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2016年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6380 0.6380 0.6270 0.6270 0.0110 1.75% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0948 0.0948 0.0932 0.0932 0.0016 1.72% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.0226 1.0226 1.0057 1.0057 0.0169 1.68% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217008 招商安本增利债券C 1.4004 2.0204 1.3834 2.0034 0.0170 1.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1070 1.1570 1.0940 1.1440 0.0130 1.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9440 0.9840 0.9330 0.9730 0.0110 1.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164815 工银国际原油人民币 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7570 0.7890 0.7510 0.7830 0.0060 0.80% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2250 2.3250 2.2080 2.3080 0.0170 0.77% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7220 1.7220 1.7090 1.7090 0.0130 0.76% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001366 金鹰产业整合混合A 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 118002 易方达标普消费品指数A 1.3580 1.3580 1.3480 1.3480 0.0100 0.74% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320013 诺安全球黄金 0.8160 0.9010 0.8100 0.8950 0.0060 0.74% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2017 0.2017 0.2003 0.2003 0.0014 0.70% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050022 博时回报混合 1.7190 1.8350 1.7070 1.8230 0.0120 0.70% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160719 嘉实黄金 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4420 0.4420 0.4390 0.4390 0.0030 0.68% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210009 金鹰核心资源混合A 1.5400 1.6400 1.5300 1.6300 0.0100 0.65% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6180 0.6180 0.6140 0.6140 0.0040 0.65% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1615 0.1615 0.1605 0.1605 0.0010 0.62% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8540 0.8540 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000800 华商未来主题混合 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0829 2.9662 1.0765 2.9598 0.0064 0.59% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2300 1.4510 1.2230 1.4440 0.0070 0.57% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240022 华宝资源优选混合A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7490 2.3940 0.7448 2.3898 0.0042 0.56% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519196 万家新兴蓝筹A 1.1225 1.1225 1.1163 1.1163 0.0062 0.56% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000654 华商新锐产业混合 1.4530 1.4730 1.4450 1.4650 0.0080 0.55% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160632 鹏华酒A 0.9100 0.9260 0.9050 0.9210 0.0050 0.55% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210004 金鹰稳健成长混合 1.4780 2.2080 1.4700 2.2000 0.0080 0.54% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7820 1.2670 0.7780 1.2650 0.0040 0.51% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001186 富国文体健康股票A 0.8010 0.8010 0.7970 0.7970 0.0040 0.50% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 1.2840 1.0990 1.2790 0.0050 0.46% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5300 1.5980 1.5230 1.5910 0.0070 0.46% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0920 1.2920 1.0870 1.2870 0.0050 0.46% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002423 华宝标普美国消费美元 0.1548 0.1548 0.1541 0.1541 0.0007 0.45% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0992 2.9532 1.0943 2.9483 0.0049 0.45% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4600 0.4600 0.0020 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1780 0.7910 1.1730 0.7880 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1560 1.3450 1.1510 1.3400 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置混合 1.1720 4.1610 1.1670 4.1560 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1660 0.8080 1.1610 0.8040 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4918 1.2236 0.4897 1.2183 0.0021 0.43% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2010 1.2510 1.1960 1.2460 0.0050 0.42% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110025 易方达资源行业混合 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202021 南方小康ETF联接A 1.0836 1.1036 1.0792 1.0992 0.0044 0.41% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519195 万家品质生活混合A 1.2020 1.2020 1.1971 1.1971 0.0049 0.41% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0150 1.1720 1.0110 1.1700 0.0040 0.40% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510020 博时上证超大盘ETF 2.1944 0.8094 2.1859 0.8062 0.0085 0.39% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630011 华商主题精选混合 2.6570 2.7570 2.6470 2.7470 0.0100 0.38% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001437 易方达瑞享混合I 1.3160 1.3160 1.3110 1.3110 0.0050 0.38% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3050 1.7100 1.3000 1.7050 0.0050 0.38% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7990 0.4900 0.7960 0.4890 0.0030 0.38% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8193 