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2011年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550007 信诚经典优债债券B 0.9760 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 560005 益民多利债券 0.9966 1.0986 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180025 银华信用双利债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001021 华夏亚债中国指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180026 银华信用双利债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040019 华安稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550006 信诚经典优债债券A 0.9740 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166004 中欧稳健收益债券C 1.0044 1.1034 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166003 中欧稳健收益债券A 1.0142 1.1158 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519680 交银增利债券A/B 0.9429 1.1999 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420002 天弘永利债券A 0.9894 1.1143 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519682 交银增利债券C 0.9421 1.1821 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420102 天弘永利债券B 0.9937 1.1303 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519186 万家稳健增利债券A 1.0264 1.0964 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519187 万家稳健增利债券C 1.0173 1.0873 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9788 0.9839 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160124 南方中债10年期国债C 1.0438 1.0538 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160123 南方中债10年期国债A 1.0464 1.0564 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1172 1.9272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0138 1.0276 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 0.8860 2.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0070 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9850 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160608 鹏华普天债券B 1.1250 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 1.1730 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270009 广发增强债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360008 光大增利收益债券A 1.0000 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360009 光大增利收益债券C 0.9990 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360013 光大信用添益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360014 光大信用添益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 371120 摩根纯债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395011 中海增强收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0317 1.1917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150010 国泰优先 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253030 国联安信心增益债券 0.9580 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470018 汇添富双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100058 富国产业债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090013 大成竞争优势混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090002 大成债券A/B 1.0146 1.5226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519667 银河银信债券A 0.9778 1.2658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8306 0.8306 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070009 嘉实超短债债券C 1.0066 1.1611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530012 建信积极配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050116 博时宏观回报债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050111 博时信用债券C 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050019 博时转债增强债券A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660109 农银增强收益债券C 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001003 华夏债券C 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660009 农银增强收益债券A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630109 华商稳定增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630009 华商稳定增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020012 国泰金龙债券C 0.9690 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519985 长信纯债壹号债券A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519666 银河银信债券B 0.9720 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 0.9962 1.4912 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.1264 1.5929 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217203 招商安泰债券B 1.1480 1.5645 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 288102 华夏稳定双利债券C 1.0057 1.5107 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100018 富国天利增长债券A 1.1475 1.9475 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9828 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9628 1.7538 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161902 万家增强收益债券C 1.0364 1.6456 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9620 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162299 宏利集利债券C 0.9741 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162210 宏利集利债券A 0.9892 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240012 华宝增强收益债券A 0.9862 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660002 农银恒久增利债券A 1.0038 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240013 华宝增强收益债券B 0.9748 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660102 农银恒久增利债券C 0.9997 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160612 鹏华丰收债券B 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163411 兴全精选混合 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.0560 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161603 融通债券A/B 0.9990 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050011 博时信用债券A/B 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180015 银华增强收益债券A 1.0490 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290011 泰信中小盘精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290009 泰信债券周期回报A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290007 泰信债券增强收益A 0.9593 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202211 南方中证A100ETF联接A 0.9990 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200013 长城积极增利债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202212 南方平衡配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210006 金鹰元禧混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 371020 摩根纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 372010 摩根强化回报债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630103 华商收益增强债券B 0.9730 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 372110 摩根强化回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 395012 中海增强收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630003 华商收益增强债券A 0.9750 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020018 国泰金鹿混合 0.9940 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 0.9990 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050119 博时转债增强债券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630007 华商稳健双利债券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510230 国泰上证180金融ETF 2.7510 0.7810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 291007 泰信债券增强收益C 0.9538 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020021 国泰金融ETF联接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350006 天治稳健双盈债券 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040009 华安稳定收益债券A 1.0379 1.2129 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040010 华安稳定收益债券B 1.0218 1.1968 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233005 大摩强收益债券 1.0565 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530008 建信稳定增利债券C 1.1410 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240003 华宝宝康债券A 1.0990 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163806 中银增利债券A 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200009 长城稳健增利债券A 1.0330 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217020 招商安达灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110017 易方达增强回报债券A 1.0640 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0140 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0030 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290003 泰信双息双利债券C 0.9914 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.4911 2.1011 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470058 汇添富可转换债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470059 汇添富可转换债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240018 华宝可转债债券A 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163812 中银双利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110027 易方达安心回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163811 中银双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206004 鹏华信用增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519078 汇添富增强收益债券A 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253021 国联安增利债券B 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550004 中信保诚三得益债券A 0.9630 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200113 长城积极增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100037 富国优化增强债券C 0.9610 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100035 富国优化增强债券A/B 0.9730 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630107 华商稳健双利债券B 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160718 嘉实多利收益债券A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080003 长盛积极配置债券A 1.0610 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582201 东吴优信稳健债券C 0.9444 0.9564 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100051 富国可转债A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320004 诺安优化收益债券C 1.1493 1.2489 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 582001 东吴优信稳健债券A 0.9534 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0238 1.2188 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217011 招商安心收益债券C 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253010 国联安安心成长混合 0.6830 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450006 国富强化收益债券C 0.9940 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450005 国富强化收益债券A 1.0000 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590007 中邮中证500指数增强A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519685 交银双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519683 交银双利债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 395001 中海稳健收益债券 0.9970 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470078 汇添富增强收益债券C 0.9960 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 253020 国联安增利债券A 0.9940 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110028 易方达安心回报债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550005 中信保诚三得益债券B 0.9560 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040023 华安可转债债券B 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620003 金元顺安丰利债券A 0.9010 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217018 招商安瑞进取债券A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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