序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.4010 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.97% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 481001 | 工银核心价值 | 1.6203 | 1.8203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0259 | 1.62% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2163 | 1.5263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 1.53% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.49% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.47% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3982 | 1.4282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.41% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160106 | 南方高增长 | 1.6340 | 1.7910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0209 | 1.30% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519688 | 交银精选混合 | 1.6203 | 1.7203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.21% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160105 | 南方积极配置 | 1.5782 | 1.5782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.20% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.17% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.7010 | 1.8510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.15% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5484 | 1.6394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.13% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 310328 | 申万新动力 | 1.6154 | 1.7154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.13% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.10% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.10% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.7995 | 1.8695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.08% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7055 | 1.9455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.07% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.98% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.7131 | 1.9431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 0.96% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4850 | 1.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.95% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5520 | 1.8020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.91% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3596 | 1.7746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.91% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.5193 | 1.6693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.91% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.4349 | 1.5849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.91% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3610 | 1.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.89% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 320001 | 诺安平衡 | 1.6241 | 1.7991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.89% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0480 | 1.5380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.87% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.87% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.86% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.85% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.84% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2563 | 1.4163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.84% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5800 | 1.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.83% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6050 | 1.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.82% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 050002 | 博时沪深300 | 1.3550 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.9921 | 2.0321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 0.81% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2003 | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.81% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519087 | 新华优选分红 | 1.1461 | 1.4501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.81% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.6540 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.79% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 217005 | 招商先锋 | 1.4726 | 1.5976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.79% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161604 | 融通深证100 | 1.0450 | 1.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.77% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 180010 | 银华优质增长 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.75% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 070002 | 嘉实增长 | 1.8970 | 2.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.74% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1964 | 1.3164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.74% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.7930 | 2.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.73% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 420001 | 天弘精选 | 1.0252 | 1.1702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.73% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5640 | 1.7360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.71% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.7046 | 1.8646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.70% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4592 | 1.7792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.69% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.69% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.6669 | 1.8069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.68% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5187 | 1.8587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.68% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4106 | 1.5606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.68% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.7114 | 1.9314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.68% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3266 | 1.6066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.67% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5237 | 1.7487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.66% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4971 | 1.6071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.65% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.9990 | 2.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.65% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.65% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5710 | 1.7690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.64% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.64% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 050004 | 博时精选 | 1.5194 | 1.5794 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.62% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2910 | 1.6510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.62% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7264 | 1.8864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.60% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.6111 | 1.6511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.59% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 320003 | 诺安股票 | 1.5927 | 1.6877 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.59% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4435 | 1.4735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.58% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519180 | 万家180 | 1.2318 | 1.3618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.58% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.58% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.5565 | 1.6065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.57% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.2580 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.4260 | 1.4760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.56% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 200006 | 长城消费增值 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.55% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.54% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6348 | 1.7948 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.54% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1093 | 1.4893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.53% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.3620 | 1.5320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.52% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4240 | 1.5240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.52% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.2896 | 1.2896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.51% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2964 | 1.3614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.51% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.7510 | 1.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.50% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5555 | 1.7255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.49% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5721 | 1.8721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.49% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.7158 | 2.1658 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.49% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 398001 | 中海优质成长 | 1.5122 | 1.5622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.49% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.49% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.7150 | 1.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.47% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2506 | 1.4706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.47% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 040001 | 华安创新 | 1.5590 | 1.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 202201 | 南方避险 | 1.3267 | 1.5707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.44% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7162 | 1.8962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.44% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5860 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.44% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6450 | 1.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.43% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1209 | 1.2309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.43% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0664 | 1.0864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.43% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 288002 | 华夏收入 | 1.6317 | 1.7417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.42% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0880 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.42% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0810 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.42% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7201 | 1.9401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.41% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4759 | 1.6659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.39% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2890 | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.39% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0180 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161603 | 融通债券A | 1.0430 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.4106 | 1.4606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.37% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3659 | 1.4459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002011 | 华夏红利 | 1.7230 | 1.7730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.35% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 040005 | 华安宏利 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.35% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.3745 | 1.4045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.34% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2072 | 1.6172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.31% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6891 | 1.8591 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.29% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0350 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8534 | 2.0534 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.28% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.7836 | 1.8836 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.28% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0322 | 1.4722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.28% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519011 | 海富通精选 | 1.5658 | 1.9158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.27% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3527 | 1.4727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.24% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 400003 | 东方精选 | 1.1506 | 1.5386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.24% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3315 | 1.5115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.23% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000001 | 华夏成长 | 1.3400 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3520 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 270001 | 广发聚富 | 1.7424 | 2.0524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.22% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7960 | 1.8460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.22% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2528 | 1.3328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.21% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7499 | 1.8549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.19% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2096 | 1.5596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.5920 | 1.7960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.13% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1433 | 1.6283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.12% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 090001 | 大成价值增长 | 1.6306 | 1.8706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.11% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2641 | 1.4641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.10% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0980 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 360006 | 光大新增长 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1037 | 1.1477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0983 | 1.4493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2038 | 1.2938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.04% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 163804 | 中银收益 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0109 | 1.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0007 | 1.0248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4686 | 1.7886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0018 | 1.0199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0062 | 1.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0014 | 1.0068 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0039 | 1.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0029 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000004 | 中海可转债C | 1.3400 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8500 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001003 | 华夏债券C | 1.0250 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002001 | 华夏回报 | 1.3860 | 1.7970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0950 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0021 | 1.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0117 | 1.1972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 092002 | 大成债券C | 1.0089 | 1.1944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0015 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0260 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0240 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2340 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0993 | 1.2693 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0925 | 2.0490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0305 | 1.1855 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6581 | 1.6781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.02% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4930 | 1.7180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.03% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0245 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0226 | 1.1341 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4133 | 1.4933 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.04% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3254 | 1.5204 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 360005 | 光大红利 | 1.1649 | 1.2049 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.05% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1986 | 1.3586 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1879 | 1.3379 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.09% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5524 | 1.5824 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.09% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3890 | 1.4490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.14% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2934 | 1.3034 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.15% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 151001 | 银河稳健 | 1.4558 | 1.6408 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.20% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.20% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.29% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4640 | 1.8690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.34% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1033 | 1.1813 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.63% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4070 | 1.6770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.78% | 2006-10-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |