基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 鹏华国防A 海富通股票混合 嘉实海外中国股票混合 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 长城安心回报混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162214 宏利领先中小盘混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 2.4513 5.5213 0.0000 0.0000 0.0524 2.18% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510170 国联安上证商品ETF 3.3300 1.0330 0.0000 0.0000 0.0660 2.02% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6160 1.8160 0.0000 0.0000 0.0316 1.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050010 博时特许价值混合A 1.2660 1.6110 0.0000 0.0000 0.0240 1.93% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050012 博时策略混合 1.0600 1.0840 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势混合A 0.8187 3.3737 0.0000 0.0000 0.0152 1.89% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2956 3.6056 0.0000 0.0000 0.0406 1.80% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3620 1.7420 0.0000 0.0000 0.0240 1.79% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 0.7856 2.7068 0.0000 0.0000 0.0138 1.79% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270007 广发大盘成长混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270022 广发内需增长混合A 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260111 景顺长城公司治理混合 1.3150 1.6630 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510110 海富通上证周期ETF 2.5220 1.0120 0.0000 0.0000 0.0410 1.65% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 0.7997 2.6497 0.0000 0.0000 0.0128 1.63% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 2.0870 2.6450 0.0000 0.0000 0.0330 1.61% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8830 2.7310 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8960 3.6240 0.0000 0.0000 0.0300 1.61% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161611 融通内需驱动混合A 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 399001 中海上证50指数增强 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200008 长城品牌优选混合A 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163406 兴全合润混合A 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0159 1.48% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377020 摩根内需动力混合A 1.0850 1.3510 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510030 华宝上证180价值ETF 2.7340 0.9360 0.0000 0.0000 0.0390 1.45% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340006 兴全全球视野股票 3.7658 3.7658 0.0000 0.0000 0.0539 1.45% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050009 博时新兴成长混合 0.7750 3.4780 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 2.3520 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200010 长城双动力混合A 1.2407 1.2407 0.0000 0.0000 0.0172 1.41% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240004 华宝动力组合混合A 0.9462 3.4562 0.0000 0.0000 0.0132 1.41% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9568 2.9605 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162209 宏利市值优选混合A 0.8226 0.8226 0.0000 0.0000 0.0111 1.37% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481006 工银红利混合 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 0.0138 1.37% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161612 融通深证成份指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519671 银河沪深300价值指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519686 交银上证180公司治理联接 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华-道琼斯88指数 0.9639 2.7639 0.0000 0.0000 0.0127 1.34% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580005 东吴进取策略混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0163 1.34% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002031 华夏策略混合 2.6450 2.6450 0.0000 0.0000 0.0350 1.34% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置混合 1.0650 2.4800 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510180 华安上证180ETF 0.6880 2.6360 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257020 国联安精选混合 0.9120 2.7690 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 0.0114 1.32% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400007 东方策略成长混合 1.4539 1.4539 0.0000 0.0000 0.0189 1.32% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519100 长盛中证A100指数 0.8902 1.5102 0.0000 0.0000 0.0116 1.32% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213006 宝盈核心优势混合A 0.9839 1.1839 0.0000 0.0000 0.0127 1.31% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0030 2.9560 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159903 南方深证成份ETF 1.3099 0.9665 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510090 建信上证社会责任ETF 1.0040 1.1980 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320010 诺安中证A100指数A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9350 3.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 0.7043 3.0443 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4539 1.1293 0.0000 0.0000 0.0058 1.29% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9440 2.4580 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162213 宏利沪深300指数A 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519091 新华泛资源优势混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481009 工银沪深300指数A 1.1413 1.3263 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 5.1999 5.4199 0.0000 0.0000 0.0653 1.27% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519097 新华中小市值优选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气混合A 1.0400 2.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519300 大成沪深300指数A 0.9901 2.4001 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320005 诺安价值增长混合A 0.9799 1.9249 0.0000 0.0000 0.0122 1.26% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8436 2.7116 0.0000 0.0000 0.0105 1.26% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257050 国联安主题驱动混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300指数A 0.8880 2.8680 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3400 1.5910 0.0000 0.0000 0.0290 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630001 华商领先企业混合 1.2329 1.3379 0.0000 0.0000 0.0152 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2950 1.3550 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0121 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1108 1.2708 0.0000 0.0000 0.0137 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161604 融通深证100指数A 1.3820 2.7450 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0097 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1340 1.3540 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163808 中银中证A100指数增强 0.8980 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530005 建信优化配置混合A 0.9542 1.5042 0.0000 0.0000 0.0116 1.23% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020011 国泰沪深300指数A 0.6580 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 13.1560 13.6360 0.0000 0.0000 0.1580 1.22% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161811 银华沪深300指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040180 华安上证180ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270021 广发聚瑞混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150011 国泰进取 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162208 宏利首选企业股票A 1.4985 1.5485 0.0000 0.0000 0.0178 1.20% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162202 宏利周期混合 1.1092 3.1542 0.0000 0.0000 