基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7880 0.7880 0.7340 0.7340 0.0540 7.36% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110025 易方达资源行业混合 0.9500 0.9500 0.9020 0.9020 0.0480 5.32% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240022 华宝资源优选混合A 1.1660 1.1660 1.1150 1.1150 0.0510 4.57% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1390 0.7910 1.0920 0.7600 0.0470 4.30% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8306 0.8827 0.7990 0.8511 0.0316 3.95% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0849 0.7274 1.0439 0.7003 0.0410 3.93% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3990 0.3990 0.3840 0.3840 0.0150 3.91% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 0.7900 0.7460 0.7610 0.0290 3.89% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9319 0.9319 0.8973 0.8973 0.0346 3.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6550 0.6550 0.6309 0.6309 0.0241 3.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519994 长信金利趋势股票 0.5629 2.8145 0.5428 2.7944 0.0201 3.70% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519995 长信金利趋势混合A 0.5629 2.8145 0.5428 2.7658 0.0201 3.70% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1421 0.1421 0.1371 0.1371 0.0050 3.65% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1421 0.1421 0.1371 0.1371 0.0050 3.65% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9178 0.9178 0.8859 0.8859 0.0319 3.60% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0800 0.7260 1.0430 0.7010 0.0370 3.55% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6820 0.6820 0.6590 0.6590 0.0230 3.49% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519915 富国消费主题混合A 1.3150 1.3150 1.2710 1.2710 0.0440 3.46% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9880 1.1560 0.9550 1.1350 0.0330 3.46% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9140 0.9140 0.8850 0.8850 0.0290 3.28% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001951 金鹰改革红利混合 1.1560 1.1560 1.1200 1.1200 0.0360 3.21% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9700 1.0830 0.9400 1.0530 0.0300 3.19% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0661 1.0661 1.0332 1.0332 0.0329 3.18% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8210 0.8210 0.7960 0.7960 0.0250 3.14% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7751 0.9216 1.7210 0.8935 0.0541 3.14% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1615 0.1615 0.1566 0.1566 0.0049 3.13% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1615 0.1615 0.1566 0.1566 0.0049 3.13% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8654 2.5104 0.8392 2.4842 0.0262 3.12% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513600 南方恒指ETF 1.7954 0.9312 1.7413 0.9031 0.0541 3.11% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9000 0.9540 0.8730 0.9270 0.0270 3.09% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210009 金鹰核心资源混合A 1.5390 1.6390 1.4930 1.5930 0.0460 3.08% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0430 1.0430 1.0120 1.0120 0.0310 3.06% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8800 0.8800 0.8540 0.8540 0.0260 3.04% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0200 1.0200 0.0310 3.04% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7230 0.7550 0.7020 0.7340 0.0210 2.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1010 0.6560 1.0690 0.6370 0.0320 2.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001559 天弘医疗健康混合C 0.7372 0.7372 0.7162 0.7162 0.0210 2.93% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001558 天弘医疗健康混合A 0.7392 0.7392 0.7182 0.7182 0.0210 2.92% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5990 0.5990 0.5820 0.5820 0.0170 2.92% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9940 0.9940 0.9660 0.9660 0.0280 2.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510410 博时上证自然资源ETF 0.6700 0.6700 0.6514 0.6514 0.0186 2.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8990 0.8990 0.8740 0.8740 0.0250 2.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 700001 平安行业先锋混合 1.2990 1.5790 1.2630 1.5430 0.0360 2.85% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.9190 0.9190 0.0260 2.83% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161714 招商标普金砖四国指数 0.6990 0.6990 0.6800 0.6800 0.0190 2.79% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0350 1.0350 1.0070 1.0070 0.0280 2.78% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7880 0.7880 0.7670 0.7670 0.0210 2.74% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6696 0.6696 0.6519 0.6519 0.0177 2.72% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000934 国富大中华精选混合 0.8490 0.8490 0.8270 0.8270 0.0220 2.66% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159930 汇添富中证能源ETF 0.8310 0.8310 0.8096 0.8096 0.0214 2.64% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长混合A 1.7170 1.7890 1.6730 