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2018年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.21% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000934 国富大中华精选混合 1.3960 1.3960 1.3670 1.3670 0.0290 2.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1450 1.1450 0.0210 1.83% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1460 1.1460 0.0200 1.75% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3510 1.4010 1.3290 1.3790 0.0220 1.66% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.54% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004453 前海开源盈鑫A 0.9840 1.0380 0.9700 1.0240 0.0140 1.44% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004454 前海开源盈鑫C 0.9900 1.0440 0.9780 1.0320 0.0120 1.23% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3660 1.3660 1.3570 1.3570 0.0090 0.66% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5050 1.5050 0.0090 0.60% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0733 1.0733 1.0673 1.0673 0.0060 0.56% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1482 1.1482 1.1424 1.1424 0.0058 0.51% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1591 1.1591 1.1532 1.1532 0.0059 0.51% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8200 0.5230 0.8160 0.5210 0.0040 0.49% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4260 1.4260 1.4200 1.4200 0.0060 0.42% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9570 1.0060 0.9530 1.0020 0.0040 0.42% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002448 江信汇福 0.9204 0.9469 0.9166 0.9431 0.0038 0.41% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0131 1.0131 1.0093 1.0093 0.0038 0.38% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0900 1.4140 1.0860 1.4100 0.0040 0.37% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 582202 东吴增利债券C 1.0970 1.4070 1.0930 1.4030 0.0040 0.37% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5560 0.5560 0.5540 0.5540 0.0020 0.36% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002380 工银香港中小盘美元 0.2000 0.2000 0.1993 0.1993 0.0007 0.35% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160923 大成海外中国机会混合 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2216 0.2216 0.2209 0.2209 0.0007 0.32% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2216 0.2216 0.2209 0.2209 0.0007 0.32% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0180 1.1550 1.0150 1.1520 0.0030 0.30% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7580 1.7580 1.7530 1.7530 0.0050 0.29% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003040 广发集富纯债C 1.0350 1.0550 1.0320 1.0520 0.0030 0.29% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.29% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001571 嘉合磐石A 1.1134 1.2134 1.1102 1.2102 0.0032 0.29% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.29% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.29% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0561 1.0961 1.0532 1.0932 0.0029 0.28% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001572 嘉合磐石C 1.1045 1.2045 1.1014 1.2014 0.0031 0.28% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0639 1.1039 1.0610 1.1010 0.0029 0.27% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161620 融通核心价值混合A 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.24% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2400 1.3050 1.2370 1.3020 0.0030 0.24% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2850 1.3480 1.2820 1.3450 0.0030 0.23% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8169 0.8169 0.8151 0.8151 0.0018 0.22% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6780 2.6780 2.6720 2.6720 0.0060 0.22% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4150 1.5350 1.4120 1.5320 0.0030 0.21% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000674 中海中短债债券A 0.9590 1.0690 0.9570 1.0670 0.0020 0.21% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4540 3.5540 3.4470 3.5470 0.0070 0.20% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0250 1.1950 1.0230 1.1930 0.0020 0.20% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513600 南方恒指ETF 2.5997 1.3483 2.5946 1.3457 0.0051 0.20% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0510 1.0680 1.0490 1.0660 0.0020 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9975 1.0996 0.9956 1.0977 0.0019 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4967 1.5727 1.4939 1.5699 0.0028 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2654 1.2654 1.2630 1.2630 0.0024 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0600 1.2420 1.0580 1.2400 0.0020 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5805 1.3397 2.5756 1.3372 0.0049 0.19% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3326 0.3326 0.3320 0.3320 0.0006 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001757 嘉实主题增强混合 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3326 0.3326 0.3320 0.3320 0.0006 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0751 1.0751 0.0019 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6720 1.6950 1.6690 1.6920 0.0030 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1060 1.1230 1.1040 1.1210 0.0020 