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2010年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 1.5933 2.8133 0.0000 0.0000 0.0277 1.77% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210002 金鹰红利价值混合A 1.2038 1.4918 0.0000 0.0000 0.0197 1.66% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590002 中邮核心成长混合A 0.8041 0.8041 0.0000 0.0000 0.0124 1.57% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.5910 2.1360 0.0000 0.0000 0.0090 1.55% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7110 1.7410 0.0000 0.0000 0.0260 1.54% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233006 大摩领先优势混合 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 530006 建信核心精选混合 1.1010 1.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9020 4.7720 0.0000 0.0000 0.0380 0.98% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2440 2.3040 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050012 博时策略混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110013 易方达科翔混合 1.4680 5.4490 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长混合 4.3670 4.9080 0.0000 0.0000 0.0370 0.85% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398031 中海蓝筹混合A 1.0797 1.3397 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630002 华商盛世成长混合 1.7279 1.9929 0.0000 0.0000 0.0139 0.81% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217012 招商行业领先混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320007 诺安成长混合A 1.1580 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398041 中海量化策略混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050007 博时平衡配置混合 1.4030 2.4640 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070013 嘉实研究精选混合 1.5560 1.7660 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210003 金鹰行业优势混合A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410006 华富策略精选混合A 1.1928 1.1928 0.0000 0.0000 0.0079 0.67% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320006 诺安灵活配置混合 1.0730 1.4930 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5320 5.3150 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选混合 0.8065 2.4731 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3710 1.8910 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070010 嘉实主题混合 1.2700 2.7780 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 10.0370 10.4170 0.0000 0.0000 0.0620 0.62% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0269 2.2513 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 0.6050 3.4790 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519181 万家和谐增长混合A 0.6835 1.4695 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 0.9106 2.7606 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050008 博时第三产业混合 1.2800 2.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519013 海富通风格优势混合 1.1140 2.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630001 华商领先企业混合 1.0597 1.1647 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0470 1.5370 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 0.6773 2.6173 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5027 2.4127 0.0000 0.0000 0.0079 0.53% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202011 南方优选价值混合A 1.3450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162711 广发中证500ETF联接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 573003 诺德增强收益债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360006 光大新增长混合A 1.3474 2.6274 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000031 华夏复兴混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320005 诺安价值增长混合A 0.9675 1.9125 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5739 2.4235 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510050 华夏上证50ETF 2.4730 3.0710 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6040 2.9080 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0001 3.2351 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8689 2.2715 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6420 2.3097 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519007 海富通强化回报混合 0.6960 2.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340007 兴全社会责任混合 1.4140 1.6040 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3890 1.4290 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519987 长信恒利优势混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240009 华宝先进成长混合 2.4685 2.4685 0.0000 0.0000 0.0104 0.42% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580003 东吴行业轮动混合A 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350007 天治趋势精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660001 农银行业成长混合 1.2672 1.6672 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519686 交银上证180公司治理联接 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350002 天治低碳经济混合 0.8868 3.3968 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470007 汇添富上证综合指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰混合 0.9231 3.4631 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090007 大成策略回报混合A 1.0450 1.6950 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288002 华夏收入混合 2.6260 4.0260 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270002 广发稳健增长混合A 1.5950 3.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002031 华夏策略混合 1.9150 1.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560005 益民多利债券 1.0447 1.0857 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213006 宝盈核心优势混合A 1.0033 1.2033 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2754 1.5854 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519185 万家精选混合A 1.1334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2306 2.5946 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 0.9686 2.9423 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100029 富国天成红利混合 1.2937 1.3387 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7670 4.0870 0.0000 0.0000 0.0120 0.32% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.7511 4.3485 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560002 益民红利成长混合 0.7104 1.8653 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 0.7451 2.2904 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253010 国联安安心成长混合 0.9770 2.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519017 大成积极成长混合A 1.0100 2.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320003 诺安先锋混合A 1.0986 2.9821 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100032 富国中证红利指数增强A 1.6500 1.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100035 富国优化增强债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100037 富国优化增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110015 易方达行业领先混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9960 4.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202007 南方隆元产业主题混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8355 3.3155 0.0000 0.0000 0.0053 0.29% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0061 2.3473 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000001 华夏成长混合 1.4510 3.