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2022年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8780 0.8780 0.8310 0.8310 0.0470 5.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8790 1.8790 1.7910 1.7910 0.0880 4.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1276 1.1276 1.0751 1.0751 0.0525 4.88% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普石油指数 0.7851 0.7851 0.7493 0.7493 0.0358 4.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7771 0.7771 0.7417 0.7417 0.0354 4.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.4460 2.4460 2.3370 2.3370 0.1090 4.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118002 易方达标普消费品指数 2.4710 2.4710 2.3620 2.3620 0.1090 4.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选 0.9790 0.9790 0.9370 0.9370 0.0420 4.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0162 1.0162 0.9737 0.9737 0.0425 4.36% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易标普生物科技人民币 1.0190 1.0190 0.9764 0.9764 0.0426 4.36% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6975 3.6975 3.5438 3.5438 0.1537 4.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100指数 3.7318 4.0018 3.5766 3.8466 0.1552 4.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1280 5.6280 4.9200 5.4200 0.2080 4.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040046 华安纳斯达克100指数 3.8310 3.8310 3.6760 3.6760 0.1550 4.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270023 广发全球精选 2.1280 2.5670 2.0420 2.4810 0.0860 4.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100指数 2.9370 2.9370 2.8190 2.8190 0.1180 4.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9430 1.9430 1.8650 1.8650 0.0780 4.18% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9260 1.9260 1.8490 1.8490 0.0770 4.16% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6009 2.6009 2.4970 2.4970 0.1039 4.16% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161128 易标普信息科技人民币 2.6103 2.6103 2.5060 2.5060 0.1043 4.16% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业精选 1.1300 1.1800 1.0860 1.1360 0.0440 4.05% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5186 1.5186 1.4597 1.4597 0.0589 4.04% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539001 建信全球机遇 1.5465 1.5465 1.4865 1.4865 0.0600 4.04% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9979 1.9979 1.9205 1.9205 0.0774 4.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0055 2.0055 1.9278 1.9278 0.0777 4.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7000 1.7000 1.6350 1.6350 0.0650 3.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7000 1.7000 1.6350 1.6350 0.0650 3.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161831 银华恒生国企指数分级 0.6009 0.6009 0.5782 0.5782 0.0227 3.93% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9430 2.9430 2.8330 2.8330 0.1100 3.88% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001668 汇添富全球互联混合 2.1200 2.1200 2.0410 2.0410 0.0790 3.87% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160644 鹏华港美互联股票 0.9854 0.9894 0.9490 0.9530 0.0364 3.84% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1165 0.1165 0.1122 0.1122 0.0043 3.83% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3123 1.3123 1.2648 1.2648 0.0475 3.76% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160717 嘉实恒生中国企业 0.5530 0.5530 0.5330 0.5330 0.0200 3.75% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0071 1.0071 0.0372 3.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0060 1.0060 0.0371 3.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3667 0.3667 0.3538 0.3538 0.0129 3.65% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0519 1.0519 1.0154 1.0154 0.0365 3.59% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0388 1.0388 1.0029 1.0029 0.0359 3.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010789 汇添富恒生指数C 0.8682 0.8682 0.8386 0.8386 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164705 汇添富恒生指数分级 0.8688 1.0138 0.8392 0.9842 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004243 广发道琼斯石油指数C 2.1157 2.1157 2.0438 2.0438 0.0719 3.52% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162719 广发道琼斯石油指数A 2.1239 2.1239 2.0518 2.0518 0.0721 3.51% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160924 大成恒生指数 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0110 1.0110 0.9770 0.9770 0.0340 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8166 0.8166 0.7891 0.7891 0.0275 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110031 易方达恒生ETF联接 0.8123 0.8123 0.7850 0.7850 0.0273 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000071 华夏恒生ETF联接 1.1486 1.1486 1.1103 1.1103 0.0383 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1368 1.1368 1.0989 1.0989 0.0379 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163813 中银全球策略 0.6290 0.6290 0.6080 0.6080 0.0210 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320017 诺安全球不动产 1.6200 1.6200 1.5660 1.5660 0.0540 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1508 0.1508 0.1458 0.1458 0.0050 3.