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2012年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050119 博时转债增强债券C 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050019 博时转债增强债券A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163816 中银转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163817 中银转债增强债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290012 泰信行业精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217020 招商安达灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310518 申万菱信可转债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040037 华安安心收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110036 易方达双债增强债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110035 易方达双债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0670 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240018 华宝可转债债券A 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290003 泰信双息双利债券C 1.0511 1.2204 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519680 交银增利债券A/B 1.0052 1.2822 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100051 富国可转债A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519682 交银增利债券C 1.0002 1.2602 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180030 银华永泰积极债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470059 汇添富可转换债券C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160129 南方金利定开债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161117 易方达永旭定开债 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0729 1.1033 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164810 工银纯债定开债 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110038 易方达纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110037 易方达纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180025 银华信用双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200016 长城稳健成长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202110 南方润元纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206015 鹏华纯债债券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217022 招商产业债券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 253030 国联安信心增益债券 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270029 广发聚财信用债券A 1.0280 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270030 广发聚财信用债券B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270045 广发双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320020 诺安策略精选股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350009 天治研究驱动混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360008 光大增利收益债券A 1.0380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470010 汇添富多元收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050106 博时稳定价值债券A 0.9930 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 0.9740 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040036 华安安心收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519685 交银双利债券C 0.9920 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519977 长信可转债债券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 720002 财通可转债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530020 建信转债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690206 民生加银信用双利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690006 民生加银信用双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020028 国泰信用债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020027 国泰信用债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 573003 诺德增强收益债券 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020020 国泰双利债券C 1.0110 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001031 华夏安康债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001033 华夏安康债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630003 华商收益增强债券A 1.0090 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630103 华商收益增强债券B 1.0030 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160217 国泰信用互利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519976 长信可转债债券C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530008 建信稳定增利债券C 1.1190 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0940 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 371020 摩根纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320009 诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253021 国联安增利债券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253020 国联安增利债券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163806 中银增利债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100018 富国天利增长债券A 1.2107 2.0357 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001003 华夏债券C 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217011 招商安心收益债券C 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020012 国泰金龙债券C 1.0580 1.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206008 鹏华丰盛债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200113 长城积极增利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485105 工银增强收益债券A 1.0555 1.4255 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110008 易方达稳健收益债券B 1.1142 1.3228 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202103 南方多利增强债券A 1.0781 1.3366 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202102 南方多利增强债券C 1.0748 1.3251 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485005 工银增强收益债券B 1.0548 1.3978 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040009 华安稳定收益债券A 1.0317 1.2667 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320004 诺安优化收益债券C 1.2114 1.3310 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110007 易方达稳健收益债券A 1.1065 1.3061 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660102 农银恒久增利债券C 1.0703 1.0733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660002 农银恒久增利债券A 1.0777 1.1337 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485107 工银添利债券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485007 工银添利债券B 1.0366 1.2986 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040010 华安稳定收益债券B 1.0209 1.2459 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0525 1.0688 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 291007 泰信债券增强收益C 1.0236 1.0886 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290007 泰信债券增强收益A 1.0268 1.1018 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0047 1.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519186 万家稳健增利债券A 1.0704 1.1804 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 710301 富安达增强收益债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0200 1.0301 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0204 1.0568 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 582001 东吴优信稳健债券A 1.0284 1.0404 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240012 华宝增强收益债券A 1.0511 1.0711 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166003 中欧稳健收益债券A 1.0645 1.1800 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166004 中欧稳健收益债券C 1.0606 1.1636 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519188 万家信用恒利债券A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519187 万家稳健增利债券C 1.0566 1.1666 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420102 天弘永利债券B 1.0198 1.2007 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 710302 富安达增强收益债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.0309 1.7466 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162210 宏利集利债券A 1.0663 1.1093 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0534 1.5784 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162299 宏利集利债券C 1.0458 1.0888 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0779 1.2789 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240013 华宝增强收益债券B 1.0352 1.0552 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233005 大摩强收益债券 1.1302 1.1652 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582201 东吴优信稳健债券C 1.0156 1.0276 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217003 招商安泰债券A 1.1228 1.6393 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519189 万家信用恒利债券C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 762001 国金国鑫发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519985 长信纯债壹号债券A 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420002 天弘永利债券A 1.0176 1.1805 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070009 嘉实超短债债券C 1.0076 1.1943 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 151002 银河收益混合 1.1094 2.1994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240003 华宝宝康债券A 1.1697 1.6797 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217203 招商安泰债券B 1.1511 1.6076 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660109 农银增强收益债券C 1.0519 1.0869 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660009 农银增强收益债券A 1.0572 1.0922 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1091 1.9191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560005 益民多利债券 1.0139 1.1179 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090002 大成债券A/B 1.0460 1.5650 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163411 兴全精选混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 092002 大成债券C 1.0349 1.5299 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000004 中海可转债债券C 0.8750 2.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 750003 安信目标收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160608 鹏华普天债券B 1.1410 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 750002 安信目标收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 700004 平安灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161603 融通债券A/B 1.0470 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161693 融通债券C 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163811 中银双利债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163812 中银双利债券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163823 中银稳健策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164808 工银四季收益债券A 1.0520 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360014 光大信用添益债券C 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 395012 中海增强收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 395011 中海增强收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395001 中海稳健收益债券 1.0430 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320008 诺安增利债券A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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