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2010年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002031 华夏策略混合 2.5190 2.5190 0.0000 0.0000 0.0330 1.33% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210004 金鹰稳健成长混合 1.1440 1.2740 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 12.6490 13.1290 0.0000 0.0000 0.1300 1.04% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 2.1994 5.2694 0.0000 0.0000 0.0215 0.99% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2809 2.6409 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050012 博时策略混合 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398011 中海分红增利混合 0.8444 2.2444 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2020 1.5010 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162299 宏利集利债券C 1.0462 1.0742 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162210 宏利集利债券A 1.0560 1.0840 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1409 1.2609 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320005 诺安价值增长混合A 0.9571 1.9021 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1877 1.2177 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200008 长城品牌优选混合A 0.7596 0.7596 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519671 银河沪深300价值指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 2.5660 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519029 华夏稳增混合 1.7280 2.4330 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 582201 东吴优信稳健债券C 1.0291 1.0411 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 582001 东吴优信稳健债券A 1.0356 1.0476 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217011 招商安心收益债券C 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450005 国富强化收益债券A 1.0531 1.0931 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450006 国富强化收益债券C 1.0501 1.0901 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.1539 1.5304 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.1489 1.5054 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519987 长信恒利优势混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510060 工银上证央企ETF 1.3140 0.8405 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2208 1.2978 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213917 宝盈增强收益债券C 1.2101 1.2871 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450001 国富中国收益混合A 0.6817 2.2075 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519089 新华优选成长混合 1.7532 2.1532 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630008 华商策略精选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630002 华商盛世成长混合 2.4516 2.7166 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630001 华商领先企业混合 1.2884 1.3934 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410007 华富价值增长混合A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630107 华商稳健双利债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360009 光大增利收益债券C 1.0680 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050201 博时价值增长贰号混合 0.7270 2.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485107 工银添利债券A 1.0932 1.2782 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485007 工银添利债券B 1.0800 1.2650 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050001 博时价值增长混合 0.7730 3.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162205 宏利风险预算混合 1.3107 2.4157 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050007 博时平衡配置混合 1.2090 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100022 富国天瑞强势混合A 0.8127 3.2527 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 0.9310 2.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213006 宝盈核心优势混合A 0.9611 1.1611 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0024 1.0424 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166007 中欧互通精选混合A 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270022 广发内需增长混合A 0.9940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050116 博时宏观回报债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7441 0.7441 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090002 大成债券A/B 1.0524 1.5174 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 092002 大成债券C 1.0246 1.4896 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519091 新华泛资源优势混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510050 华夏上证50ETF 1.9800 2.5180 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630007 华商稳健双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253030 国联安信心增益债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162711 广发中证500ETF联接A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360001 光大保德信量化股票A 0.8961 2.8998 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100035 富国优化增强债券A/B 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002021 华夏回报二号混合 1.2110 2.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160608 鹏华普天债券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519680 交银增利债券A/B 1.0744 1.2454 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217008 招商安本增利债券C 1.2089 1.4389 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630005 华商动态阿尔法混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡混合A 0.7931 3.0531 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519682 交银增利债券C 1.0663 1.2323 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 1.2160 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050010 博时特许价值混合A 1.3510 1.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560003 益民创新优势混合A 0.9784 0.9984 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510180 华安上证180ETF 0.6540 2.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290003 泰信双息双利债券C 1.0552 1.2245 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.1513 1.6615 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9790 0.9841 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420002 天弘永利债券A 1.0004 1.1138 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 0.7558 2.6058 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510110 海富通上证周期ETF 2.3750 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240003 华宝宝康债券A 1.1840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163808 中银中证A100指数增强 0.8540 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320010 诺安中证A100指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 399001 中海上证50指数增强 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420102 天弘永利债券B 1.0015 1.1254 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519686 交银上证180公司治理联接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8080 2.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 483003 工银精选平衡混合 0.6576 1.9817 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519100 长盛中证A100指数 0.8399 1.4599 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4158 1.0345 0.0000 0.0000 0.0005 0.12% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健混合A 0.8830 3.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9020 2.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519667 银河银信债券A 1.0186 1.2936 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519666 银河银信债券B 1.0068 1.2818 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2745 1.3245 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1181 1.2331 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485011 工银瑞信双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.9557 1.2657 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040180 华安上证180ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090010 大成中证红利指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519180 万家180指数A 0.6744 3.0144 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253021 国联安增利债券B 1.1210 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040012 华安强化收益债券A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350006 天治稳健双盈债券 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050011 博时信用债券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050106 博时稳定价值债券A 1.1140 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163806 中银增利债券A 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161603 融通债券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020020 国泰双利债券C 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180015 银华增强收益债券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630003 华商收益增强债券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519186 万家稳健增利债券A 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020002 国泰金龙债券A 1.0880 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519024 海富通稳健添利债券A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630103 华商收益增强债券B 1.1080 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001003 华夏债券C 1.0780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001011 华夏希望债券A 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100037 富国优化增强债券C 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202103 南方多利增强债券A 1.0558 1.2290 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202102 南方多利增强债券C 1.0486 1.2238 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4917 2.0492 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519026 海富通中小盘混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202021 南方小康ETF联接A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519187 万家稳健增利债券C 1.1018 1.1018 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410004 华富收益增强债券A 1.2041 1.3561 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410005 华富收益增强债券B 1.2018 1.3438 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002001 华夏回报混合A 1.4370 3.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560005 益民多利债券 1.0724 1.1134 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 291007 泰信债券增强收益C 1.0072 1.0432 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288102 华夏稳定双利债券C 1.0768 1.5198 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.6372 3.2822 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3490 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080003 长盛积极配置债券A 1.2603 1.2803 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0478 1.2078 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100018 富国天利增长债券A 1.2528 1.9778 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0378 1.1978 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290007 泰信债券增强收益A 1.0088 1.0488 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410001 华富竞争力优选混合A 0.8132 2.2302 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040010 华安稳定收益债券B 1.0996 1.2096 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485105 工银增强收益债券A 1.0822 1.3622 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485005 工银增强收益债券B 1.0634 1.3434 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040009 华安稳定收益债券A 1.1128 1.2228 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2987 2.0087 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.5197 2.6647 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240012 华宝增强收益债券A 1.0538 1.0638 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7366 3.0906 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5974 2.4556 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1127 2.6847 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530005 建信优化配置混合A 0.9039 1.4539 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2095 3.5195 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240013 华宝增强收益债券B 1.0462 1.0562 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519985 长信纯债壹号债券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400007 东方策略成长混合 1.4029 1.4029 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400001 东方龙混合 0.6696 2.4311 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0009 1.7919 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320008 诺安增利债券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320006 诺安灵活配置混合 1.2470 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610002 信澳精华配置混合A 1.4450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202007 南方隆元产业主题混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257030 国联安优势混合 1.1230 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000004 中海可转债债券C 1.1730 3.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257010 国联安小盘精选混合 0.8460 2.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020019 国泰双利债券A 1.1850 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253020 国联安增利债券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020012 国泰金龙债券C 1.0820 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620005 金元顺安核心动力混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270009 广发增强债券C 1.1540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0371 1.5671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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