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2010年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.3130 3.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550005 中信保诚三得益债券B 1.0470 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550004 中信保诚三得益债券A 1.0570 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400009 东方稳健回报债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 371020 摩根纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320008 诺安增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150010 国泰优先 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070009 嘉实超短债债券C 1.0029 1.1201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 118001 易方达亚洲精选股票 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0676 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0592 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.1360 1.5125 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217203 招商安泰债券B 1.1346 1.4911 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560005 益民多利债券 1.0529 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001003 华夏债券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200009 长城稳健增利债券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050106 博时稳定价值债券A 1.0860 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050111 博时信用债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0554 1.4804 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450006 国富强化收益债券C 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450005 国富强化收益债券A 1.0195 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 395001 中海稳健收益债券 1.0160 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 092002 大成债券C 1.0303 1.4553 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166003 中欧稳健收益债券A 1.0730 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233005 大摩强收益债券 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166004 中欧稳健收益债券C 1.0705 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350006 天治稳健双盈债券 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420002 天弘永利债券A 1.0035 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420102 天弘永利债券B 1.0044 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240003 华宝宝康债券A 1.1621 1.6521 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180015 银华增强收益债券A 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163806 中银增利债券A 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160612 鹏华丰收债券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580002 东吴双动力混合A 1.2540 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320004 诺安优化收益债券C 1.1201 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050011 博时信用债券A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0690 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0513 1.1663 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151002 银河收益混合 1.5547 2.0347 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.21% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519186 万家稳健增利债券A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162299 宏利集利债券C 1.0280 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162210 宏利集利债券A 1.0352 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660002 农银恒久增利债券A 1.0415 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110017 易方达增强回报债券A 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690202 民生增强收益债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040010 华安稳定收益债券B 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040009 华安稳定收益债券A 1.1102 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100037 富国优化增强债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070010 嘉实主题混合 1.3690 2.8770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 531009 建信收益增强债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530009 建信收益增强债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020018 国泰金鹿混合 0.9740 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 1.2010 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110008 易方达稳健收益债券B 1.0785 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519666 银河银信债券B 0.9979 1.2539 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519667 银河银信债券A 1.0069 1.2629 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160608 鹏华普天债券B 1.1630 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519680 交银增利债券A/B 1.0220 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519682 交银增利债券C 1.0166 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110007 易方达稳健收益债券A 1.0791 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253010 国联安安心成长混合 0.8380 1.8130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290007 泰信债券增强收益A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410004 华富收益增强债券A 1.1506 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410005 华富收益增强债券B 1.1508 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253020 国联安增利债券A 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690002 民生增强收益债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040012 华安强化收益债券A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 291007 泰信债券增强收益C 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360008 光大增利收益债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360009 光大增利收益债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519697 交银优势行业混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040013 华安强化收益债券B 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100035 富国优化增强债券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券A 1.2374 1.9224 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.41% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217008 招商安本增利债券C 1.2576 1.3576 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340001 兴全可转债混合 1.1636 2.7896 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.44% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161902 万家增强收益债券C 1.0996 1.6063 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630103 华商收益增强债券B 1.0950 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630003 华商收益增强债券A 1.0990 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519024 海富通稳健添利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253021 国联安增利债券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290003 泰信双息双利债券C 1.0448 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2419 1.9519 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.50% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530008 建信稳定增利债券C 1.1730 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485107 工银添利债券A 1.1017 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1927 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.53% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163809 中银蓝筹混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485007 工银添利债券B 1.0910 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 0.7340 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213917 宝盈增强收益债券C 1.1850 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.54% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 378010 摩根成长先锋混合A 1.5665 2.2465 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.54% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020020 国泰双利债券C 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020019 国泰双利债券A 1.1100 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240013 华宝增强收益债券B 1.0483 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519989 长信利丰债券C 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240012 华宝增强收益债券A 1.0537 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5661 3.2761 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.57% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2120 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9518 1.7428 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 288102 华夏稳定双利债券C 1.0701 1.4711 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202101 南方宝元债券A 1.1403 2.3803 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080003 长盛积极配置债券A 1.1222 1.1422 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.61% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040004 华安宝利配置混合 0.9830 3.2630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 582201 东吴优信稳健债券C 0.9935 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 582001 东吴优信稳健债券A 0.9977 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485005 工银增强收益债券B 1.0939 1.2889 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485105 工银增强收益债券A 1.1095 1.3045 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162205 宏利风险预算混合 1.2562 2.3612 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.64% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580005 东吴进取策略混合A 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.66% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202102 南方多利增强债券C 1.0431 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202103 南方多利增强债券A 1.0484 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002021 华夏回报二号混合 1.0710 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519007 海富通强化回报混合 0.6730 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.74% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161601 融通新蓝筹混合 0.7954 3.0904 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.74% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002001 华夏回报混合A 1.3120 3.3240 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.76% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200011 长城景气行业龙头混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150103 银河银泰混合 0.9473 3.4873 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.81% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3150 1.8350 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.83% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8071 1.9412 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.85% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070002 嘉实增长混合 4.4370 5.0280 0.0000 0.0000 -0.0390 -0.87% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217011 招商安心收益债券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070099 嘉实优质企业混合 0.7870 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9624 2.0624 0.0000 0.0000 -0.0174 -0.88% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660001 农银行业成长混合 1.0235 1.6235 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.89% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1835 1.4935 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.90% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 377020 摩根内需动力混合A 1.1029 1.2829 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.91% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210004 金鹰稳健成长混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519017 大成积极成长混合A 0.9710 2.0280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162202 宏利周期混合 0.9447 2.9697 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519021 国泰金鼎价值混合 0.9110 1.8530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162201 宏利成长混合 1.0552 2.8702 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.98% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090007 大成策略回报混合A 1.0100 1.6600 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 255010 国联安稳健混合A 1.3060 2.3260 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.99% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5623 2.5067 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.99% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519026 海富通中小盘混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163803 中银持续增长混合A 0.7361 2.6835 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.01% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8892 0.9192 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470008 汇添富策略回报混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163804 中银收益混合A 0.8819 2.0619 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.04% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519011 海富通精选混合 0.7970 3.5335 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.08% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070003 嘉实稳健混合 0.8260 2.4560 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.09% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090009 大成行业轮动混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9820 3.2170 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.11% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200007 长城安心回报混合A 0.6607 1.7974 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.12% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290005 泰信优势增长混合 1.1440 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660003 农银平衡双利混合 1.0304 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.12% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519668 银河成长混合 1.3193 1.5943 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.15% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377530 摩根行业轮动混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162212 宏利红利先锋混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519069 汇添富价值精选混合 1.4630 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.15% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050008 博时第三产业混合 1.0180 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217002 招商安泰平衡混合 1.4244 2.5694 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.16% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1740 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040001 华安创新混合 0.6720 3.2040 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070011 嘉实策略混合 1.1580 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8867 2.0798 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.21% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 373020 摩根双核平衡混合A 1.1375 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.22% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7790 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.22% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070018 嘉实回报混合 0.9640 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550001 中信保诚四季红混合A 0.9961 2.1571 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.23% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.5493 3.4233 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.24% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050001 博时价值增长混合 0.7110 3.2130 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.25% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163406 兴全合润混合A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.25% 2010-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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