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2012年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253061 国联安信心增长债券B 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 253060 国联安信心增长债券A 1.0570 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050119 博时转债增强债券C 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6905 0.7105 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690004 民生加银稳健成长混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519987 长信恒利优势混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050011 博时信用债券A/B 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050111 博时信用债券C 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519989 长信利丰债券C 1.0390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290009 泰信债券周期回报A 1.0810 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620002 金元顺安成长动力混合 0.7460 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040022 华安可转债债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040023 华安可转债债券B 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 1.6043 4.6743 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163816 中银转债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163817 中银转债增强债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233013 大摩多元收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233012 大摩多元收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0570 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110036 易方达双债增强债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110035 易方达双债增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110028 易方达安心回报债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450001 国富中国收益混合A 0.4656 1.9906 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210002 金鹰红利价值混合A 0.8064 1.1944 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690005 民生加银内需增长混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100051 富国可转债A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200011 长城景气行业龙头混合 0.8870 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080009 长盛同禧债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华弘泰A 0.8174 3.3308 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 750002 安信目标收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001003 华夏债券C 1.0530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690006 民生加银信用双利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 582003 东吴配置优化混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530020 建信转债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519993 长信增利动态策略混合 0.5900 1.8290 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040037 华安安心收益债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160128 南方金利定开债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163823 中银稳健策略混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164808 工银四季收益债券A 1.0460 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164810 工银纯债定开债 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050027 博时信用债纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470010 汇添富多元收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450019 国富恒久信用债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450018 国富恒久信用债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450011 国富研究精选混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 395012 中海增强收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 395011 中海增强收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350009 天治研究驱动混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202107 南方广利回报债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270044 广发双债添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270030 广发聚财信用债券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270029 广发聚财信用债券A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253030 国联安信心增益债券 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217022 招商产业债券A 1.0230 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110027 易方达安心回报债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 1.0590 1.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001011 华夏希望债券A 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690202 民生增强收益债券C 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690002 民生增强收益债券A 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0210 1.0311 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163806 中银增利债券A 1.0880 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0560 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150010 国泰优先 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270009 广发增强债券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233006 大摩领先优势混合 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217020 招商安达灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2098 2.9728 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160602 鹏华普天债券A 1.1940 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0215 1.0579 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519977 长信可转债债券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519976 长信可转债债券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290007 泰信债券增强收益A 1.0216 1.0966 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519188 万家信用恒利债券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 291007 泰信债券增强收益C 1.0185 1.0835 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660102 农银恒久增利债券C 1.0663 1.0693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.0735 1.1295 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519189 万家信用恒利债券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0755 1.2765 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080003 长盛积极配置债券A 1.0343 1.2073 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0442 1.0605 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100018 富国天利增长债券A 1.2049 2.0299 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290003 泰信双息双利债券C 1.0402 1.2095 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162210 宏利集利债券A 1.0624 1.1054 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162299 宏利集利债券C 1.0422 1.0852 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163411 兴全精选混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519035 富国天博创新主题混合 0.7014 2.5675 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420102 天弘永利债券B 1.0166 1.1975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420002 天弘永利债券A 1.0146 1.1775 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320004 诺安优化收益债券C 1.2061 1.3257 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288102 华夏稳定双利债券C 1.0505 1.5755 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233005 大摩强收益债券 1.1268 1.1618 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660109 农银增强收益债券C 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660009 农银增强收益债券A 1.0531 1.0881 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 582001 东吴优信稳健债券A 1.0250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160123 南方中债10年期国债A 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519186 万家稳健增利债券A 1.0663 1.1763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485105 工银增强收益债券A 1.0976 1.4226 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166004 中欧稳健收益债券C 1.0557 1.1587 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485005 工银增强收益债券B 1.0902 1.3952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 092002 大成债券C 1.0322 1.5272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240013 华宝增强收益债券B 1.0353 1.0553 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240012 华宝增强收益债券A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240003 华宝宝康债券A 1.1684 1.6784 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217203 招商安泰债券B 1.1470 1.6035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217003 招商安泰债券A 1.1186 1.6351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 762001 国金国鑫发起A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 582201 东吴优信稳健债券C 1.0124 1.0244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519985 长信纯债壹号债券A 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160124 南方中债10年期国债C 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519187 万家稳健增利债券C 1.0528 1.1628 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166003 中欧稳健收益债券A 1.0594 1.1749 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7390 0.7890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.1077 2.1977 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090002 大成债券A/B 1.0431 1.5621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350006 天治稳健双盈债券 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161117 易方达永旭定开债 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161603 融通债券A/B 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161693 融通债券C 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161902 万家增强收益债券C 1.0290 1.7446 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163808 中银中证A100指数增强 0.6720 0.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163811 中银双利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0550 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166010 中欧鼎利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180015 银华增强收益债券A 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180025 银华信用双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180026 银华信用双利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180030 银华永泰积极债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180031 银华中小盘混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200013 长城积极增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200113 长城积极增利债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202102 南方多利增强债券C 1.0693 1.3196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.0725 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202105 南方广利回报债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202110 南方润元纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0260 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206003 鹏华信用增利债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206004 鹏华信用增利债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206008 鹏华丰盛债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 531009 建信收益增强债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519704 交银先进制造混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530019 建信社会责任混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519682 交银增利债券C 0.9957 1.2557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550004 中信保诚三得益债券A 0.9930 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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