1.7450 0.0440 2.63% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165510 信诚四国配置 0.6640 0.6640 0.6470 0.6470 0.0170 2.63% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002553 博时创业成长混合C 1.7170 1.7170 1.6730 1.6730 0.0440 2.63% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510170 国联安上证商品ETF 1.7140 0.5320 1.6700 0.5180 0.0440 2.63% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0650 1.0650 1.0380 1.0380 0.0270 2.60% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7100 0.7100 0.6920 0.6920 0.0180 2.60% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7490 0.7690 0.7300 0.7500 0.0190 2.60% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1080 0.6370 1.0800 0.6210 0.0280 2.59% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9300 0.9300 0.0240 2.58% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159945 广发中证全指能源ETF 0.6658 0.6658 0.6492 0.6492 0.0166 2.56% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1909 0.7409 1.1612 0.7112 0.0297 2.56% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0870 1.0870 1.0600 1.0600 0.0270 2.55% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1650 0.7750 1.1360 0.7560 0.0290 2.55% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1564 0.7038 1.1278 0.6863 0.0286 2.54% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 0.6310 0.9840 0.6150 0.0250 2.54% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1576 1.8609 1.1292 1.8325 0.0284 2.52% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7570 0.7570 0.0190 2.51% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8180 0.7700 0.7980 0.7590 0.0200 2.51% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9440 2.1050 1.8970 2.0570 0.0470 2.48% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3790 2.3790 2.3220 2.3220 0.0570 2.45% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 0.7150 0.7150 0.6980 0.6980 0.0170 2.44% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5490 0.5490 0.5360 0.5360 0.0130 2.43% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450010 国富策略回报混合A 1.3120 1.3120 1.2810 1.2810 0.0310 2.42% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9230 0.9230 0.0220 2.38% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164815 工银国际原油人民币 0.7890 0.7890 0.7710 0.7710 0.0180 2.33% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5400 1.5400 1.5050 1.5050 0.0350 2.33% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0560 1.0560 1.0320 1.0320 0.0240 2.33% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8800 0.8800 0.8600 0.8600 0.0200 2.33% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5380 1.5380 1.5030 1.5030 0.0350 2.33% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1480 1.1480 1.1220 1.1220 0.0260 2.32% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519698 交银先锋混合A 1.4261 1.8301 1.3939 1.7979 0.0322 2.31% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8059 0.8059 0.7880 0.7880 0.0179 2.27% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001043 工银美丽城镇股票A 0.8600 0.8600 0.8410 0.8410 0.0190 2.26% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1370 1.1370 1.1120 1.1120 0.0250 2.25% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519196 万家新兴蓝筹A 1.0827 1.0827 1.0590 1.0590 0.0237 2.24% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0670 2.1270 2.0220 2.0820 0.0450 2.23% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1470 1.1700 1.1220 1.1450 0.0250 2.23% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162209 宏利市值优选混合A 0.7858 0.7858 0.7687 0.7687 0.0171 2.22% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161718 招商沪深300高贝塔 0.7860 1.3570 0.7690 1.3400 0.0170 2.21% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4530 2.4530 2.4000 2.4000 0.0530 2.21% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8400 0.8400 0.8220 0.8220 0.0180 2.19% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 118002 易方达标普消费品指数A 1.3540 1.3540 1.3250 1.3250 0.0290 2.19% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2096 0.2096 0.2051 0.2051 0.0045 2.19% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257040 国联安红利混合 1.1650 2.1180 1.1400 2.0930 0.0250 2.19% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519035 富国天博创新主题混合 1.3474 4.2962 1.3187 4.2194 0.0287 2.18% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5993 2.2393 1.5654 2.2054 0.0339 2.17% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001768 华宝中国互联股票美元 0.1508 0.1508 0.1476 0.1476 0.0032 2.17% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000513 富国高端制造行业股票A 1.4690 1.4690 1.4380 1.4380 0.0310 2.16% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000117 广发轮动配置混合 1.4770 1.4770 1.4460 1.4460 0.0310 2.14% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1037 0.6987 1.0807 0.6842 0.0230 2.13% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290008 泰信发展主题混合 1.1500 1.5890 1.1260 1.5650 0.0240 