0.18% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5139 1.5139 1.5114 1.5114 0.0025 0.17% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002146 长安鑫益增强混合A 1.0019 1.0019 1.0002 1.0002 0.0017 0.17% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2140 1.3140 1.2120 1.3120 0.0020 0.17% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1761 0.1868 0.0003 0.17% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9661 0.9661 0.9646 0.9646 0.0015 0.16% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002147 长安鑫益增强混合C 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9665 0.9665 0.0015 0.16% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159930 汇添富中证能源ETF 0.7468 0.7468 0.7457 0.7457 0.0011 0.15% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002379 工银香港中小盘人民币 1.3660 1.3660 1.3640 1.3640 0.0020 0.15% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3560 1.8170 1.3540 1.8150 0.0020 0.15% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9814 0.9814 0.9800 0.9800 0.0014 0.14% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002423 华宝标普美国消费美元 0.2156 0.2156 0.2153 0.2153 0.0003 0.14% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9803 0.9803 0.9789 0.9789 0.0014 0.14% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1821 1.2321 1.1804 1.2304 0.0017 0.14% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9040 0.9040 0.9028 0.9028 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005108 圆信永丰双利优选 0.9285 0.9285 0.9273 0.9273 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005197 工银沪港深精选混合A 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1787 1.1787 1.1772 1.1772 0.0015 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1490 0.1490 0.1488 0.1488 0.0002 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005198 工银沪港深精选混合C 0.9464 0.9464 0.9452 0.9452 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9074 0.9074 0.9062 0.9062 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002882 中加丰润纯债债券C 1.0831 1.0831 1.0818 1.0818 0.0013 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1862 1.1862 1.1848 1.1848 0.0014 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519059 海富通可转债优选 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003672 兴业裕华债券A 1.0425 1.0865 1.0413 1.0853 0.0012 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005313 万家中证1000指数增强A 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004498 鹏华丰源债券 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0606 1.0799 1.0593 1.0786 0.0013 0.12% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003747 万家鑫享纯债A 1.0237 1.0491 1.0226 1.0480 0.0011 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1760 0.1770 0.1758 0.1768 0.0002 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003748 万家鑫享纯债C 1.0184 1.0408 1.0173 1.0397 0.0011 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002881 中加丰润纯债债券A 1.9102 1.9102 1.9081 1.9081 0.0021 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9164 0.9164 0.9154 0.9154 0.0010 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1843 0.1843 0.1841 0.1841 0.0002 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005314 万家中证1000指数增强C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0330 1.1330 1.0320 1.1320 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003999 富荣富祥纯债A 1.0390 1.0620 1.0380 1.0610 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9620 1.9620 1.9600 1.9600 0.0020 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9660 1.6140 0.9650 1.6120 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002399 华安安禧混合C 1.0330 1.0730 1.0320 1.0720 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160128 南方金利定开债券A 1.0360 1.4070 1.0350 1.4060 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9184 0.9184 0.9175 0.9175 0.0009 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001743 诺安优选回报混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002398 华安安禧混合A 1.0460 1.0860 1.0450 1.0850 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0340 1.2990 1.0330 1.2980 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002382 东海祥瑞C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003064 南方荣欢混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004441 富荣富兴纯债A 1.0368 1.0598 1.0358 1.0588 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001739 中融融安混合二号 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1447 1.1447 1.1436 1.1436 0.0011 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002481 银华双动力债券 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002971 前海开源鼎安债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9714 0.9714 0.9704 0.9704 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001213 华润元大稳健债券C 1.0240 1.0320 1.0230 1.0310 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001299 兴业添利债券 1.0260 1.1500 1.0250 1.1490 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002832 工银恒享纯债债券A 1.0321 1.0762 1.0311 1.0752 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002650 东方红稳添利纯债A 1.0460 1.0690 1.0450 1.0680 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005025 交银丰盈收益债券C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.5400 1.1140 1.5390 