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003720 易标普生物科技美元汇 0.1512 0.1512 0.1462 0.1462 0.0050 3.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5538 0.5937 0.5357 0.5756 0.0181 3.38% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377016 上投亚太优势 0.8738 0.8738 0.8452 0.8452 0.0286 3.38% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5487 0.5487 0.5308 0.5308 0.0179 3.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000179 广发美国房地产指数 1.2480 1.7220 1.2080 1.6820 0.0400 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7472 1.7472 1.6913 1.6913 0.0559 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100055 富国全球顶级消费品 1.8646 1.8646 1.8049 1.8049 0.0597 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161125 易方达标普500指数人民币 1.7523 1.7523 1.6962 1.6962 0.0561 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1330 1.5030 1.0970 1.4670 0.0360 3.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000906 广发全球精选美元现汇 0.3158 0.3776 0.3058 0.3676 0.0100 3.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070012 嘉实海外中国 0.6940 0.6960 0.6720 0.6740 0.0220 3.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0876 3.0876 2.9900 2.9900 0.0976 3.26% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050025 博时标普500ETF联接 3.1415 3.2005 3.0423 3.1013 0.0992 3.26% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5685 0.5685 0.5506 0.5506 0.0179 3.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5685 0.5685 0.5506 0.5506 0.0179 3.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2883 0.2883 0.2793 0.2793 0.0090 3.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003721 易标普信息科技美元汇 0.3874 0.3874 0.3753 0.3753 0.0121 3.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3860 0.3860 0.3740 0.3740 0.0120 3.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 262001 景顺长城大中华 1.7420 2.1630 1.6880 2.1090 0.0540 3.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005699 工银新经济人民币 1.0327 1.0327 1.0010 1.0010 0.0317 3.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2099 1.2299 1.1727 1.1927 0.0372 3.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1887 1.2087 1.1522 1.1722 0.0365 3.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2254 0.2254 0.2186 0.2186 0.0068 3.11% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 096001 大成标普500 2.2220 2.6160 2.1550 2.5490 0.0670 3.11% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2295 0.2295 0.2226 0.2226 0.0069 3.10% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8804 0.8804 0.8540 0.8540 0.0264 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2965 0.2965 0.2876 0.2876 0.0089 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2976 0.2976 0.2887 0.2887 0.0089 3.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7284 1.7284 1.6768 1.6768 0.0516 3.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7351 1.7351 1.6834 1.6834 0.0517 3.07% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 486002 工银全球精选 2.7880 2.7880 2.7050 2.7050 0.0830 3.07% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202801 南方全球精选 0.8840 1.0250 0.8580 0.9990 0.0260 3.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2142 1.2142 1.1785 1.1785 0.0357 3.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005613 上投富时发达市场REITs 1.2861 1.2861 1.2484 1.2484 0.0377 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006355 华宝香港大盘C 0.8678 0.8678 0.8424 0.8424 0.0254 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501302 南方恒生ETF联接 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005659 南方恒指ETF联接C 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501301 华宝兴业香港大盘 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2967 1.2967 1.2589 1.2589 0.0378 3.00% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2874 1.2874 1.2499 1.2499 0.0375 3.00% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006477 中邮沪港深精选混合 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070031 嘉实全球房地产 1.1770 1.5800 1.1430 1.5460 0.0340 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6640 2.6640 2.5880 2.5880 0.0760 2.94% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 486001 工银全球配置 1.3020 2.1250 1.2650 2.0880 0.0370 2.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000041 华夏全球精选 0.9560 0.9560 0.9290 0.9290 0.0270 2.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005554 南方H股联接A 0.7103 0.7103 0.6902 0.6902 0.0201 2.