2.13% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519601 海富通中国海外混合 1.2990 1.5690 1.2720 1.5420 0.0270 2.12% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630006 华商产业升级混合 1.0110 1.2410 0.9900 1.2200 0.0210 2.12% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410001 华富竞争力优选混合A 0.9645 2.5075 0.9446 2.4710 0.0199 2.11% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6436 1.6436 1.6097 1.6097 0.0339 2.11% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9740 0.9740 0.9540 0.9540 0.0200 2.10% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0210 1.0210 1.0000 1.0000 0.0210 2.10% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1750 1.7300 1.1510 1.7170 0.0240 2.09% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0260 1.0260 1.0050 1.0050 0.0210 2.09% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000928 国联国企改革混合A 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 1.5916 2.5446 1.5592 2.5122 0.0324 2.08% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7890 0.7890 0.7730 0.7730 0.0160 2.07% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519185 万家精选混合A 1.8000 1.9750 1.7635 1.9385 0.0365 2.07% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040016 华安行业轮动混合 1.9241 1.9241 1.8850 1.8850 0.0391 2.07% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0390 1.0890 1.0180 1.0680 0.0210 2.06% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000803 工银研究精选股票 1.3390 1.3390 1.3120 1.3120 0.0270 2.06% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690003 民生加银精选混合 1.1410 1.1410 1.1180 1.1180 0.0230 2.06% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0400 1.0400 1.0190 1.0190 0.0210 2.06% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519191 万家新利灵活配置混合 0.9642 1.0858 0.9448 1.0664 0.0194 2.05% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000477 广发主题领先混合A 1.6450 1.6450 1.6120 1.6120 0.0330 2.05% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257070 国联安优选行业混合 1.7430 2.0440 1.7080 2.0090 0.0350 2.05% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270006 广发策略优选混合 1.7835 3.0435 1.7478 3.0078 0.0357 2.04% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161606 融通行业景气混合A 1.1010 3.0410 1.0790 3.0190 0.0220 2.04% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110002 易方达策略成长混合 3.5950 5.1430 3.5230 5.0710 0.0720 2.04% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001552 天弘中证证券保险A 0.7512 0.7512 0.7362 0.7362 0.0150 2.04% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519089 新华优选成长混合 1.5214 2.5814 1.4912 2.5512 0.0302 2.03% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420005 天弘周期策略混合A 1.3040 1.6750 1.2780 1.6490 0.0260 2.03% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1580 1.5630 1.1350 1.5400 0.0230 2.03% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001553 天弘中证证券保险C 0.7490 0.7490 0.7341 0.7341 0.0149 2.03% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0100 1.5400 0.9900 1.5200 0.0200 2.02% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690004 民生加银稳健成长混合 1.3150 1.3150 1.2890 1.2890 0.0260 2.02% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1190 1.1190 1.0970 1.0970 0.0220 2.01% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6290 1.6290 1.5970 1.5970 0.0320 2.00% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 690005 民生加银内需增长混合 1.3790 1.3790 1.3520 1.3520 0.0270 2.00% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.1270 1.1050 1.1050 0.0220 1.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001541 汇添富民营新动力股票 0.9750 0.9750 0.9560 0.9560 0.0190 1.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 1.0750 3.2050 1.0540 3.1840 0.0210 1.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7427 0.7427 0.7282 0.7282 0.0145 1.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000761 国富健康优质生活股票 1.0740 1.0740 1.0530 1.0530 0.0210 1.99% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217012 招商行业领先混合A 1.1850 1.4850 1.1620 1.4620 0.0230 1.98% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3920 1.6420 1.3650 1.6150 0.0270 1.98% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690007 民生加银景气行业混合A 1.8540 1.8540 1.8180 1.8180 0.0360 1.98% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162214 宏利领先中小盘混合 0.9320 0.9320 0.9140 0.9140 0.0180 1.97% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6560 1.6560 1.6240 1.6240 0.0320 1.97% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1196 1.6208 1.0981 1.5993 0.0215 1.96% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210001 金鹰成份优选混合 0.9781 2.8648 0.9593 2.8361 0.0188 1.96% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001473 建信大安全战略精选股票 1.0193 1.0193 0.9997 0.9997 0.0196 1.96% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270008 广发核心精选混合 2.8070 3.0170 2.7530 2.9630 0.0540 1.96% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210005 金鹰主题优势混合 1.1940 1.1940 1.1710 1.1710 0.0230 