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530003 建信优选成长混合A 0.9963 2.4463 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519697 交银优势行业混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0810 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.5589 2.0389 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040180 华安上证180ETF联接A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510180 华安上证180ETF 0.7510 2.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519180 万家180指数A 0.7775 3.1175 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519039 长盛同德主题混合 0.9407 2.6956 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7400 1.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090001 大成价值增长混合A 0.8355 3.4955 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 0.9791 3.4891 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162204 宏利行业精选混合A 4.7320 4.9020 0.0000 0.0000 0.0121 0.26% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519670 银河行业混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040011 华安核心优选混合A 1.6416 1.6416 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320001 诺安平衡混合A 0.8143 3.0743 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5933 1.6933 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002011 华夏红利混合 3.4020 4.2350 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070005 嘉实债券A 1.2680 1.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450004 国富深化价值混合A 1.4244 1.6244 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350005 天治中国制造2025 1.2215 1.2215 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9914 2.3200 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202005 南方成份精选混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8332 2.2992 0.0000 0.0000 0.0042 0.23% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7921 1.9051 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610004 信澳中小盘混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519021 国泰金鼎价值混合 0.9880 1.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080005 长盛量化红利混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240013 华宝增强收益债券B 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240012 华宝增强收益债券A 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690202 民生增强收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630103 华商收益增强债券B 1.0560 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630003 华商收益增强债券A 1.0580 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550005 中信保诚三得益债券B 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550004 中信保诚三得益债券A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 531009 建信收益增强债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530009 建信收益增强债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410005 华富收益增强债券B 1.1066 1.1966 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410004 华富收益增强债券A 1.1146 1.2046 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288001 华夏经典混合 1.0350 3.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253020 国联安增利债券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217002 招商安泰平衡混合 1.5161 2.6611 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1843 1.2143 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0300 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020002 国泰金龙债券A 1.0670 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020012 国泰金龙债券C 1.0600 1.3890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320004 诺安优化收益债券C 1.0857 1.1453 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001011 华夏希望债券A 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217011 招商安心收益债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001013 华夏希望债券C 1.1090 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070015 嘉实多元债券A 1.1140 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002021 华夏回报二号混合 1.1180 2.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020015 国泰区位优势混合A 1.1290 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9534 2.2272 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070016 嘉实多元债券B 1.1110 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485107 工银添利债券A 1.1366 1.2066 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3417 4.2017 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485007 工银添利债券B 1.1279 1.1979 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660003 农银平衡双利混合 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202101 南方宝元债券A 1.1611 2.3811 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400007 东方策略成长混合 1.4192 1.4192 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398001 中海优质成长混合 0.7961 2.8791 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610002 信澳精华配置混合A 1.3120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002001 华夏回报混合A 1.3720 3.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2387 1.9487 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2148 1.4848 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110009 易方达价值精选混合 1.4652 2.5752 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020011 国泰沪深300指数A 0.6930 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519069 汇添富价值精选混合 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519668 银河成长混合 1.5261 1.6061 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090004 大成精选增值混合A 1.0973 2.9978 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660002 农银恒久增利债券A 1.0193 1.0223 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519666 银河银信债券B 1.0409 1.2589 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510081 长盛动态精选混合 1.1269 2.9269 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180013 银华领先策略混合 1.8554 1.9554 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050002 博时沪深300指数A 0.9360 2.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040010 华安稳定收益债券B 1.0969 1.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519667 银河银信债券A 1.0483 1.2663 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040009 华安稳定收益债券A 1.1053 1.1353 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202103 南方多利增强债券A 1.0580 1.1912 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202102 南方多利增强债券C 1.0561 1.1893 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485105 工银增强收益债券A 1.0836 1.2786 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398011 中海分红增利混合 0.8029 2.2029 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485005 工银增强收益债券B 1.0700 1.2650 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360008 光大增利收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 291007 泰信债券增强收益C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050011 博时信用债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040013 华安强化收益债券B 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040012 华安强化收益债券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320008 诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213917 宝盈增强收益债券C 1.1414 1.1794 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1471 1.1851 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050111 博时信用债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161811 银华沪深300指数A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5873 2.1560 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2010-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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