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005555 南方H股联接C 0.6982 0.6982 0.6785 0.6785 0.0197 2.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1462 0.1468 0.1421 0.1427 0.0041 2.89% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519601 海富通中国海外 1.3333 1.6033 1.2960 1.5660 0.0373 2.88% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519602 海富通大中华精选 0.8771 0.8771 0.8526 0.8526 0.0245 2.87% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161810 银华内需精选 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0800 2.86% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0117 2.0117 1.9561 1.9561 0.0556 2.84% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519696 交银环球精选 2.1760 2.9670 2.1160 2.9070 0.0600 2.84% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8523 0.8523 0.8291 0.8291 0.0232 2.80% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7685 0.7685 0.7476 0.7476 0.0209 2.80% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8257 0.8257 0.0230 2.79% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7825 0.7825 0.7613 0.7613 0.0212 2.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206011 鹏华美国房地产 0.9620 1.3380 0.9360 1.3120 0.0260 2.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2250 1.2250 1.1920 1.1920 0.0330 2.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378006 上投全球新兴市场 1.0032 1.1021 0.9765 1.0754 0.0267 2.73% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163208 诺安油气能源 1.0940 1.0940 1.0650 1.0650 0.0290 2.72% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6747 1.6747 1.6310 1.6310 0.0437 2.68% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.7745 1.7745 1.7284 1.7284 0.0461 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6119 1.6119 1.5700 1.5700 0.0419 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007132 长城港股通混合 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0247 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5065 0.5065 0.4934 0.4934 0.0131 2.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8489 1.4628 0.8271 1.4410 0.0218 2.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5085 0.5085 0.4954 0.4954 0.0131 2.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0444 1.0444 1.0176 1.0176 0.0268 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0512 1.0512 1.0243 1.0243 0.0269 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519981 长信美国标普100 1.6370 2.1540 1.5950 2.1120 0.0420 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9042 1.3522 0.8811 1.3291 0.0231 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009017 银华港股通精选股票发起式 0.9361 0.9361 0.9122 0.9122 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6687 0.6687 0.6516 0.6516 0.0171 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9346 0.9346 0.9107 0.9107 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0190 1.1010 0.9930 1.0750 0.0260 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6641 0.6641 0.6472 0.6472 0.0169 2.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2560 1.2560 1.2240 1.2240 0.0320 2.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9006 0.9006 0.8778 0.8778 0.0228 2.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3140 0.3140 0.3061 0.3061 0.0079 2.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378546 上投全球天然资源 1.0351 1.0351 1.0091 1.0091 0.0260 2.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3152 0.3152 0.3073 0.3073 0.0079 2.57% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 0.1463 0.1463 0.0037 2.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005644 广发沪港深龙头混合 0.7959 0.7959 0.7763 0.7763 0.0196 2.52% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 539002 建信新兴市场 0.7430 0.7430 0.7250 0.7250 0.0180 2.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000075 华夏恒生联接现汇 0.1704 0.1704 0.1663 0.1663 0.0041 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110032 易方达恒生联接现汇 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110033 易方达恒生联接现钞 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1140 1.1140 1.0873 1.0873 0.0267 2.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0781 1.0781 1.0522 1.0522 0.0259 2.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0837 1.1337 1.0577 1.1077 0.0260 2.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470888 汇添富香港优势精选股票 0.7150 0.8650 0.6980 0.8480 0.0170 2.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3193 1.3193 1.2880 1.2880 0.0313 2.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9604 0.9604 0.9377 0.9377 0.0227 2.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110011 易方达中小盘 5.8227 7.6127 5.6865 7.4765 0.1362 2.