0.8193 0.8163 0.8163 0.0030 0.37% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001438 易方达瑞享混合E 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630005 华商动态阿尔法混合 2.4240 2.4240 2.4150 2.4150 0.0090 0.37% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000778 鹏华先进制造股票 1.4850 1.4850 1.4800 1.4800 0.0050 0.34% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4610 1.1870 1.4560 1.1830 0.0050 0.34% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162214 宏利领先中小盘混合 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159945 广发中证全指能源ETF 0.6883 0.6883 0.6860 0.6860 0.0023 0.34% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2010 0.7160 1.1970 0.7140 0.0040 0.33% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519181 万家和谐增长混合A 0.9358 1.9105 0.9327 1.9051 0.0031 0.33% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164402 前海开源中航军工指数A 0.9530 0.9810 0.9500 0.9780 0.0030 0.32% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9923 1.3873 0.9891 1.3841 0.0032 0.32% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0787 0.6130 1.0753 0.6111 0.0034 0.32% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0235 1.4185 1.0203 1.4153 0.0032 0.31% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3530 1.3530 1.3490 1.3490 0.0040 0.30% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000481 华商双债丰利债券C 1.3180 1.6430 1.3140 1.6390 0.0040 0.30% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002147 长安鑫益增强混合C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002146 长安鑫益增强混合A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450003 国富潜力组合混合A 1.0420 1.8820 1.0390 1.8790 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 960021 国富潜力组合混合H 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6830 0.6830 0.6810 0.6810 0.0020 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040016 华安行业轮动混合 1.9923 1.9923 1.9865 1.9865 0.0058 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159930 汇添富中证能源ETF 0.8076 0.8076 0.8053 0.8053 0.0023 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050004 博时精选混合A 1.7694 3.4159 1.7643 3.4108 0.0051 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001543 宝盈新锐混合A 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450011 国富研究精选混合A 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001892 长盛新兴成长混合 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4160 1.4160 1.4120 1.4120 0.0040 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5300 2.5900 2.5230 2.5830 0.0070 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001192 摩根整合驱动混合A 0.7130 0.7130 0.7110 0.7110 0.0020 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001701 国联产业升级混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0947 0.7339 1.0916 0.7318 0.0031 0.28% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165510 信诚四国配置 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002251 华夏军工安全混合A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1180 1.7950 1.1150 1.7930 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000535 长盛航天海工混合A 1.1250 1.6400 1.1220 1.6370 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1300 0.0000 1.1270 0.0000 0.0030 0.27% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217001 招商安泰偏股混合 0.4658 3.7178 0.4646 3.7166 0.0012 0.26% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001448 华商双翼平衡混合A 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512660 国泰中证军工ETF 1.0083 1.0083 1.0057 1.0057 0.0026 0.26% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000081 天治可转债增强债券C 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410006 华富策略精选混合A 1.5852 1.7452 1.5813 1.7413 0.0039 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8140 0.8290 0.8120 0.8270 0.0020 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002104 博时新价值A 1.0750 1.0750 1.0723 1.0723 0.0027 0.25% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9629 1.6655 0.9606 1.6632 0.0023 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510410 博时上证自然资源ETF 0.6711 0.6711 0.6695 0.6695 0.0016 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0279 1.2349 1.0254 1.2324 0.0025 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000080 天治可转债增强债券A 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512810 华宝中证军工ETF 0.9743 0.9743 0.9720 0.9720 0.0023 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8470 0.8610 0.8450 0.8590 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519007 海富通强化回报混合 0.8310 2.3270 0.8290 2.3250 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2790 1.4390 1.2760 1.4360 0.0030 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513500 博时标普500ETF 1.3317 1.3317 1.3285 1.3285 0.0032 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000596 前海开源中证军工指数A 1.6770 1.6770 1.6730 1.6730 0.0040 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161620 融通核心价值混合A 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001208 诺安低碳经济股票A 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.24% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1247 0.0000 1.1221 0.0000 0.0026 