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2010年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 1.2437 1.2737 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 2.3081 5.3781 0.0000 0.0000 0.0160 0.70% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290005 泰信优势增长混合 1.1660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519668 银河成长混合 1.5141 1.7891 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163406 兴全合润混合A 1.1208 1.1208 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519991 长信双利优选混合A 0.9560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163804 中银收益混合A 1.0649 2.2549 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1349 1.3249 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580007 东吴安享量化混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580006 东吴新经济混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 560002 益民红利成长混合 0.6440 1.7453 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519672 银河蓝筹混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470006 汇添富医药保健混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180020 银华成长先锋混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020015 国泰区位优势混合A 1.3530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 0.8249 2.2517 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1279 1.1479 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5093 3.7101 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070018 嘉实回报混合 1.1660 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110015 易方达行业领先混合 1.4900 1.5250 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200011 长城景气行业龙头混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420001 天弘精选混合A 0.6919 1.9567 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166005 中欧价值发现混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070099 嘉实优质企业混合 1.0490 1.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8861 3.4561 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 1.3737 3.1887 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8050 5.5970 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161611 融通内需驱动混合A 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4420 1.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420003 天弘永定价值成长混合A 1.3121 1.5021 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002031 华夏策略混合 2.5870 2.5870 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 571002 诺德灵活配置混合 1.3932 1.3932 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0633 1.5933 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166001 中欧新趋势混合A 0.8841 1.1441 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 0.9653 3.2138 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9076 3.6176 0.0000 0.0000 0.0047 0.25% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 宏利风险预算混合 1.3203 2.4253 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 0.7784 2.7184 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340001 兴全可转债混合 1.2399 2.9349 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162208 宏利首选企业股票A 1.5413 1.5913 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9667 2.3251 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040013 华安强化收益债券B 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162210 宏利集利债券A 1.0646 1.0926 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1238 1.1538 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360008 光大增利收益债券A 1.0810 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360009 光大增利收益债券C 1.0790 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040012 华安强化收益债券A 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040016 华安行业轮动混合 1.2029 1.2029 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1730 2.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530009 建信收益增强债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 253020 国联安增利债券A 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162299 宏利集利债券C 1.0543 1.0823 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7260 2.8979 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100020 富国天益价值混合A 1.0412 4.0525 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100022 富国天瑞强势混合A 0.8413 3.3206 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217012 招商行业领先混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5992 1.9092 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健混合 1.1089 3.3370 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270006 广发策略优选混合 1.9076 2.9076 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50混合 1.9880 3.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200007 长城安心回报混合A 0.7972 2.1047 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519670 银河行业混合A 1.4580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200006 长城消费增值混合A 0.9487 2.3887 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450002 国富弹性市值混合A 1.4901 2.7501 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 1.1845 4.4804 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0102 1.8012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320004 诺安优化收益债券C 1.1835 1.2731 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 0.8406 2.3859 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660102 农银恒久增利债券C 1.1006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660002 农银恒久增利债券A 1.1013 1.1543 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450004 国富深化价值混合A 1.6271 1.8271 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420102 天弘永利债券B 1.0145 1.1384 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420002 天弘永利债券A 1.0132 1.1266 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206002 鹏华精选成长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162204 宏利行业精选混合A 5.5242 5.7442 0.0000 0.0000 0.0055 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290007 泰信债券增强收益A 1.0215 1.0615 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 291007 泰信债券增强收益C 1.0197 1.0557 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0066 2.9756 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410005 华富收益增强债券B 1.1980 1.3600 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410004 华富收益增强债券A 1.2006 1.3726 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202102 南方多利增强债券C 1.0539 1.2291 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001011 华夏希望债券A 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001013 华夏希望债券C 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630103 华商收益增强债券B 1.1220 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630003 华商收益增强债券A 1.1230 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610005 信澳红利回报混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0900 2.5291 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 531009 建信收益增强债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163806 中银增利债券A 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253021 国联安增利债券B 1.1390 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253030 国联安信心增益债券 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257040 国联安红利混合 1.1050 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270009 广发增强债券C 1.1670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110017 易方达增强回报债券A 1.1470 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110018 易方达增强回报债券B 1.1430 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9761 2.4030 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395001 中海稳健收益债券 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160612 鹏华丰收债券B 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377530 摩根行业轮动混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202103 南方多利增强债券A 1.0613 1.2345 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217011 招商安心收益债券C 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233005 大摩强收益债券 1.0768 1.1118 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2970 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2950 2.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160608 鹏华普天债券B 1.1810 1.3800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560005 益民多利债券 1.0761 1.1171 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040009 华安稳定收益债券A 1.1182 1.2282 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166004 中欧稳健收益债券C 1.0698 1.1338 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166003 中欧稳健收益债券A 1.0749 1.1415 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.3620 1.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3910 5.3890 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110005 易方达积极成长混合 1.1749 4.6089 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040010 华安稳定收益债券B 1.1047 1.2147 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288102 华夏稳定双利债券C 1.0810 1.5240 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100018 富国天利增长债券A 1.2682 1.9932 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 379010 摩根中小盘混合A 1.5960 1.6360 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0421 1.5321 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 373010 摩根双息平衡混合A 0.9646 2.3938 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580005 东吴进取策略混合A 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217005 招商先锋混合 0.7984 2.7484 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560003 益民创新优势混合A 0.9982 1.0182 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290004 泰信优质生活混合 1.1953 1.7953 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110007 易方达稳健收益债券A 1.1531 1.2727 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110008 易方达稳健收益债券B 1.1543 1.2829 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0078 1.0478 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0613 1.1113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217008 招商安本增利债券C 1.2227 1.4527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240003 华宝宝康债券A 1.1894 1.6794 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090002 大成债券A/B 1.0589 1.5239 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485105 工银增强收益债券A 1.0982 1.3782 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1247 1.2397 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 378010 摩根成长先锋混合A 1.6491 2.3291 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519690 交银稳健配置混合 1.6210 3.0760 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519667 银河银信债券A 1.0273 1.3023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519068 汇添富成长焦点混合 1.4015 1.5815 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 092002 大成债券C 1.0307 1.4957 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485005 工银增强收益债券B 1.0789 1.3589 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000004 中海可转债债券C 1.2080 3.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200009 长城稳健增利债券A 1.1410 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217003 招商安泰债券A 1.1655 1.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.1603 1.5168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290003 泰信双息双利债券C 1.0692 1.2385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1580 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320006 诺安灵活配置混合 1.2770 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0200 2.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519666 银河银信债券B 1.0152 1.2902 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070013 嘉实研究精选混合 1.7580 1.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050015 博时大中华亚太精选 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070015 嘉实多元债券A 1.1010 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070016 嘉实多元债券B 1.0940 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519029 华夏稳增混合 1.7700 2.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519026 海富通中小盘混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090009 大成行业轮动混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519024 海富通稳健添利债券A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519989 长信利丰债券C 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519021 国泰金鼎价值混合 1.1320 2.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050011 博时信用债券A/B 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3107 2.0207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530008 建信稳定增利债券C 1.2510 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485011 工银瑞信双利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550006 信诚经典优债债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470009 汇添富民营活力混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 4.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3160 1.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000011 华夏大盘精选混合A 13.0300 13.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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