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1852 0.2573 0.1809 0.2530 0.0043 2.38% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2590 0.2590 0.2530 0.2530 0.0060 2.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2593 0.2593 0.2533 0.2533 0.0060 2.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001984 上投摩根智慧生活混合 1.6004 1.6004 1.5636 1.5636 0.0368 2.35% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4900 1.4900 1.4560 1.4560 0.0340 2.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002708 大摩健康产业混合 2.4110 2.4110 2.3560 2.3560 0.0550 2.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006445 华夏全球聚享A人民币 1.4219 1.4219 1.3895 1.3895 0.0324 2.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006448 华夏全球聚享C人民币 1.4010 1.4010 1.3691 1.3691 0.0319 2.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007512 工银沪港深股票C 0.9798 0.9798 0.9575 0.9575 0.0223 2.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002387 工银沪港深股票 0.9906 1.0586 0.9681 1.0361 0.0225 2.32% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2600 0.2600 0.2541 0.2541 0.0059 2.32% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4582 0.4582 0.4478 0.4478 0.0104 2.32% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4662 0.4662 0.4557 0.4557 0.0105 2.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014030 大摩健康产业混合C 2.4060 2.4060 2.3520 2.3520 0.0540 2.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8500 0.8500 0.8310 0.8310 0.0190 2.29% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005303 嘉实医药健康股票A 1.7251 1.7251 1.6867 1.6867 0.0384 2.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005304 嘉实医药健康股票C 1.6657 1.6657 1.6286 1.6286 0.0371 2.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005707 富国港股通量化精选股票型 0.8507 0.8507 0.8317 0.8317 0.0190 2.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001691 南方香港成长(QDII) 1.3500 1.3500 1.3200 1.3200 0.0300 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001715 工银新焦点混合A 2.0370 2.0370 1.9918 1.9918 0.0452 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001998 工银新焦点混合C 1.9677 1.9677 1.9240 1.9240 0.0437 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005197 工银沪港深精选混合A 0.7290 0.7290 0.7128 0.7128 0.0162 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005198 工银沪港深精选混合C 0.7202 0.7202 0.7042 0.7042 0.0160 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006002 工银医药健康股票A 2.2008 2.5858 2.1524 2.5374 0.0484 2.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.0431 1.0431 1.0201 1.0201 0.0230 2.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160925 大成中华沪深港300指数 1.0448 1.0448 1.0218 1.0218 0.0230 2.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006003 工银医药健康股票C 2.1434 2.5284 2.0964 2.4814 0.0470 2.24% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006810 泰康香港银行指数C 0.9280 0.9280 0.9077 0.9077 0.0203 2.24% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001766 上投摩根医疗健康股票 1.8266 1.8266 1.7868 1.7868 0.0398 2.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006809 泰康香港银行指数A 0.9395 0.9395 0.9190 0.9190 0.0205 2.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006228 中欧医疗创新股票A 1.6940 1.6940 1.6572 1.6572 0.0368 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006229 中欧医疗创新股票C 1.6518 1.6518 1.6160 1.6160 0.0358 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009162 富国医药成长30股票 0.8548 0.8548 0.8362 0.8362 0.0186 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0315 1.0815 1.0091 1.0591 0.0224 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0133 1.0133 0.9914 0.9914 0.0219 2.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0033 1.0033 0.9816 0.9816 0.0217 2.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2017 1.2017 1.1757 1.1757 0.0260 2.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005700 工银新经济美元 0.1532 0.1532 0.1499 0.1499 0.0033 2.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007110 国投瑞银港股通混合 0.9043 0.9043 0.8848 0.8848 0.0195 2.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8985 0.8985 0.8792 0.8792 0.0193 2.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006595 广发港股通优质增长混合 1.2088 1.2088 1.1829 1.1829 0.0259 2.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7357 0.7357 0.7199 0.7199 0.0158 2.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2054 1.2054 1.1796 1.1796 0.0258 2.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7438 0.7438 0.7279 0.7279 0.0159 2.18% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3230 0.3230 0.0070 2.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.6170 1.6170 1.5830 1.5830 0.0340 2.15% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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