序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.9860 | 2.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 | 1.85% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5944 | 1.7944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0279 | 1.78% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0926 | 2.0491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.76% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7086 | 1.8886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.61% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.7800 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.60% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4690 | 1.8740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.59% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7466 | 1.8516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.57% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.6410 | 1.7010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.55% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002001 | 华夏回报 | 1.3860 | 1.7970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.54% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6261 | 1.7861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0246 | 1.54% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.50% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.7074 | 2.1574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 1.47% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519087 | 新华优选分红 | 1.1369 | 1.4409 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.45% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6380 | 1.9080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.42% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4492 | 1.7692 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0202 | 1.41% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4874 | 1.5974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.39% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.7802 | 1.8502 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0237 | 1.35% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7921 | 1.8421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 1.35% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5479 | 1.7179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.34% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7161 | 1.8761 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 1.33% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.27% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.7423 | 1.9773 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.23% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 270001 | 广发聚富 | 1.7386 | 2.0486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.12% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5920 | 1.7950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.08% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.08% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.6556 | 1.7956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 1.07% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3370 | 1.6870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.06% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519688 | 交银精选混合 | 1.6009 | 1.7009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5645 | 1.8645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.99% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 151001 | 银河稳健 | 1.4587 | 1.6437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.98% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5085 | 1.8485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.96% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.96% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.96% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519011 | 海富通精选 | 1.5616 | 1.9116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 0.96% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7130 | 1.9330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 0.95% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160105 | 南方积极配置 | 1.5595 | 1.5595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.93% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 070002 | 嘉实增长 | 1.8830 | 2.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.91% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.6999 | 1.9199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 0.90% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3473 | 1.7623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.87% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.87% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5137 | 1.7387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.87% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.85% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 200006 | 长城消费增值 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.84% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.7070 | 1.8470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.83% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160106 | 南方高增长 | 1.6131 | 1.7701 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 0.83% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.9760 | 2.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 0.83% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002011 | 华夏红利 | 1.7170 | 1.7670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.82% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4139 | 1.4939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.82% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.80% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0140 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.80% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.6928 | 1.8528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.78% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2840 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.78% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3284 | 1.5084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.74% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 320001 | 诺安平衡 | 1.6098 | 1.7848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.73% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1876 | 1.3076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.72% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5530 | 1.7250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.71% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.71% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 288002 | 华夏收入 | 1.6249 | 1.7349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.71% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.4181 | 1.4681 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.70% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6843 | 1.8543 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.69% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.6017 | 1.6417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.69% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0390 | 1.5290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2628 | 1.4628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.67% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.3740 | 1.4440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.66% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 217005 | 招商先锋 | 1.4611 | 1.5861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.63% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4352 | 1.4652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.62% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.61% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 320003 | 诺安股票 | 1.5834 | 1.6784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.61% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3609 | 1.4409 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.61% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.61% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3495 | 1.4695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.60% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 360006 | 光大新增长 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.59% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5670 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.58% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4701 | 1.6601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.58% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.4219 | 1.5719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.58% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.55% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4684 | 1.7884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.54% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 040001 | 华安创新 | 1.5520 | 1.7820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.52% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 050002 | 博时沪深300 | 1.3440 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.52% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5380 | 1.7880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.52% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.51% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 090001 | 大成价值增长 | 1.6288 | 1.8688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.50% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.3699 | 1.3999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.50% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.7786 | 1.8786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 202201 | 南方避险 | 1.3209 | 1.5649 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0293 | 1.4693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2502 | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0765 | 1.0995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.49% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.2510 | 1.5010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161604 | 融通深证100 | 1.0370 | 1.4470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.6816 | 1.8316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.48% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6874 | 1.9274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.47% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2830 | 1.6430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.47% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4935 | 1.7185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.47% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 360005 | 光大红利 | 1.1655 | 1.2055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.46% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 040005 | 华安宏利 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.45% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.45% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.45% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.3550 | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519180 | 万家180 | 1.2247 | 1.3547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.42% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 050004 | 博时精选 | 1.5100 | 1.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.41% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6968 | 1.9268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.38% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.5056 | 1.6556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.38% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.5477 | 1.5977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.36% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2448 | 1.4648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.35% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1034 | 1.4834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.35% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.35% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.34% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3261 | 1.5211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.33% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6584 | 1.6784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.32% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1906 | 1.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.31% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0320 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1031 | 1.1471 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.24% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3490 | 1.6090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1419 | 1.6269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.21% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4710 | 1.6460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5311 | 1.6221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 420001 | 天弘精选 | 1.0178 | 1.1628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5790 | 1.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0994 | 1.2694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.16% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5900 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2458 | 1.4058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.12% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.4054 | 1.4554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.11% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0307 | 1.1857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0950 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1890 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0117 | 1.1972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 092002 | 大成债券C | 1.0089 | 1.1944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0061 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0248 | 1.1363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0229 | 1.1344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 310328 | 申万新动力 | 1.5974 | 1.6974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.03% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1103 | 1.1883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2898 | 1.3548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0021 | 1.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0107 | 1.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1161 | 1.2261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0013 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0038 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0977 | 1.4487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000004 | 中海可转债C | 1.3370 | 1.6870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001003 | 华夏债券C | 1.0250 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0006 | 1.0247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0970 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0015 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0017 | 1.0198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0260 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0240 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 163804 | 中银收益 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2340 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 398001 | 中海优质成长 | 1.5049 | 1.5549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0028 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1994 | 1.3594 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2076 | 1.5576 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.05% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0835 | 1.1105 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3490 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161603 | 融通债券A | 1.0390 | 1.2140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2953 | 1.3053 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.22% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2033 | 1.2933 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.24% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4166 | 1.5166 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.28% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3910 | 1.4510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.29% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5538 | 1.5838 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.29% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1980 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.29% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3787 | 1.4087 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.31% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8500 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.32% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3178 | 1.5978 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.36% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4011 | 1.5511 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.38% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5610 | 1.7590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.45% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8483 | 2.0483 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.47% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2035 | 1.6135 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.56% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 400003 | 东方精选 | 1.1479 | 1.5359 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.58% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.67% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4180 | 1.6880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.05% | 2006-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |