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2011年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519666 银河银信债券B 0.9846 1.2626 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270009 广发增强债券C 1.0330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519667 银河银信债券A 0.9888 1.2768 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410009 华富量子生命力混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9864 0.9915 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630103 华商收益增强债券B 1.0090 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630003 华商收益增强债券A 1.0090 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180026 银华信用双利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519078 汇添富增强收益债券A 1.0170 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0030 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400009 东方稳健回报债券A 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360014 光大信用添益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360009 光大增利收益债券C 1.0270 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163806 中银增利债券A 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0427 1.2377 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519985 长信纯债壹号债券A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0011 1.5091 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 092002 大成债券C 0.9841 1.4791 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.1738 1.9738 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320004 诺安优化收益债券C 1.1751 1.2747 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9922 1.0022 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233005 大摩强收益债券 1.0353 1.0703 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160124 南方中债10年期国债C 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.1438 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420102 天弘永利债券B 0.9861 1.1227 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420002 天弘永利债券A 0.9832 1.1081 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160123 南方中债10年期国债A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660002 农银恒久增利债券A 1.0352 1.0882 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 1.0674 1.5339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217203 招商安泰债券B 1.0892 1.5057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000004 中海可转债债券C 1.0720 3.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660102 农银恒久增利债券C 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001003 华夏债券C 1.0070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001021 华夏亚债中国指数A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001023 华夏亚债中国指数C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163816 中银转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164808 工银四季收益债券A 0.9880 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040012 华安强化收益债券A 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040013 华安强化收益债券B 0.9840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530012 建信积极配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180015 银华增强收益债券A 1.0310 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050015 博时大中华亚太精选 0.9010 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强回报 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050116 博时宏观回报债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070005 嘉实债券A 1.3340 1.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200013 长城积极增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519030 海富通稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519024 海富通稳健添利债券A 1.0060 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470078 汇添富增强收益债券C 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470018 汇添富双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090013 大成竞争优势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206003 鹏华信用增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206004 鹏华信用增利债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206008 鹏华丰盛债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371120 摩根纯债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9910 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360013 光大信用添益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320009 诺安增利债券B 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118001 易方达亚洲精选股票 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150010 国泰优先 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210006 金鹰元禧混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233009 大摩多因子策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217011 招商安心收益债券C 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0156 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485105 工银增强收益债券A 1.0849 1.3649 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485005 工银增强收益债券B 1.0629 1.3429 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0038 1.1638 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9764 1.7674 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290003 泰信双息双利债券C 1.0243 1.1936 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040009 华安稳定收益债券A 1.0855 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040010 华安稳定收益债券B 1.0701 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 291007 泰信债券增强收益C 1.0003 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290007 泰信债券增强收益A 1.0048 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213008 宝盈资源优选混合 1.0632 1.3414 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450006 国富强化收益债券C 1.0147 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450005 国富强化收益债券A 1.0198 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9829 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240003 华宝宝康债券A 1.1338 1.6438 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519682 交银增利债券C 0.9593 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560005 益民多利债券 0.9887 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519680 交银增利债券A/B 0.9586 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020019 国泰双利债券A 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485107 工银添利债券A 1.0267 1.2617 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485007 工银添利债券B 1.0107 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240013 华宝增强收益债券B 1.0036 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.5580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630007 华商稳健双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550006 信诚经典优债债券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519989 长信利丰债券C 1.0140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050011 博时信用债券A/B 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200009 长城稳健增利债券A 1.0510 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519023 海富通稳健添利债券C 1.0020 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200113 长城积极增利债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202103 南方多利增强债券A 1.0080 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.0150 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 395012 中海增强收益债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 395011 中海增强收益债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253021 国联安增利债券B 1.0510 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253020 国联安增利债券A 1.0500 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240012 华宝增强收益债券A 1.0138 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240004 华宝动力组合混合A 0.9031 3.4131 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6546 1.9375 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202102 南方多利增强债券C 1.0066 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080003 长盛积极配置债券A 1.0875 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1570 1.9670 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217008 招商安本增利债券C 1.0060 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020020 国泰双利债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001011 华夏希望债券A 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001013 华夏希望债券C 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050106 博时稳定价值债券A 1.0350 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070015 嘉实多元债券A 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100035 富国优化增强债券A/B 1.0450 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110007 易方达稳健收益债券A 1.0274 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110008 易方达稳健收益债券B 1.0306 1.2392 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0324 1.2844 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630109 华商稳定增利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630107 华商稳健双利债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630009 华商稳定增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163811 中银双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582201 东吴优信稳健债券C 0.9582 0.9702 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 582001 东吴优信稳健债券A 0.9662 0.9782 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550007 信诚经典优债债券B 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550004 中信保诚三得益债券A 0.9910 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040022 华安可转债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050006 博时稳定价值债券B 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050111 博时信用债券C 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485111 工银瑞信双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485011 工银瑞信双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350006 天治稳健双盈债券 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213917 宝盈增强收益债券C 1.0190 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240018 华宝可转债债券A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050007 博时平衡配置混合 0.9630 2.3780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050019 博时转债增强债券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050119 博时转债增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202105 南方广利回报债券A/B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202107 南方广利回报债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8781 0.9381 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160718 嘉实多利收益债券A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530008 建信稳定增利债券C 1.1360 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161902 万家增强收益债券C 1.0252 1.6337 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 531009 建信收益增强债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530009 建信收益增强债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110018 易方达增强回报债券B 1.0770 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100037 富国优化增强债券C 1.0340 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0260 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040023 华安可转债债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162210 宏利集利债券A 1.0018 1.0448 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 395001 中海稳健收益债券 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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