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2012年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510410 博时上证自然资源ETF 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510170 国联安上证商品ETF 2.1120 0.6550 0.0000 0.0000 0.0180 0.86% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202007 南方隆元产业主题混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050006 博时稳定价值债券B 0.9830 1.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040020 华安升级主题混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0560 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020005 国泰金马稳健混合A 0.6770 2.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270007 广发大盘成长混合 0.5715 0.5715 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 0.9480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450011 国富研究精选混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240022 华宝资源优选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050106 博时稳定价值债券A 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040011 华安核心优选混合A 0.8564 1.3564 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519093 新华钻石品质企业混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360005 光大保德信红利混合A 2.0613 2.7193 0.0000 0.0000 0.0072 0.35% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240018 华宝可转债债券A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519087 新华优选分红混合A 0.7075 2.3291 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450001 国富中国收益混合A 0.4712 2.0002 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290008 泰信发展主题混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040008 华安策略优选混合A 0.5560 2.0923 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510150 招商上证消费80ETF 2.3750 0.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290004 泰信优质生活混合 0.6949 1.2949 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519668 银河成长混合 1.0333 1.5883 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159909 招商深证TMT50ETF 2.3340 0.7180 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290011 泰信中小盘精选混合 0.9640 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0749 1.2759 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100037 富国优化增强债券C 0.9700 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470059 汇添富可转换债券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090016 大成消费主题混合A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 573003 诺德增强收益债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100035 富国优化增强债券A/B 0.9850 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210006 金鹰元禧混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360016 光大行业轮动混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 372010 摩根强化回报债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 372110 摩根强化回报债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163811 中银双利债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040016 华安行业轮动混合 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0245 1.2765 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213917 宝盈增强收益债券C 1.0070 1.2590 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288102 华夏稳定双利债券C 1.0497 1.5747 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202023 南方优选成长混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240003 华宝宝康债券A 1.1682 1.6782 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580007 东吴安享量化混合A 0.8660 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 740001 长安宏观策略混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180029 银华永泰积极债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570006 诺德中小盘混合 0.9000 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290003 泰信双息双利债券C 1.0406 1.2099 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080009 长盛同禧债券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470058 汇添富可转换债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481004 工银稳健成长混合A 1.1127 1.3627 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 750001 安信灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163816 中银转债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0430 1.0593 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001003 华夏债券C 1.0520 1.6020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690206 民生加银信用双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001031 华夏安康债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166003 中欧稳健收益债券A 1.0593 1.1748 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690006 民生加银信用双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166004 中欧稳健收益债券C 1.0556 1.1586 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A/B 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630007 华商稳健双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161117 易方达永旭定开债 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610007 信澳消费优选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217023 招商信用增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217024 招商安盈债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040035 华安逆向策略混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040036 华安安心收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160129 南方金利定开债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160128 南方金利定开债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270029 广发聚财信用债券A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270030 广发聚财信用债券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290012 泰信行业精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050027 博时信用债纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310518 申万菱信可转债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110036 易方达双债增强债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110028 易方达安心回报债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110027 易方达安心回报债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519030 海富通稳固收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 395011 中海增强收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 395012 中海增强收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100058 富国产业债券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470011 汇添富多元收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163812 中银双利债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0550 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180015 银华增强收益债券A 1.0810 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200009 长城稳健增利债券A 1.1010 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200113 长城积极增利债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160718 嘉实多利收益债券A 0.9809 1.0211 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206008 鹏华丰盛债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050116 博时宏观回报债券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485007 工银添利债券B 1.0602 1.2952 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485011 工银瑞信双利债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485014 工银添颐债券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001023 华夏亚债中国指数C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001001 华夏债券A/B 1.0580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530009 建信收益增强债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519023 海富通稳健添利债券C 1.0660 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0593 1.3793 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485107 工银添利债券A 1.0822 1.3172 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450006 国富强化收益债券C 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450005 国富强化收益债券A 1.0599 1.1429 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519682 交银增利债券C 0.9964 1.2564 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320004 诺安优化收益债券C 1.2062 1.3258 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519680 交银增利债券A/B 1.0011 1.2781 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202103 南方多利增强债券A 1.0730 1.3315 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4980 3.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410009 华富量子生命力混合A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100018 富国天利增长债券A 1.2059 2.0309 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163411 兴全精选混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202102 南方多利增强债券C 1.0698 1.3201 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 291007 泰信债券增强收益C 1.0173 1.0823 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519181 万家和谐增长混合A 0.4706 1.0974 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 410004 华富收益增强债券A 1.1173 1.2893 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290007 泰信债券增强收益A 1.0203 1.0953 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485005 工银增强收益债券B 1.0906 1.3956 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 1.0364 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660102 农银恒久增利债券C 1.0662 1.0692 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240012 华宝增强收益债券A 1.0518 1.0718 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 582201 东吴优信稳健债券C 1.0119 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0216 1.0317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202003 南方绩优成长混合A 1.1006 2.0173 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410005 华富收益增强债券B 1.1064 1.2684 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0222 1.0586 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485105 工银增强收益债券A 1.0980 1.4230 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240013 华宝增强收益债券B 1.0361 1.0561 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 340001 兴全可转债混合 0.9931 2.7351 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233005 大摩强收益债券 1.1262 1.1612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660002 农银恒久增利债券A 1.0733 1.1293 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217003 招商安泰债券A 1.1182 1.6347 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7795 0.8395 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040009 华安稳定收益债券A 1.0311 1.2661 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040010 华安稳定收益债券B 1.0205 1.2455 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660009 农银增强收益债券A 1.0532 1.0882 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7503 0.8003 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162210 宏利集利债券A 1.0617 1.1047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162299 宏利集利债券C 1.0415 1.0845 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420102 天弘永利债券B 1.0161 1.1970 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.1467 1.6032 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420002 天弘永利债券A 1.0141 1.1770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660109 农银增强收益债券C 1.0481 1.0831 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1087 1.9187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 762001 国金国鑫发起A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0673 1.0977 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580002 东吴双动力混合A 1.1005 1.6805 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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