1.96% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001319 农银信息传媒股票A 0.8028 0.8028 0.7874 0.7874 0.0154 1.96% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 241001 华宝海外中国成长混合 1.2070 1.2070 1.1840 1.1840 0.0230 1.94% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7410 0.7410 0.7270 0.7270 0.0140 1.93% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6911 1.7211 1.6590 1.6890 0.0321 1.93% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9320 0.9320 0.0180 1.93% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270028 广发制造业精选混合A 2.2760 2.2760 2.2330 2.2330 0.0430 1.93% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0620 1.4540 1.0420 1.4340 0.0200 1.92% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410006 华富策略精选混合A 1.4734 1.6334 1.4456 1.6056 0.0278 1.92% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8000 0.4800 0.7850 0.4650 0.0150 1.91% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519664 银河美丽混合A 1.6520 1.6520 1.6210 1.6210 0.0310 1.91% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0690 1.3490 1.0490 1.3290 0.0200 1.91% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3950 1.4950 1.3690 1.4690 0.0260 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001682 新华鑫回报混合 1.0170 1.0170 0.9980 0.9980 0.0190 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1290 0.1290 0.1266 0.1266 0.0024 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0730 1.0730 1.0530 1.0530 0.0200 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0700 1.0700 1.0500 1.0500 0.0200 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.8960 0.8960 0.0170 1.90% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519056 海富通内需热点混合 1.0280 1.0280 1.0090 1.0090 0.0190 1.88% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519026 海富通中小盘混合 0.9220 0.9220 0.9050 0.9050 0.0170 1.88% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040015 华安动态灵活配置混合A 1.7320 1.9150 1.7000 1.8830 0.0320 1.88% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110005 易方达积极成长混合 0.6965 4.4491 0.6837 4.4363 0.0128 1.87% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7070 0.7070 0.6940 0.6940 0.0130 1.87% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3050 1.4170 1.2810 1.3910 0.0240 1.87% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001279 中海积极增利混合 0.8700 0.8700 0.8540 0.8540 0.0160 1.87% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210002 金鹰红利价值混合A 1.2421 2.4401 1.2193 2.4173 0.0228 1.87% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001210 天弘互联网混合A 0.6287 0.6287 0.6172 0.6172 0.0115 1.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519181 万家和谐增长混合A 0.9112 1.8675 0.8946 1.8385 0.0166 1.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7020 1.7020 1.6710 1.6710 0.0310 1.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0980 1.4480 1.0780 1.4280 0.0200 1.86% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290004 泰信优质生活混合 1.0161 1.8298 0.9976 1.8113 0.0185 1.85% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8670 0.8670 0.0160 1.85% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580005 东吴进取策略混合A 1.4151 1.4851 1.3894 1.4594 0.0257 1.85% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000056 建信消费升级混合 1.5530 1.5530 1.5250 1.5250 0.0280 1.84% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040004 华安宝利配置混合 1.1060 4.0950 1.0860 4.0750 0.0200 1.84% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519013 海富通风格优势混合 0.7810 1.8870 0.7670 1.8730 0.0140 1.83% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001070 建信信息产业股票A 1.1150 1.1150 1.0950 1.0950 0.0200 1.83% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8180 0.8180 0.0150 1.83% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000866 华宝制造股票 1.2330 1.2330 1.2110 1.2110 0.0220 1.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481006 工银红利混合 0.8059 0.8469 0.7915 0.8325 0.0144 1.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001371 富国沪港深价值混合A 0.9490 0.9490 0.9320 0.9320 0.0170 1.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519665 银河美丽混合C 1.6250 1.6250 1.5960 1.5960 0.0290 1.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1200 1.1200 1.1000 1.1000 0.0200 1.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2300 1.5940 1.2080 1.5720 0.0220 1.82% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0100 0.6490 0.9920 0.6370 0.0180 1.81% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000991 工银战略转型股票A 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.81% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000601 华宝创新优选混合 0.8980 1.2380 0.8820 1.2220 0.0160 1.81% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070027 嘉实周期优选混合 1.8710 1.9310 1.8380 1.8980 0.0330 1.80% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001255 长城改革红利混合A 0.7950 0.7950 0.7810 0.7810 0.0140 1.79% 2016-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