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3408 0.3807 0.3405 0.3804 0.0003 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485019 工银信用纯债债券B 1.1730 1.2090 1.1720 1.2080 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002387 工银沪港深股票A 1.1300 1.1820 1.1290 1.1810 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519740 交银丰盈收益债券A 1.0570 1.2390 1.0560 1.2380 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002719 融通增祥三个月定开债 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 573003 诺德增强收益债券 1.0700 1.0970 1.0690 1.0960 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1005 1.1005 1.0995 1.0995 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290007 泰信债券增强收益A 1.0400 1.3430 1.0391 1.3421 0.0009 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002483 富国泰利定开债发起式 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1270 1.3250 1.1260 1.3240 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000244 天弘稳利定期开放A 1.1380 1.3570 1.1370 1.3560 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000245 天弘稳利定期开放B 1.1170 1.3330 1.1160 1.3320 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0550 1.4110 1.0540 1.4100 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.1000 1.5930 1.0990 1.5920 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163210 诺安纯债定开债A 1.1150 1.4710 1.1140 1.4700 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004266 招商沪港深科技创新混合A 0.9418 1.0308 0.9410 1.0300 0.0008 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003187 嘉实安益混合C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159945 广发中证全指能源ETF 0.6792 0.6792 0.6786 0.6786 0.0006 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519723 交银双轮动债券A/B 1.0730 1.2830 1.0720 1.2820 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001904 光大欣鑫混合C 1.1190 1.1560 1.1180 1.1550 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1060 1.3980 1.1050 1.3970 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1010 1.1560 1.1000 1.1550 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2540 1.4740 1.2530 1.4730 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400030 东方添益债券 1.0609 1.1939 1.0601 1.1931 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 291007 泰信债券增强收益C 1.0289 1.3059 1.0281 1.3051 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000395 汇添富安心中国债券A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003289 创金合信尊泰纯债债券A 1.0157 1.0496 1.0149 1.0488 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001761 广发安宏回报混合A 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001868 招商产业债券C 1.3090 1.5490 1.3080 1.5480 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530021 建信纯债债券A 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000130 大成景兴信用债债券A 1.2170 1.5170 1.2160 1.5160 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000131 大成景兴信用债债券C 1.1920 1.4920 1.1910 1.4910 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2090 1.5740 1.2080 1.5730 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485119 工银信用纯债债券A 1.1980 1.2390 1.1970 1.2380 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160602 鹏华普天债券A 1.2310 1.8990 1.2300 1.8980 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4528 1.4528 1.4516 1.4516 0.0012 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002996 长信稳健纯债债券A 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000345 鹏华丰融定开债 1.3170 1.3820 1.3160 1.3810 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217022 招商产业债券A 1.3360 1.5760 1.3350 1.5750 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 700005 平安添利债券A 1.3960 1.4660 1.3950 1.4650 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005228 汇添富港股通专注成长 0.8755 0.8755 0.8749 0.8749 0.0006 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0563 1.0829 1.0556 1.0822 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4970 1.7610 1.4960 1.7600 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0606 1.1071 1.0599 1.1064 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001903 光大欣鑫混合A 1.5060 1.6830 1.5050 1.6820 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161911 万家强化收益定开债 1.0388 1.3588 1.0381 1.3581 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004999 长信全球债券美元 0.1478 0.1478 0.1477 0.1477 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1491 0.1491 0.1490 0.1490 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003606 海富通全球收益债券美元 0.1435 0.1435 0.1434 0.1434 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1484 0.1484 0.1483 0.1483 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1484 0.1484 0.1483 0.1483 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004910 中加颐享纯债债券A 1.0220 1.0569 1.0213 1.0562 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003838 东方臻享纯债债券C 1.0842 1.0842 1.0836 1.0836 0.0006 0.06% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001499 国投瑞银新增长混合A 1.1314 1.1684 1.1307 1.1677 0.0007 0.06% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1577 0.1984 0.1576 0.1983 0.0001 0.06% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217011 招商安心收益债券C 1.5510 1.7910 1.5500 1.7900 0.0010 0.06% 2018-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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