0.0132 1.20% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217016 招商深证100指数A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202021 南方小康ETF联接A 1.0187 1.0387 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9340 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159901 易方达深证100ETF 0.8520 4.1590 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0118 1.18% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159905 工银深证红利ETF 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166007 中欧互通精选混合A 1.0444 1.0894 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2674 4.1274 0.0000 0.0000 0.0145 1.16% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162212 宏利红利先锋混合A 1.2330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040005 华安宏利混合A 2.6661 3.2861 0.0000 0.0000 0.0303 1.15% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2340 1.2510 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090010 大成中证红利指数A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610001 信澳领先增长混合A 1.2977 1.5777 0.0000 0.0000 0.0145 1.13% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090007 大成策略回报混合A 1.1590 1.8530 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202009 南方盛元红利混合 1.0700 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强指数 0.8950 3.4060 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400001 东方龙混合 0.6973 2.4588 0.0000 0.0000 0.0077 1.12% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8916 2.6116 0.0000 0.0000 0.0099 1.12% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 571002 诺德灵活配置混合 1.3564 1.3564 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0800 2.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620002 金元顺安成长动力混合 1.0040 1.2240 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180013 银华领先策略混合 1.5831 1.9631 0.0000 0.0000 0.0172 1.10% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580007 东吴安享量化混合A 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 0.4674 3.4714 0.0000 0.0000 0.0051 1.10% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100038 富国沪深300指数增强A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020001 国泰金鹰增长混合 1.0140 4.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 377010 摩根阿尔法混合A 3.2454 5.1654 0.0000 0.0000 0.0351 1.09% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.4709 2.7909 0.0000 0.0000 0.0158 1.09% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519017 大成积极成长混合A 1.1100 2.2280 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240009 华宝先进成长混合 2.2912 2.2912 0.0000 0.0000 0.0247 1.09% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519035 富国天博创新主题混合 0.9938 3.3499 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519181 万家和谐增长混合A 0.6471 1.4059 0.0000 0.0000 0.0069 1.08% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400011 东方核心动力混合A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450008 国富沪深300指数增强A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257030 国联安优势混合 1.0260 1.3070 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110010 易方达价值成长混合 1.5739 1.6639 0.0000 0.0000 0.0166 1.07% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519688 交银精选混合 0.9454 3.0912 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519069 汇添富价值精选混合 1.6080 1.7780 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470007 汇添富上证综合指数A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040016 华安行业轮动混合 1.1542 1.1542 0.0000 0.0000 0.0121 1.06% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.6856 2.5653 0.0000 0.0000 0.0072 1.06% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217002 招商安泰平衡混合 1.2581 2.6731 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660003 农银平衡双利混合 1.2062 1.3162 0.0000 0.0000 0.0126 1.06% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 620004 金元顺安价值增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410003 华富成长趋势混合A 0.7806 1.0706 0.0000 0.0000 0.0081 1.05% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519093 新华钻石品质企业混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3658 1.6858 0.0000 0.0000 0.0142 1.05% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519087 新华优选分红混合A 0.8870 2.6178 0.0000 0.0000 0.0092 1.05% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 580006 东吴新经济混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100032 富国中证红利指数增强A 1.2600 1.8400 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580003 东吴行业轮动混合A 1.2077 1.2877 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510130 中盘ETF 3.3270 1.1440 0.0000 0.0000 0.0340 1.03% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6254 2.2303 0.0000 0.0000 0.0063 1.02% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398011 中海分红增利混合 0.8785 2.2785 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 570001 诺德价值优势混合 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4000 2.5600 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1090 2.4350 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 483003 工银精选平衡混合 0.6487 1.9658 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040190 华安上证50ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510190 华安上证50ETF 2.6480 1.0150 0.0000 0.0000 0.0260 0.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519029 华夏稳增混合 1.7420 2.4470 0.0000 0.0000 0.0170 0.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270001 广发聚富混合 1.2836 3.5936 0.0000 0.0000 0.0126 0.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660001 农银行业成长混合 1.3029 1.9029 0.0000 0.0000 0.0128 0.99% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1090 5.2450 0.0000 0.0000 0.0400 0.98% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162211 宏利品质生活混合 1.3420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560002 益民红利成长混合 0.6206 1.7031 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519089 新华优选成长混合 1.7614 2.1614 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163810 中银价值混合A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1143 1.4493 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0470 3.1470 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410006 华富策略精选混合A 1.0931 1.2531 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166001 中欧新趋势混合A 0.8618 1.1218 0.0000 0.0000 0.0081 0.95% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519185 万家精选混合A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690003 民生加银精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7603 3.0503 0.0000 0.0000 0.0071 0.94% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110015 易方达行业领先混合 1.3970 1.4770 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530006 建信核心精选混合 1.1830 1.8480 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050008 博时第三产业混合 1.0850 2.8200 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340001 兴全可转债混合 1.1819 2.9089 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270008 广发核心精选混合 1.7360 1.9460 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410001 华富竞争力优选混合A 0.7563 2.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620005 金元顺安核心动力混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8760 2.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6710 5.5310 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2011-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