 国联安增利债券A 1.0640 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0430 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180025 银华信用双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519667 银河银信债券A 1.0032 1.2872 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519666 银河银信债券B 0.9970 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270009 广发增强债券C 1.1450 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110008 易方达稳健收益债券B 1.0575 1.2661 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320004 诺安优化收益债券C 1.1656 1.2552 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110007 易方达稳健收益债券A 1.0561 1.2557 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 1.2207 1.9807 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.45% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001011 华夏希望债券A 1.0880 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519078 汇添富增强收益债券A 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050011 博时信用债券A/B 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470078 汇添富增强收益债券C 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360009 光大增利收益债券C 1.0720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360008 光大增利收益债券A 1.0750 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001003 华夏债券C 1.0520 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530008 建信稳定增利债券C 1.2320 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240003 华宝宝康债券A 1.1596 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288102 华夏稳定双利债券C 1.0358 1.5138 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206004 鹏华信用增利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206003 鹏华信用增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180026 银华信用双利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166003 中欧稳健收益债券A 1.0268 1.1284 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0397 1.2347 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166004 中欧稳健收益债券C 1.0213 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519186 万家稳健增利债券A 1.0263 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160612 鹏华丰收债券B 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630003 华商收益增强债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519187 万家稳健增利债券C 1.0202 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090002 大成债券A/B 1.0470 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9858 1.7768 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 291007 泰信债券增强收益C 0.9928 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290007 泰信债券增强收益A 0.9949 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 092002 大成债券C 1.0189 1.4839 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050111 博时信用债券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 395001 中海稳健收益债券 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040010 华安稳定收益债券B 1.0358 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040009 华安稳定收益债券A 1.0485 1.2235 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.0095 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450005 国富强化收益债券A 1.0129 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200009 长城稳健增利债券A 1.1140 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630103 华商收益增强债券B 1.1040 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 1.0880 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020012 国泰金龙债券C 1.0810 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162205 宏利风险预算混合 1.2657 2.3707 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.64% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550006 信诚经典优债债券A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400009 东方稳健回报债券A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660102 农银恒久增利债券C 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660002 农银恒久增利债券A 1.0767 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020019 国泰双利债券A 1.1330 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485111 工银瑞信双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485011 工银瑞信双利债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050019 博时转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202107 南方广利回报债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020020 国泰双利债券C 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410005 华富收益增强债券B 1.1642 1.3262 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.75% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410004 华富收益增强债券A 1.1671 1.3391 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.75% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217011 招商安心收益债券C 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233005 大摩强收益债券 1.0550 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151002 银河收益混合 1.5210 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.76% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519989 长信利丰债券C 1.0140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040012 华安强化收益债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1830 1.9930 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.78% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620003 金元顺安丰利债券A 1.0000 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485105 工银增强收益债券A 1.0842 1.3642 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485005 工银增强收益债券B 1.0648 1.3448 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213917 宝盈增强收益债券C 1.1112 1.2882 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1222 1.2992 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.79% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 531009 建信收益增强债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050119 博时转债增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240012 华宝增强收益债券A 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202105 南方广利回报债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0403 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240013 华宝增强收益债券B 1.0206 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217008 招商安本增利债券C 1.0810 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.81% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290003 泰信双息双利债券C 1.0383 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.82% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161813 银华信用债券(LOF) 0.9990 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530009 建信收益增强债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050116 博时宏观回报债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398051 中海环保新能源混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080003 长盛积极配置债券A 1.0897 1.2597 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485007 工银添利债券B 1.0690 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485107 工银添利债券A 1.0825 1.2675 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.99% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690002 民生增强收益债券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690202 民生增强收益债券C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350006 天治稳健双盈债券 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.03% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.1273 1.6359 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.13% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 573003 诺德增强收益债券 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519680 交银增利债券A/B 0.9816 1.2386 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.17% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519682 交银增利债券C 0.9846 1.2246 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.17% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550005 中信保诚三得益债券B 0.9940 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519697 交银优势行业混合 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180015 银华增强收益债券A 1.0380 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630107 华商稳健双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630007 华商稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550004 中信保诚三得益债券A 0.9970 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202101 南方宝元债券A 1.1720 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.31% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050007 博时平衡配置混合 1.1600 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.44% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.1623 2.8893 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050018 博时行业轮动混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217002 招商安泰平衡混合 1.2134 2.6284 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.58% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100035 富国优化增强债券A/B 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100037 富国优化增强债券C 1.0460 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9830 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0391 2.1391 0.0000 0.0000 -0.0343 -1.65% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.68% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.70% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020003 国泰金龙行业混合 0.9130 3.8200 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.04% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580005 东吴进取策略混合A 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.05% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3540 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.10% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7770 2.4829 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.10% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.16% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070003 嘉实稳健混合 0.8510 2.5070 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.18% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9462 2.9152 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.18% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213006 宝盈核心优势混合A 0.9133 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.29% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163810 中银价值混合A 0.9640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.33% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530011 建信内生动力混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.34% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 0.4450 3.4490 0.0000 0.0000 -0.0107 -2.35% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450001 国富中国收益混合A 0.6454 2.1451 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.35% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519091 新华泛资源优势混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.36% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180001 银华优势企业混合 1.1177 2.7477 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.36% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.37% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1880 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.38% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.38% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4320 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.39% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1219 2.4505 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.40% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350001 天治财富增长混合 0.7564 2.3017 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.41% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 2.9100 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.42% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180013 银华领先策略混合 1.3666 1.7466 0.0000 0.0000 -0.0341 -2.43% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070001 嘉实成长收益混合A 0.8641 3.0429 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.44% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8362 2.5562 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.45% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630008 华商策略精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.45% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100029 富国天成红利混合 1.3213 1.4723 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.46% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161601 融通新蓝筹混合 0.8129 3.1079 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.47% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002021 华夏回报二号混合 1.1320 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.50% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162211 宏利品质生活混合 1.2370 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.52% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240002 华宝宝康配置混合 1.3764 3.0664 0.0000 0.0000 -0.0359 -2.54% 2011-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