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6649 0.6649 0.6634 0.6634 0.0015 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000996 中银新动力股票A 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002199 前海开源中证军工指数C 0.8610 1.8210 0.8590 1.8190 0.0020 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050025 博时标普500ETF联接A 1.6442 1.7032 1.6405 1.6995 0.0037 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000463 华商双债丰利债券A 1.3230 1.6680 1.3200 1.6650 0.0030 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000955 南方产业活力 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519983 长信量化先锋混合A 2.3130 2.6130 2.3080 2.6080 0.0050 0.22% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162210 宏利集利债券A 1.5262 1.6912 1.5228 1.6878 0.0034 0.22% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162299 宏利集利债券C 1.4574 1.6334 1.4542 1.6302 0.0032 0.22% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360007 光大优势配置混合A 1.2975 1.3725 1.2947 1.3697 0.0028 0.22% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512680 广发中证军工ETF 1.0057 1.0057 1.0036 1.0036 0.0021 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165809 东吴中证可转债指数 0.9730 0.9190 0.9710 0.9170 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1900 0.2146 0.1896 0.2142 0.0004 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320022 诺安研究精选股票A 0.9620 1.6710 0.9600 1.6680 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4110 1.4110 1.4080 1.4080 0.0030 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580002 东吴双动力混合A 0.8722 1.9350 0.8704 1.9332 0.0018 0.21% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5210 2.2340 1.5180 2.2310 0.0030 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210002 金鹰红利价值混合A 1.2328 2.4308 1.2303 2.4283 0.0025 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519692 交银成长混合A 4.4929 5.2989 4.4840 5.2900 0.0089 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 531020 建信转债增强债券C 2.5140 2.5140 2.5090 2.5090 0.0050 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 960016 交银成长混合H 4.5023 4.5023 4.4934 4.4934 0.0089 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530020 建信转债增强债券A 2.5550 2.5550 2.5500 2.5500 0.0050 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320017 诺安全球收益不动产 1.5140 1.5140 1.5110 1.5110 0.0030 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020029 国泰创利债券 1.0350 1.0650 1.0330 1.0630 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217023 招商信用增强债券A 1.0670 1.3960 1.0650 1.3940 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0997 1.0997 1.0976 1.0976 0.0021 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6060 1.9260 1.6030 1.9230 0.0030 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0540 1.2750 1.0520 1.2730 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002218 南方弘利定开债 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0500 1.2640 1.0480 1.2620 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002331 泰康安泰回报混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0720 1.5480 1.0700 1.5460 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0740 1.7500 1.0720 1.7480 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1576 0.1576 0.1573 0.1573 0.0003 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6190 1.6190 1.6160 1.6160 0.0030 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002219 南方弘利C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1084 1.1084 1.1063 1.1063 0.0021 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000291 鹏华普悦债券 1.0690 1.3790 1.0670 1.3760 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0710 1.4670 1.0690 1.4650 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001692 南方国策动力 1.1090 1.1390 1.1070 1.1370 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5500 0.5500 0.5490 0.5490 0.0010 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1260 1.3940 1.1240 1.3920 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040007 华安中小盘成长混合 1.5661 2.8810 1.5633 2.8782 0.0028 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1589 1.1589 1.1568 1.1568 0.0021 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1950 2.3450 2.1910 2.3410 0.0040 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002095 博时新收益A 1.0640 1.0815 1.0621 1.0796 0.0019 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002096 博时新收益C 1.0620 1.0814 1.0601 1.0795 0.0019 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1030 1.5720 1.1010 1.5700 0.0020 0.18% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001023 华夏亚债中国指数C 1.1480 1.2530 1.1460 1.2510 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 1.2770 1.1700 1.2750 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233009 大摩多因子策略混合A 1.8000 2.6100 1.7970 2.6070 0.0030 0.17% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000774 天弘瑞利分级债券 1.1730 1.1850 1.1710 1.1830 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2140 1.3590 1.2120 1.3570 0.0020 0.17% 2016-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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