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2011年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410010 华富中小企业100指数增强 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050007 博时平衡配置混合 0.7730 2.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9850 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.1265 1.5930 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217203 招商安泰债券B 1.1481 1.5646 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0137 1.0275 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164808 工银四季收益债券A 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001011 华夏希望债券A 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590007 中邮中证500指数增强A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360013 光大信用添益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040019 华安稳固收益债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 372010 摩根强化回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 372110 摩根强化回报债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233005 大摩强收益债券 1.0583 1.0933 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150010 国泰优先 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8063 1.1413 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0317 1.1917 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0449 1.2049 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519682 交银增利债券C 0.9416 1.1816 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519680 交银增利债券A/B 0.9423 1.1993 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 092002 大成债券C 0.9963 1.4913 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 1.0146 1.5226 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160123 南方中债10年期国债A 1.0463 1.0563 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519985 长信纯债壹号债券A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160124 南方中债10年期国债C 1.0437 1.0537 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070009 嘉实超短债债券C 1.0066 1.1611 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288102 华夏稳定双利债券C 1.0059 1.5109 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 582001 东吴优信稳健债券A 0.9557 0.9677 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560005 益民多利债券 0.9954 1.0974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519666 银河银信债券B 0.9721 1.2501 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 0.9020 3.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200013 长城积极增利债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200113 长城积极增利债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0070 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160612 鹏华丰收债券B 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160608 鹏华普天债券B 1.1250 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217020 招商安达灵活配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160602 鹏华普天债券A 1.1730 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253030 国联安信心增益债券 0.9580 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270009 广发增强债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360014 光大信用添益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 395001 中海稳健收益债券 1.0000 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100058 富国产业债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519667 银河银信债券A 0.9778 1.2658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519676 银河强化债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519683 交银双利债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519685 交银双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519989 长信利丰债券C 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001013 华夏希望债券C 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630109 华商稳定增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630009 华商稳定增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530012 建信积极配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020012 国泰金龙债券C 0.9690 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 0.7190 3.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9784 0.9835 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 582201 东吴优信稳健债券C 0.9466 0.9586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9632 1.7542 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166003 中欧稳健收益债券A 1.0134 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166004 中欧稳健收益债券C 1.0036 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券A 1.1478 1.9478 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450005 国富强化收益债券A 1.0029 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519187 万家稳健增利债券C 1.0169 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519186 万家稳健增利债券A 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160718 嘉实多利收益债券A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450006 国富强化收益债券C 0.9969 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 375010 摩根中国优势混合A 1.7216 4.7916 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420102 天弘永利债券B 0.9933 1.1299 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290007 泰信债券增强收益A 0.9603 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 291007 泰信债券增强收益C 0.9549 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163806 中银增利债券A 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530008 建信稳定增利债券C 1.1430 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217011 招商安心收益债券C 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420002 天弘永利债券A 0.9889 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320004 诺安优化收益债券C 1.1521 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163811 中银双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050116 博时宏观回报债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163812 中银双利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180015 银华增强收益债券A 1.0500 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630103 华商收益增强债券B 0.9740 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090013 大成竞争优势混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630003 华商收益增强债券A 0.9760 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470018 汇添富双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100035 富国优化增强债券A/B 0.9750 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253020 国联安增利债券A 0.9970 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253021 国联安增利债券B 0.9950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398061 中海消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395012 中海增强收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 395011 中海增强收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0160 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0050 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 371120 摩根纯债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550007 信诚经典优债债券B 0.9740 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550005 中信保诚三得益债券B 0.9590 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110027 易方达安心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550006 信诚经典优债债券A 0.9730 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162205 宏利风险预算混合 1.0139 2.3389 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161902 万家增强收益债券C 1.0368 1.6461 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151002 银河收益混合 1.4941 2.1041 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519672 银河蓝筹混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162210 宏利集利债券A 0.9898 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660009 农银增强收益债券A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162299 宏利集利债券C 0.9747 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163810 中银价值混合A 0.7740 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660109 农银增强收益债券C 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410004 华富收益增强债券A 1.0744 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410005 华富收益增强债券B 1.0677 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050201 博时价值增长贰号混合 0.6570 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040009 华安稳定收益债券A 1.0395 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1171 1.9271 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040010 华安稳定收益债券B 1.0234 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080003 长盛积极配置债券A 1.0634 1.2334 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3972 2.0472 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0264 1.2214 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110008 易方达稳健收益债券B 1.0199 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110007 易方达稳健收益债券A 1.0157 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070016 嘉实多元债券B 1.0620 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690002 民生增强收益债券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110018 易方达增强回报债券B 1.0570 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110017 易方达增强回报债券A 1.0660 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290003 泰信双息双利债券C 0.9934 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485007 工银添利债券B 0.9788 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 531009 建信收益增强债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485107 工银添利债券A 0.9957 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470078 汇添富增强收益债券C 0.9990 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163816 中银转债增强债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163817 中银转债增强债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519078 汇添富增强收益债券A 1.0060 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180025 银华信用双利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180026 银华信用双利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550004 中信保诚三得益债券A 0.9650 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100037 富国优化增强债券C 0.9630 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660102 农银恒久增利债券C 1.0005 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630007 华商稳健双利债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630107 华商稳健双利债券B 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660002 农银恒久增利债券A 1.0045 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620003 金元顺安丰利债券A 0.9040 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7861 0.8461 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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